上海振华重工(集团)股份有限公司
（股票代码：600320 900947）
2013 年第一季度报告
二○一三年四月二十七日
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................. 2
§2 公司基本情况 ......................................... 2
§3 重要事项 ............................................. 3
§4 附录 ................................................. 6
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人（会计主管人
员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 49,559,421,582 46,779,696,343 5.94
所有者权益（或股东权益）(元) 14,264,584,994 14,210,952,596 0.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.25 3.24 0.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -454,843,739 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,082,357 24,082,357 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.05 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.17 0.17 增加 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.62 -1.62 减少 0.3 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 258,118,419
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
13,894,400
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 26,702,640
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 717,881
所得税影响额 -44,915,001
少数股东权益影响额（税后） -31,836
合计 254,486,503
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 356,598
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 21,095,298 境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION
19,697,648 境内上市外资股
- A/C \"C\"
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 16,224,801 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 14,460,493 境内上市外资股
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 14,285,700 境内上市外资股
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 13,265,084 人民币普通股
绍兴远东热电有限公司 8,777,800 人民币普通股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 6,912,543 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
注
资产负债表项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 差异变动金额及幅度
释
合并 合并 金额 %
货币资金 3,045,329,180 5,380,769,224 -2,335,440,044 -43.40 (1)
交易性金融资产 52,712,117 26,009,477 26,702,640 102.67 (2)
应收票据 16,895,280 115,069,863 -98,174,583 -85.32 (3)
应收利息 11,226,353 33,231,552 -22,005,199 -66.22 (4)
其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000 4,514,786,119 451.48 (5)
预收款项 1,594,445,641 1,035,763,588 558,682,053 53.94 (6)
应交税费 -221,428,621 -46,966,814 -174,461,807 371.46 (7)
应付利息 148,300,178 315,058,291 -166,758,113 -52.93 (8)
分析：
(1) 货币资金 货币资金的减少主要系业务扩大采购原材料支付货款增加所致及银行定期存
款减少所致。
(2) 交易性金融资产 交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值收益增加所致。
(3) 应收票据 应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。
(4) 应收利息 应收利息的减少主要系本期收到银行定期存款到期的利息收入所致。
(5) 其他流动资产 其他流动资产的增加主要系本期购买银行短期理财产品所致。
(6) 预收款项 预收款项的增加主要系部分新签合同于本期收到客户预付货款所致。
(7) 应交税费 应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
(8) 应付利息 应付利息的减少主要系本期已支付银行贷款利息所致。
利润表项目
利润表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 %
财务费用 221,692,325 107,458,522 114,233,803 106.31 (9)
资产减值损失 84,074,933 1,732,073 82,342,860 4754.01 (10)
公允价值变动收益 26,702,640 -21,899,597 48,602,237 -221.93 (11)
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投资收益 -1,911,324 -413,476 -1,497,848 362.26 (12)
营业外收入 272,794,360 83,947,967 188,846,393 224.96 (13)
所得税费用 4,110,457 -20,182,142 24,292,599 -120.37 (14)
归属于母公司所有者 (15)
24,082,357 -120,999,059 145,081,416 -119.90
的净利润
少数股东损益 -7,154,797 -1,929,488 -5,225,309 270.81 (16)
分析：
(9) 财务费用 财务费用的增加主要系本期银行贷款增加引起的利息费用增加所致。
(10) 资产减值损失 资产减值损失的增加主要系本期计提存货跌价准备、合同预计损失、坏账准备
增加所致。
(11) 公允价值变动收益 公允价值变动收益的增加主要系远期外汇合同公允价值变动收益上升所致。
(12) 投资收益 投资收益的减少主要系本公司投资之合营企业本期亏损所致。
(13) 营业外收入 营业外收入的增加主要系本期出售已使用的固定资产所致。
(14) 所得税费用 所得税费用的增加主要系本期扭亏为盈所致。
(15) 归属于母公司所有者的净利
归属于母公司所有者的净利润的增加主要系本期盈利所致。
润
(16) 少数股东损益 少数股东损益的变化主要系本公司下属之非全资子公司本期亏损所致。
现金流量表项目
现金流量表项目 2013年1-3月 2012年1-3月 差异变动金额及幅度 注释
合并 合并 金额 幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -454,843,739 -291,555,352 -163,288,387 56.01 (17)
投资活动产生的现金流量净额 -4,112,074,626 -76,028,130 -4,036,046,496 5308.62 (18)
筹资活动产生的现金流量净额 3,739,210,357 908,889,941 2,830,320,416 311.40 (19)
分析：
经营活动产生的现金流量净额的变化主要系本期采购原材料以及接受劳务
(17)
经营活动产生的现金流量净额 支付的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额的变化主要系本期购买银行短期理财产品所
(18)
投资活动产生的现金流量净额 致。
筹资活动产生的现金流量净额的增加主要系本期银行短期借款增加以及收
(19)
筹资活动产生的现金流量净额 回受限制的银行定期存款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012 年 10 月 18 日，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称\"中国交建\"）
通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持公司 A 股股份 4,999,902 股，占公司已发行总
股份的 0.114%。中国交建拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 18 日起算）以自身名义继
续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的
2%（含本次已增持股份）。中国交建承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股
份。相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露。目前为止中国交建严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
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的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于公司 2012 年度亏损，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效
降低资金周转和经营风险，公司 2012 年的利润分配方案为：不分配，不转增。该方案尚需
提交 2012 年度股东大会审议。
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人:宋海良
2013 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,045,329,180 5,380,769,224
交易性金融资产 52,712,117 26,009,477
应收票据 16,895,280 115,069,863
应收账款 3,314,640,150 3,710,721,111
预付款项 1,096,632,171 995,684,680
应收利息 11,226,353 33,231,552
应收股利
其他应收款 497,394,956 413,305,303
买入返售金融资产
存货 8,194,473,686 7,581,683,025
已完工尚未结算款 7,343,459,396 6,620,155,339
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000
流动资产合计 29,087,549,408 25,876,629,574
非流动资产：
可供出售金融资产 121,577,420 124,222,545
长期股权投资 201,808,148 203,719,472
投资性房地产 398,612,924 402,411,440
固定资产 13,629,971,976 14,075,197,757
在建工程 3,753,095,245 3,692,553,744
无形资产 2,004,860,468 2,021,511,880
递延所得税资产 361,945,993 383,449,931
其他非流动资产
非流动资产合计 20,471,872,174 20,903,066,769
资产总计 49,559,421,582 46,779,696,343
流动负债：
短期借款 14,507,367,097 11,936,687,998
应付票据 1,047,011,732 980,906,529
应付账款 2,289,311,960 2,603,418,685
预收款项 1,594,445,641 1,035,763,588
已结算尚未完工款 2,527,467,868 2,389,804,893
应付职工薪酬 29,123,270 37,550,139
应交税费 -221,428,621 -46,966,814
应付利息 148,300,178 315,058,291
应付股利 33,825,412 33,825,412
其他应付款 365,313,360 292,150,492
一年内到期的非流动负债 3,661,879,600 3,667,922,000
其他流动负债
流动负债合计 25,982,617,497 23,246,121,213
非流动负债：
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
长期借款 871,377,100 873,684,500
应付债券 7,979,265,674 7,984,665,674
预计负债 198,345,241 193,307,685
递延所得税负债 20,418,246 20,747,048
其他非流动负债 43,666,667 43,916,667
非流动负债合计 9,113,072,928 9,116,321,574
负债合计 35,095,690,425 32,362,442,787
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,661,943,838 5,632,275,644
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,520,147,861 1,520,147,861
一般风险准备
未分配利润 2,692,303,891 2,668,221,534
外币报表折算差额 -105,180 12,973
归属于母公司所有者权益合计 14,264,584,994 14,210,952,596
少数股东权益 199,146,163 206,300,960
所有者权益合计 14,463,731,157 14,417,253,556
负债和所有者权益总计 49,559,421,582 46,779,696,343
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,771,818,798 5,140,007,496
交易性金融资产 41,183,271 19,196,699
应收票据 11,150,000 115,069,863
应收账款 4,114,125,348 4,470,459,959
预付款项 1,460,560,591 1,469,746,463
应收利息 11,226,353 33,231,552
其他应收款 7,723,115,000 7,492,431,701
存货 6,907,245,771 6,343,052,035
已完工尚未结算款 6,247,038,859 5,740,676,634
其他流动资产 5,514,786,119 1,000,000,000
流动资产合计 34,802,250,110 31,823,872,402
非流动资产：
可供出售金融资产 121,577,420 124,222,545
长期股权投资 4,241,957,858 4,243,869,183
投资性房地产 398,612,924 402,411,440
固定资产 6,981,166,866 7,339,176,130
在建工程 1,168,124,080 1,145,271,492
无形资产 1,327,122,790 1,339,935,316
递延所得税资产 361,945,993 383,449,931
非流动资产合计 14,600,507,931 14,978,336,037
资产总计 49,402,758,041 46,802,208,439
流动负债：
短期借款 12,542,066,947 9,966,183,748
应付票据 1,047,011,732 980,906,529
应付账款 4,131,346,323 4,272,986,149
预收款项 1,367,860,512 1,211,974,729
已结算尚未完工款 3,288,730,870 3,053,896,148
应付职工薪酬 26,071,681 34,284,485
应交税费 -119,345,851 22,985,239
应付利息 140,364,540 306,693,557
应付股利 33,323,129 33,323,129
其他应付款 497,937,057 526,815,563
一年内到期的非流动负债 3,229,325,500 3,234,222,500
流动负债合计 26,184,692,440 23,644,271,776
非流动负债：
长期借款 495,243,100 496,554,500
应付债券 7,979,265,674 7,984,665,674
预计负债 193,719,225 188,568,114
非流动负债合计 8,668,227,999 8,669,788,288
负债合计 34,852,920,439 32,314,060,064
所有者权益（或股东权益）：
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
实收资本（或股本） 4,390,294,584 4,390,294,584
资本公积 5,908,751,956 5,879,083,762
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,519,639,588 1,519,639,588
一般风险准备
未分配利润 2,731,151,474 2,699,130,441
所有者权益（或股东权益）合计 14,549,837,602 14,488,148,375
负债和所有者权益（或股东
49,402,758,041 46,802,208,439
权益）总计
公司法定代表人: 宋海良 主管会计工作负责人:陆建忠 会计机构负责人:王珏
上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 上海振华重工（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,032,216,367 3,812,270,791
其中：营业收入 4,032,216,367 3,812,270,791
二、营业总成本 4,308,700,366 4,015,418,659
其中：营业成本 3,769,630,197 3,583,076,999
营业税金及附加 6,007,703 6,951,044
销售费用 9,920,912 12,651,938
管理费用 217,374,296 303,548,083
财务费用 221,692,325 107,458,522
资产减值损失 84,074,933 1,732,073
加：公允价值变动收益 26,702,640 | 上海振华重工(集团)股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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