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上工申贝关于现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2017-06-07
上工申贝(集团)股份有限公司
                        关于现金管理的进展公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理,
现将有关进展情况公告如下:
    公司前次使用暂时闲置自有资金 7,000 万元和公司子公司上海上工申贝融资租赁有
限公司(以下简称“融资租赁公司”)前次使用暂时闲置自有资金 3,200 万元购买的理财
产品已于近日到期,本金均已全部收回并分别取得收益 671,904.11 元和 307,156.16 元,
实际年化收益率均为 3.85%。
    根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置自有资金 7,000 万元和融资租赁
公司使用暂时闲置自有资金 3,200 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议,购
买了“稳进”2 号第 SD21706M032A 期结构性存款产品。该产品期限 182 天,起始日为
2017 年 6 月 6 日,到期日为 2017 年 12 月 5 日。该产品类型为保本浮动收益型,预期年
化收益率 4.10%,投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款
等。
    截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 3.32 亿元(含本次),其中闲置募
集资金 1.10 亿元,闲置自有资金 2.22 亿元。
    特此公告。
                                             上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                              二〇一七年六月七日

  附件:公告原文
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