600221 海南航空股份有限公司 2014 年第一季度报告
海南航空股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
§2 公司主要财务数据和股东变化...................................................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................. 7
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 辛笛
主管会计工作负责人姓名 杜亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄尔威
公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
1.5 其他
公司本年一季度完成受让云南祥鹏航空有限责任公司股权，能够对祥鹏航空实施控制。按照企业
会计准则要求，公司对祥鹏航空财务报表适用同一控制下企业合并方式编制合并报表，并对年初
及上年同期数据进行重述调整。
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§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要会计数据及财务指标
单位：千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 111,991,590 112,280,723 -0.26
归属于上市公司股东的净资产 25,297,353 26,869,524 -5.85
年初至报告 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
期末 告期末
经营活动产生的现金流量净额 2,124,099 1,407,818 50.88
年初至报告 上年初至上年
比上年同期增减(%)
期末 报告期末
营业收入 8,573,164 8,019,903 6.90
归属于上市公司股东的净利润 174,627 197,889 -11.76
归属于上市公司股东的扣除非经常
120,367 132,368 -9.07
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.67 0.77 下降 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0143 0.0162 -11.73
稀释每股收益（元/股） 0.0143 0.0162 -11.73
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项 目 金 额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
73,033
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521
所得税影响额 -18,202
少数股东权益影响额（税后） -346
合计 54,260
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 266,543
前十名股东持股情况
持有有限
股东 持股比 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数 售条件股
性质 例(%) 数量
份数量
质
大新华航空有限公司 其他 28.18 3,432,789,486 0 3,422,000,000
押
海口美兰国际机场有限 质
其他 7.08 862,848,902 0 312,000,000
责任公司 押
海南省发展控股有限公 国 有
4.89 595,238,094
司 法人
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质
海航集团有限公司 其他 4.89 595,238,094 0 595,238,094
押
工银瑞信基金公司－工
行－中海信托股份有限 其他 4.84 589,700,000
公司
质
长江租赁有限公司 其他 4.25 517,671,098 0 394,125, 18
押
中铁信托有限责任公司 其他 4.05 493,000,000
汇添富基金公司－工行
－陕西省国际信托股份 其他 3.23 393,100,000
有限公司
华安基金公司－兴业－
其他 3.21 390,600,000
天津信托有限责任公司
华安财产保险股份有限
其他 2.83 345,046,196
公司－自有资金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
大新华航空有限公司 3,432,789,486 人民币普通股 3,432,789,486
海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902
海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094
海航集团有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094
工银瑞信基金公司－工行－中海信托
589,700,000 人民币普通股 589,700,000
股份有限公司
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,0 8
中铁信托有限责任公司 493,000,000 人民币普通股 493,000,000
汇添富基金公司－工行－陕西省国际
393,100,000 人民币普通股 393,100,000
信托股份有限公司
华安基金公司－兴业－天津信托有限
390,600,000 人民币普通股 390,600,000
责任公司
华安财产保险股份有限公司－自有资
345,046,196 人民币普通股 345,046,196
金
公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场
有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江
租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表科目变动分析
年初余额 期末余额 变动
科目 变动原因
(千元) (千元) (%)
预收款项 1,639,875 941,998 -42.56 主要系公司预收的票款减少所致
应付职工薪酬 293,309 185,149 -36.88 主要系本年支付上年末计提的年终奖所致
应付股利 59,381 29,709 -49.97 主要系本年支付上年度未付清的股利所致
长期应付款 2,656,236 3,575,259 34.60 主要系本年增加固定资产售后回租业务所致
资本公积 6,804,295 5,417,020 -20.39 主要系本年同一控制下合并祥鹏航空所致
少数股东权益 490,938 896,362 82.58 主要系其他股东增资子公司长安航空所致
2、利润表科目变动分析
2013 年一季 2014 年一季
科目 变动(%) 变动原因
度(千元) 度(千元)
营业税金及附加 231,300 19,295 -91.66 主要系营改增所致
财务费用-净额 635,418 1,011,422 59.17 主要系一季度汇兑损失所致
3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)、关于同业竞争的承诺
序号 项目 内容
1 承诺主体 公司股东：大新华航空有限公司、海航集团有限公司
大新华航空有限公司承诺：在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航
空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有
限责任公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，
通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限
责任公司全部股权注入海南航空；自本次非公开发行实施之日起 60 个
月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同
2 承诺内容 意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
海航集团有限公司承诺：在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空
对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜；自本次非公开
发行实施之日起 36 个月内，通过股权转让或其他重组行为，将海航集
团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公
司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司在内的航空公司股权注
入海南航空。
3 承诺公布日期 2012 年 4 月 12 日
4 承诺履行期限 2012 年 4 月 12 日-2017 年 8 月 12 日
截止目前的
5 在承诺期限内，尚在履行中
履行状况
6 未按期履行的原因 不适用
7 解决方案 不适用
(2)、关于财务公司存款的承诺
序号 项目 内容
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1 承诺主体 公司股东：海航集团有限公司
海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安
2 承诺内容 全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，
不受任何限制。
3 承诺公布日期 2009 年 10 月 10 日
4 承诺履行期限 长期有效
5 截止目前的履行状况 在承诺期限内，尚在履行中
6 未按期履行的原因 不适用
7 解决方案 不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
海南航空股份有限公司
法定代表人:辛笛
2014 年 4 月 30 日
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§4 附录
2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
资 产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 22,776,166 21,729,850 17,795,339 16,438,440
应收票据 25,000 25,000 25,000 25,000
应收账款 686,062 905,626 74,476 115,052
预付款项 350,530 409,750 273,871 334,454
应收利息 426,917 408,093 199,931 153,480
应收股利 6,730 6,730 6,730 6,730
其他应收款 1,246,597 1,320,188 429,654 759,661
存货 64,789 64,352 54,605 52,649
其他流动资产 1,750,000 2,914,836 650,000 862,565
流动资产合计 27,332,791 27,784,425 19,509,606 18,748,031
非流动资产
可供出售金融资产 974,872 1,044,420 974,872 1,044,420
长期股权投资 13,502,226 12,675,910 18,079,282 16,564,420
投资性房地产 10,757,184 10,742,182 2,487,999 2,487,999
固定资产 42,435,677 42,856,409 33,515,500 33,928,417
在建工程 12,309,265 11,936,427 11,250,863 10,928,168
无形资产 348,693 355,250 64,855 65,222
商誉 328,865 328,865 - -
长期待摊费用 697,452 664,258 520,706 506,835
其他非流动资产 3,304,565 3,892,577 2,761,089 3,363,147
非流动资产合计 84,658,799 84,496,298 69,655,166 68,888,628
资产总计 111,991,590 112,280,723 89,164,772 87,636,659
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2014 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表（续）
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
负债及所有者权益 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 21,974,719 21,878,657 15,135,901 15,450,010
应付票据 4,238,330 4,668,804 2,387,670 2,813,404
应付账款 6,239,726 5,149,797 11,270,737 9,960,901
预收款项 941,998 1,639,875 111,002 183,993
应付职工薪酬 185,149 293,309 88,617 146,536
应交税费 863,381 804,426 115,996 360,500
应付利息 384,135 374,075 341,367 283,130
应付股利 29,709 59,381 29,709 59,381
其他应付款 1,545,735 1,446,372 1,111,223 346,235
一年内到期的非流动负债 7,182,443 7,567,251 5,529,026 4,560,229
流动负债合计 43,585,325 43,881,947 36,121,248 34,164,319
非流动负债
长期借款 25,915,747 25,749,667 21,762,342 21,958,150
应付债券 8,683,440 8,637,955 4,955,068 4,951,977
长期应付款 3,575,259 2,656,236 1,133,783 1,219,012
递延所得税负债 3,252,283 3,254,012 1,489,203 1,489,203
其他非流动负债 785,821 740,444 536,227 506,151
非流动负债合计 42,212,550 41,038,314 29,876,623 30,124,493
负债合计 85,797,875 84,920,261 65,997,871 64,288,812
股东权益
股本 12,182,182 12,182,182 12,182,182 12,182,182
资本公积 5,417,020 6,804,295 5,722,754 5,984,506
盈余公积 798,200 852,630 798,200 798,200
未分配利润/(累计亏损) 6,899,951 7,030,417 4,463,765 4,382,959
归属于母公司的股东权益合计 25,297,353 26,869,524 23,166,901 23,347,847
少数股东权益 896,362 490,938 - -
股东权益合计 26,193,715 27,360,462 23,166,901 23,347,847
负债及股东权益总计 111,991,590 112,280,723 89,164,772 87,636,659
公司法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威
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2014 年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
项 目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、营业收入 8,573,164 8,019,903 5,907,032 5,349,508
减：营业成本 (6,728,026) (6,356,068) (4,612,861) (4,270,411)
营业税金及附加 (19,295) (231,300) (8,414) (165,400)
销售费用 (533,841) (524,892) (368,303) (367,523)
管理费用 (164,289) (158,683) (74,382) (84,021)
财务费用-净额 (1,011,422) (635,418) (767,919) (432,287)
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 55,733 48,686 4,934 10,201
二、营业利润/(亏损) 172,024 162,228 80,087 40,067
加：营业外收入 73,329 88,134 31,009 45,442
减：营业外支出 (521) (620) - -
三、利润总额 244,832 249,742 111,096 85,509
减：所得税费用 (64,781) (48,617) (30,291) (18,827)
四、净利润 180,051 201,125 80,805 66,682
归属于公司股东的净利润 174,627 197,889 80,805 66,682
少数股东损益 5,424 3,236 - -
五、每股收益
基本每股收益 0.0143 0.0162 不适用 不适用
稀释每股收益 0.0143 0.0162 不适用 不适用
六、其他综合收益 (52,161) 39,057 (52,161) 39,057
七、综合收益总额 127,890 240,182 28,644 105,739
- 归属于公司股东的综合收益总额 122,466 236,946
- 归属于少数股东的综合收益总额 5,424 3,236
公司法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威
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2014 年一季度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
项 目
一季度合并 一季度合并 一季度公司 一季度公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,194,851 8,345,627 5,904,693 5,707,951
收到其他与经营活动有关的现金 784,789 884,514 743,815 479,677
经营活动现金流入小计 8,979,640 9,230,141 6,648,508 6,187,628
购买商品、接受劳务支付的现金 (5,225,542) (5,857,366) (2,675,365) (3,984,796)
支付给职工以及为职工支付的现金 (567,845) (381,556) (347,025) (184,868)
支付的各项税费 (346,822) (455,785) (233,478) (288,753)
支付其他与经营活动有关的现金 (715,332) (1,127,616) (651,540) (982,803)
经营活动现金流出小计 (6,855,541) (7,822,323) (3,907,408) (5,441,220)
经营活动产生的现金流量净额 2,124,099 1,407,818 2,741,100 746,408
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 16,303 12,627 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
取得的现金 1,577,323 73,302 827,323 -
投资活动现金流入小计 1,593,626 85,929 827,323 -
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 (640,133) (524,524) (504,675) (401,904)
投资支付的现金 (1,802,133) - (902,133) -
投资活动现金流出小计 (2,442,266) (524,524) (1,406,808) (401,904)
投资活动产生的现金流量净额 (848,640) (438,595) (579,485) (401,904)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 170,000 - - -
取得借款收到的现金 7,015,879 4,624,964 4,542,836 3,383,536
发行债券收到的现金 - 3,087,343 - -
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| 公告日期:2014-04-30 |
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