上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，
现将有关进展情况公告如下：
公司前次使用暂时闲置募集资金 8,500 万元和暂时闲置自有资金 1,500 万元购买的
上海银行结构性存款已于近日到期，本金均已全部收回并分别取得收益 868,863.01 元和
153,328.77 元，实际年化收益率均为 4.1%。
根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的募集资金 5,000 万元和自有资
金 1,500 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了“稳进”2 号
SD21703M075C 期结构性存款产品。该产品期限 91 天，起始日为 2017 年 8 月 24 日，
到期日为 2017 年 11 月 23 日。该产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率 4.35%，
投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 2.97 亿元（含本次），其中闲置募
集资金 0.75 亿元，闲置自有资金 2.22 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
