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上工申贝:上工申贝关于现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2022-06-18

证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2022-021

上工申贝(集团)股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 本次现金管理的种类:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)和上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)结构性存款产品

? 本次现金管理金额:募集资金15,000万元;自有资金10,000万元

公司于2022年4月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品(详见公司2022年4月30日在上海证券交易所等指定媒体披露的2022-013号公告)。现将相关进展情况公告如下:

一、前期现金管理到期赎回情况

受托方名称产品名称金额及来源产品期限年化收益率实际收益(元)
平安银行股份有限公司平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2022年TGG22090017期人民币产品7,000万元 自有资金31天2.93%174,194.52

上述产品购买情况详见公司分别于2022年5月14日披露的《关于现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017号)。

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施的情况下,公司利用暂时闲置募集资金和自有购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)本次现金管理金额及资金来源

本次进行现金管理的募集资金为15,000万元;自有资金为10,000万元。

(三)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2269号文)核准,公司向8名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)164,576,880股,发行价格为每股4.95元,募集资金总额814,655,556元,扣除各项发行费用共计17,654,990.98元(不含增值税进项税额)后,募集资金净额为人民币797,000,565.02元。以上募集资金已于2021年8月30日全部到位,全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

(四)本次购买产品的基本情况

1、本次募集资金现金管理购买产品的基本情况

本次募集资金购买的上海银行“稳进”3 号结构性存款产品(产品代码:

SDG22206M040A),具体情况如下:

受托方名称产品 类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率产品期限收益 类型是否构成关联交易
上海银行银行理财产品上海银行“稳进”3 号结构性存款产品15,0001.50%或2.70%或2.80%2022年6月16日至2022年12月21日保本浮动收益型

2、本次自有资金现金管理购买产品的基本情况

受托方名称产品 类型产品名称金额 (万元)预计年化收益率产品期限收益 类型是否构成关联交易
上海农商银行银行理财产品公司结构性存款2022年第095期(鑫和系列)2,0001.65%至2.85%2022年6月20日至2022年7月29日保本浮动收益型
上海农商银行银行理财产品公司结构性存款2022年第096期(鑫和系列)8,0001.65%至3.15%2022年6月20日至2022年8月26日保本浮动收益型

(五)投资期限

本次现金管理在董事会授权的投资额度和期限内,募集资金的期限为188天,自有资金为39天和67天。

三、审议程序

公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项进行了核查,发表了明确同意的意见。

四、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方上海银行和上海农商银行为股份制上市金融机构,与公司之间无关联关系。

五、风险控制分析及风控措施

公司本次购买的为结构性存款产品,产品风险评级为极低风险产品,但本结构性存款产品不等同于一般储蓄存款,存在政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险、再投资风险、信息传递风险、税收风险、不可抗力风险等。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格筛选、谨慎决策。公司购买的是本金保障的结构性存款产品,在上述投资理财产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资产品投向、项目的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格根据相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产总额5,522,886,954.415,436,627,872.44
负债总额2,133,424,839.762,104,472,908.86
归属于上市公司股东的净资产3,166,832,452.753,110,244,356.73
项目2022年1-3月2021年
经营活动产生的现金流量净额-92,532,760.9075,891,883.26

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金项目和主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用募集资金进行现金管理的金额为15,000万元,占2022年一季度末货币资金余额的12.84%;使用自有资金进行现金管理的金额合计为10,000万元,占2022年一季度末货币资金余额的8.56%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

七、截至本公告日,公司最近十二个月委托理财的情况

1、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品15,00015,00042.300
2银行理财产品10,00010,00060.000
3银行理财产品20,00020,000196.770
4银行理财产品25,00025,000396.710
5银行理财产品10,000//10,000
6银行理财产品20,000//20,000
7银行理财产品25,000//25,000
8银行理财产品15,000//15,000
合计140,00070,000695.7870,000
最近12个月内单日最高投入金额70,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%)22.51
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)11.28
目前已使用的理财额度70,000
尚未使用的理财额度0
总理财额度70,000

2、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有募集资金委托理财的情况

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品2,0002,00011.240
2银行理财产品5,0005,00038.220
3银行理财产品3,0003,00023.860
4银行理财产品3,0003,00023.860
5银行理财产品5,0005,00047.010
6银行理财产品8008002.230
7银行理财产品8008002.230
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
8银行理财产品1,5001,5008.350
9银行理财产品2,0002,0005.610
10银行理财产品5,0005,00012.540
11券商理财产品4,0004,00057.470
12银行理财产品5,0005,00013.360
13银行理财产品3,0003,00014.780
14银行理财产品5,0005,0007.010
15银行理财产品7,0007,00017.420
16银行理财产品2,0002,000
17银行理财产品8,0008,000
合计62,10052,100285.1910,000
最近12个月内单日最高投入金额20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净资产(%)6.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利润(%)4.62
目前已使用的理财额度10,000
尚未使用的理财额度0
总理财额度10,000

特此公告。

上工申贝(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年六月十八日


  附件:公告原文
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