上海宝信软件股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—6页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕6-131号
上海宝信软件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
宝信软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝信软件公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
上海宝信软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1707号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕31010013号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 157,651.04 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 134,988.40 |
| 利息收入净额 | B2 | 4,875.92 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6,901.09 |
| 利息收入净额 | C2 | 40.17 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 141,889.49 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 4,916.09 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 20,677.64 | |
| 实际结余募集资金 | F | 20,677.64 |
| 差异 | G=E-F |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行上海古北支行 | 021900230810966 | 6,776,382.65 | 活期 |
| 02190023088001484 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 | |
| 02190023088001508 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 | |
| 02190023088001498 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 | |
| 02190023088001511 | 50,000,000.00 | 7天通知存款 | |
| 合 计 | 206,776,382.65 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目延期说明
根据前期项目实施情况，2021年8月18日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
上海宝信软件股份有限公司
二〇二二年三月二十五日