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上工申贝2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600843 900924 公司简称:上工申贝 上工B股

上工申贝(集团)股份有限公司

2019年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。3. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人张建荣及会计机构负责人(会计主管人员)赵立新保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。4. 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,164,362,278.494,144,127,162.050.49
归属于上市公司股东的净资产2,274,725,407.472,212,858,250.062.80
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-104,148,009.08-21,967,006.01不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入806,402,508.96701,350,250.9414.98
归属于上市公司股东的净利润34,133,771.6045,491,262.77-24.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,769,766.4939,609,986.99-45.04
加权平均净资产收益率(%)1.53072.0983下降0.57个百分点
基本每股收益(元/股)0.06220.0829-24.97
稀释每股收益(元/股)0.06220.0829-24.97

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益84,361.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,978,576.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,141,538.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-219,474.22
少数股东权益影响额(税后)-388,263.81
所得税影响额-232,734.05
合计12,364,005.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)55,234
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海浦科飞人投资有限公司60,000,00010.940质押60,000,000境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会45,395,3588.270国家
中国长城资产管理股份有限公司22,200,0004.050国有法人
上海国际集团资产管理有限公司10,968,0332.000国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED5,450,4400.990境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF5,216,0600.950境外法人
长城国融投资管理有限公司4,770,6540.870国有法人
国盛证券有限责任公司4,617,0460.840境内非国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,678,1130.670境外法人
曾伟利3,487,9000.640境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海浦科飞人投资有限公司60,000,000人民币普通股60,000,000
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会45,395,358人民币普通股45,395,358
中国长城资产管理股份有限公司22,200,000人民币普通股22,200,000
上海国际集团资产管理有限公司10,968,033人民币普通股10,968,033
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED5,450,440境内上市外资股5,450,440
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF5,216,060境内上市外资股5,216,060
长城国融投资管理有限公司4,770,654人民币普通股4,770,654
国盛证券有限责任公司4,617,046人民币普通股4,617,046
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,678,113境内上市外资股3,678,113
曾伟利3,487,900人民币普通股3,487,900
上述股东关联关系或一致行动的说明上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的控股子公司,存在关联关系,其中上海浦东科技投资有限公司直接持有本公司789,457股A股股份,浦科飞人持有本公司60,000,000股A股股份;长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司,存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

(1)报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目本报告期末上年期末增减金额增减%原因分析
交易性金融资产95,861,184.100.0095,861,184.10不适用注1
可供出售金融资产0.00117,733,027.78-117,733,027.78-100.00注2
其他权益工具投资90,663,190.660.0090,663,190.66不适用注3
长期应收款66,151,497.0431,427,418.9234,724,078.12110.49注4
应交税费11,656,326.5521,208,862.17-9,552,535.62-45.04注5

注1:系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。注2:系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。注3:系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则所致。注4:系境内子公司上工申贝融资租赁公司应收的融资租赁款所致。注5:主要系本期缴纳期初应交未交的企业所得税等综合所致。

(2)报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期增减金额增减%原因分析
资产减值损失513,966.85-285,751.39799,718.24不适用注1
其他收益2,630,104.711,601,444.881,028,659.8364.23注2
投资收益1,687,133.179,439,945.16-7,752,811.99-82.13注3
公允价值变动收益9,454,405.770.009,454,405.77不适用注4
资产处置收益84,361.45-376,894.01461,255.46不适用注5
营业利润43,813,213.7465,573,979.41-21,760,765.67-33.19注6
营业外收入37,294.722,875,674.49-2,838,379.77-98.70注7
营业外支出256,768.94371,917.86-115,148.92-30.96注8
所得税费用9,247,226.1017,548,040.58-8,300,814.48-47.30注9
少数股东收益212,741.825,038,432.69-4,825,690.87-95.78注10
其他综合收益的税后净额-32,145,097.83-7,403,009.02-24,742,088.81不适用注11

注1:主要系同比增加存货跌价准备计提等综合所致。注2:主要系同比增加上工富怡公司的政府补助及软件退税所致。注3:主要系同比减少联营企业STOLL公司的投资收益及银行保本理财收益综合所致。注4:系公司执行新金融工具准则,本期公允价值变动收益增加所致。注5:主要系同比增加固定资产处置收益所致。注6:主要系公司境外子公司销售的产品结构变化,毛利率同比下降等综合所致。注7:主要系同比期间公司母公司完成上海派雪菲克实业公司股东工商变更并确认权益等综合所致。注8:主要系同比减少对外捐赠支出所致。注9:主要系所得税税率高的DA集团本期净利同比下降所致。

注10:主要系同比期间DA公司少数股东收益和同比减少非全资子公司净利综合所致。注11:主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。

(3)报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期增减金额增减%原因分析
经营活动产生的现金流量净额-104,148,009.08-21,967,006.01-82,181,003.07不适用注1
投资活动产生的现金流量净额-33,450,010.22-5,412,562.77-28,037,447.45不适用注2
筹资活动产生的现金流量净额40,910,245.54-33,625,542.1674,535,787.70不适用注3
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,199,170.55-4,789,683.59-5,409,486.96不适用注4

注1:主要系销售收现比率同比下降、购货付现比率同比提高及同期比较上工富怡纳入合并范围等综合影响所致。注2:主要系同比增加在建工程项目、融资租赁业务支付的现金和同比增加到期收回的银行保本结构性存款等综合影响所致。注3:主要系同比增加银行借款和本期上工富怡少数股东的增资款及上工富怡归还少数股东借款等综合影响所致。注4:主要系欧元汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明□适用 √不适用

公司名称上工申贝(集团)股份有限公司
法定代表人张敏
日期2019年4月29日

四、 附录1. 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日

编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金486,131,178.85595,034,146.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产95,861,184.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款671,055,755.79617,760,694.90
其中:应收票据62,701,251.1981,482,151.15
应收账款608,354,504.60536,278,543.75
预付款项49,888,207.5639,695,762.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款139,195,934.80120,422,496.29
其中:应收利息
应收股利26,054,359.2527,041,989.94
买入返售金融资产
存货910,206,750.76896,977,884.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产201,719,470.10249,326,335.31
流动资产合计2,554,058,481.962,519,217,320.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款66,151,497.0431,427,418.92
长期股权投资239,297,275.42248,368,207.89
其他权益工具投资90,663,190.66
其他非流动金融资产
项目2019年3月31日2018年12月31日
投资性房地产141,319,669.65145,386,135.12
固定资产465,771,324.88473,157,221.59
在建工程122,069,647.08119,166,627.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产264,955,502.47270,072,349.34
开发支出8,184,400.076,798,312.48
商誉137,790,539.59140,074,270.28
长期待摊费用3,781,805.443,875,409.77
递延所得税资产70,318,944.2368,850,860.84
其他非流动资产
非流动资产合计1,610,303,796.531,624,909,841.76
资产总计4,164,362,278.494,144,127,162.05
流动负债:
短期借款237,526,313.12206,614,015.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款303,972,050.42318,803,039.91
预收款项70,073,244.2075,412,987.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬78,870,615.91101,169,469.49
应交税费11,656,326.5521,208,862.17
其他应付款231,869,980.89254,827,223.50
其中:应付利息252,493.73805,898.77
应付股利1,032,818.861,032,818.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,143,457.544,173,297.07
其他流动负债45,364.2047,083.80
流动负债合计937,157,352.83982,255,978.83
非流动负债:
保险合同准备金
项目2019年3月31日2018年12月31日
长期借款346,364,836.47340,477,650.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款225,248,758.26237,439,908.90
预计负债672,720.00672,720.00
递延收益
递延所得税负债71,059,519.0170,805,236.44
其他非流动负债520,000.00520,000.00
非流动负债合计643,865,833.74649,915,515.61
负债合计1,581,023,186.571,632,171,494.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)548,589,600.00548,589,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积916,215,448.24916,215,448.24
减:库存股
其他综合收益-59,709,331.91-75,701,094.41
盈余公积4,546,242.524,546,242.52
一般风险准备
未分配利润865,083,448.62819,208,053.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,274,725,407.472,212,858,250.06
少数股东权益308,613,684.45299,097,417.55
所有者权益(或股东权益)合计2,583,339,091.922,511,955,667.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,164,362,278.494,144,127,162.05

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金109,196,579.16125,257,400.64
交易性金融资产95,861,184.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目2019年3月31日2018年12月31日
衍生金融资产
应收票据及应收账款86,724,468.5849,567,114.47
其中:应收票据5,642,170.268,713,253.21
应收账款81,082,298.3240,853,861.26
预付款项704,469.871,013,250.66
其他应收款303,061,043.46154,756,949.21
其中:应收利息
应收股利1,050,356.921,050,356.92
存货105,982,802.96116,010,332.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产125,378,955.83182,331,726.62
流动资产合计826,909,503.96628,936,774.32
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款128,087,639.17132,003,607.99
长期股权投资815,448,021.03795,948,021.03
其他权益工具投资90,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产80,843,924.1782,357,348.39
固定资产4,938,691.065,108,388.24
在建工程2,879,009.422,804,766.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,757,151.9710,991,616.43
开发支出
商誉
长期待摊费用1,520,594.931,600,982.68
递延所得税资产940,809.20940,809.20
其他非流动资产
非流动资产合计1,136,079,031.611,149,488,567.79
资产总计1,962,988,535.571,778,425,342.11
流动负债:
短期借款118,228,148.629,348,148.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
项目2019年3月31日2018年12月31日
衍生金融负债
应付票据及应付账款109,337,793.4795,996,884.11
预收款项21,700,963.3719,890,459.82
合同负债
应付职工薪酬2,263,628.979,208,635.04
应交税费1,306,303.574,352,572.60
其他应付款172,537,532.44174,326,023.74
其中:应付利息
应付股利1,032,818.861,032,818.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,700,000.002,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计428,074,370.44315,822,723.93
非流动负债:
长期借款1,489,984.871,489,984.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,574,312.631,574,312.63
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,197,067.411,197,067.41
其他非流动负债520,000.00520,000.00
非流动负债合计4,781,364.914,781,364.91
负债合计432,855,735.35320,604,088.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)548,589,600.00548,589,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,003,282,687.731,003,282,687.73
减:库存股
其他综合收益59,336,941.2112,396,555.80
盈余公积4,546,242.524,546,242.52
未分配利润-85,622,671.24-110,993,832.78
所有者权益(或股东权益)合计1,530,132,800.221,457,821,253.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,962,988,535.571,778,425,342.11

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

合并利润表2019年1—3月编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入806,402,508.96701,350,250.94
其中:营业收入806,402,508.96701,350,250.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本776,445,300.32646,440,767.56
其中:营业成本590,084,115.15480,460,604.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,704,621.351,561,727.25
销售费用85,904,491.0075,042,188.65
管理费用61,218,884.1455,589,486.42
研发费用27,059,190.2123,406,027.93
财务费用9,960,031.6210,666,484.29
其中:利息费用4,797,628.032,689,948.67
利息收入820,352.55664,844.12
资产减值损失513,966.85-285,751.39
信用减值损失
加:其他收益2,630,104.711,601,444.88
投资收益(损失以“-”号填列)1,687,133.179,439,945.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,725,066.25
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,454,405.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)84,361.45-376,894.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)43,813,213.7465,573,979.41
加:营业外收入37,294.722,875,674.49
减:营业外支出256,768.94371,917.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,593,739.5268,077,736.04
减:所得税费用9,247,226.1017,548,040.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,346,513.4250,529,695.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,346,513.4250,529,695.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)34,133,771.6045,491,262.77
项目2019年第一季度2018年第一季度
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)212,741.825,038,432.69
六、其他综合收益的税后净额-32,145,097.83-7,403,009.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30,948,622.91-6,852,577.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-30,948,622.91-6,852,577.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-40,931.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-30,948,622.91-6,811,645.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,196,474.92-550,431.79
七、综合收益总额2,201,415.5943,126,686.44
归属于母公司所有者的综合收益总额3,185,148.6938,638,685.54
归属于少数股东的综合收益总额-983,733.104,488,000.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.06220.0829
(二)稀释每股收益(元/股)0.06220.0829

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

母公司利润表2019年1—3月编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入104,092,485.8695,416,459.16
减:营业成本69,619,498.4361,610,647.23
税金及附加541,708.4476,461.85
销售费用9,781,380.159,750,630.00
管理费用10,362,739.8513,077,472.60
研发费用1,687,401.05930,911.35
财务费用2,950,302.18-94,637.47
其中:利息费用540,053.94142,109.00
利息收入1,226,974.841,034,796.93
资产减值损失7,107,562.74301,786.59
信用减值损失
加:其他收益3,816.00
项目2019年第一季度2018年第一季度
投资收益(损失以“-”号填列)1,687,133.173,885,869.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,454,405.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,371.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,180,060.8613,652,872.49
加:营业外收入2,832,393.77
减:营业外支出202,527.84201,928.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,977,533.0216,283,338.26
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,977,533.0216,283,338.26
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,977,533.0216,283,338.26
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-40,931.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-40,931.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-40,931.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额12,977,533.0216,242,406.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金802,423,494.07720,424,567.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
项目2019年第一季度2018年第一季度
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,484,005.7415,527,774.06
收到其他与经营活动有关的现金14,730,093.9310,852,322.58
经营活动现金流入小计837,637,593.74746,804,664.37
购买商品、接受劳务支付的现金613,936,676.41467,356,677.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金205,740,899.10188,944,955.50
支付的各项税费40,776,774.5038,616,096.77
支付其他与经营活动有关的现金81,331,252.8173,853,940.76
经营活动现金流出小计941,785,602.82768,771,670.38
经营活动产生的现金流量净额-104,148,009.08-21,967,006.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金181,690,894.40152,989,774.37
取得投资收益收到的现金300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额258,184.8169,092.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计182,249,079.21153,058,866.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,696,829.4328,465,179.14
投资支付的现金125,002,260.00130,006,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计215,699,089.43158,471,429.14
投资活动产生的现金流量净额-33,450,010.22-5,412,562.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金10,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金215,647,733.0015,700,000.00
发行债券收到的现金
项目2019年第一季度2018年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计226,147,733.0015,700,000.00
偿还债务支付的现金165,672,987.0047,700,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,753,212.041,624,572.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,811,288.42
筹资活动现金流出小计185,237,487.4649,325,542.16
筹资活动产生的现金流量净额40,910,245.54-33,625,542.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,199,170.55-4,789,683.59
五、现金及现金等价物净增加额-106,886,944.31-65,794,794.53
加:期初现金及现金等价物余额558,241,622.39713,813,720.45
六、期末现金及现金等价物余额451,354,678.08648,018,925.92

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:上工申贝(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金65,785,858.1786,993,949.01
收到的税费返还1,956,123.053,816.00
收到其他与经营活动有关的现金10,798,638.526,611,233.88
经营活动现金流入小计78,540,619.7493,608,998.89
购买商品、接受劳务支付的现金46,360,783.2149,292,966.12
支付给职工以及为职工支付的现金16,292,393.0920,872,836.56
支付的各项税费7,041,518.76542,669.84
支付其他与经营活动有关的现金170,772,343.4720,438,303.01
经营活动现金流出小计240,467,038.5391,146,775.53
经营活动产生的现金流量净额-161,926,418.792,462,223.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金181,690,894.40152,989,769.38
取得投资收益收到的现金300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额172.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计181,991,066.81152,989,769.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,843.00139,524.00
投资支付的现金144,502,260.00150,006,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
项目2019年第一季度2018年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计144,562,103.00150,145,774.00
投资活动产生的现金流量净额37,428,963.812,843,995.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金108,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计108,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金443,366.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计443,366.50
筹资活动产生的现金流量净额108,436,633.500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,060.03
五、现金及现金等价物净增加额-16,060,821.485,295,158.71
加:期初现金及现金等价物余额125,257,400.64137,028,156.51
六、期末现金及现金等价物余额109,196,579.16142,323,315.22

法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:张建荣 会计机构负责人:赵立新

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目

情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金595,034,146.11595,034,146.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产86,406,778.3386,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款617,760,694.90617,197,616.20-563,078.70
其中:应收票据81,482,151.1581,482,151.15
应收账款536,278,543.75535,715,465.05-563,078.70
预付款项39,695,762.8539,695,762.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款120,422,496.29120,330,642.50-91,853.79
其中:应收利息
应收股利27,041,989.9427,041,989.94
买入返售金融资产
存货896,977,884.83896,977,884.83
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产249,326,335.31249,326,335.31
流动资产合计2,519,217,320.292,604,969,166.1385,751,845.84
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产117,733,027.78-117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款31,427,418.9231,427,418.92
长期股权投资248,368,207.89248,368,207.89
其他权益工具投资90,663,190.6690,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产145,386,135.12145,386,135.12
固定资产473,157,221.59473,157,221.59
在建工程119,166,627.75119,166,627.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产270,072,349.34270,072,349.34
开发支出6,798,312.486,798,312.48
商誉140,074,270.28140,074,270.28
长期待摊费用3,875,409.773,875,409.77
递延所得税资产68,850,860.8468,850,860.84
其他非流动资产
非流动资产合计1,624,909,841.761,597,840,004.64-27,069,837.12
资产总计4,144,127,162.054,202,809,170.7758,682,008.72
流动负债:
短期借款206,614,015.12206,614,015.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款318,803,039.91318,803,039.91
预收款项75,412,987.7775,412,987.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,169,469.49101,169,469.49
应交税费21,208,862.1721,208,862.17
其他应付款254,827,223.50254,827,223.50
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
其中:应付利息805,898.77805,898.77
应付股利1,032,818.861,032,818.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,173,297.074,173,297.07
其他流动负债47,083.8047,083.80
流动负债合计982,255,978.83982,255,978.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款340,477,650.27340,477,650.27
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款237,439,908.90237,439,908.90
预计负债672,720.00672,720.00
递延收益
递延所得税负债70,805,236.4470,805,236.44
其他非流动负债520,000.00520,000.00
非流动负债合计649,915,515.61649,915,515.61
负债合计1,632,171,494.441,632,171,494.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)548,589,600.00548,589,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积916,215,448.24916,215,448.24
减:库存股
其他综合收益-75,701,094.41-28,760,709.0046,940,385.41
盈余公积4,546,242.524,546,242.52
一般风险准备
未分配利润819,208,053.71830,949,677.0211,741,623.31
归属于母公司所有者权益合计2,212,858,250.062,271,540,258.7858,682,008.72
少数股东权益299,097,417.55299,097,417.55
所有者权益(或股东权益)合计2,511,955,667.612,570,637,676.3358,682,008.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,144,127,162.054,202,809,170.7758,682,008.72

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金125,257,400.64125,257,400.64
交易性金融资产86,406,778.3386,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款49,567,114.4749,567,114.47
其中:应收票据8,713,253.218,713,253.21
应收账款40,853,861.2640,853,861.26
预付款项1,013,250.661,013,250.66
其他应收款154,756,949.21154,754,021.93-2,927.28
其中:应收利息
应收股利1,050,356.921,050,356.92
存货116,010,332.72116,010,332.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产182,331,726.62182,331,726.62
流动资产合计628,936,774.32715,340,625.3786,403,851.05
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产117,733,027.78-117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款132,003,607.99132,003,607.99
长期股权投资795,948,021.03795,948,021.03
其他权益工具投资90,663,190.6690,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产82,357,348.3982,357,348.39
固定资产5,108,388.245,108,388.24
在建工程2,804,766.052,804,766.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,991,616.4310,991,616.43
开发支出
商誉
长期待摊费用1,600,982.681,600,982.68
递延所得税资产940,809.20940,809.20
其他非流动资产
非流动资产合计1,149,488,567.791,122,418,730.67-27,069,837.12
资产总计1,778,425,342.111,837,759,356.0459,334,013.93
流动负债:
短期借款9,348,148.629,348,148.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款95,996,884.1195,996,884.11
预收款项19,890,459.8219,890,459.82
合同负债
应付职工薪酬9,208,635.049,208,635.04
应交税费4,352,572.604,352,572.60
其他应付款174,326,023.74174,326,023.74
其中:应付利息
应付股利1,032,818.861,032,818.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,700,000.002,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计315,822,723.93315,822,723.93
非流动负债:
长期借款1,489,984.871,489,984.87
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,574,312.631,574,312.63
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,197,067.411,197,067.41
其他非流动负债520,000.00520,000.00
非流动负债合计4,781,364.914,781,364.91
负债合计320,604,088.84320,604,088.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)548,589,600.00548,589,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,003,282,687.731,003,282,687.73
减:库存股
其他综合收益12,396,555.8059,336,941.2146,940,385.41
盈余公积4,546,242.524,546,242.52
未分配利润-110,993,832.78-98,600,204.2612,393,628.52
所有者权益(或股东权益)合计1,457,821,253.271,517,155,267.2059,334,013.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,778,425,342.111,837,759,356.0459,334,013.93

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》公司主要变更内容如下:

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

(2)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则,预计不会对公司财务报表产生重大影响。

3. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4. 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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