上海华源股份有限公司2011年半年度报告
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告目录
一、重要提示.2
二、公司基本情况.2
三、股本变动及股东情况.4
四、董事、监事和高级管理人员情况.9
五、董事会报告.9
六、重要事项.13
七、财务会计报告.20
八、备查文件目录.90
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)公司负责人姓名董云雄主管会计工作负责人姓名郑国强会计机构负责人（会计主管人员）姓名朱海萍公司负责人董云雄、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、公司基本情况
(一)公司信息公司的法定中文名称上海华源股份有限公司公司的法定中文名称缩写华源股份公司的法定英文名称 Shanghai Worldbest Co., Ltd.公司的法定英文名称缩写 SWB公司法定代表人董云雄(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张燕琦迟志强联系地址上海市闵行区红松东路 1116 号上海虹桥元一大厦 5 楼上海市闵行区红松东路 1116 号上海虹桥元一大厦 5 楼电话 62470088 62478900传真 62479099 62406575电子信箱 zhangyanqi@worldbest.sh.cn chi@worldbest.sh.cn(三)基本情况简介注册地址上海浦东陆家嘴东路 161 号招商局大厦 31 楼注册地址的邮政编码 200120
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告办公地址上海市闵行区红松东路 1116 号上海虹桥元一大厦 5 楼办公地址的邮政编码 201103公司国际互联网网址 http://www.worldbest.sh.cn/电子信箱 shhygf@worldbest.sh.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、香港文汇报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/公司半年度报告备置地点公司总经理办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所*ST 华源 600094B 股上海证券交易所*ST 华源 B 900940(六)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币上年度期末本报告期末调整后调整前本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 7,851,899,804.98 6,490,612,281.49 17,792,970.99 20.97
所有者权益（或股东权益）1,819,820,296.41 1,494,647,723.33 13,434,180.08 21.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1.204 3.166 0.028 -61.97
上年同期报告期（1－6 月）调整后调整前本报告期比上年同期增减(%)营业利润 634,879,171.17 293,930,881.15 2,757,818.74 116.00
利润总额 638,952,003.05 285,709,833.00 2,757,818.74 123.64
归属于上市公司股东的净利润334,326,520.28 151,157,257.54 2,757,818.74 121.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,719,318.13 -1,040,181.26 -1,040,181.26 不适用
基本每股收益(元) 0.2212 0.10.0058 121.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0036 -0.0022 -0.0022 不适用
稀释每股收益(元) 0.2212 0.10.0058 121.20
加权平均净资产收益 20.12 10.65 20.83 增加 9.47 个百分点
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告率(%)经营活动产生的现金流量净额-541,264,043.70 -293,710,511.43 -8,334,153.99 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.3581 -0.6222 -0.0177 不适用
2、非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额说明非流动资产处置损益-8,096.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,000,000.00
本期政府补助系福建省福州市马尾区财政局根据马财企扶 2011019 号文件，向公司全资二级子公司名城豪生大酒店（福州）有限公司提供的4,000,000.00 元政府补助。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益333,872,957.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益73,972.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出80,928.30
所得税影响额-1,042,261.13
少数股东权益影响额（税后）-931,662.46
合计 336,045,838.41
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限
售条件股份116,199,000 24.61 1,039,471,959 1,039,471,959 1,155,670,959 76.4557
1、国家持
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告股
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股116,199,000 24.61 1,039,471,959 1,039,471,959 1,155,670,959 76.4557
其中：境内非国有法人持股115,858,731 24.54 1,039,471,959 1,039,471,959 1,155,330,690 76.4332
境内自然人持股340,269 0.07 340,269 0.0225
４、外资
持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限
售条件流通股份355,885,983 75.39 355,885,983 23.5443
1、人民币
普通股157,165,888 33.29 157,165,888 10.3976
2、境内上
市的外资股198,720,095 42.1 198,720,095 13.1467
3、境外上
市的外资股
4、其他
三、股份
总数472,084,983 100 1,039,471,959 1,039,471,959 1,511,556,942 100股份变动的批准情况2011 年 6 月 13 日,公司收到中国证监会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927 号），核准公司向福州东福实业发展有限公司发行749,904,771股股份、向福州锦昌贸易有限公司发行100,234,796股股份、向福州三嘉制冷设备有限公司发行 96,522,396 股股份、向福州创元贸易有限公司发行92,809,996 股股份购买福州东福实业发展有限公司及其一致行动人持有的名城地产（福建）有限公司 70%的股权。
股份变动的过户情况
上海华源股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年 6 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，登记手续办理完毕。
(二)股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数 69,775 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量福州东福实业发展有限公司境内非国有法人
54.51 823,891,641 749,904,771 823,891,641 无 0
福州锦昌贸易有限公司境内非国有法人
6.63 100,234,796 100,234,796 100,234,796 无 0
福州三嘉制冷设备有限公司境内非国有法人
6
