上工申贝：关于现金管理的进展公告

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。近日公司进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：

一、本次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品期限	年化收益率	实际收益（万元）
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,500	2021年8月3日至2021年10月8日	3.08%	8.35
上海银行股份有限公司	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	5,000	2021年6月29日至2021年10月11日	3. 3%	47.01

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	2,500	2,500	6.18	0
2	银行理财产品	2,500	2,500	6.13	0
3	银行理财产品	2,500	2,500	6.38	0
4	银行理财产品	2,500	2,500	6.33	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	27.95	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	13.97	0
7	银行理财产品	2,000	2,000	11.24	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	38.22	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	23.86	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	47.01	0
12	银行理财产品	800	800	2.23	0
13	银行理财产品	800	800	2.23	0

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
14	银行理财产品	1,500	1,500	8.35	0
15	券商理财产品	4,000	/	/	4,000
16	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
合计		52,100	46,100	223.94	6,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产（%）				8.52
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润（%）				2.65
目前已使用的理财额度				6,000
尚未使用的理财额度				14,000
总理财额度				20,000