上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。
一、结构性存款到期赎回情况
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额（万元） | 实际收益（元） |
| 1 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（TGG20930914） | 2,500 | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.91 | 2,500 | 63,842.19 |
| 2 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品（TGG20930915） | 2,500 | 2020年9月24日 | 2020年10月26日 | 2.89 | 2,500 | 63,281.10 |
上述结构性存款购买情况详见公司于2020年9月24日披露的2020-067号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 30.82 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 12.27 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 18.95 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 35.48 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.92 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 12.43 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 42.12 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 18.05 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 46.23 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.89 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 20.68 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 9.21 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 10.42 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 5.12 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 15.34 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 27.62 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.95 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 3.50 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 8.81 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.18 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.13 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.38 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 2,500 | 2,500 | 6.33 | 0 |
| 合计 | 83,000 | 83,000 | 386.17 | 0 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产（%） | 7.79% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润（%） | 4.51% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 20,000 | ||||
| 总理财额度 | 20,000 | ||||
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日