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振华重工2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-31

公司代码:600320 900947 公司简称:振华重工 振华B股

上海振华重工(集团)股份有限公司

2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓怀声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

□适用 √不适用

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告"经营情况讨论与分析"等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7

第五节 重要事项 ...... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22

第七节 优先股相关情况 ...... 24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24

第九节 公司债券相关情况 ...... 25

第十节 财务报告 ...... 25

第十一节 备查文件目录 ...... 195

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司上海振华重工(集团)股份有限公司
中国交建、中交股份中国交通建设股份有限公司
中交集团中国交通建设集团有限公司
中交香港中交集团(香港)控股有限公司
报告期2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称上海振华重工(集团)股份有限公司
公司的中文简称振华重工
公司的外文名称SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写ZPMC
公司的法定代表人朱连宇

二、 联系人和联系方式

董事会秘书
姓名孙厉
联系地址上海市东方路3261号
电话021-50390727
传真021-31193316
电子信箱IR@ZPMC.COM

三、 基本情况变更简介

公司注册地址上海市浦东南路3470号
公司注册地址的邮政编码200125
公司办公地址上海市东方路3261号
公司办公地址的邮政编码200125
公司网址http://www.zpmc.com
电子信箱IR@ZPMC.COM

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》《香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所振华重工600320振华港机
B股上海证券交易所振华B股900947

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入10,186,790,73410,071,599,9311.14
归属于上市公司股东的净利润222,422,676162,118,76637.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,549,872121,787,133-68.35
经营活动产生的现金流量净额60,820,51450,807,41819.71
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产15,075,836,76815,185,861,952-0.72
总资产73,996,154,45470,598,364,6274.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.0420.03135.48
稀释每股收益(元/股)0.0420.03135.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0070.023-69.57
加权平均净资产收益率(%)1.471.08增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.250.81减少0.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益20,911,017
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外25,287,010
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益179,455,764
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,705,843
少数股东权益影响额-11,408,270
所得税影响额-34,078,560
合计183,872,804

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是重型装备制造行业的知名企业,为国有控股A、B股上市公司,总部设于上海,在上海本地及南通等地设有多个生产基地。公司自1998年以来一直保持全球集装箱起重机订单排名第一的行业龙头地位。近年来,为谋求公司的高质量、长期可持续发展,公司在不断夯实港口机械相关业务竞争优势的同时,亦积极开拓了智慧产业、民生消费、数字化产业等领域的业务。

公司经营范围为设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;设备租赁;自有房屋租赁;自产起重机租赁业务;销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运;钢结构工程专业承包;电力建设工程施工;机电安装建设工程施工;油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售;海洋工程类建筑的设计;计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修;物业管理;装卸、搬运和仓储;停车场(库)经营管理;从事货物与技术的进出口业务(涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的,需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务)。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节 经营情况讨论与分析之一、(三)资产、负债情况分析。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内,公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内,世界经济运行风险和不确定性显著上升、全球制造业增速持续放缓,中国实体经济转型压力较大、行业竞争压力依然存在的形势下,公司全体以“一体两翼”战略为引领,直面挑战,以改革、创新为源动力,在营销能力、生产效率、管理水平等方面均取得了一定的提升,保持了公司运营整体向好的态势。

报告期内,公司实现营业收入人民币101.87亿元,归属于母公司的净利润人民币2.22亿元。营业收入同比微升1.14%,归属于母公司的净利润同比大幅增长37.20%。

2019年1至6月港口机械业务新签合同额为14.78亿美元,较去年同期增长11.72%。海工和钢结构相关业务新签合同额为4.69亿美元,较去年同期增长9.32%,其中钢结构业务新签订单为

3.68亿美元。

报告期内,公司的港口机械业务拓展稳中有进,港机产品进入全球第102个国家和地区,新签合同额同比呈增长态势。公司自主研发的智能跨运车产品签订首个商业合同。港机相关产品仍是公司营业收入及利润的主要来源。

海工业务重大项目进展顺利,成功交付多艘海洋工程船舶。公司负责建造的世界最大碎石铺设整平船“一航津平2”顺利下水。公司旗下平台成功实现对外租赁,海工业务风险化解工作稳步推进。报告期内,公司签订了液压系泊绞车、重型锚机等多个海工配套件项目的订单。

钢结构业务形势良好。公司签订了多个桥梁重点项目,其中克罗地亚桥项目是迄今为止中国和克罗地亚之间最大的合作项目,将成为“一带一路”倡议在巴尔干地区互利共赢的标志性项目。首次进入澳大利亚钢桥市场,国内风电钢桥市场进一步巩固。

投资业务聚焦主业,在手项目平稳推进。围绕主业相关领域,公司计划通过增资、并购等渠道,进一步夯实公司的核心竞争力,为公司发展提供新动能。

海服业务平稳推进。全面完成公司港机、海工产品运输任务,有效支持港机新型业务拓展。参与合作完成中海油服平台等多个运输项目。在建风电项目顺利推进,签订了广东地区首个海上风电施工总承包项目订单。

电气业务稳中有进。传统港机EZ电控业务市场地位稳固。新能源业务平稳发展,工商业分布式光伏并网发电项目累计达60多兆瓦,自主研发的LED节能照明产品首次进入海外市场,成功完成徐工钻桅机器人焊接工作站项目。

一体化服务不断夯实。交机售后服务工作扎实推进,完成马士基摩洛哥自动化岸桥、意大利VTE轮胎吊、马士基加纳岸桥及轮胎吊、中远海阿布扎比岸桥及自动化轨道吊等多个重点项目的交付。

总承包业务有序开展。报告期内,公司承建的海外总承包项目推进顺利,并成功实现现有项目的二次经营,进一步深化了与现有客户的合作关系,扩大了现有项目的合同范围。

公司亦在智慧产业、民生消费及数字化产业领域取得了一定的成果。公司的智慧产业相关业务有序推进。自动化码头领域,通过与Navis续签战略合作协议,公司的自动化解决能力进一步提升。无人集卡车队研发项目获得验收,初步建立整套作业系统。规划仿真业务完成工程咨询单位备案。IGV新车型、多传感器融合定位导航系统正在港口现场环境中进行验证,公司在自动化码头领域的领先地位进一步巩固。智能物流和仓储项目、铁路轨道吊远程改造项目有序推进。智

慧停车产业领域,立体停车设备均已完成型式试验并取得生产制造许可证。雄安新区智能公交系统运行良好,获得好评。民生消费领域实现突破。老旧小区改造业务实现零突破,安防业务首次进入教育市场;装配式建筑样品报告期内完成雄安咖啡馆、酒店式样板间等多个模块的设计与制造;深海养殖装备和系统成果显著。数字化产业领域系统推进。多功能的Terminexus电商平台项目逐步完善,报告期内,完成多个重大备件项目的合同签订和项目执行。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入10,186,790,734.0010,071,599,931.001.14
营业成本8,622,254,457.008,220,340,824.004.89
销售费用55,918,892.0053,267,764.004.98
管理费用507,300,453.00575,384,647.00-11.83
财务费用773,378,544.00720,015,295.007.41
研发费用276,054,272.00290,729,575.00-5.05
经营活动产生的现金流量净额60,820,514.0050,807,418.0019.71
投资活动产生的现金流量净额-1,970,607,648-2,128,380,210不适用
筹资活动产生的现金流量净额1,959,122,625.001,162,609,659.0068.51

销售费用变动原因说明:销售费用的增加主要系本公司加大对全球市场的开拓和营销力度所致。管理费用变动原因说明:管理费用的减少主要系本公司聘请中介机构费用减少所致。财务费用变动原因说明:财务费用的增加主要系本公司利息支出增加所致。研发费用变动原因说明:研发费用的减少主要系本公司研发项目支出减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司投资支付的增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款净增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产1,830,611,8532.47-0.00不适用
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-0.0052,920,0840.07-100.00
应收款项融资309,855,6180.42-0.00不适用
应收票据500,0000.00189,371,1050.27-99.74
预付款项2,947,551,7913.981,681,187,7152.3875.33
其他流动资产674,552,1000.911,152,476,4391.63-41.47
可供出售金融资产-0.001,214,533,5541.72-100.00
其他权益工具投资65,007,8070.09--不适用
在建工程4,164,848,7225.633,050,468,2924.3236.53
应付职工薪酬67,796,9030.09310,112,3270.44-78.14
应交税费97,621,5950.13164,964,6810.23-40.82
一年内到期的非流动负债6,004,591,3168.114,209,532,5105.9642.64
其他非流动负债181,742,7780.25288,474,6960.41-37.00

其他说明交易性金融资产变动原因说明:交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致。公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。应收款项融资变动原因说明:应收款项融资的增加主要系本公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致。应收票据变动原因说明:应收票据的减少主要系本公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致。预付款项变动原因说明:预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。其他流动资产变动原因说明:其他流动资产的减少主要系本公司可抵扣增值税进项税减少所致。可供出售金融资产变动原因说明:可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致。其他权益工具投资变动原因说明:其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准则,对金融资产进行重新分类所致。在建工程变动原因说明:在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程设备增加所致。应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。应交税费变动原因说明:应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司一年内到期的银行长期借款增加所致。其他非流动负债变动原因说明:其他非流动负债的减少主要系本公司待转销项税减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金66,080,085银行保函及信用证保证金
固定资产5,069,648,847借款抵押物
长期应收款4,244,019,438借款质押物

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末投资额4,687,066,245
投资额增减变动数696,730,931
上年同期投资额10,330,713
投资额增减幅度(%)6644

说明:2019年1月9日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于认购中远海控非公开发行A股股票的议案》,公司以自有资金人民币419,999,999.58元认购中远海控非公开发行的A股股票111,111,111股。报告期内,公司已完成认购中远海控非公开发行A股股票的项目。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权的情况

证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例期末持股比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
03969中国通号617,854,0001.401.40614,908,40043,930,61943,930,619交易性金融资产市场购买
06198青岛港308,515,5881.591.59514,177,56970,424,07870,424,078交易性金融资产市场购买
300095华伍股份11,071,6065.885.88134,214,53427,243,54727,243,547交易性金融资产出资
601919中远海控420,000,000-0.91557,777,777117,111,111117,111,111交易性金融资产认购

持有金融企业股权情况

所持对象名称最初投资成本期初持股比例期末持股比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
申万宏源200,000小于0.01小于0.011,095,296165,067165,067交易性金融资产认购

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称主要产品或服务注册资本资产规模净利润/ (亏损)
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备、风力发电设备用变速箱;大型回转支承、传动机构、动力定位、大型锚绞机、海上石油平台抬升装置及构件、配件的涉及和织造300,000,0003,209,030,88523,325,336
南京宁高新通道建设有限公司主要经营宁高新通道项目的建设、投资、管理100,000,000749,512,06716,214,630
中交天和机械设备制造有限公司从事直径6米以上盾构机系统集成设计、研发和制造、直径5米以上全断面硬岩掘进机(TBM)系统集成设计、研发和制造;船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物用防震高阻尼支架的设计、研发和制造;销售自产产品。从事船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物 用防震高阻尼支架的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,设计配额、许可证管理的 商品的,按国家有关规定办理申请);并从事公司自产产品的安装、维修、租赁、咨询、技术等服务。(外资比例小于25%)(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)681,627,1005,262,365,8978,394,024
上海振华船运有限公司经营近洋国际海运,国内沿海及 长江中、下游普通货船运输,承运港口机械设备120,000,0002,708,308,969-29,731,432
上海振华港口机械(香港)有限公司设计、建造、销售各类港口设备工程船舶钢结构件及其他部件50,000,000港币12,966,618,701-61,145,377
上海振华重工港机通用装备有限公司从事各类港口起重装卸、散货、集装箱机械,港口工程船(含浮式工程起重机),物料搬运机械产品及配件销售,各类机械设备关键部件原辅料仪器销售及技术服务,维修安装,技术咨询2,184,730,0002,859,856,314-108,379,619
南通振华重型装备制造有限公司安装大型港口设备、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件;齿轮箱、集装箱厂桥、特重型桥梁钢构、海上重型机械设备织造、安装;起重机租赁业务;钢结构工程专业承包1,154,936,9003,391,288,224-8,045,003
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司机械制造303,000,0002,012,148,176-71,676,783
上海振华海洋工程服务有限公司国际公路、航空、海上货物运输代理业务,国内货运代理,承接国内外大型港口设备、工程船舶 设备、船用材料的销售,海洋工程施工及各类工程船舶租赁,从事货物及技100,000,000819,711,0521,069,919
术的进出口业务,转口贸易,保税区企业间的贸易及贸易代理
振华普丰风能(香港)有限公司海上风电安装16,326,531 美元1,976,259-5,656,211
中交建融租赁有限公司融资租赁5,000,000,00037,084,211,262184,353,531
China Communications construction USA. Inc港口、航道、公路、桥梁的建设项目建设50,000,000美元253,224,314-4,330,115
中交地产宜兴有限公司房地产开发900,000,0001,448,533,548-389,700
江苏龙源振华海洋工程有限公司钢结构制作、安装,海上风电设施基础施工、设备安装及维护,海底电缆系统工程施工、维护,海洋工程施工、设备安装及维修,及安装设备租赁26,000,0002,310,228,411-35,092,067
Greenland Heavylift (Hongkong) Limited船舶运输91,975,158美元1,491,274,563-29,573,907

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

市场风险:中美贸易摩擦形势下,全球制造业增速持续放缓,下行压力已经有所显现,集装箱港机市场竞争仍然激烈。海工行业受贸易紧张局势及地缘政治风险影响前景仍不明朗。其他业务及新兴领域仍处于培育期。对策:公司将深入研判当前政治经济形势,深入开展行业与市场分析研究,积极主动参与市场竞争,继续构建以技术创新与客户需求为核心的经营策略。通过坚持公司战略引领、不断夯实基础管理、推进各项改革等多措并举,推动公司全面协调可持续发展。财务风险:受人民币对美元汇率的大幅波动的影响,公司海外经营承压。对策:合理规划好远期汇率锁定,控制汇率风险,逐步减少外汇负债,重视对外汇风险管理政策和策略的研究,密切关注汇率变化,定期编制汇率走势分析,严格执行金融衍生品交易相关的审批程序,做好产品币种汇率统计,进一步夯实外汇管理基础工作,降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款,或适当的金融工具或手段,控制和锁定汇率风险。

对于信贷风险,公司通过减少原材料储备,压缩基建开支,通过多种方式(如中期票据、短期融资券、永续债等)调整公司债务结构,强化应收账款催收,逐步减少银行负债数额,降低企业经营风险。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会2019年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019年5月29日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用 √不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第八次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内审计机构。2019年年度审计费用不超人民币450万元。如市场发生变化,则授权管理层作相应调整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
上海振华重工(集团)股份有限公司、上海振华重工启东海洋工程股份有限公司南通华浮港务有限公司、李爱东、赵晓华诉讼2014年2月底,公司完成了对原江苏道达海洋工程有限公司的增资收购,持有其67%的股份,同时约定,2014年2月28日之前,该公司的亏损由原股东南通华浮港务有限公司、李爱东、赵晓华承担。后续经营过程中,发现原道达公司部分诉讼事项或债务等披露不实,导致公司产生一系列损失,经进行了相关的审计、调整等工作后,认为存在36,872.22万元的亏损需由原股东承担,经发函催讨无果后提起诉讼。36872.2万元0目前案件尚在审理之中案件尚未作出裁决案件尚未作出裁决

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例 (%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中交第二航务工程局有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础201,196,587201,196,5871.98货币资金201,196,587/
中交建融租赁有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础122,846,980122,846,9801.21货币资金122,846,980/
中交第二公母公司销售项目收按市场价77,161,58177,161,5810.76货币77,161,581/
路工程局有限公司的控股子公司商品格作为定价基础资金
中交二公局第二工程有限公局母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础65,824,24865,824,2480.65货币资金65,824,248/
中交第一航务工程勘察设计院有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础36,873,10336,873,1030.36货币资金36,873,103/
中交路桥建设有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础36,265,22636,265,2260.36货币资金36,265,226/
中交机电工程局有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础22,754,73522,754,7350.22货币资金22,754,735/
中交第三公路工程局有限公司母公司的控股子公司销售商品项目收入按市场价格作为定价基础6,656,6396,656,6390.07货币资金6,656,639/
中交天津航道局有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础42,133,98042,133,9800.49货币资金42,133,980/
中交第一公路工程局有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础15,854,41615,854,4160.18货币资金15,854,416/
中交水运规划设计院有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础10,263,79610,263,7960.12货币资金10,263,796/
中交四航局第二工程有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础4,118,2494,118,2490.05货币资金4,118,249/
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础2,670,0002,670,0000.03货币资金2,670,000/
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础1,677,0251,677,0250.02货币资金1,677,025/
中交第三航务工程局有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础677,547677,5470.01货币资金677,547/
中交第三航务工程勘察设计院有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础168,000168,0000.00货币资金168,000/
中交一航局第一工程有限公司母公司的控股子公司接受劳务为公司委托加工按市场价格作为定价基础161,552161,5520.00货币资金161,552/
中国交通物母公司接受为公司按市场价114,369114,3690.00货币/
资有限公司的控股子公司劳务委托加工格作为定价基础资金114,369
上海江天实业有限公司母公司的控股子公司购买商品为公司提供材料按市场价格作为定价基础14,460,46014,460,4600.17货币资金14,460,460/
中交上海装备工程有限公司母公司的控股子公司购买商品为公司提供材料按市场价格作为定价基础10,939,32010,939,3200.13货币资金10,939,320/
中石油中交油品销售有限公司母公司的控股子公司购买商品为公司提供材料按市场价格作为定价基础1,790,2361,790,2360.02货币资金1,790,236/
中和物产株式会社母公司的控股子公司购买商品为公司提供材料按市场价格作为定价基础582,448582,4480.01货币资金582,448/
中交路桥建设有限公司母公司的控股子公司其它流入出租盾构按市场价格作为定价基础10,224,69710,224,6970.10货币资金10,224,697/
中交第二公路工程局有限公司母公司的控股子公司其它流入出租盾构按市场价格作为定价基础5,506,8425,506,8420.05货币资金5,506,842/
中交第一航务工程局有限公司母公司的控股子公司其它流入出租盾构按市场价格作为定价基础3,709,9863,709,9860.04货币资金3,709,986/
中交隧道工程局有限公司母公司的控股子公司其它流入出租盾构按市场价格作为定价基础2,067,0372,067,0370.02货币资金2,067,037/
中交财务有限公司母公司的控股子公司其它流入收取利息按市场价格作为定价基础117,361117,3610.09货币资金117,361/
中交财务有限公司母公司的控股子公司贷款支付利息按市场价格作为定价基础1,086,8961,086,8960.13货币资金1,086,896/
合计//697,903,3164///
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明2019年3月29日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。截至2019年6月30日,公司及下属单位于2019年与中交集团及其下属单位累计已发生关联交易金额尚在董事会审议的范围内。 2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案》。协议有效期为1年,公司及其附属公司在中交财务有限公司存款的每日存款余额(包括应计利息)不超过人民币5亿元;中交财务有限公司为公司及附属公司提供贷款的每日贷款余额(包括应计利息)不超过人民币7亿元。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
本公司上海振龙资产管理有限公司等公司房屋租赁256,997,2262012/ 08/102025/ 07/0921,624,608协议商定21,624,608其他

租赁情况说明无

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-544,156,866
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,555,829,934
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)2,555,829,934
担保总额占公司净资产的比例(%)14.51
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,761,507,450
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)1,761,507,450
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司对子公司上海振华港口机械(香港)有限公司提供融资担保的议案》,同意公司对香港子公司提供融资支持,通过银行为其申请的贷款出具担保,上限为5亿美元。2015年12月30日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》,同意为其融资提供总价值约14273.68万美元,租赁期6年的备用租约。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司所属生产基地的主要排放污染类型为:废水、废气、固废及噪音。废水方面:主要为职工生活废水,少量为生产废水。长兴基地现有污水排放口共2个,污水纳管进入长兴污水处理厂处理后排放。废气方面:主要废气污染物产生于钢板预处理、涂装等生产环节,生产车间配备有相应的废气处理设施。固废方面:固废主要包括加工过程产生的废钢、废乳化液、废油、涂料废物等一般工业废物及职工食堂产生的废油、职工生活垃圾等,各类固废分类收集贮存,按照规定做相应处置安排。噪声方面:主要为切割、打磨、碳刨、机床、风机噪声等。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司所属生产基地对主要污染物的排放及收集采取了必要的防护措施并安装了相应的监测设备。废水方面:在废水排口安装在线监测系统,目前在线监测项目有PH、流量、化学需氧量和氨氮,同时委托专业资质单位对系统运行维护,定期检修。废气方面:预处理、冲砂车间冲砂作业采用布袋/滤筒除尘治理,油漆车间采用活性炭吸附-氮气脱附-冷凝回收处理工艺,预处理涂装流水线现已采用水性涂料替代,镀锌车间酸雾废气和镀锌废气相应配备了碱喷淋和水喷淋处理装置,电焊烟尘方面目前在钢结构车间配备了移动焊接烟尘净化装置,未来拟新增多台移动处理装置,以提高净化效果。各类处理装置吸附、过滤材料定期更换,设备运行有相应台账记录。固废、危废方面:目前对固废、危废采取分类管理、合规存储的管理办法。新建废弃物仓库的计划及固废、危废标准化处理工作正在有序推进中。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司所属长兴基地、南通、启东等地的相关建设项目已经取得环评,部分待验收及待办理环评的项目正在按照政府部门的要求办理相关手续。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司主要生产单位已签署并发布了突发环境事件应急预案,并计划于年内根据环保要求,完成预案的修订,同时向所属地地方政府监管部门备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司生产基地目前配有废水在线监测及厂界噪声监测系统。为提高公司对污染物排放的监测水平,公司将请第三方单位,定期对公司的环境污染因子进行检测,同时制定年度环境自行监测方案,对废水、废气、噪声、地下水和土壤等各类污染物排放按要求定期进行监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司长兴基地因环保整改不到位等问题被政府监管部门列为典型案例。针对上述情况,公司上下高度重视,在第一时间成立了整改工作领导小组及工作小组,在全员认真深刻反思问题的同时,组织开展地毯式的自查自纠工作,对公司存在的环保问题统筹规划整改方案,科学制定整改措施,以确保整改责任落实到人,整改工作全面彻底。

公司将引以为戒,以环保整改为契机,深入学习并贯彻习近平生态文明思想,牢固树立全员环保意识,建立健全环保管理工作的长效机制,将绿色发展的理念贯穿至公司发展的全链条,持之以恒推动实现公司的绿色、高质量发展。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属南通传动等重点排污单位之外的公司主要污染物:烟(粉)尘、VOCs、生活污水、固体废物、危险废弃物、噪声等。排放方式:废水经处理后达标排放;废气、烟尘、部分VOCs等大气污染物采用有组织排放方式进行排放;固体废物和危险废物交由有资质的单位进行处理。厂界噪声达标排放。逐步改造VOCs治理设备、车间除尘设备等,部分单位设置了污水处理设施,达标运行。各单位根据编制的突发环境应急预案,结合各单位实际情况,完善了应急救援器材和设施的配置,常态化地开展了应急救援技术培训和实战演练,切实提高了应急反应能力和抢险救援能力。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)241,138

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中交集团(香港)控股有限公司916,755,84017.40100境外法人
中国交通建设股份有限公司855,542,04416.23900国有法人
中国交通建设集团有限公司663,223,37512.58900国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司89,378,6401.70未知未知
中国证券金融股份有限公司82,269,8681.56未知未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金2,538,90024,399,3890.46未知未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划19,855,9200.38未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中交集团(香港)控股有限公司916,755,840境内上市外资股
中国交通建设股份有限公司855,542,044人民币普通股
中国交通建设集团有限公司663,223,375人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司89,378,640人民币普通股
中国证券金融股份有限公司82,269,868人民币普通股
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金24,399,389人民币普通股
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划19,855,920人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中,中交集团(香港)控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
凌河独立董事离任
张华独立董事聘任
盛雷鸣独立董事聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日

编制单位: 上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金13,264,402,9483,697,338,708
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产21,830,611,853-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-52,920,084
衍生金融资产--
应收票据4500,000189,371,105
应收账款55,480,906,5665,032,548,741
应收款项融资6309,855,618-
预付款项72,947,551,7911,681,187,715
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款81,105,761,0241,149,035,349
其中:应收利息--
应收股利64,837,303-
买入返售金融资产--
存货99,181,550,1888,803,035,942
已完工尚未结算款12,371,202,07812,054,580,392
持有待售资产10--
一年内到期的非流动资产11992,177,952894,638,424
其他流动资产12674,552,1001,152,476,439
流动资产合计38,159,072,11834,707,132,899
非流动资产:
发放贷款和垫款--
债权投资13--
可供出售金融资产-1,214,533,554
其他债权投资14--
持有至到期投资--
长期应收款155,612,056,2715,188,341,089
长期股权投资162,799,884,8632,775,801,760
其他权益工具投资1765,007,807-
其他非流动金融资产18--
投资性房地产19427,586,020436,760,631
固定资产2018,268,704,05218,654,732,030
在建工程214,164,848,7223,050,468,292
生产性生物资产22--
油气资产23--
使用权资产24--
无形资产253,543,586,3413,588,412,732
开发支出26--
商誉27266,591,462266,591,462
长期待摊费用283,003,4205,112,664
递延所得税资产29504,638,495539,684,925
其他非流动资产30181,174,883170,792,589
非流动资产合计35,837,082,33635,891,231,728
资产总计73,996,154,45470,598,364,627
流动负债:
短期借款3120,879,407,20416,554,687,487
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债326,522,572-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债33--
应付票据343,495,888,2752,732,404,222
应付账款357,119,963,5597,036,869,701
预收款项36506,621,200494,744,374
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
已结算尚未完工款1,891,954,7811,989,560,887
应付职工薪酬3767,796,903310,112,327
应交税费3897,621,595164,964,681
其他应付款39977,463,0011,098,580,447
其中:应付利息-114,397,903
应付股利295,122,00531,701,965
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债40--
一年内到期的非流动负债416,004,591,3164,209,532,510
其他流动负债42--
流动负债合计41,047,830,40634,591,456,636
非流动负债:
保险合同准备金--
长期借款4312,719,384,87115,097,725,259
应付债券44--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债45--
长期应付款461,524,831,2501,967,461,119
长期应付职工薪酬47--
预计负债48510,102,952439,052,683
递延收益49453,377,087469,296,220
递延所得税负债108,265,857132,401,282
其他非流动负债50181,742,778288,474,696
非流动负债合计15,497,704,79518,394,411,259
负债合计56,545,535,20152,985,867,895
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)515,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具52--
其中:优先股--
永续债--
资本公积534,648,919,6584,648,919,658
减:库存股54--
其他综合收益5516,976,968223,853,860
专项储备565,579,2803,019,173
盈余公积571,696,762,5541,696,762,554
一般风险准备--
未分配利润583,439,244,8073,344,953,206
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,075,836,76815,185,861,952
少数股东权益2,374,782,4852,426,634,780
所有者权益(或股东权益)合计17,450,619,25317,612,496,732
负债和所有者权益(或股东权益)总计73,996,154,45470,598,364,627

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:上海振华重工(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,938,368,8382,459,295,919
交易性金融资产691,992,311-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-44,481,806
衍生金融资产--
应收票据-75,801,953
应收账款十七/17,699,501,6617,136,766,887
应收款项融资216,767,338-
预付款项3,964,378,5462,268,577,972
其他应收款十七/213,847,375,17613,955,146,640
其中:应收利息--
应收股利--
存货6,971,357,5407,658,200,294
已完工尚未结算款7,683,266,3427,476,738,206
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产16,068,80016,068,800
其他流动资产194,463,892683,547,950
流动资产合计43,223,540,44441,774,626,427
非流动资产:
债权投资--
可供出售金融资产-145,157,462
其他债权投资--
持有至到期投资--
长期应收款360,550,718368,585,118
长期股权投资十七/38,678,795,5968,636,018,724
其他权益工具投资65,007,807-
其他非流动金融资产--
投资性房地产427,586,020436,760,631
固定资产4,633,416,4314,819,571,556
在建工程368,161,226308,737,034
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产1,551,219,3971,571,347,557
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产473,967,591510,532,925
其他非流动资产--
非流动资产合计16,558,704,78616,796,711,007
资产总计59,782,245,23058,571,337,434
流动负债:
短期借款14,564,754,23712,958,295,349
交易性金融负债6,522,572-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债--
应付票据5,153,323,3692,533,542,476
应付账款4,592,481,1176,326,807,559
预收款项289,100,334370,660,873
已结算尚未完工款2,180,103,2342,390,332,471
应付职工薪酬58,327,078294,662,685
应交税费5,157,31122,636,402
其他应付款1,431,380,6251,508,889,581
其中:应付利息-90,106,459
应付股利263,770,273352,598
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债4,199,188,5832,820,655,037
其他流动负债--
流动负债合计32,480,338,46029,226,482,433
非流动负债:
长期借款10,941,969,98812,922,319,986
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款-182,174,839
长期应付职工薪酬--
预计负债495,492,075422,869,949
递延收益323,448,528336,941,770
递延所得税负债--
其他非流动负债13,259,1399,783,043
非流动负债合计11,774,169,73013,874,089,587
负债合计44,254,508,19043,100,572,020
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积4,914,468,6834,914,468,683
减:库存股--
其他综合收益11,658,79371,258,509
专项储备--
盈余公积1,696,254,2811,696,254,281
未分配利润3,637,001,7823,520,430,440
所有者权益(或股东权益)合计15,527,737,04015,470,765,414
负债和所有者权益(或股东权益)总计59,782,245,23058,571,337,434

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入10,186,790,73410,071,599,931
其中:营业收入5910,186,790,73410,071,599,931
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本10,289,302,5839,918,302,284
其中:营业成本598,622,254,4578,220,340,824
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险合同准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加6054,395,96558,564,179
销售费用6155,918,89253,267,764
管理费用62507,300,453575,384,647
研发费用63276,054,272290,729,575
财务费用64773,378,544720,015,295
其中:利息费用856,583,511765,457,377
利息收入127,607,070155,491,525
加:其他收益6523,866,89220,975,158
投资收益(损失以“-”号填列)6689,856,03744,937,037
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,018,73444,288,229
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)67--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)68179,629,804-
信用减值损失(损失以“-”号填列)69-107,097,805-
资产减值损失(损失以“-”号填列)70117,794,059-51,349,785
资产处置收益(损失以“-”号填列)7120,911,01727,848,531
三、营业利润(亏损以“-”号填列)222,448,155195,708,588
加:营业外收入725,825,9724,530,830
减:营业外支出73700,0113,471,271
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)227,574,116196,768,147
减:所得税费用7451,618,38363,971,232
五、净利润(净亏损以“-”号填列)175,955,733132,796,915
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)175,955,733132,796,915
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)222,422,676162,118,766
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-46,466,943-29,321,851
六、其他综合收益的税后净额9,688,628-28,184,139
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,253,329-33,075,793
(一)不能重分类进损益的其他综合收益8,229,086-
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动8,229,086-
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,024,243-33,075,793
1.权益法下可转损益的其他综合收益-935,633-8,428,687
2.其他债权投资公允价值变动--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--30,295,690
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备--
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)--
8.外币财务报表折算差额1,959,8765,648,584
9.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额435,2994,891,654
七、综合收益总额185,644,361104,612,776
归属于母公司所有者的综合收益总额231,676,005129,042,973
归属于少数股东的综合收益总额-46,031,644-24,430,197
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.040.03
(二)稀释每股收益(元/股)0.040.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业收入11,263,265,6868,766,437,186
减:营业成本十七/49,931,763,3347,171,360,705
税金及附加21,636,45421,947,955
销售费用45,249,06939,077,907
管理费用190,739,839280,801,124
研发费用203,770,277225,122,696
财务费用659,342,006708,671,803
其中:利息费用670,819,164644,922,298
利息收入6,157,84711,817,664
加:其他收益12,854,9023,546,509
投资收益(损失以“-”号填列)十七/526,153,26648,678,736
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)118,824,632-
信用减值损失(损失以“-”号填列)-89,335,137-
资产减值损失(损失以“-”号填列)112,291,869-35,955,226
资产处置收益(损失以“-”号填列)18,490,1931,850,822
二、营业利润(亏损以“-”号填列)410,044,432337,575,837
加:营业外收入1,937,9531,559,548
减:营业外支出144,1531,551,535
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)411,838,232337,583,850
减:所得税费用45,535,72239,542,100
四、净利润(净亏损以“-”号填列)366,302,510298,041,750
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)366,302,510298,041,750
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额7,345,710-45,018,850
(一)不能重分类进损益的其他综合收益8,229,086-
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他--
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,229,086-
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-883,376-45,018,850
1.权益法下可转损益的其他综合收益-935,633-8,428,687
2.其他债权投资公允价值变动--
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--36,703,112
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备--
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)--
8.外币财务报表折算差额52,257112,949
9.其他--
六、综合收益总额373,648,220253,022,900
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)--
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

合并现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,922,915,35810,573,163,498
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保险业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还937,917,744342,426,985
收到其他与经营活动有关的现金76155,831,961113,964,196
经营活动现金流入小计11,016,665,06311,029,554,679
购买商品、接受劳务支付的现金9,312,139,5769,276,641,280
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金1,179,584,6901,109,200,785
支付的各项税费237,657,125355,813,114
支付其他与经营活动有关的现金76226,463,158237,092,082
经营活动现金流出小计10,955,844,54910,978,747,261
经营活动产生的现金流量净额60,820,51450,807,418
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金-14,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,264,36144,288,682
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金765,148,9323,581,421
投资活动现金流入小计112,413,29347,884,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,663,020,9412,166,264,900
投资支付的现金420,000,00010,000,000
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金76--
投资活动现金流出小计2,083,020,9412,176,264,900
投资活动产生的现金流量净额-1,970,607,648-2,128,380,210
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,790,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,790,000-
取得借款收到的现金14,422,650,71417,616,660,982
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金76319,663,420117,705,310
筹资活动现金流入小计14,745,104,13417,734,366,292
偿还债务支付的现金11,672,047,78215,317,925,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金896,213,170727,709,004
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金76217,720,557526,122,508
筹资活动现金流出小计12,785,981,50916,571,756,633
筹资活动产生的现金流量净额1,959,122,6251,162,609,659
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额49,335,491-914,963,133
加:期初现金及现金等价物余额3,148,987,3725,673,847,001
六、期末现金及现金等价物余额3,198,322,8634,758,883,868

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,562,124,3688,312,500,232
收到的税费返还920,193,335291,303,699
收到其他与经营活动有关的现金40,269,64923,729,369
经营活动现金流入小计8,522,587,3528,627,533,300
购买商品、接受劳务支付的现金7,581,805,0998,504,356,548
支付给职工以及为职工支付的现金601,536,536523,150,223
支付的各项税费46,824,729126,042,859
支付其他与经营活动有关的现金106,494,324217,037,703
经营活动现金流出小计8,336,660,6889,370,587,333
经营活动产生的现金流量净185,926,664-743,054,033
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,872,6682,452,357
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计32,872,6682,452,357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,971,19623,776,378
投资支付的现金438,332,300137,975,120
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计524,303,496161,751,498
投资活动产生的现金流量净额-491,430,828-159,299,141
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,045,085,28715,768,118,062
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,045,085,28715,768,118,062
偿还债务支付的现金10,097,349,50613,823,489,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金670,820,149619,592,988
支付其他与筹资活动有关的现金-203,727,515
筹资活动现金流出小计10,768,169,65514,646,809,543
筹资活动产生的现金流量净额276,915,6321,121,308,519
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-28,588,532218,955,345
加:期初现金及现金等价物余额1,930,451,1403,301,302,585
六、期末现金及现金等价物余额1,901,862,6083,520,257,930

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

合并所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,268,353,501---4,648,919,658-223,853,8603,019,1731,696,762,554-3,344,953,206-15,185,861,9522,426,634,78017,612,496,732
加:会计政策变更-------216,130,221---135,286,600--80,843,621-9,137,420-89,981,041
前期差错更正---------------
同一控制下企业合并---------------
其他---------------
二、本年期初余额5,268,353,501---4,648,919,658-7,723,6393,019,1731,696,762,554-3,480,239,806-15,105,018,3312,417,497,36017,522,515,691
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------9,253,3292,560,107---40,994,999--29,181,563-42,714,875-71,896,438
(一)综合收益总额------9,253,329--222,422,676-231,676,005-46,031,644185,644,361
(二)所有者投入和减少资本-------------2,790,0002,790,000
1.所有者投入的普通股-------------2,790,0002,790,000
2.其他权益工具持有者投入资本---------------
3.股份支付计入所有者---------------
权益的金额
4.其他---------------
(三)利润分配-----------263,417,675--263,417,675--263,417,675
1.提取盈余公积---------------
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------263,417,675--263,417,675--263,417,675
4.其他---------------
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或---------------
股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)---------------
3.盈余公积弥补亏损---------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5.其他综合收益结转留存收益---------------
6.其他---------------
(五)专项储备-------2,560,107----2,560,107526,7693,086,876
1.本期提取-------31,131,377----31,131,3772,761,89833,893,275
2.本-------28,571,2----28,571,2702,235,12930,806,399
期使用70
(六)其他---------------
四、本期期末余额5,268,353,501---4,648,919,658-16,976,9685,579,2801,696,762,554-3,439,244,807-15,075,836,7682,374,782,48517,450,619,253
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额4,390,294,584---5,526,978,575-273,892,9781,914,8321,618,543,971-3,199,681,426-15,011,306,3661,817,314,29516,828,620,661
加:会计政策变更--------------
前期差错更正--------------
同一控制下企业合并--------------
其他--------------
二、本年期初余额4,390,294,584---5,526,978,575-273,892,9781,914,8321,618,543,971-3,199,681,426-15,011,306,3661,817,314,29516,828,620,661
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------33,075,7934,103,105---57,395,963--86,368,65193,390,3117,021,660
(一)综合收益总额-------33,075,793---162,118,766-129,042,973-24,430,197104,612,776
(二)所有者投入和减少资本-------------117,705,310117,705,310
1.所有者投入的普通股-------------117,705,310117,705,310
2.其他权益工具持有者投入---------------
资本
3.股份支付计入所有者权益的金额---------------
4.其他---------------
(三)利润分配-----------219,514,729--219,514,729-845,864-220,360,593
1.提取盈余公积---------------
2.提取一般风险准备---------------
3.对所有者(或股东)的分配-----------219,514,729--219,514,729-845,864-220,360,593
4.其他---------------
(四)所有者权益内部结---------------
1.资本公积转增资本(或股本)---------------
2.盈余公积转增资本(或股本)---------------
3.盈余公积弥补亏损---------------
4.设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5.其他综合收益结转留存收益---------------
6.其他---------------
(五)-------4,103,10----4,103,105961,0625,064,167
专项储备5
1.本期提取-------17,822,106----17,822,1062,007,69919,829,805
2.本期使用-------13,719,001----13,719,0011,046,63714,765,638
(六)其他---------------
四、本期期末余额4,390,294,584---5,526,978,575-240,817,1856,017,9371,618,543,971-3,142,285,463-14,924,937,7151,910,704,60616,835,642,321

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额5,268,353,501---4,914,468,683-71,258,509-1,696,254,2813,520,430,44015,470,765,414
加:会计政策变更-66,945,42613,686,507-53,258,919
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额5,268,353,501---4,914,468,683-4,313,083-1,696,254,2813,534,116,94715,417,506,495
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)------7,345,710--102,884,835110,230,545
(一)综合收益总额------7,345,710366,302,510373,648,220
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配----------263,417,675-263,417,675
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------263,417,675-263,417,675
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股本)-----------
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-------16,333,184--16,333,184
2.本期使用-------16,333,184--16,333,184
(六)其他-----------
四、本期期末余额5,268,353,501---4,914,468,683-11,658,793-1,696,254,2813,637,001,78215,527,737,040
项目2018年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额4,390,294,584---5,792,527,600-140,264,717-1,618,035,6983,035,977,92714,977,100,526
加:会计政策变更-----------
前期差错更正-----------
其他-----------
二、本年期初余额4,390,294,584---5,792,527,600-140,264,717-1,618,035,6983,035,977,92714,977,100,526
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-------45,018,850--78,527,02133,508,171
(一)综合收益总额-------45,018,850--298,041,750253,022,900
(二)所有者投入和减少资本-----------
1.所有者投入的普通股-----------
2.其他权益工具持有者投入资本-----------
3.股份支付计入所有者权益的金额-----------
4.其他-----------
(三)利润分配----------219,514,729-219,514,729
1.提取盈余公积-----------
2.对所有者(或股东)的分配----------219,514,729-219,514,729
3.其他-----------
(四)所有者权益内部结转-----------
1.资本公积转增资本(或股本)-----------
2.盈余公积转增资本(或股-----------
本)
3.盈余公积弥补亏损-----------
4.设定受益计划变动额结转留存收益-----------
5.其他综合收益结转留存收益-----------
6.其他-----------
(五)专项储备-----------
1.本期提取-------8,241,765--8,241,765
2.本期使用-------8,241,765--8,241,765
(六)其他-----------
四、本期期末余额4,390,294,584---5,792,527,600-95,245,867-1,618,035,6983,114,504,94815,010,608,697

法定代表人:朱连宇 主管会计工作负责人:黄庆丰 会计机构负责人:朱晓怀

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)是由上海振华港口机械有限公司(以下简称“振华公司”)于1997年9月8日改制成立的股份有限公司。注册地及总部地址为中华人民共和国上海市。

经国务院证券委员会证委发字(1997)第42号文件批准,本公司于1997年7月15日至7月17日向境外投资者发行了1亿股境内上市外资股(“B股”),并于1997年8月5日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)200号文批准,本公司于2000年12月向境内投资者增资发行了88,000,000股人民币普通股(“A股”),并于2000年12月21日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)165号文批准,本公司于2004年12月23日向境内投资者增资发行了114,280,000股A股。该增资发行的A股分批于2004年12月31日及2005年1月31日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)346号文批准,本公司于2007年10月15日向境内投资者增资发行了125,515,000股A股。该增资发行的A股分批于2007年10月23日及2008年1月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)71号文批准,本公司于2008年9月22日向本公司控股股东中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交股份”)非公开发行了169,794,680股A股。该非公开发行的A股为有限售条件的流通股。于2012年3月20日起,该等A股结束限售期,并在上海证券交易所挂牌上市流通。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发,截止2019年06月30日止,本公司股数为5,268,353,501股,每股面值1元,股本共计5,268,353,501元。

于2005年12月18日,中国路桥建设集团总公司与本公司原控股股东中国港湾建设(集团)总公司经改制后合并成为中国交通建设(集团)有限公司(以下简称“中交集团”)。根据国务院国资委2006年8月16日《关于中国交通建设集团公司整体重组并境内外上市的批复》(国资改革[2006]1063号文)及2006年9月30日《关于中国交通建设股份有限公司国有股权管理有关问题批复》(国资产权[2006]1072号文)批准的中交集团重组方案,以及中国证券监督管理委员会《关于同意中国交通建设股份有限公司公告路桥集团国际建设股份有限公司、上海振华港口机械(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字[2006]227号),中交集团于2006年10月8日独家发起设立中交股份,并将其所持本公司的股权投入设立的中交股份。重组完成之后,中交股份即成为本公司的控股股东。

于2016年,公司取得统一社会信用代码91310000607206953D。

于2017年7月18日,中交股份董事会审议通过了《关于协议转让上海振华重工(集团)股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意向中交集团及中交集团(香港)控股有限公司(以下简称“中交香港”)转让所持本公司合计1,316,649,346股股份,占本公司股份总数的29.990%,中交股份剩余持有本公司16.239%的股权,股份转让于2017年12月27日完成过户登记手续。于股权转让完成之日起,中交集团直接持有本公司552,686,146股A股股份(占本公司股份总数的

12.589%),通过中交香港间接持有本公司763,963,200股B股股份(占本公司股份总数的17.401%),

通过中交股份持有本公司712,951,703股A股股份(占本公司股份总数的16.239%),成为本公司的控股股东。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自产起重机租赁业务,销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运及钢结构工程专业承包。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月30日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况以及纳入合并范围的主要子公司参见附注七、1。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、建造合同的核算、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产的计量模式以及收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度釆用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

□适用 √不适用

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

以摊余成本计量的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的,属于交易性金融资产:取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产,自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

只有能够消除或显著减少会计错配时,金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后,不能重分类为其他类金融资产;其他类金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的,属于交易性金融负债:承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购;属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

其他金融负债对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;

如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注七、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融资产的账面余额。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具,包括以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、外购零部件、在产品和库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等,低值易耗品采用分次摊销法、包装物釆用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,产成品按单个存货项目计提。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转;购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的

长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因处置终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权及已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧和摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

预计使用寿命 预计净残值率 年折旧(摊销)率

建筑物 30年 0% 3.3%土地使用权 土地使用年限 0% 根据预计净残值及土地使用年限计算确定本集团至少于每年年度终了,对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核,必要时进行调整。

投资性房地产的用途改为为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40年0%2.5%-5%
机器设备年限平均法3-20年0%/根据废钢价格计算根据预计净残值及预计使用寿命计算确定
办公及电子设备年限平均法3-5年0%20%-33.3%
运输工具(除船舶外)年限平均法5年0%20%
船舶年限平均法10-30年5%/10%3%-9.5%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和投资性房地产等资产。

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

(1) 资产支出已经发生;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

各项无形资产的使用寿命如下:

使用寿命

土地使用权 土地使用年限软件使用费 5年专有技术 10年

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,只有在同时满足下列条件时,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

摊销期

经营租入固定资产改良 预计受益期间

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,还参加了企业年金,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1) 该义务是本集团承担的现时义务;

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

(a) 对外销售的大型港口设备,海上重型装备、钢结构产品及建设施工项目按照完工百分比法确认收入,参见附注三、11。

(b) 船舶运输收入在航次完成时予以确认。

(c) 备品、备件等材料销售于发出时确认收入。

(d) 利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(e) 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

(f) 建造和移交合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团负责的提供建造项目的,于建设阶段,按照建造合同准则,当结果能够可靠地估计时,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,进行冲减。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产,于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

售后租回

对于以融资为目的的售后租回交易,在资产出售及租赁交易相关联,且基本能确定将在租赁期满回购资产的情况下,本集团将上述交易作为一个整体,即按照抵押借款进行会计处理。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

40.1建造合同

对于为客户定制生产的大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目等,由于其开工与完工日期通常分属于不同的会计年度,因此本集团采用建造合同核算其收入和成本。

(a) 如果单项建造合同的结果能够可靠地估计,则根据该项合同完工进度按完工百分比法在资产负债表日确认该建造合同的收入与成本。建造合同的结果能够可靠估计,是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团,实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;就固定造价合同而言,还需满足下列条件:合同总收入能够可靠地计量,且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。合同总收入金额,包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。本集团以下列方法确定合同完工进度。

(i)对于大型港口设备,其完工进度按建造合同于期末达到的收入确认节点相应的完工百分比确定。本集团确立了下述三个收入确认节点:

第一节点:主体钢结构制作完成并已竖立;第二节点:产品制造、安装及初步调试完成,产品出厂合格证明已出具,运输提单已取得,产品准备发运;第三节点:产品经购买方最终验收交付,并取得购买方出具的最终交机证书。

本集团对于上一年度已完成的建造合同按产品类别进行分析,并按达到上述收入确认节点时的成本占实际总成本的比例,计算确定达到各收入确认节点时应确认的完工百分比,并将其作为当期到达各收入确认节点相应应确认的完工百分比。

(ii) 对于重型装备及建设施工项目,其完工进度按累计发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。该累计发生的合同成本不包括就合同未来活动产生的相关成本。

(iii) 对于钢结构制作,其完工进度按累计完成的加工吨数占预计加工总吨数的比例确定。

(b) 如果单项建造合同的结果不能可靠地估计,则区别下列情况处理:

(i) 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本则在其发生的当期确认为合同费用。

(ii) 合同成本不可能收回的,则在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(c) 当合同预计总成本大于总收入时,则立即将预计损失确认为当期损益。

(d) 合同分期结算的价款,账列已结算价款,于建造合同结算完毕后与相关的累计已发生的成本及累计已确认的毛利进行冲转。于资产负债表日,累计已发生的成本及累计已确认的毛利之和大于累计已结算价款的差额列入流动资产中的已完工尚未结算款;反之,则列入流动负债中的已结算尚未完工款。

40.2 利润分配

本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。

40.3安全生产费

按照规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时计入专项储备;使用时区分是否形成固定资产分别进行处理:属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,归集所发生的支出,于达到预定可使用状态时确认固定资产,同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

40.4公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

40.5重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

建造合同本集团对于大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目采用建造合同核算其收入及成本。本集团在项目进行过程中,基于建造合同实际成本的发生情况及参考历史上同类产品的实际成本,对于建造合同的预计总成本进行持续地复核及修订,使得该些合同的预计总成本近似于其最终实际成本。若未来该些合同的实际总成本和预计总成本存在差异,则该差异将对于本集团在本年度确认的成本产生影响。

同时,本集团管理层定期对建造合同进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入,则相应计提合同预计损失准备。上述由于持续复核及修订带来的预计总成本的变动,可能会影响已完工未结算款/已结算未完工款的账面价值,以及在估计变动期间的减值损失。

金融工具减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险预期变动。

存货减值本集团管理层及时判断存货的可变现净值,以此来估计存货跌价准备。如发生任何事件或情况变动,显示该等存货未必可实现有关价值,则需要使用估计,对存货计提跌价准备。若预期数字与原先估计数不同,有关差额则会影响存货账面价值,以及在估计变动期间的减值损失。

固定资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所釆取的行动而出现重大变动;固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、18。

所得税及递延所得税本公司于2014年度被认定为高新技术企业,并于2017年度进行了重新申请并复审通过,有效期三年,依据相关所得税法的规定按15%的税率计算及缴纳企业所得税。根据相关规定,符合高新技术企业资质的条件之一为企业研发支出占其销售收入的比例必须不低于规定比例,其中年销售收入在2亿元以上的企业,该比例为3%。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异,该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。此外,本集团按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税,并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中,涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时,本集团需要作出重大判断。本集团就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计,并根据此确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在评价暂时性差异时,本集团也考虑了递延所得税资产可以收回的可能性。暂时性差异主要包括可抵扣亏损、资产减值准备、内部交易未实现利润、尚未获准税前抵扣的预计负债、尚未支付的利息、工资薪金以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的公允价值变动等事项的影响。递延所得税资产的确认是基于本集团的估计及假设该递延所得税资产于可预见的将来通过本集团持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。同时,本集团也考虑了递延税项资产以及递延所得税负债转回时的税率。本公司本年度已获取高新技术企业资质,并据此按照优惠税率计算并确认递延所得税资产和递延所得税负债。

本集团已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新金融工具准则新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三本集团于2019年1月1日之前将持有的上市公司股权 投资
个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。分类为以公允价值计量的可供出售金融资产。2019年1月1日起,本集团将该等股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。 本集团于2019年1月1日之前将出于战略目的、长期持有的非上市公司股权投资分类为以成本计量的可供出售金融资产。于2019年1月1日起,本集团将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。 本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本集团2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产 ,列报为应收款项融资。
财务报表列报方式变更根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

其他说明:

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则在首次执行日,金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

本集团

修订前的金融工具确认计量准则修订后的金融工具确认计量准则
计量类别账面价值计量类别账面价值
应收票据摊余成本189,371,105以公允价值计量且其变动计入其他综合收益162,148,105
摊余成本27,223,000
股权投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)1,171,539,394以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)1,171,539,394
股权投资以成本计量(可供出售类资产)42,994,160以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)55,326,529
衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益8,438,278以公允价值计量且其变动计入当期损益8,438,278
衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益44,481,806以公允价值计量且其变动计入当期损益44,481,806

本公司

修订前的金融工具确认计量准则修订后的金融工具确认计量准则
计量类别账面价值计量类别账面价值
应收票据摊余成本75,801,953以公允价值计量且其75,801,953
变动计入其他综合收益
股权投资以公允价值计量且其102,163,302以公允价值计量且其102,163,302
变动计入其他综合收益变动计入当期损益
(可供出售类资产)(准则要求)
股权投资以成本计量42,994,160以公允价值计量且其55,326,529
(可供出售类资产)变动计入其他综合收益
(指定)
衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益8,438,278以公允价值计量且其变动计入当期损益8,438,278
衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当44,481,806以公允价值计量且其变动计44,481,806
期损益入当期损益

在首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表:

按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日重分类重新计量按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产
应收票据
按原金融工具准则列示的余额189,371,105
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新金融工具准则)162,148,105
按新金融工具准则列示的余额27,223,000
应收账款
按原金融工具准则列示的余额5,032,548,741
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具(新金融工具准则)
重新计量:预期信用损失准备-112,127,240
按新金融工具准则列示的余额4,920,421,501
其他应收款
按原金融工具准则列示的余额1,149,035,349
重新计量:预期信用损失准备-1,497,196
按新金融工具准则列示的余额1,147,538,153
可供出售金融资产
按原金融工具准则列示的余额1,214,533,554
减:转出至以公允42,994,160
价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具(新金融工具准则)
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新金融工具准则)1,171,539,394
按新金融工具准则列示的余额

在首次执行日,原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表:

计量类别按原金融工具准则计提损失准备重新计量按新金融工具准计 提损失准备
应收账款1,529,308,221112,127,2401,641,435,461
其他应收款234,115,5211,497,196235,612,717
小计1,763,423,742113,624,4361,877,048,178

财务报表列报方式变更根据财政部2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”,本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下:

本集团

按原准则列示 的账面价值 2018年12月31日新金融工具准则影响其他财务报表列报方式变更按新准则列示 的账面价值 2019年1月1日
以公允价值计量且
其变动计入当期 损益的金融资产52,920,084(52,920,084)--
交易性金融资产-1,224,459,4781,224,459,478
应收票据及应收账款5,221,919,846(162,148,105)(5,059,771,741-
应收票据27,223,00027,223,000
应收账款-(112,127,240)5,032,548,7414,920,421,501
应收款项融资-162,148,105-162,148,105
其他应收款1,149,035,349(1,497,196)1,147,538,153
可供出售金融资产1,214,533,554(1,214,533,554)--
其他权益工具-55,326,529-55,326,529
递延所得税资产539,684,92511,311,026550,995,951
其他综合收益(223,853,860216,130,221(7,723,639)
未分配利润(3,344,953,206(135,286,600)(3,480,239,806)
少数股东权益(2,426,634,7809,137,420(2,417,497,360)

本公司

按原准则列示 的账面价值 2018年12月31日新金融工具准则影响其他财务报表列报方式变更按新准则列示 的账面价值 2019年1月1日
以公允价值计量且
其变动计入当期 损益的金融资产44,481,806(44,481,806)--
交易性金融资产-146,645,109146,645,109
应收票据及应收账款7,212,568,840(75,801,953)(7,136,766,887-
应收账款-(74,767,027)7,136,766,8877,061,999,860
应收款项融资-75,801,953-75,801,953
其他应收款13,955,146,640(222,894)-13,954,923,746
可供出售金融资产145,157,462(145,157,462)--
其他权益工具-55,326,529-55,326,529
递延所得税资产510,532,9259,398,632-519,931,557
其他综合收益(71,258,509)66,945,426-(4,313,083
未分配利润(3,520,430,440)(13,686,507)-(3,534,116,947)

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,697,338,7083,697,338,708-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产-1,224,459,4781,224,459,478
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产52,920,084--52,920,084
衍生金融资产---
应收票据189,371,10527,223,000-162,148,105
应收账款5,032,548,7414,920,421,501-112,127,240
应收款项融资-162,148,105162,148,105
预付款项1,681,187,7151,681,187,715-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款1,149,035,3491,147,538,153-1,497,196
其中:应收利息---
应收股利---
买入返售金融资产---
存货8,803,035,9428,803,035,942-
已完工尚未结算款12,054,580,39212,054,580,392
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产894,638,424894,638,424-
其他流动资产1,152,476,4391,152,476,439-
流动资产合计34,707,132,89935,765,047,8571,057,914,958
非流动资产:
发放贷款和垫款---
债权投资---
可供出售金融资产1,214,533,554--1,214,533,554
其他债权投资---
持有至到期投资---
长期应收款5,188,341,0895,188,341,089-
长期股权投资2,775,801,7602,775,801,760-
其他权益工具投资-55,326,52955,326,529
其他非流动金融资产---
投资性房地产436,760,631436,760,631-
固定资产18,654,732,03018,654,732,030-
在建工程3,050,468,2923,050,468,292-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产3,588,412,7323,588,412,732-
开发支出---
商誉266,591,462266,591,462-
长期待摊费用5,112,6645,112,664-
递延所得税资产539,684,925550,995,95111,311,026
其他非流动资产170,792,589170,792,589-
非流动资产合计35,891,231,72834,743,335,729-1,147,895,999
资产总计70,598,364,62770,508,383,586-89,981,041
流动负债:
短期借款16,554,687,48716,554,687,487-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据2,732,404,2222,732,404,222-
应付账款7,036,869,7017,036,869,701-
预收款项494,744,374494,744,374-
已结算尚未完工款1,989,560,8871,989,560,887
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬310,112,327310,112,327-
应交税费164,964,681164,964,681-
其他应付款1,098,580,4471,098,580,447-
其中:应付利息114,397,903114,397,903-
应付股利31,701,96531,701,965-
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债4,209,532,5104,209,532,510-
其他流动负债---
流动负债合计34,591,456,63634,591,456,636-
非流动负债:
保险合同准备金---
长期借款15,097,725,25915,097,725,259-
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款1,967,461,1191,967,461,119-
长期应付职工薪酬---
预计负债439,052,683439,052,683-
递延收益469,296,220469,296,220-
递延所得税负债132,401,282132,401,282-
其他非流动负债288,474,696288,474,696-
非流动负债合计18,394,411,25918,394,411,259-
负债合计52,985,867,89552,985,867,895-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积4,648,919,6584,648,919,658-
减:库存股---
其他综合收益223,853,8607,723,639-216,130,221
专项储备3,019,1733,019,173-
盈余公积1,696,762,5541,696,762,554-
一般风险准备---
未分配利润3,344,953,2063,480,239,806135,286,600
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,185,861,95215,105,018,331-80,843,621
少数股东权益2,426,634,7802,417,497,360-9,137,420
所有者权益(或股东权益)合计17,612,496,73217,522,515,691-89,981,041
负债和所有者权益(或股东权益)总计70,598,364,62770,508,383,586-89,981,041

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,459,295,9192,459,295,919-
交易性金融资产-146,645,109146,645,109
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产44,481,806--44,481,806
衍生金融资产---
应收票据75,801,953--75,801,953
应收账款7,136,766,8877,061,999,860-74,767,027
应收款项融资-75,801,95375,801,953
预付款项2,268,577,9722,268,577,972-
其他应收款13,955,146,64013,954,923,746-222,894
其中:应收利息---
应收股利---
存货7,658,200,2947,658,200,294-
已完工尚未结算款项7,476,738,2067,476,738,206
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产16,068,80016,068,800-
其他流动资产683,547,950683,547,950-
流动资产合计41,774,626,42741,801,799,80927,173,382
非流动资产:
债权投资---
可供出售金融资产145,157,462--145,157,462
其他债权投资---
持有至到期投资---
长期应收款368,585,118368,585,118-
长期股权投资8,636,018,7248,636,018,724-
其他权益工具投资-55,326,52955,326,529
其他非流动金融资产---
投资性房地产436,760,631436,760,631-
固定资产4,819,571,5564,819,571,556-
在建工程308,737,034308,737,034-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产1,571,347,5571,571,347,557-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产510,532,925519,931,5579,398,632
其他非流动资产---
非流动资产合计16,796,711,00716,716,278,706-80,432,301
资产总计58,571,337,43458,518,078,515-53,258,919
流动负债:
短期借款12,958,295,34912,958,295,349-
交易性金融负债---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---
衍生金融负债---
应付票据2,533,542,4762,533,542,476-
应付账款6,326,807,5596,326,807,559-
预收款项370,660,873370,660,873-
已结算尚未完工款2,390,332,4712,390,332,471
应付职工薪酬294,662,685294,662,685-
应交税费22,636,40222,636,402-
其他应付款1,508,889,5811,508,889,581-
其中:应付利息90,106,45990,106,459-
应付股利352,598352,598-
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债2,820,655,0372,820,655,037-
其他流动负债---
流动负债合计29,226,482,43329,226,482,433-
非流动负债:
长期借款12,922,319,98612,922,319,986-
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款182,174,839182,174,839-
长期应付职工薪酬---
预计负债422,869,949422,869,949-
递延收益336,941,770336,941,770-
递延所得税负债---
其他非流动负债9,783,0439,783,043-
非流动负债合计13,874,089,58713,874,089,587-
负债合计43,100,572,02043,100,572,020-
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,268,353,5015,268,353,501-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积4,914,468,6834,914,468,683-
减:库存股---
其他综合收益71,258,5094,313,083-66,945,426
专项储备---
盈余公积1,696,254,2811,696,254,281-
未分配利润3,520,430,4403,534,116,94713,686,507
所有者权益(或股东权益)合计15,470,765,41415,417,506,495-53,258,919
负债和所有者权益(或股东权益)总计58,571,337,43458,518,078,515-53,258,919

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税本集团的产品销售业务适用增值税。本集团的产品销售业务适用增值税,其中内销产品2019年4月1日之前应税收入按16%的税率计算销项税,2019年4月1日起应税收入按13%的税率计算销项税;外销产品采用“免、抵、退”办法,适用退税率有16%和13%(2019年4月1日前:16%、15%和13%)。本集团船舶运输业务收入适用增值税,2019年4月1日之前应税收入按10%的税率计算销项税,2019年4月1日起应税收入按9%的税率计算销项税;设备租赁收入适用增值税,2019年4月1日之前应税收入按16%的税率计算销项税,2019年4月1日起应税收入按13%的税率计算销项税;设备出售收入适用增值税简易征收办法,税率减半征收为2%;本集团房屋租赁收入适用增值税简易征收办法,税率为5%;“建设-移交”项目适用增值税,2019年4月1日之前应税收入按10%的税率计算销项税,2019年4月1日起应税收入按9%的税率计算销项税。上述除了适用增值税简易征收办法以外的销项税按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税//
营业税//
城市维护建设税缴纳的增值税税额按实际缴纳的流转税的7%及3%分别计缴。
企业所得税本集团按照《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“所得税法”)计算及缴纳企业所得税。本集团按照《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“所得税法”)计算及缴纳企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

有关规定,以及《关于公布上海市2017年第二批高新技术企业认定名单的通知》,本公司于2017年度获发《高新技术企业证书》(证书编号:

GR201831002345),该证书有效期为3年。本公司本年实际适用的企业所得税税率为15%(2019年度:15%)。纳税主体名称

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司15%
上海振华港机重工有限公司25%
上海振华港口机械(香港)有限公司(注1)16.5%
上海振华船运有限公司25%
南通振华重型装备制造有限公司25%
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司(注2)15%
上海振华重工电气有限公司(注2)15%
江阴振华港机钢结构制作有限公司25%
上海振华海洋工程服务有限公司(曾用名:上海振华重工船舶运输有限公司)25%
上海振华重工集团机械设备服务有限公司(曾用名:上海振华检测技术咨询有限公司)25%
上海振华重工港机通用装备有限公司25%
上海港机重工有限公司25%
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司25%
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司(注2)25%
加华海运有限公司(注1)16.5%
振华普丰风能(香港)有限公司16.5%
中交天和机械设备制造有限公司(注2)15%
南京宁高新通道建设有限公司25%
中交投资开发启东有限公司25%
中交溧阳城市投资建设有限公司25%
中交(淮安)建设发展有限公司25%
中交镇江投资建设管理发展有限公司25%
中交如东建设发展有限公司25%
ZPMC Netherlands Co?peratie U.A.(注3)20%
ZPMC Netherlands B.V.(注3)20%
Verspannen B.V.(注3)20%
ZPMC Espana S.L.(注4)28%
ZPMC GmbH Hamburg32.28%
ZPMC Lanka Company (Private) Limited17.50%
ZPMC North America Inc.(注5)15%
ZPMC Korea Co., Ltd.20%
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.28%
ZPMC Engineering (India) Private Limited30%
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.17%
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.20%
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.30%
ZPMC Brazil Servi?o Portuários LTDA25%
ZPMC Limited Liability Company20%
ZPMC NA East Coast lnc.(注5)15%
ZPMC Middle East FZE0%
ZPMC UK LD20%
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited(注1)16.5%
GPO Grace Limited0%
GPO Amethyst Limited0%
GPO Sapphire Limited0%
GPO Emerald Limited0%
GPO Heavylift Limited0%
GPO Heavylift AS0%
ZPMC Latin America Holding Corporation25%
Terminexus Co., Ltd.16.5%
中交永嘉投资建设有限公司25%
中交振华绿建科技(宁波)有限公司25%
上海振华重工宾馆有限公司25%

注1: 上海振华港口机械(香港)有限公司、加华海运有限公司为注册于中国香港的有限责任公司,根据香港税务条例的规定,该等公司实际适用利得税税率为16.5%(2018年度:16.5%)。注2: 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司于2017年获发《髙新技术企业证书》(证书编号:GR201732001352),该证书的有效期为3年。上海振华重工电气公司于2017年11月被认定为高新技术企业,并获发《高新技术企业证书》(证书编号:GR201831003143),该证书的有效期为3年。中交天和机械设备制造有限公司于2015年8月被认定为高新技术企业,并于2018年复审获发《髙新技术企业证书》(证书编号:GR201832001451),该证书的有效期为3年。根据所得税法第二十八条的有关规定,该等公司本年实际适用的企业所得税税率为15%(2018年度:

15%)。上海振华重工启东海洋工程股份有限公司于2015年11月被认定为高新技术企业,并获发《髙新技术企业证书》(证书编号:GF201532000832),该证书的有效期为3年,已于2018年11月到期,因此本年适用的企业所得税税率为25%(2018年度:15%)。注3: ZPMC Netherlands Co?peratie U.A., ZPMC Netherlands B.V. 和Verspannen B.V.为注册于荷兰的私营有限责任公司,根据荷兰相关所得税法的规定,该公司本年度实际适用所得税税率为20%(2018 年度:20%)。注4: ZPMC Espana S.L.为注册于西班牙的有限责任公司,根据西班牙相关所得税法的规定,该公司本年度实际适用所得税税率为28%(2018年度:28%)。注5: ZPMC North America Inc.、ZPMC NA East Coast Inc.为注册于美国的有限责任公司,根据美国相关所得税法的规定,该公司本年度适用所得税税率为15%(2018年度:15%)。注6: 福建中交乾达重工有限公司及上海振华重工钢结构有限公司已于2018年注销,注销前适用所得税税率为25%。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金1,020,1131,569,455
银行存款3,197,302,7503,147,417,917
其他货币资金66,080,085548,351,336
合计3,264,402,9483,697,338,708
其中:存放在境外的款项总额390,981,695998,711,134

其他说明:

于2019年6月30日,其他货币资金包括受到限制的存款人民币66,080,085元(2018年12月31日:人民币548,351,336元),系本集团向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

于2019年6月30日,本集团存放于境外的货币资金为人民币390,981,695元(2018年12月31日:人民币998,711,134元)。

于2019年6月30日,银行存款全部为银行活期存款。银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,830,611,8531,224,459,478
其中:
权益工具投资8,438,2788,438,278
上市公司股票投资1,822,173,5751,171,539,394
衍生金融资产-44,481,806
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
其中:
合计1,830,611,8531,224,459,478

其他说明:

√适用 □不适用

权益工具投资于2019年6月30日,本公司持有的交易性金融资产-权益工具投资系本公司收购GreenlandHeavylift (Hong Kong) Limited 时获得的未来可随时以1美元购买其1%股权所对应的购买权的公允价值。于2018年12月31日,本公司持有的交易性金融资产-权益工具投资系本公司收购GreenlandHeavylift (Hong Kong) Limited 时获得的未来可随时以1美元购买其1%股权所对应的购买权的公允价值。

衍生金融资产

于2018年12月31日,本公司持有的交易性金融资产-衍生金融资产系本公司与银行间已签约但尚未到期的以卢布兑换美元的远期外汇合同,合同将于2019年1月15日至2019年10月15日期间内到期。以上远期外汇合同在年末的公允价值评估损益系根据交易银行确认金额列示。

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据--
商业承兑票据500,00027,223,000
合计500,00027,223,000

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内2,051,084,953
7至12个月2,381,742,233
1年以内小计4,432,827,186
1至2年772,181,294
2至3年301,424,558
3年以上
3至4年433,395,854
4至5年155,020,196
5年以上1,135,774,048
合计7,230,623,136

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备725,965,83110572,274,33079153,691,500713,833,23211565,301,73281148,531,500
按组合计提坏账准备6,504,657,306901,177,442,240225,327,215,0665,848,023,73089964,006,489224,884,017,241
其中:
关联方1,087,525,10315--1,087,525,1031,400,155,61421--1,400,155,614
非关联方5,417,132,203751,177,442,240224,239,689,9634,447,868,11668964,006,489223,483,861,627
合计7,230,623,137/1,749,716,570/5,480,906,5666,561,856,962/1,529,308,221/5,032,548,741

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
应收账款1297,063,000148,531,50050合同纠纷
应收账款2182,994,016182,994,016100合同纠纷
应收账款3107,819,500107,819,500100对方资金短缺
应收账款450,365,00050,365,000100合同纠纷
应收账款527,498,86927,498,869100合同纠纷
应收账款621,009,03121,009,031100合同纠纷
应收账款710,792,60510,792,605100合同纠纷
应收账款87,817,0007,817,000100合同纠纷
应收账款97,354,5887,354,588100合同纠纷
应收账款106,098,300938,30015合同纠纷
应收账款113,530,0173,530,017100合同纠纷
应收账款122,191,6542,191,654100合同纠纷
应收账款13882,251882,250100合同纠纷
应收账款14550,000550,000100合同纠纷
合计725,965,831572,274,33079/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于2018年12月31日,单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

账面余额坏账准备计提比例%计提理由
应收账款1297,063,000148,531,50050合同纠纷
应收账款2183,703,331183,703,331100合同纠纷
应收账款3107,819,500107,819,500100对方资金短缺
588,585,831440,054,331

于2018年12月31日,单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

账面余额坏账准备计提比例%计提理由
应收账款150,365,00050,365,000100对方资金短缺
应收账款227,452,86827,452,868100合同纠纷
应收账款314,854,46714,854,467100合同纠纷
应收账款410,792,60510,792,605100合同纠纷
应收账款57,847,3007,847,300100合同纠纷
应收账款67,342,2867,342,286100合同纠纷
应收账款73,524,1123,524,112100合同纠纷
应收账款82,187,9882,187,988100合同纠纷
应收账款9880,775880,775100合同纠纷
125,247,401125,247,401

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2019年6月30日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额1,642,351,476214,423,46023

于2018年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额1,214,312,641450,959,59218

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的非关联方应收账款情况如下:

2019年2018年
估计发生违约预期信用整个存续期
的账面余额损失率(%)预期信用损失账面余额比例 (%)坏账准备
6个月以内1,837,862,788480,752,4091,801,135,202--
7至12个月1,771,379,264477,546,909879,500,97218,795,010
1至2年612,709,2291595,322,223547,403,6601582,110,549
2至3年247,116,7453484,057,730333,225,1013099,967,530
3至4年181,450,13255101,141,444188,508,4515094,254,225
4至5年135,378,24879107,385,72876,862,2177557,646,662
5年以上631,235,797100631,235,797621,232,513100621,232,513
5,417,132,2031,177,442,2404,447,868,116964,006,489

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票309,855,618162,148,105
合计309,855,618162,148,105

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下:

2019年6月30日
终止确认未终止确认
银行承兑汇票336,663,314-

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内1,880,175,977641,438,324,53086
1至2年869,712,88530165,247,64510
2至3年149,073,463436,491,6512
3年以上48,589,466241,123,8892
合计2,947,551,7911001,681,187,715100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2019年6月30日,本公司账龄超过一年的预付款项金额为人民币1,067,375,814元(2018年12月31日:人民币242,863,185元),主要为预付进口件采购款,因为所采购的进口件尚未到货,该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

于2019年6月30日,按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

金额占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额1,662,527,09056

于2018年12月31日,按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下:

金额占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额784,431,87447

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息--
应收股利64,837,303-
其他应收款1,040,923,7211,147,538,153
合计1,105,761,0241,147,538,153

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
中国铁路通信信号股份有限公司24,612,600-
青岛港国际股份有限公司39,141,375-
申万宏源集团有限公司10,938-
中交南京交通工程管理有限公司1,072,390-
合计64,837,303-

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内419,799,939
7至12个月310,377,164
1年以内小计730,177,103
1至2年346,005,388
2至3年156,413,269
3年以上
3至4年24,487,678
4至5年348,538
5年以上17,921,157
合计1,275,353,133

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
应收未结算税金355,128,735361,289,603
投标及履约保证金款项262,782,803389,218,822
担保责任还款164,124,678164,124,678
应收代第三方垫付款项150,756,822108,068,254
海关保证金73,410,18663,341,536
产品现场服务暂借款52,325,79758,832,432
应收租赁款33,434,66833,434,668
应收员工借款25,416,10928,506,262
应收押金2,889,2555,345,585
出口退税款项-43,627,838
其他155,084,080127,361,192
合计1,275,353,1331,383,150,870

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额-9,597,790226,014,927235,612,717
2019年1月1日余额在本期----
--转入第二阶段----
--转入第三阶段--15,00015,000-
--转回第二阶段----
--转回第一阶段----
本期计提-2,932,373421,9003,354,273
本期转回--715,111-3,822,467-4,537,578
本期转销----
本期核销----
其他变动----
2019年6月30日余额-11,800,052222,629,360234,429,412

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
其他235,612,7173,354,273-4,537,578-234,429,412
合计235,612,7173,354,273-4,537,578-234,429,412

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称转回或收回金额收回方式
南通振华宏晟重型锻压有限公司3,822,467收回款项
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司715,111会计政策变更
合计4,537,578/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
其他应收款1代垫还款164,124,6781-2年13164,124,678
其他应收款2履约保证金78,400,0001-2年6-
其他应收款3履约保证金75,500,0001-3年6-
其他应收款4海关保证金73,410,186一年以内6-
其他应收款5代垫款项54,433,2152-3年446,896,362
合计/445,868,079/35211,021,040

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料3,146,435,46175,281,2453,071,154,2162,834,989,50798,418,5592,736,570,948
在产品6,932,734,644822,846,7566,109,887,8887,141,481,8611,082,734,6876,058,747,174
库存商品508,084-508,0847,717,820-7,717,820
周转材料------
消耗性生物资产------
建造合同形成的已完工未结算资产------
合计10,079,678,189898,128,0019,181,550,1889,984,189,1881,181,153,2468,803,035,942

本集团在产品主要系已在建造中但尚未签订销售订单的海上重型装备产品及在制备件。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料98,418,5595,029,25828,166,572-75,281,245
在产品1,082,734,68729,910,206289,798,137-822,846,756
库存商品------
周转材料------
消耗性生物资产------
建造合同形成的已完工未结算资产------
合计1,181,153,24634,939,464-317,964,709-898,128,001

存货跌价准备情况如下:

确定可变现净值 本年转回或转销存货的具体依据 跌价准备的原因

原材料及外购零部件 产品价格下降导致原材料及外购零部件 价值回升或对外出售可变现净值低于其账面价值的差额在产品 可变现净值低于在产品账面价值的差额 价值回升或转入固定资产

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目余额
累计已发生成本54,786,023,059
累计已确认毛利6,021,860,911
减:预计损失107,635,788
已办理结算的金额48,329,046,104
建造合同形成的已完工未结算资产12,371,202,078

其他说明:

√适用 □不适用

2019年6月30日年/期初余额本期增加本期减少期末余额
已完工未结算202,565,72629,770,156-124,700,094107,635,788
已结算未完工65,381,4068,595,846-35,170,05938,807,193
267,947,13238,366,002-159,870,153146,442,981
2018年12月31日年初余额本期增加本期减少期末余额
已完工未结算167,373,950211,730,653-176,538,877202,565,726
已结算未完工122,353,72466,003,010-122,975,32865,381,406
289,727,674277,733,663-299,514,205267,947,132

于2019年6月30日,尚在建造之中的建造合同的合同总金额(不含增值税)约为人民币31,255,193,942元 (2018年12月31日:人民币31,234,014,562元)。

已签订销售合同若未按合同约定履行义务之可能罚款总额:

2019年6月30日2018年12月31日
银行已签发有效保函9,517,563,78012,425,695,774
银行未签发保函8,534,154,5225,601,715,384
18,051,718,30218,027,411,158

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资--
一年内到期的长期应收款992,177,952894,638,424
合计992,177,952894,638,424

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣进项税额662,483,0701,145,606,901
预缴所得税12,069,0306,869,538
合计674,552,1001,152,476,439

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
“建设-移交”项目应收款
-本金6,171,140,8996,171,140,8995,742,499,0695,742,499,069
-应收利息374,174,390374,174,390273,527,110273,527,110
其他58,918,93458,918,93466,953,33466,953,334
减:一年内到期的长期应收款-992,177,952-992,177,952-894,638,424-894,638,424
合计5,612,056,2715,612,056,2715,188,341,0895,188,341,089/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2019年6月30日,“建设-移交”项目应收款本金为本集团为“建设-移交”项目投入资金,应收利息金额为按合同确认的融资回报。

于2019年6月30日,长期应收款人民币4,244,019,438元(2018年12月31日:人民币3,850,867,673元)已质押给银行作为长期借款人民币1,035,930,000元(2018年12月31日:

长期借款人民币1,549,240,000元)的担保,请参见附注五、31(ii)。

2019年6月30日2018年12月31日
1年以内1,367,613,9161,660,580,813
1年至2年1,858,984,7752,057,388,738
2年至3年1,943,621,5371,829,854,335
3年以上1,434,013,995535,155,627
减:一年内到期的长期应收款-992,177,952-894,638,424
5,612,056,2715,188,341,089

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
江苏龙源振华海洋工程有限公司244,265,213---17,546,034-----226,719,179-
中交天和西安装备制造有限公司(iii)37,905,482---839,163-----37,066,319-
ZPMCMediterraneanLim4,774,543--------4,774,543-
anMakinalariTicaretAnonimSirketi
振华深德海上工程安装有限公司(iv)-----------
振华海洋能源(香港)有限公司(i)-----------
CranetechGlobalSdn.Bnd.(ii)746,700--------746,700-
小计287,691,938---18,385,197-----269,306,741-
二、联营企业
中交建融租赁有限公司(i)1,721,445,354--43,398,881115,719----1,764,959,954-
中交地产宜兴有限公司180,652,673---77,940-----180,574,733-
CCCCSouthAmericanRegional191,064,983---728,268-1,137,226----189,199,489-
CompanySARL(ii)
ChinaCommunicationsConstructionUSAInc.61,722,121---1,039,22785,874----60,768,768-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司16,252,274--315,191-----16,567,465-
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司16,115,277--671,884-----16,787,161-
ZPMCSoutheastAsiaPte.Ltd1,401,639--------1,401,639-
中交盐城建设发展有限公司(iv)289,380,523--385,719-----289,766,242-
苏州创联电气传动有限公司10,074,978--477,693-----10,552,671-
中交南京交通1,072,390-1,072,390-
工程管理有限公司
小计2,488,109,822--44,476,323-935,633--1,072,390--2,530,578,122-
合计2,775,801,760--26,091,126-935,633--1,072,390--2,799,884,863-

其他说明合营企业(i) 于2014年5月5日,本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源(香港)有限

公司(以下简称“振华海洋能源”)。该公司注册资本为5,969,998美元,其中本公司之子公司出资3,044,699美元,持股比例为51%,公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定,公司重大事务需得到不低于75%股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权,而是与合作方共同控制该公司。(ii) (ii) 于2015年7月30日,本公司之子公司与合作方共同投资设立Cranetech

GlobalSdn.Bhd.。该公司注册资本为马来西亚林吉特1,000,000元,其中本公司之子公司出资马来西亚林吉特499,999元,持股比例为49.99%,该公司主要经营备件销售业务。根据该公司股东协议的相关规定,公司重大事务须双方一致表决同意,因此本集团与合作方共同控制该公司。(iii) 于2017年5月5日,本公司之子公司与合作方共同投资设立中交天和西安装备制造有限

公司。该公司注册资本为人民币3亿元,其中本公司之子公司出资人民币3,000,000元,持股比例为50%,该公司主要经营盾构机机械制造业务。根据该公司股东协议的相关规定,公司重大事务须双方一致表决同意,因此本集团与合作方共同控制该公司。(iv) 于2017年11月22日,本公司以400,000美元出售原子公司振华深德海上工程安装有限

公司20%股权。变更后该公司注册资本为2,000,000美元,持股比例为50%,该公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定,公司重大事务须双方一致表决同意,因此本集团与合作方共同控制该公司。

联营企业(i) 于2016年5月31日,本公司与其他股东向中交建融租赁有限公司同比例增资人民币420,000,000元,该增资完成后,本公司对中交建融租赁有限公司的投资成本增加至人民币1,500,000,000元,本公司持股比例保持不变,仍为30%。

(ii) 于2016年12月15日,本公司出资16,480,000美元(折合人民币114,321,760元)参股CCCCSouthAmericanRegionalComany SARL. 该公司注册资本为103,000,000美元, 本公司持股比例为16%,该公司主要经营港口建造业务。根据该公司公司章程的相关规定,本公司有权向该公司委派1名董事,可对该公司实施重大影响。于2018年10月31日,本公司向CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL增资14,489,171美元,折合人民币99,912,976元,该增资完成后,本公司对CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL的投资成本增加至人民币214,234,736元,本公司持股比例变为17%。

(iii) 于2015年10月8日,本公司参股出资设立ChinaCommunicationsConstructionUSAInc.。该公司注册资本为50,000,000美元,其中本公司出资12,000,000美元,折合人民币76,206,000元,持股比例为24%,该公司主要经营港口建造业务。

(iv) 于2018年10月16日,本公司参股出资设立中交盐城建设发展有限公司。该公司注册资本为人民币1,156,200,000元,其中本公司出资289,050,000元,持股比例为25%,该公司主要经营工程建设业务。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
湖南丰日电源电气股份有限公司25,297,59820,398,052
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司19,394,27418,693,215
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司9,682,8817,837,146
上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司2,836,4132,271,400
上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司6,951,1635,308,514
上海振华港机龙昌起重设备有限公司845,478818,202
21世纪科技投资有限公司--
合计65,007,80755,326,529

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
湖南丰日电源电气股份有限公司-5,299,438-战略投资,长期持有-
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司-6,394,274-战略投资,长期持有-
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司-3,282,881-战略投资,长期持有-
上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司-1,336,413-战略投资,长期持有-
上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司-5,655,163-战略投资,长期持有-
上海振华港机龙昌起重设备有限公司-45,478-战略投资,长期持有-
21世纪科技投资有限公司--30,000,000-战略投资,长期持有-

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额397,820,689209,845,794-607,666,483
2.本期增加金额----
(1)外购----
(2)存货\固定资产\在建工程转入----
(3)企业合并增加----
3.本期减少金额----
(1)处置----
(2)其他转出----
4.期末余额397,820,689209,845,794-607,666,483
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额110,093,61260,812,240-170,905,852
2.本期增加金额6,489,2122,685,399-9,174,611
(1)计提或摊销6,489,2122,685,399-9,174,611
3.本期减少金额----
(1)处置----
(2)其他转出----
4.期末余额116,582,82463,497,639-180,080,463
三、减值准备
1.期初余额----
2.本期增加金额----
(1)计提----
3、本期减少金额----
(1)处置----
(2)其他转出----
4.期末余额116,582,82463,497,639-180,080,463
四、账面价值
1.期末账面价值281,237,865146,348,155-427,586,020
2.期初账面价值287,727,077149,033,554-436,760,631

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备船舶运输工具(除船舶外)办公及电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额11,666,113,4388,134,429,36511,123,157,720265,571,677257,492,95531,446,765,155
2.本期增42,251,699113,494,122447,068,5943,013,09712,318,796618,146,308
加金额
(1)购置5,490,23620,473,72114,303,9653,013,09711,232,06754,513,086
(2)在建工程转入36,761,46393,020,4019,970,579-1,086,729140,839,172
(3)企业合并增加------
其他增加--422,794,050--422,794,050
3.本期减少金额36,700,853386,407,723376,116,0037,445,4473,177,288809,847,314
(1)处置或报废36,700,85388,126,805388,020,2707,445,4473,177,288523,470,663
其其他-298,280,918---298,280,918
减少
汇汇率变动---11,904,267---11,904,267
4.期末余额11,671,664,2847,861,515,76411,194,110,311261,139,327266,634,46331,255,064,149
二、累计折旧
1.期初余额3,787,393,5625,410,248,2883,213,226,900182,976,636198,187,73912,792,033,125
2.本期增加金额186,413,968209,849,250215,732,6107,273,7528,297,436627,567,016
(1)计提186,413,968209,849,250215,732,6107,273,7528,297,436627,567,016
3.本期减少金额8,118,585116,025,922300,443,0325,512,6423,139,863433,240,044
(18,118,58585,533,761309,829,5,512,6423,139,863412,134,
)处置或报废910761
其其他减少-30,492,161---30,492,161
汇汇率变动---9,386,878---9,386,878
4.期末余额3,965,688,9455,504,071,6163,128,516,478184,737,746203,345,31212,986,360,097
三、减值准备
1.期初余额------
2.本期增加金额-----
(1)计提------
3.本期减少金额------
(1)处置或报废------
4.期末余额------
四、账面价值
1.期末账面价值7,705,975,3392,357,444,1488,065,593,83376,401,58163,289,15118,268,704,052
2.期初账面价值7,878,719,8762,724,181,0777,909,930,82082,595,04159,305,21618,654,732,030

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
机器设备1,398,297,6811,108,486,186-289,811,495
船舶5,865,968,6311,086,131,279-4,779,837,352

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
盾构机478,770,959
船舶1,653,567,749

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物1,917,764,833相关手续仍在办理

其他说明:

√适用 □不适用

于2019年6月30日,下列固定资产作为借款抵押物:

借款
原价账面价值性质金额
机器设备1,398,297,681289,811,495长期应付款173,463,164
船舶5,865,968,6314,779,837,352长期应付款2,038,357,768
7,264,266,3125,069,648,8472,211,820,932

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
南通基地基本建设112,538,663-112,538,66397,628,960-97,628,960
长兴基地基本建设99,647,464-99,647,46445,615,124-45,615,124
基地在建大型机械及工程设备3,587,049,646-3,587,049,6462,815,026,280-2,815,026,280
办公楼及附属设施22,634,943-22,634,94316,131,833-16,131,833
盾构机零部件项目18,975,116-18,975,11610,284,487-10,284,487
南汇基地基本建设5,009,945-5,009,9453,893,442-3,893,442
大型机械改造升级工程318,992,945-318,992,94561,888,166-61,888,166
合计4,164,848,7224,164,848,7223,050,468,2923,050,468,292

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
南通基地基本建设7,817,201,77197,628,96054,880,12639,970,423-112,538,6638484---自有资金
长兴基地基本建设8,678,930,50045,615,12458,439,702463,9663,943,39699,647,464838323,531,836--自有资金及银行借款
基地在建大型机械及工程设备9,995,547,1582,815,026,280852,397,80080,374,434-3,587,049,6468080137,124,98721,838,1603.82自有资金及银行借款
办公楼及附属设施28,295,15016,131,8336,503,110--22,634,9439898-自有资金
盾构机零部件项目140,796,53110,284,4878,959,776269,147-18,975,11679795,762,616--自有资金及银行借款
南汇基地基本建设531,736,4253,893,4421,116,503--5,009,9458686---自有资金
大型机械改造升级工程1,200,868,71061,888,166276,865,98119,761,202-318,992,9458383---自有资金
合计28,393,376,2453,050,468,2921,259,162,998140,839,1723,943,3964,164,848,722//166,419,43921,838,160//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件使用费专有技术合计
一、账面原值
1.期初余额4,297,078,828--57,979,69165,201,8104,420,260,329
2.本期增加金额---4,686,039-4,686,039
(1)购置---742,643-742,643
(2)内部研发------
(3)企业合并增加------
(4)在建工程转入---3,943,396-3,943,396
3.本期减少金额------
(1)处置------
4.期末余额4,297,078,828--62,665,73065,201,8104,424,946,368
二、累计摊销-
1.期初余额729,735,380--45,772,07856,340,139831,847,597
2.本期增加金额43,885,506--2,111,9783,514,94649,512,430
(1)计提43,885,506--2,111,9783,514,94649,512,430
3.本期减少金额------
(1)处置------
4.期末余额773,620,886--47,884,05659,855,085881,360,027
三、减值准备--
1.期初余额-----
2.本期增加金额-----
(1)计提-----
3.本期减少金额-----
(1)处置-----
4.期末余额-----
四、账面价值-
1.期末账面价值3,523,457,942--14,781,6745,346,7253,543,586,341
2.期初账面价值3,567,343,448--12,207,6138,861,6713,588,412,732

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司149,212,956----149,212,956
VerspannenB.V.5,412,807----5,412,807
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited111,965,699----111,965,699
合计266,591,462---266,591,462

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经营租入固定资产改良支出5,112,664-2,109,244-3,003,420
合计5,112,664-2,109,244-3,003,420

其他说明:

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备2,880,472,793434,590,0433,164,854,396477,266,865
内部交易未实现利润81,809,55716,356,341110,927,56017,314,143
预计负债497,780,36374,667,054424,901,99463,735,299
未支付的工资薪金28,312,9234,246,93827,975,2074,196,281
未支付的利息66,916,90610,037,53690,106,45913,515,968
递延收益58,680,6438,802,09673,819,77611,072,966
可抵扣亏损163,660,13224,549,020--
交易性金融资产/负债的公允价值变动6,522,572978,386--
合计3,784,155,889574,227,4143,892,585,392587,101,522

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值82,769,44420,692,357143,843,95921,576,594
其他债权投资公允价值变动----
其他权益工具投资公允价值变动22,013,6453,302,048--
固定资产折旧491,524,89381,101,613692,627,602114,283,553
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动--44,481,8066,672,271
交易性金融资产公允价值变动464,326,88772,758,758233,898,20037,285,461
合计1,060,634,869177,854,7761,114,851,567179,817,879

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产69,588,919504,638,49547,416,597539,684,925
递延所得税负债69,588,919108,265,85747,416,597132,401,282

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异146,831,979203,797,399
可抵扣亏损1,872,711,3151,627,279,485
合计2,019,543,2941,831,076,884

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2019年304,056,031304,056,031
2020年368,426,916368,426,916
2021年105,576,931105,576,931
2022年270,046,983272,388,360
2023年576,831,247576,831,247
2024年247,773,207-
合计1,872,711,3151,627,279,485/

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付购船款152,508,648142,126,354
预付办公楼购置款28,666,23528,666,235
合计181,174,883170,792,589

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款307,014,646-
保证借款1,264,937,1731,259,397,200
信用借款19,307,455,38515,295,290,287
合计20,879,407,20416,554,687,487

短期借款分类的说明:

于2019年

日,上述借款的年利率为

0.64%

5.87%

(2018年

日:

0.9%

5.87%

)。

(i)于2019年

日,银行保证借款163,500,000美元,折合人民币1,124,013,450元(2018年

日:

163,500,000美元,折合人民币1,122,133,200元)系本公司之子公司借入的银行借款,由本公司在银行提供的授信额度范围内开具的保函提供保证。

于2019年6月30日,银行保证借款20,000,000美元,折合人民币135,794,000元(2018年12月31日:20,000,000美元,折合人民币137,264,000元)系本公司借入的银行借款,由本公司之子公司提供连带责任还款保证。

(ii)于2019年6月30日,抵押借款合计人民币306,182,213元(2018年12月31日:人民币10元)系本集团全资子公司中交溧阳城建公司“建设-移交”项目部分已完工的项目作为抵押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债
其中:
衍生金融负债-6,522,572-6,522,572
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中:
合计-6,522,572-6,522,572

其他说明:

于2019年06月30日,本公司持有的交易性金融负债-衍生金融工具系本公司与银行间已签约但尚未到期的以卢布兑换美元的远期外汇合同,合同将于2019年7月15日至2019年10月15日期间内到期。以上远期外汇合同在期末的公允价值评估损益系根据交易银行确认金额列示。

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票--
银行承兑汇票3,495,888,2752,732,404,222
合计3,495,888,2752,732,404,222

本期末已到期未支付的应付票据总额为3,133,146 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付材料采购及产品制造款6,782,152,3216,556,698,942
应付设备及船舶采购款89,271,847132,468,294
应付基建款70,592,64777,821,238
应付质保金173,614,267265,219,012
应付港使费4,332,4774,662,215
合计7,119,963,5597,036,869,701

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应付账款账龄分析如下:

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额比例%金额占总额比例%
1年以内5,406,155,798765,178,586,02374
1年以上1,713,807,761241,858,283,67826
7,119,963,5591007,036,869,701100

于2019年6月30日,账龄超过1年的应付账款主要为尚未进行最后清算的应付国外进口件采购款。

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预收产品款447,823,948447,761,752
预收租赁款58,797,25246,982,622
合计506,621,200494,744,374

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

预收款项账龄分析如下:

2019年6月30日2018年12月31日
金额占总额比例%金额占总额比例%
1年以内398,030,50079436,464,76488
1年以上108,590,6992158,279,61012
506,621,200100494,744,374100

于2019年6月30日,账龄超过1年的预收款项主要为产品尚未结清的备品备件销售款。

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬309,129,844783,884,6781,025,233,34067,781,182
二、离职后福利-设定提存计划982,483157,088,020158,054,78215,721
三、辞退福利----
四、一年内到期的其他福利----
合计310,112,327940,972,6981,183,288,12267,796,903

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴273,102,597602,515,251843,754,66931,863,179
二、职工福利费34,98830,442,57730,459,87317,692
三、社会保险费549,69763,725,74564,265,03910,403
其中:医疗保险费452,96055,067,87355,512,2598,574
工伤保险费56,4302,826,5222,881,8851,067
生育保险费40,3075,831,3505,870,895762
四、住房公积金488,78766,190,75966,672,5207,026
五、工会经费和职工教育经费34,953,77512,947,35912,018,25235,882,882
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬-8,062,9878,062,987-
合计309,129,844783,884,6781,025,233,34067,781,182

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险957,289110,688,718111,630,76315,244
2、失业保险费25,1942,759,6672,784,384477
3、企业年金缴费---
4.补充养老保险费-43,639,63543,639,635-
合计982,483157,088,020158,054,78215,721

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税19,881,11543,724,528
消费税--
营业税--
企业所得税61,438,94381,219,652
个人所得税5,438,1369,390,756
城市维护建设税381,6321,912,715
教育费附加254,3771,624,991
其他10,227,39227,092,039
合计97,621,595164,964,681

其他说明:

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息-114,397,903
应付股利295,122,00531,701,965
其他应付款682,340,996952,480,579
合计977,463,0011,098,580,447

其他说明:

应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息--
企业债券利息--
短期借款应付利息-114,397,903
划分为金融负债的优先股\永续债利息--
合计-114,397,903

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利--
划分为权益工具的优先股\永续债股利--
中交集团(香港)控股有限公司45,837,792-
中国交通建设股份有限公司42,777,102-
中国交通建设集团有限公司33,161,169-
中交天津航道局有限公司25,079,49425,079,494
中和物产株式会社6,269,8736,269,873
香港振华工程有限公司346,005346,005
澳门振华海湾工程有限公司6,5936,593
其他A股及B股股东141,643,977-
合计295,122,00531,701,965

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

于2019年6月30日,账龄超过1年的应付股利人民币31,701,965元(2018年12月31日:人民币31,701,965元)系因公司股东尚未要求本集团实际付款。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
工程押金及质保金282,467,885206,589,722
应付关联方款项57,307,259184,440,322
专项应付款-146,470,013
待退合同预收款-129,540,880
应付中交股份投资款(i)100,971,833100,971,833
其他241,594,019184,467,809
合计682,340,996952,480,579

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(i)本集团于2011年度完成了注销一家下属子公司,该余额中人民币25,971,833元为本集团应付归属于该子公司另一股东中交股份的投资清算款项;同时,本集团于2015年完成了中交股份下属子公司的同一控制下的企业收购,该余额中人民币75,000,000元为本集团应付中交股份的收购款。

其他应付款账龄分析如下:

2019年6月30日2018年12月31日
金额1比例%1金额比例%
1年以内497,792,56873703,845,81374
1年以上184,548,42827248,634,76626
682,340,996100952,480,579100

于2019年6月30日,账龄超过1年的其他应付款主要为应付中交股份投资款、应付向外包工程队收取的押金及质保金及应付关联方款项。

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款5,062,312,0523,258,154,392
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款942,279,264951,378,118
1年内到期的租赁负债
合计6,004,591,3164,209,532,510

其他说明:

42、 其他流动负债

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,584,173,9941,549,240,000
抵押借款
保证借款2,537,143,0372,532,225,280
信用借款13,660,379,89314,274,414,371
减:一年内到期的长期借款
信用借款-4,511,767,392-2,833,064,392
保证借款-2,096,814-
质押借款-548,447,847-425,090,000
合计12,719,384,87115,097,725,259

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

于2019年

日,上述借款的年利率为

1.20%

5.13%

(2018年

日:

1.20%

5.13%)

(i)于2019年

日,银行保证借款美元50,400,000元,折合人民币346,484,883元(2018年

日:美元50,400,000元,折合人民币345,905,280元),系由本公司之子公司上海振华港口机械(香港)有限公司借入的银行借款,由本公司提供担保,利息每季度支付一次,本金应于2020年

日到期偿还;

于2019年

日,银行保证借款美元100,000,000元,折合人民币687,470,000元,系由本公司借入的银行借款,由本公司之子公司上海振华重工港机通用装备有限公司提供连带责任还款保证,利息每季度支付一次,本金应于2020年

日到期偿还;

于2019年

日,银行保证借款人民币1,500,000,000元,系由本公司借入的银行借款,由本公司之子公司上海振华重工港机通用装备有限公司提供连带责任还款保证,利息每季度支付一次,本金应于2020年

日到期偿还。

(ii) 于2019年6月30日,多笔银行质押借款合计人民币1,035,935,000元(2018年12月31日:人民币1,549,240,000元)系本集团“建设-移交”项目长期应收账款作为质押。利息每季度支付一次,本金将分别于2020年12月15日到2029年12月23日之间(2018年12月31日:

本金应分别于2019年6月30日到2029年12月23日之间)到期偿还。

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款--
专项应付款--
售后租回融资款2,211,820,9322,679,234,129
工程质量保证金115,207,499108,202,625
“建设-移交”工程款140,082,083131,402,483
减:一年内到期售后租回融资款-942,279,264-951,378,118
合计1,524,831,2501,967,461,119

其他说明:

(i)于2019年

日,长期应付款人民币2,211,820,932元(2018年

日:人民币2,679,234,129元)系由账面价值人民币4,779,837,352元(2018年

日:人民币4,940,559,588元)的船舶(附注五、

)及账面价值人民币289,811,495元(2018年

日:人民币329,796,189元)的机械设备(附注五、

)向融资租赁公司以售后租回交易方式取得,到期日从2020年

日2028年

日(2018年

日:

2020年

日2028年

日)。本集团根据合同条款每年向融资租赁公司按期支付售后租回融资款。本集团将上述一系列交易作为抵押借款进行会计处理。

(ii)本集团与“建设-移交”项目工程建设施工方约定部分工程款项将在“建设-移交”项目完成全部竣工验收后的一定期限内向工程建设施工方进行支付。

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保--
未决诉讼--
产品质量保证2,032,0462,288,288
重组义务--
待执行的亏损合同--
其他2,658,1502,658,150
预估售后服务成本434,362,487505,156,514
合计439,052,683510,102,952/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助368,795,3615,011,26019,590,752354,215,869
土地补偿款100,500,859-1,339,64199,161,218
合计469,296,2205,011,26020,930,393453,377,087/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
起重铺管船研发项目92,500,000---92,500,000
自动化码头研发项目28,050,000---28,050,000
浮吊研发项目15,399,400---1,370,200-14,029,200
海洋工程装备智能制造综合标准化17,000,000---17,000,000
深海钻井船及配套装备研究项目14,860,000---14,860,000
钻井包研发项目6,410,000---6,410,000
自动化码头起重机箱体智能制造车间14,171,796---14,171,796
万吨半潜船研发项目13,066,667---280,000-12,786,667
运输就位系统研发项目10,000,000---10,000,000
钻井平台研发项目9,390,000---9,390,000
大型水下作业机器人系统装备研制8,533,000---8,533,000
海工领域制造过程优化研发项目8,000,000---8,000,000
海洋工程定位系统研发项目6,085,103---806,109-5,278,994
自动导航运载车(AGV)智能运输系统16,800,000---16,800,000
大型深海起重铺管船研制及产业化5,572,000---5,572,000
中交DCM船成果转化项目807,962---806,250-1,712
自升式平台中央控制系统6,190,000---6,190,000
港口机械专用齿轴2,560,000---2,560,000
精加工智能生产线
可伸缩式登船栈桥系统研制项目4,448,300---4,448,300
集装箱堆场智能化设备1,245,000---1,245,000
海洋工程高端装备核心配套件产业链协同创新2,100,000---2,100,000
坐底式海上风电安装平台关键技术研究项目12,400,000---12,400,000
面向大型港机主结构智能化涂装系统研发及应用示范项目8,000,000---8,000,000
其他65,206,1335,011,260--10,628,193-5,700,00053,889,201
合计368,795,3615,011,260--13,890,752-5,700,000354,215,870

其他说明:

√适用 □不适用

上述政府补助均与收益相关。

本年其他变动为根据合作研发协议拨付给合作方的研发补助。

土地补偿款系本公司之子公司取得的土地补偿款。该补偿金额按土地使用期限50年平均摊销。

50、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
代转销项税181,742,778288,474,696
合计181,742,778288,474,696

其他说明:

于资产负债表日,本集团“建设-移交”项目的部分建造合同收入及利息收入尚未达到增值税纳税义务发生的时点。本集团按照《增值税会计处理规定》(根据财会2016[22]号)的要求,将“应交

税费—待转销项税额”等科目期末贷方余额由资产负债表中的“应交税费”重分类至“其他非流动负债”项目列示。

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数5,268,353,501-----5,268,353,501

其他说明:

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)4,537,774,5534,537,774,553
其他资本公积111,145,105111,145,105
合计4,648,919,6584,648,919,658

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生减:前减:前减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少
期计入其他综合收益当期转入损益期计入其他综合收益当期转入留存收益数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-19,517,4869,681,2771,452,1918,229,086-11,288,400
其中:重新计量设定受益计划变动额
益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动-19,517,4869,681,2771,452,1918,229,086-11,288,400
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类27,241,1251,459,5420001,024,243435,29928,265,368
进损益的其他综合收益
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-7,046,986-935,633-935,633-7,982,619
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额34,288,1112,395,1751,959,876435,29936,247,987
其他综合收益7,723,63911,140,819001,452,1919,253,329435,29916,976,968

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合计项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费3,019,17331,131,37728,571,2705,579,280
合计3,019,17331,131,37728,571,2705,579,280

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关要求,从事大型机械制造、建设工程施工等行业的企业需按照标准提取安全生产费。本年增加与减少为本集团于本年度按照相关要求计提并使用的安全生产费。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,404,383,8861,404,383,886
任意盈余公积292,378,668292,378,668
储备基金
企业发展基金
其他
合计1,696,762,5541,696,762,554

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议,本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时,可不再提取。

法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损,或者增加股本。本公司于2019年1-6月提取法定盈余公积人民币0元(2018年1-6月:人民币0元)。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,344,953,2063,199,681,426
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)135,286,600-
调整后期初未分配利润3,480,239,8063,199,681,426
加:本期归属于母公司所有者的净利润222,422,676162,118,766
减:提取法定盈余公积--
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利263,417,675219,514,729
转作股本的普通股股利
期末未分配利润3,439,244,8073,142,285,463

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润135,286,600元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务10,065,182,6348,560,034,2289,919,846,7218,168,010,291
其他业务121,608,10062,220,229151,753,21052,330,533
合计10,186,790,7348,622,254,45710,071,599,9318,220,340,824

主营业务收入及成本列示如下:

2019年1-6月2018年1-6月
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
港口机械6,876,550,8765,475,355,6517,586,637,8315,835,995,489
重型装备697,346,623695,675,800985,084,385969,713,156
钢结构及相关收入1,262,805,3021,240,835,797429,514,727470,054,239
“建设-移交”项目858,720,607815,347,340604,776,758607,624,071
船舶运输及其他369,759,226332,819,640313,833,020284,623,336
10,065,182,6348,560,034,2289,919,846,7218,168,010,291

其他业务收入及成本列示如下:

2019年1-6月2018年1-6月
其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本
销售材料37,278,31030,661,59932,326,21725,573,945
设备租赁及其他84,329,79031,558,630119,426,99326,756,588
121,608,10062,220,229151,753,21052,330,533

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税--
营业税--
城市维护建设税2,919,6185,797,757
教育费附加2,401,0615,337,434
资源税--
房产税27,196,85627,070,305
土地使用税12,631,63212,318,549
车船使用税--
印花税7,639,1036,769,000
其他1,607,6951,271,134
合计54,395,96558,564,179

其他说明:

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬33,200,06229,626,964
差旅费10,883,2998,888,297
销售服务费239,4063,217,902
招投标费988,4261,702,185
广告宣传费1,288,0791,815,689
展览费3,696,1831,966,905
办公费896,886931,152
其他4,726,5515,118,670
合计55,918,89253,267,764

其他说明:

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬229,425,387247,417,841
聘请中介机构费22,610,79792,876,272
无形资产摊销49,053,68948,179,213
固定资产折旧40,473,63031,491,637
办公费29,737,60229,803,402
差旅费39,969,39919,764,972
咨询费7,197,8779,477,930
业务招待费7,736,8588,827,694
信息化费用15,145,38613,744,820
保险费3,549,5608,634,102
维修费2,549,7181,572,547
会议费1,297,004731,477
其他58,553,54662,862,740
合计507,300,453575,384,647

其他说明:

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬163,623,795163,210,124
折旧费65,761,76466,089,251
材料费13,649,89731,972,689
加工费9,345,53819,328,176
产品设计费3,284,155418,626
其他20,389,1239,710,709
合计276,054,272290,729,575

其他说明:

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出878,421,671765,457,377
减:利息收入-127,607,070-155,491,525
减:利息资本化金额-21,838,160
汇兑损失/(收益)8,390,83983,831,888
其他36,011,26426,217,555
合计773,378,544720,015,295

其他说明:

借款费用资本化金额已计入在建工程

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
财政拨款21,670,21317,991,109
科技补助857,0381,644,408
土地补偿款1,339,6411,339,641
合计23,866,89220,975,158

其他说明:

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益26,091,12444,288,229
处置长期股权投资产生的投资收益246,664
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益402,144
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益63,764,913
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计89,856,03744,937,037

其他说明:

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-
交易性金融负债-
按公允价值计量的投资性房地产-
上市公司股票投资230,634,182
衍生金融工具-远期外汇合同-51,004,378
合计179,629,804

其他说明:

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失-108,281,110-
其他应收款坏账损失1,183,305-
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计-107,097,805-

其他说明:

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-27,073,207
二、存货跌价损失156,063,97185,028,240
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他-38,269,912-109,304,818
合计117,794,059-51,349,785

其他说明:

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益20,911,01727,848,531
合计20,911,01727,848,531

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助1,420,1181,420,118
违约金收入18,20015,30018,200
销售废弃物料-15,853-
罚没利得2,649,0902,904,2282,649,090
赔款收入-251,241-
其他1,738,5641,344,2081,738,564
合计5,825,9724,530,8305,825,972

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠54,257340,95054,257
滞纳金支出191,074138,598191,074
其他454,6802,991,723454,680
合计700,0113,471,271700,011

其他说明:

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用30,848,54361,402,080
递延所得税费用20,769,8402,569,152
合计51,618,38363,971,232

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额227,574,116
按法定/适用税率计算的所得税费用34,136,117
子公司适用不同税率的影响7,599,928
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响674,304
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响41,179,625
归属于合营企业和联营企业的损益-4,029,628
无须纳税的收益-9,572,959
利用以前年度可抵扣亏损-159,640
技术开发费用加计扣除-18,209,364
所得税费用51,618,383

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.58

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
押金及保证金收到的现金75,878,16346,800,312
政府补助及奖励收到的现金15,331,58120,975,157
收回员工借款3,090,1535,299,073
罚款收入收到的现金4,405,8544,676,495
其他57,126,21036,213,159
合计155,831,961113,964,196

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的海关保证金6,168,864-
销售、管理及研发费用支出195,874,838193,847,960
财务费用手续费3,582,25326,217,554
支付合作单位研发补助5,700,000-
其他15,137,20317,026,568
合计226,463,158237,092,082

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入5,148,9323,581,421
合计5,148,9323,581,421

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回受限制的银行存款13,481,208-
收到的关联方借款306,182,212117,705,310
合计319,663,420117,705,310

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
存出受限制的银行存款-526,122,508
偿还的关联方借款217,720,557-
合计217,720,557526,122,508

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润175,955,733132,796,915
加:资产减值准备-117,794,05951,349,785
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧636,741,627658,773,522
无形资产摊销51,621,67450,469,049
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-20,911,017-27,848,531
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-179,629,804
财务费用(收益以“-”号填列)713,659,823633,245,032
投资损失(收益以“-”号填列)-89,856,037-44,937,037
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)20,769,8402,569,149
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-
存货的减少(增加以“-”号填列)50,071,226-1,337,749,791
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-2,996,513,0901,032,496,138
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)1,999,770,328-1,115,890,241
其他-183,065,73015,533,428
经营活动产生的现金流量净额60,820,51450,807,418
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,198,322,8634,758,883,868
减:现金的期初余额3,148,987,3725,673,847,001
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额49,335,491-914,963,133

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,198,322,8633,148,987,372
其中:库存现金1,020,1131,569,455
可随时用于支付的银行存款3,197,302,7503,147,417,917
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,198,322,8633,148,987,372
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金66,080,085银行保函及信用证保证金
应收票据
存货
固定资产5,069,648,847借款抵押物
无形资产
长期应收款4,244,019,438借款质押物
合计9,379,748,370/

其他说明:

:于2019年

日,其他货币资金包括受到限制的存款人民币66,080,085元(2018年

日:人民币548,351,336元),系本集团向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

注2:于2019年6月30日,账面价值为人民币4,779,837,352元(2018年12月31日:人民币4,940,559,588元)的船舶和账面价值为人民币289,811,495元(2018年12月31日:人民币329,796,189元)的机器设备用于向融资租赁公司进行售后租回交易,融资期限为3至11年。

注3:于2019年6月30日,账面价值为人民币4,244,019,438元(2018年12月31日:人民币3,850,867,673元)的“建设-移交”项目长期应收账款用于取得银行借款质押。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元244,938,5686.87471,683,879,173
欧元17,956,3907.817140,365,101
港币68,853,7620.879760,570,654
卢布149,719,2020.109016,319,393
新加坡元5,469,4205.080527,787,388
澳元2,355,5354.815611,343,314
阿曼里亚尔606,62917.82210,811,342
日元87,076,1910.06385,555,461
英镑353,9578.71133,083,426
印度卢比33,909,6510.10043,404,529
巴西雷亚尔1,119,3121.80002,014,762
阿联酋迪拉姆997,6051.87161,867,118
韩元158,469,3220.0059934,969
斯里兰卡卢比10,851,2850.0389422,115
兰特183,0630.485288,822
新西兰元6254.60772,880
加元2725.24901,428
瑞士法郎5,000,0007.038835,194,000
应收账款
其中:美元223,294,8266.87471,535,084,940
欧元61,438,8727.8170480,267,662
港币169,9100.8797149,470
卢布228,6150.109024,919
英镑9,342,3088.711381,383,648
新加坡元14,736,2625.080574,867,579
卡塔尔里亚尔23,104,5971.883643,519,819
马来西亚林吉特1.6593
加元4,842,5375.249025,418,477
兰特38,925,0680.485218,886,443
沙特里亚尔6,156,5501.833111,285,571
韩元1,156,700,1690.00596,824,531
斯里兰卡卢比194,078,2260.03897,549,643
澳元268,2864.81561,291,958
印度卢比2,185,0200.0996217,628
巴西雷亚尔12,1531.800021,875
阿联酋迪拉姆20,161,5351.871637,734,329
长期借款
美元150,400,0006.87471,033,954,880
欧元22,770,0007.8170177,993,090
应付账款
美元117,422,9196.8747807,247,338
欧元46,891,9477.8170366,554,348
英镑398,1388.71133,468,301
新加坡元1,144,6965.08055,815,627
兰特25,951,0240.485212,591,437
韩元2,087,121,8640.005912,314,019
印度卢比5,005,4920.0996498,547
日元5,201,3010.0638331,843
港元166,9920.8797146,903
澳元27,4274.8156132,077
加元22,2955.2490117,024
斯里兰卡卢比3,359,8460.0389130,698
巴西雷亚尔45,5161.800081,928
短期借款
美元464,435,2976.87473,192,853,336
欧元102,325,3427.8170799,877,198
日元1,200,300,9400.063876,579,200
英镑7,300,0008.711363,592,490
瑞士法郎11,000,0007.038877,426,800
其他应付款
美元50,256,0326.8747345,495,144
欧元2,309,0657.817018,049,964
新加坡元2,126,4865.080510,803,614
卢布8,693,7340.1090947,617
斯里兰卡卢比82,601,7220.03893,213,207
巴西雷亚尔176,6261.8000317,927
韩元7,947,1190.005946,888
港币15,0000.879713,195
一年内到期的长期借款
欧元22,770,0007.8170177,993,090
一年内到期的长期应付款
美元79,252,1116.8747544,834,487
长期应付款
美元184,831,9996.87471,270,664,544
其他应收款
美元34,788,5616.8747239,160,920
欧元7,800,6957.817060,978,033
港币613,5660.8797539,754
卢布30,303,4860.10903,303,080
斯里兰卡卢比129,500,5660.03895,037,572
新加坡元8,6675.080544,035
澳元1,170,7614.81565,637,918
印度卢比3,626,3450.0996361,184
韩元65,815,2540.0059388,310
巴西雷亚尔304,1371.8000547,446
兰特385,0410.4852186,822
阿曼里亚尔4.84217.82286,293

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
上海振华港机重工有限公司上海市崇明区上海市崇明区机械制造94.76%0.00%投资设立
上海振华港口机械(香港)有限公司香港香港船舶运输100%0.00%投资设立
上海振华船运有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区船舶运输55.00%0.00%投资设立
南通振华重型装备制造有限公司江苏省南通市江苏省南通市机械制造100.00%0.00%投资设立
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司江苏省南通市江苏省南通市机械制造100.00%0.00%投资设立
上海振华重工电气有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区电气设备研发100.00%0.00%投资设立
江阴振华港机钢结构制作有限公司江苏省江阴市江苏省江阴市机械制造75.00%25.00%投资设立
上海振华海洋工程服务有限公司上海市洋山保税港区上海市洋山保税港区船舶运输100.00%0.00%投资设立
上海振华重工集团机械设备服务有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区技术咨询100.00%0.00%投资设立
ZPMCNetherlandsCo?peratieU.A.荷兰鹿特丹荷兰鹿特丹贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCNetherlandsB.V.荷兰鹿特丹荷兰鹿特丹贸易销售100.00%0.00%投资设立
VerspannenB.V.荷兰鹿特丹荷兰鹿特丹机械制造0.00%100.00%非同一控制下企业合并
ZPMCEspanaS.L.西班牙洛斯瓦里奥斯西班牙洛斯瓦里奥斯贸易销售0.00%100.00%投资设立
ZPMCGmbHHamburg德国汉堡德国汉堡贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCLankaCompany(Private)Limited斯里兰卡科伦坡斯里兰卡科伦坡贸易销售70.00%0.00%投资设立
ZPMCNorthAmericaInc.美国特拉华州美国特拉华州贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCKoreaCo.,Ltd.韩国釜山韩国釜山贸易销售70.00%0.00%投资设立
ZPMCEngineeringAfrica(Pty)Ltd.南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCEngineering(India)PrivateLimited印度马哈拉施特拉邦印度马哈拉施特拉邦贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCSoutheastAsiaHoldingPte.Ltd.新加坡新加坡贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCEngineering(Malaysia)Sdn.Bhd.马来西亚马来西亚贸易销售0.00%70.00%投资设立
ZPMCAustraliaCompany(Pty)Ltd.澳大利亚新南威尔士州澳大利亚新南威尔士州贸易销售100.00%0.00%投资设立
上海振华重工港机通用装备有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区机械制造100.00%0.00%同一控制下的企业合并
上海港机重工有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区机械制造0.00%74.02%同一控制下的企业合并
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司江苏省张家港市江苏省张家港市机械制造90.00%0.00%同一控制下的企业
合并
南京宁高新通道建设有限公司江苏省南京市江苏省南京市工程施工100.00%0.00%投资设立
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司江苏省南通市江苏省南通市机械制造67.00%0.00%非同一控制的企业合并
加华海运有限公司香港香港船舶运输0.00%70.00%投资设立
振华普丰风能(香港)有限公司香港香港船舶运输0.00%51.00%投资设立
ZPMCBrazilServi?oPortuáriosLTDA巴西里约热内卢巴西里约热内卢贸易销售80.00%0.00%投资设立
ZPMCLimitedLiabilityCompany俄罗斯莫斯科俄罗斯莫斯科贸易销售85.00%0.00%投资设立
ZPMCNAEastCoastlnc.弗吉尼亚州美国特拉华州贸易销售0.00%100.00%投资设立
中交天和机械设备制造有限公司江苏省常熟市江苏省常熟市机械制造32.51%0.00%同一控制下的企业合并
中交投资开发启东有限公司江苏省南通市江苏省南通市工程施工47.50%0.00%投资设立
中交溧阳城市投资建设有限公司江苏省溧阳市江苏省溧阳市工程施工48.00%0.00%投资设立
ZPMCUKLD英国卡迪夫英国卡迪夫贸易销售100.00%0.00%投资设立
ZPMCMiddleEastFze阿联酋迪拜阿联酋迪拜贸易销售100.00%0.00%投资设立
中交(淮安)建设发展有限公司江苏省淮安市江苏省淮安市工程施工0.00%77.01%投资设立
中交镇江投资建设管理发展有限公司江苏省镇江市江苏省镇江市工程施工70.00%0.00%投资设立
中交永嘉投资建设有限公司浙江省温州市浙江省温州市工程施工80.00%0.00%投资设立
中交振华绿建科技(宁波)有限公司浙江浙江工程40.00%0.00%投资
省宁波市省宁波市施工设立
上海振华重工宾馆有限公司上海市浦东新区上海市浦东新区酒店餐饮0.00%100.00%非同一控制下的企业合并
中交如东建设发展有限公司江苏省如东市江苏省如东市工程施工7.73%55.19%投资设立
ZPMCLatinAmericaHoldingCorporation巴拿马巴拿马贸易销售100.00%0.00%投资设立
TerminexusCo.,Ltd.香港香港技术咨询0.00%100.00%投资设立
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited香港香港船舶运输0.00%50.00%非同一控制下企业合并
GPOGraceLimited马绍尔群岛马绍尔群岛船舶运输0.00%100.00%非同一控制下企业合并
GPOAmethystLimited马绍尔群岛马绍尔群岛船舶运输0.00%100.00%非同一控制下企业合并
GPOSapphireLimited马绍尔群岛马绍尔群岛船舶运输0.00%100.00%非同一控制下企业合并
GPOEmeraldLimited马绍尔群岛马绍尔群岛船舶运输0.00%100.00%非同一控制下企业合并
GPOHeavyliftLimited开曼群岛开曼群岛船舶运输0.00%60.00%非同一控制下企业合并
GPOHeavyliftAS挪威奥斯陆挪威奥斯陆船舶运输0.00%100.00%非同一控制
雄安振华有限公司河北省保河北省保智能服务100.00%0.00%投资设立
定市定市

其他说明:

注1:本集团通过对中交天和机械设备制造有限公司章程的修订、董事会的改组以及与中交天和机械设备制造有限公司的股东方

之一的中交股份签署了一致行动人协议,取得该公司累计55.98%的股东会及80%的董事会的表决权,根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注2:本集团通过与中交天津航道局有限公司签署的一致行动人协议,取得该公司累计95%的股东会及100%的董事会的

表决权。根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注3:本集团通过与中交上海航道局有限公司、中交华东投资有限公司签署的一致行动人协议,取得该公司累计76%

的股东会及71%的董事会的表决权。根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注4:本集团通过与中交公路规划设计院有限公司、中交装备制造海洋重工事业部签署的一致行动人协议,取得该公

司累计50%的股东会表决权及60%的董事会的表决权。根据该公司公司章程,本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注5:依据收购协议,本集团在该公司董事会四席中占有包括董事长在内的两席。根据该公司公司章程的规定,董事长在董事会的表决陷入僵局时享有超级投票权。此外,本集团拥有未来随时以1美元购买该公司1%股权的权利。因此,本集团实质上对其拥有控制权,故将该公司纳入本集团财务报表合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
中交天和机械设备制造有限公司67.495,681,355-641,884,226
中交镇江投资建设管理发展有限公司30.008,002,126-343,765,554
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited30.00-12,831,385-283,449,476

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

少数股东持股比例%少数股东投入资本会计政策变更归属少数股东损益向少数股东支付股利少数股东提取专项储备年末累计少数股东权益
中交天和机械设备制造有限公司67.49-(6,137,067)5,681,355-(13,025)641,884,226
中交镇江投资建设管理发展有限公司30.00.-8,002,126--343,765,554
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited30.00--(12,831,385)-284,621283,449,476

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
中交天和机械设备制造有限公司2,880,543,7352,381,822,1625,262,365,897-4,108,226,366-203,059,037-4,311,285,4032,683,768,5332,250,708,2054,934,476,738-3,405,276,767-577,400,904-3,982,677,671
中交镇江投资建设管理发展有限公司104,497,4421,081,175,5581,185,673,000-39,787,819--39,787,819114,313,9701,045,638,4491,159,952,419-40,740,990--40,740,990
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited57,724,7601,433,549,8031,491,274,563-150,484,329-776,668,242-927,152,57160,153,7961,436,258,4331,496,412,229-87,059,172-818,181,971-905,241,143
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
中交天和机械设备制造有限公司305,175,3618,394,0248,394,024-64,789,2721,230,112,61758,624,54858,624,548-61,417,339
中交镇江投资建设管理发展有限公司-26,673,75226,673,75222,202,675-53,164,35353,164,353-102,681,078
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited105,468,883-29,573,907-29,004,66524,849,936106,628,409-60,006,966-49,950,762-72,567,613

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
江苏龙源振华海洋工程有限公司江苏南通江苏南通海洋工程施工50-权益法
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi土耳其伊斯坦布尔土耳其伊斯坦布尔港口设备技术服务50-权益法
振华海洋能源(香港)有限公司(注1)香港香港船舶运输-51权益法
Cranetech Global Sdn. Bhd.马来西亚马来西亚港口设备技术服务-49.99权益法
振华深德海上工程安装有限公司香港香港船舶运输-50权益法
中交天和西安装备制造有限公司陕西西安陕西西安机械制造-50权益法
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司上海浦东上海浦东船舶技术开发咨询25-权益法
中交地产宜兴有限公司江苏无锡江苏无锡房地产开发20-权益法
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司江苏常州江苏常州经营油漆制造20-权益法
中交建融租赁有限公司上海浦东上海浦东融资租赁30-权益法
中交盐城建设发展有限公司江苏盐城江苏盐城工程项目建设25-权益法
苏州创联电气传动有限公司江苏苏州江苏苏州电气设备制造20-权益法
China CommunicationsConstruction USA Inc.美国美国港口、航道公路和桥梁建设24-权益法
CCCC South AmericanRegional Company SARL(注2)美国美国港口、航道公路和桥梁建设17-权益法
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd新加坡新加坡贸易销售-40权益法

注1:于2014年5月5日,本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源(香港)有限公司。该公司注册资本为5,969,998美元,其中本公司之子公司出资3,044,699美元,持股比例为51%,公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定,公司重大事务

需得到不低于75%股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权,而是与合作方共同控制该公司。

注2:于2016年12月15日,本公司出资16,480,000美元(折合人民币114,321,760元)参股CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL。截至2018年12月31日,该公司注册资本为179,988,158美元,本公司持股比例为17%,该公司主要经营港口建造业务。根据该公司的公司章程相关规定,本公司有权向该公司委派1名董事,可对该公司实施重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
中交建融租赁公司中交建融租赁公司中交建融租赁公司中交建融租赁公司
流动资产24,647,682,75116,819,852,506
非流动资产12,436,528,51014,386,974,050
资产合计37,084,211,26131,206,826,556
流动负债-17,277,639,179-14,391,112,371
非流动负债-11,890,673,335-9,282,803,916
负债合计-29,168,312,514-23,673,916,287
少数股东权益2,085,721,9741,794,759,090
归属于母公司股东权益5,830,176,7735,738,151,179
按持股比例计算的净资产份额1,764,959,9531,721,445,354
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值1,764,959,9531,721,445,354
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入940,848,870815,202,635
财务费用-利息收入10,848,80172,685,107
财务费用-利息支出21,684,750
所得税费用58,645,54149,831,171
净利润184,353,531155,962,528
终止经营的净利润-
其他综合收益-
综合收益总额184,739,262156,829,449
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计269,306,741280,787,982
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-18,385,1972,277,227
--其他综合收益
--综合收益总额-18,385,1972,277,227
联营企业:
投资账面价值合计765,618,169383,428,315
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润5,0522,969,654
--其他综合收益-1,051,352-8,428,687
--综合收益总额-1,046,300-5,459,033

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2019年6月30日

金融资产

公允价值计量以公允价值计量
且其变动计入当期以摊余且其变动计入
损益的金融资产成本计量其他综合收益合计
准则要求指定准则要求指定
货币资金--3,264,402,948--3,264,402,948
交易性金融资产1,830,611,853----1,830,611,853
应收票据--500,000--500,000
应收款项融资---309,855,618-309,855,618
应收账款--5,480,906,566--5,480,906,566
其他应收款--651,213,599--651,213,599
一年内到期的非流动资产--992,177,952--992,177,952
其他权益工具投资----65,007,80765,007,807
长期应收款--5,612,056,271--5,612,056,271
1,830,611,85316,001,257,336309,855,61865,007,80718,206,732,614

金融负债

以公允价值计量且其变动以摊余成本合计
计入当期损益的金融负债计量的金融负债
准则要求指定
短期借款--20,879,407,20420,879,407,204
交易性金融负债6,522,572--6,522,572
应付票据--3,495,888,2753,495,888,275
应付账款--7,119,963,5597,119,963,559
其他应付款--977,463,001977,463,001
一年内到期的非流动负债--6,004,591,3166,004,591,316
长期借款--12,719,384,87112,719,384,871
长期应付款--1,524,831,2501,524,831,250
6,522,572-52,721,529,47652,728,052,048

2018年12月31日

金融资产

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产贷款和 应收款项可供出售其他金融资产合计
货币资金-3,697,338,708-3,697,338,708
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产52,920,084--52,920,084
应收票据及应收账款-5,221,919,846-5,221,919,846
其他应收款-680,776,372-680,776,372
一年内到期的非流动资产-894,638,424-894,638,424
可供出售金融资产--1,214,533,5541,214,533,554
长期应收款-5,188,341,089-5,188,341,089
52,920,08415,683,014,4391,214,533,55416,950,468,077

金融负债

其他金融负债
短期借款16,554,687,487
应付票据及应付账款9,769,273,923
其他应付款952,110,434
一年内到期的非流动负债4,209,532,510
长期借款15,097,725,259
长期应付款1,967,461,119
48,550,790,732

2.金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年

日,本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币336,663,314元(2018年

日:人民币364,908,608元)。于2019年

日,其到期日为

个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,整体终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。

2019年1-6月,本集团于上述金融资产转移日未确认利得或损失(2018年度:无)。本集团无因已整体终止确认但继续涉入金融资产当年度和累计确认的收益或费用。应收银行承兑汇票背书在本年度大致均衡发生。

3.金融工具风险

本集团的主要金融工具,包括银行借款、售后回租形成的抵押借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款、长期应收款及应付账款等。

本集团的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收票据、应收账款、其他应收款、和长期应收款等。

本集团其他金融资产包括货币资金、衍生金融工具及其他权益投资工具,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款及长期应收款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中,因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款及长期应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团2019年1-6月及2018年度的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外,对于应收票据、应收账款、应收款项融资、长期应收款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

2019年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

? 定量标准主要为报告日逾期超过一定天数

? 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

? 发行方或债务人发生重大财务困难;? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;? 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;? 债务人很可能破产或进行其他财务重组;? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;? 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

? 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务

的可能性。本集团的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;? 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;? 违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本

集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值,根据其结果,对这些经济指标进行预测,并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

本集团金融资产的最大风险敞口及年末按照信用风险等级的分类如下:

2019年

本集团金融资产的最大风险敞口及期末按照信用风险等级的分类如下:

12个月预期信用损失整个生命周期预期信用损失
第一阶段第二阶段第三阶段简易方法合计
应收票据500,000500,000
应收账款--5,480,906,5665,480,906,566
应收款项融资309,855,618309,855,618
其他应收款724,164,545373,024,2298,572,250-1,105,761,024
一年内到期的非流动资产992,177,952992,177,952
长期应收款5,612,056,2715,612,056,271
货币资金3,264,402,9483,264,402,948
10,903,157,334373,024,2298,572,2505,480,906,56616,765,660,379

于2018年12月31日,已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:

未逾期逾期
未减值1年以内1年至2年2年至3年3年及以上合计
货币资金3,697,338,708----3,697,338,708
应收票据189,371,105----189,371,105
应收账款2,699,000,085153,982,269120,227,018102,862,164125,219,2803,201,290,816
其他应收款1,137,887,691----1,137,887,691
一年内到期的非流动资产894,638,424----894,638,424
长期应收款5,188,341,089----5,188,341,089
13,806,577,102153,982,269120,227,018102,862,164125,219,28014,308,867,833

于2018年

日,尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日,已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验,由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回,本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预

测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时总部财务部门对于授信协议及借款协议中规定财务及非财务指标进行持续的监控,保证本集团能够从主要金融机构获得充足的授信额度,以满足集团内各公司短期和长期的资金需求。

于2019年

日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量(包括本金及利息)按到期日列示如下:

2019年6月30日
1年以内1年至2年2年至5年5年及以上合计
短期借款21,263,382,832---21,263,382,832
应付票据3,495,888,275---3,495,888,275
应付账款7,119,963,559---7,119,963,559
其他应付款977,463,001---977,463,001
一年内到期的非流动负债6,215,510,104---6,215,510,104
长期借款-8,143,822,1945,538,347,2841,599,589,66515,281,759,143
长期应付款-454,155,008517,689,129463,074,7691,434,918,906
39,072,207,7718,597,977,2026,056,036,4132,062,664,43455,788,885,820

于2018年

日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量(包括本金及利息)按到期日列示如下:

2018年12月31日
1年以内1年至2年2年至5年5年及以上合计
短期借款16,831,239,955---16,831,239,955
应付票据2,732,404,222---2,732,404,222
应付账款7,036,869,701---7,036,869,701
其他应付款1,098,580,447---1,098,580,447
一年内到期的非流动负债4,383,617,609---4,383,617,609
长期借款-7,708,456,6127,771,884,597509,025,15015,989,366,359
长期应付款-1,013,791,584524,739,421505,113,0742,043,644,079
32,082,711,9348,722,248,1968,296,624,0181,014,138,22450,115,722,372

市场风险

利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团

根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日,本集团长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率合同,以及以人民币计价的固定利率合同。

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会根据最新的市场状况通过掉期合同等利率互换安排来控制部分利率风险。于2018年度及2019年上半年本集团均无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2019年6月30日

基点净损益其他综合收益的税后净额股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币1100(45,819,669)-(45,819,669)
人民币2(100)45,819,669-45,819,669

2018年12月31日

基点净损益其他综合收益的税后净额股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币100(48,269,201)-(48,269,201)
人民币(100)48,269,201-48,269,201

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的

销售或采购所致。本集团的主要生产位于中国境内,但主要销售和采购以美元进行结算。故本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。本集团本年采用以卢布换美元的远期外汇合同来抵消卢布销售交易的汇率风险。

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,美元汇率发生合理、可

能的变动时,将对净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和其他综合收益的税后净额(由于远期外汇合同的公允价值变化)产生的影响。

2019年6月30日

美元汇率净损益其他综合收益的税后净额股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币对美元升值1%31,763,86031,763,860
人民币对美元贬值(1%)(31,763,860)(31,763,860)

2018年12月31日

美元汇率净损益其他综合收益的税后净额股东权益合计
增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)增加/(减少)
人民币对美元升值1%35,226,305-35,226,305
人民币对美元贬值(1%)(35,226,305)-(35,226,305)

4.资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构,本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求,利用负债比率监控资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款(包括合并资产负债表所列的短期借款,一年内到期的其他非流动负债、长期借款及其他应付款和长期应付款中的有息负债减去现金和现金等价物)。总资本为股东权益合计加债务净额。

于2019年06月30日及201年12月31日,本集团的负债比率列示如下:

2019年6月30日2018年12月31日
负债比率%69%66%

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量1,822,173,576383,301,7032,205,475,279
(一)交易性金融资产1,822,173,5768,438,2781,830,611,854
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,822,173,5768,438,2781,830,611,854
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资1,822,173,5768,438,2781,830,611,854
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资65,007,80765,007,807
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资309,855,618309,855,618
持续以公允价值计量的资产总额1,822,173,576383,301,7032,205,475,279
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债6,522,5726,522,572
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额6,522,5726,522,572
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无各层

次之间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具,本集团以其活跃市场报价确定其公允价值;对

于不在活跃市场上交易的金融工具,本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、远期汇率。

第二层次公允价值计量的相关信息如下:

2019年6月30日可观察输入值
公允价值估值技术名称范围
交易性进入负债
-卢布远期外汇合同6,522,572现金流量折现模型卢布兑美元远期外汇65.9053至 66.4903

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述如下:

2019年6月30日不可观察输入值
公允价值估值技术名称加权平均值
交易性金融资产-权益工 具投资8,438,278现金流量折现模型加权平均资金成本11%
应收款项融资309,855,618现金流量折现模型非公开市场类似产品利率0.35%
其他权益工具融资65,007,807可比公司价值乘数法流动性折扣27%-30%

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收款项、长期应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据及应付账款、长期借款、一年内到期的非流动负债等。

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应付票据及应付账款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等。

本集团的长期应收款为浮动利率的有息应收款项,账面价值与公允价值差异很小。

本集团的长期借款及长期应付款,其账面价值与以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后确定的公允价值相差较小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见附注九、1

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营企业和联营企业详见附注九、2

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

3、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
Friede&Goldman,Llc.受同一母公司控制
中国交通建设股份有限公司受同一母公司控制
澳门振华海湾工程有限公司受同一母公司控制
海南中交四航建设有限公司受同一母公司控制
路桥集团国际建设股份有限公司受同一母公司控制
南京中交纬三路过江通道有限公司受同一母公司控制
上海江天实业有限公司受同一母公司控制
上海交通建设总承包有限公司受同一母公司控制
香港振华工程有限公司受同一母公司控制
岳阳城陵矶新港有限公司受同一母公司控制
中国港湾工程有限责任公司受同一母公司控制
中国交通物资有限公司受同一母公司控制
中国路桥工程有限责任公司受同一母公司控制
中和物产株式会社受同一母公司控制
中交财务有限公司受同一母公司控制
中交第二公路工程局有限公司受同一母公司控制
中交第二公路勘察设计研究院有限公司受同一母公司控制
中交第二航务工程局有限公司受同一母公司控制
中交第三公路工程局有限公司受同一母公司控制
中交第三航务工程局有限公司受同一母公司控制
中交第三航务工程勘察设计院有限公司受同一母公司控制
中交第四公路工程局有限公司受同一母公司控制
中交第四航务工程局有限公司受同一母公司控制
中交第四航务工程勘察设计院有限公司受同一母公司控制
中交第一公路工程局有限公司受同一母公司控制
中交第一航务工程局有限公司受同一母公司控制
中交第一航务工程勘察设计院有限公司受同一母公司控制
中交二公局第二工程有限公司受同一母公司控制
中交二公局第三工程有限公司受同一母公司控制
中交二公局第四工程有限公司受同一母公司控制
中交二公局第一工程有限公司受同一母公司控制
中交二公局铁路工程有限公司受同一母公司控制
中交二航局第一工程有限公司受同一母公司控制
中交二航局第二工程有限公司受同一母公司控制
中交二航局第三工程有限公司受同一母公司控制
中交二航局第四工程有限公司受同一母公司控制
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司受同一母公司控制
中交广州航道局有限公司受同一母公司控制
中交海洋建设开发有限公司受同一母公司控制
中交航信(上海)科技有限公司受同一母公司控制
中交华东投资有限公司受同一母公司控制
中交机电工程局有限公司受同一母公司控制
中交路桥华南工程有限公司受同一母公司控制
中交路桥建设有限公司受同一母公司控制
中交南京交通工程管理有限公司受同一母公司控制
中交三航局第二工程有限公司受同一母公司控制
中交三航局第三工程有限公司受同一母公司控制
中交三航局兴安基建筑工程有限公司受同一母公司控制
中交上海航道局有限公司受同一母公司控制
中交上海装备工程有限公司受同一母公司控制
中交疏浚(集团)股份有限公司受同一母公司控制
中交水运规划设计院有限公司受同一母公司控制
中交四航局第二工程有限公司受同一母公司控制
中交隧道工程局有限公司受同一母公司控制
中交天航滨海环保浚航工程有限公司受同一母公司控制
中交天津港航勘察设计研究院有限公司受同一母公司控制
中交天津工贸有限公司受同一母公司控制
中交天津航道局有限公司受同一母公司控制
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司受同一母公司控制
中交一公局第六工程有限公司受同一母公司控制
中交一航局安装工程有限公司受同一母公司控制
中交一航局城市交通工程有限公司受同一母公司控制
中交一航局第二工程有限公司受同一母公司控制
中交一航局第一工程有限公司受同一母公司控制
中交租赁佳华贰有限公司受同一母公司控制
中交租赁佳华壹有限公司受同一母公司控制
中交一公局第三工程有限公司受同一母公司控制
中交一公局第五工程有限公司受同一母公司控制
贵州中交贵都高速公路建设有限公司受同一母公司控制
中交(天津)生态环保设计研究院有限公司受同一母公司控制
广州中交物流有限公司受同一母公司控制
中交二航局成都城市建设工程有限公司受同一母公司控制
香港海事建设有限公司受同一母公司控制
中交一公局桥隧工程有限公司受同一母公司控制
中交基础设施养护集团有限公司受同一母公司控制
中交盐城建设发展有限公司受同一母公司控制
中交成都轨道交通投资建设有限公司受同一母公司控制
中交上海航道装备工业有限公司受同一母公司控制
中交三航局工程物资有限公司受同一母公司控制
中石油中交油品销售有限公司受同一母公司控制
天津航道局有限公司受同一母公司控制
上海真砂隆福机械有限公司受同一母公司控制
中交路桥华东工程有限公司受同一母公司控制
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司受同一母公司控制
中交西安筑路机械有限公司受同一母公司控制
中交公路规划设计院有限公司受同一母公司控制
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司受同一母公司控制
中交城市投资控股有限公司受同一母公司控制
中交集团(香港)控股有限公司受同一母公司控制
中国交通建设集团有限公司受同一母公司控制

4、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中交天津航道局有限公司接受劳务42,133,980182,242,789
中交第一公路工程局有限公司接受劳务15,854,416-
中交水运规划设计院有限公司接受劳务10,263,796
中交四航局第二工程有限公司接受劳务4,118,249-
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司接受劳务2,670,000-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司接受劳务1,677,025-
中交第三航务工程局有限公司接受劳务677,547-
中交第三航务工程勘察设计院有限公司接受劳务168,000-
中交一航局第一工程有限公司接受劳务161,552-
中国交通物资有限公司接受劳务114,369-
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi接受劳务-993,432
中交航信(上海)科技有限公司接受劳务-929,915
上海江天实业有限公司采购商品14,460,460-
中交上海装备工程有限公司采购商品10,939,32017,442,684
中石油中交油品销售有限公司采购商品1,790,236-
中和物产株式会社采购商品582,448-
中交天津工贸有限公司采购商品-130,042,362

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中交建融租赁有限公司出售商品122,846,980124,106,473
中交二航局第三工程有限公司出售商品82,137,030
中交路桥建设有限公司出售商品36,265,22675,715,080
中交机电工程局有限公司出售商品22,754,73560,911,538
江苏龙源振华海洋工程有限公司出售商品109,125,87845,286,446
中交第一航务工程局有限公司出售商品43,167,569
中交股份出售商品36,541,715
上海交通建设总承包有限公司出售商品33,206,154
中交第二公路工程局有限公司出售商品77,161,58129,715,893
中交第二航务工程局有限公司出售商品201,196,58722,895,960
中交二航局第一工程有限公司出售商品19,181,054
中交天津航道局有限公司出售商品18,610,778
中交隧道工程局有限公司出售商品16,677,941
中交二航局第四工程有限公司出售商品14,242,634
中交第一航务工程勘察设计院有限公司出售商品36,873,1039,654,872
中交路桥华南有限公司出售商品9,380,512
中交一航局第一工程有限公司出售商品5,264,957
中交第三航务工程勘察设计院有限公司出售商品5,018,319
中交广州航道局有限公司出售商品4,664,101
中国路桥工程有限责任公司出售商品4,342,522
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi出售商品3,101,194
Friede & Goldman, Llc.出售商品2,673,016
中国港湾工程有限责任公司出售商品1,981,161
中和物产株式会社出售商品1,844,879
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司出售商品1,396,226
中交二公局第三工程有限公司出售商品573,919
中交二公局第二工程有限公司出售商品65,824,248-
中交第三公路工程局有限公司出售商品6,656,639-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
江苏龙源振华海洋工程有限公司船舶20,955,94620,415,944
中交路桥建设有限公司盾构10,224,6972,334,735
中交第二公路工程局有限公司盾构5,506,8428,949,272
中交第一航务工程局有限公司盾构3,709,986-
中交隧道工程局有限公司盾构2,067,037-
中交二公局第一工程有限公司盾构-6,167,658
中交第三公路工程局有限公司盾构-5,617,718
中交一航局城市交通工程有限公司盾构-4,496,372
中交二公局第四工程有限公司盾构-1,813,107
中国交通建设股份有限公司盾构-358,225

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬4,667,7755,427,600

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

向关联方收取利息

2019年1-6月2018年1-6月
中国交通建设股份有限公司1,164,680165,701
中交财务有限公司117,361843,008
1,282,0411,008,709

向关联方支付利息

2019年1-6月2018年1-6月
中交租赁佳华壹有限公司26,220,1868,279,140
中交建融租赁有限公司14,343,24032,487,693
中交财务有限公司1,086,89613,929,667
中交租赁佳华贰有限公司7,906,5588,279,140
49,556,88062,975,640

5、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款中交第一航务工程局有限公司114,251,386-164,008,643-
应收账款江苏龙源振华海洋工程有限公司89,956,100-101,223,377-
应收账款中交第二航务工程局有限公司86,471,317-141,951,335-
应收账款中交隧道工程局有限公司85,069,816-109,822,612-
应收账款中交一航局第一工程有限公司75,306,231-85,793,713-
应收账款中交机电工程局有限公司70,726,923-250,000-
应收账款中交二航局第三工程有限公司65,607,626-84,077,626-
应收账款中交建融租赁有限公司61,842,103-14,850,000-
应收账款中交第三航务工程局有限公司48,901,874-48,250,022-
应收账款中国交通建设股份有限公司48,107,936-34,063,397-
应收账款中交第二公路工程局有限公司37,770,727-63,391,227-
应收账款路桥集团国际建设股份有限公司35,183,822-39,658,009-
应收账款振华深德海上工程安装有限公司32,964,187-49,354,814-
应收账款中交一公局第五工程有限公司24,771,514
应收账款中交路桥华南工程有限公司23,178,839-26,581,168-
应收账款中交二航局第一工程有限公司17,973,695-2,750,000
应收账款ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi14,908,223-17,250,552-
应收账款中交第四航务工程勘察设计院有限公司14,796,000-12,592,000-
应收账款中交第四航务工程局有限公司12,000,000-12,000,000-
应收账款振华海洋能源(香港)有限公司11,838,233-11,818,430-
应收账款中交第一航务工程勘察设计院有限公司10,652,000--
应收账款中国港湾工程有限责任公司8,832,269-8,779,024-
应收账款中交一航局安装工程有限公司7,895,071-1,197,764-
应收账款中交二公局第四工程有限公司7,755,561-7,755,561-
应收账款中交路桥建设有限公司7,032,245-36,341,930-
应收账款中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司6,683,5171,100,000-
应收账款中交二航局第二工程有限公司6,308,358-7,808,358-
应收账款海南中交四航建设有限公司6,200,000-6,200,000-
应收账款中交一公局第六工程有限公司5,160,000-6,098,300-
应收账款中交一航局第二工程有限公司5,150,057-5,019,557-
应收账款中交一航局城市交通工程有限公司4,339,584-3,415,780-
应收账款中交第三公路工程局有限公司4,278,913-22,746,125-
应收账款Friede & Goldman, Llc.--15,970,344-
应收账款中交二公局第二工程有限公司3,532,358-4,817,096-
应收账款中交第一公路工程局有限公司2,502,960-4,694,962-
应收账款中交天津航道局有限公司2,156,675---
应收账款ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd1,959,221---
应收账款中交二公局第三工程有限公司1,015,313-5,548,004-
应收账款中交四航局第二工程有限公司564,537-564,537-
应收账款中交二公局铁路工程有限公司333,634--
应收账款中交三航局兴安基建筑工程有限公司331,860-331,860-
应收账款中交第三航务工程勘察设计院有限公司150,000-150,000-
应收账款贵州中交贵都高速公路建设有限公司79,332-79,332-
应收账款中交广州航道局有限公司69,200-
应收账款岳阳城陵矶新港有限公司48,680-84,660-
应收账款中交第四公路工程局有限公司48,000---
应收账款中国路桥工程有限责任公司--167,321,390-
应收账款香港海事建设有限公司--137,133,578-
应收账款中交上海装备工程有限公司--844,000-
应收账款中交二航局成都城市建设工程有限公司--277,527-
应收账款中交(天津)生态环保设计研究院有限公司--220,000-
应收账款广州中交物流有限公司--60,000-
其他应收款振华海洋能源(香港)有限公司164,124,678164,124,678164,124,678164,124,678
其他应收款中交建融租赁有限公司78,400,000-176,800,000-
其他应收款中国交通建设股份有限公司50,623,216-54,620,094-
其他应收款中交南京交通工程管理有限公司7,129,128-6,789,498-
其他应收款中交第二公路勘察设计研究院有限公司3,180,000-3,180,000-
其他应收款中交盐城建设发展有限公司2,071,700-750,908-
其他应收款中交第二公路工程局有限公司1,000,000-1,000,000
其他应收款中交路桥华东工程有限公司800,000-800,000-
其他应收款中交二航局第二工程有限公司800,000-800,000-
其他应收款中交一航局安装工程有限公司800,000-300,000-
其他应收款中交第三公路工程局有限公司732,473-732,473
其他应收款中交天和西安装备制造有限公司182,109-164,787-
其他应收款中交城市投资控股有限公司137,004--
其他应收款中交基础设施养护集团有限公司67,988-157,018-
其他应收款江苏龙源振华海洋工程有限公司56,800-
其他应收款上海真砂隆福机械有限公司21,503-21,503-
其他应收款中交隧道工程局有限公司30,000-
其他应收款中交第一航务12,107-
工程局有限公司
其他应收款中交第二航务工程局有限公司10,000-
其他应收款上海振华重工(集团)常州油漆有限公司4,214-
其他应收款中交第三航务工程勘察设计院有限公司--250,000
其他应收款中交成都轨道交通投资建设有限公司--164,787
其他应收款中交一公局桥隧工程有限公司--100,000
其他应收款中交集团--1,350,000-
预付账款中和物产株式会社7,363,619-7,141,035-
预付账款中交第四公路工程局有限公司6,000,003---
预付账款中交四航局第二工程有限公司5,000,000---
预付账款中国交通建设股份有限公司2,700,000-1,423,515-
预付账款振华国际船务代理(青岛)有限公司986,355---
预付账款中交上海航道装备工业有限公司--354,000-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款中和物产株式会社280,532,892272,058,371
应付账款中交第四公路工程局有限公司184,953,580145,983,998
应付账款中交第二航务工程局有限公司175,395,028140,174,674
应付账款中交天津航道局有限公司77,117,35769,699,557
应付账款中交第一公路工程局有限公司74,242,72095,538,686
应付账款中交二公局第二工程有限70,900,741125,227,201
公司
应付账款中交第三航务工程局有限公司63,695,177142,373,233
应付账款Friede & Goldman, Llc.52,150,800-
应付账款中交四航局第二工程有限公司44,030,41842,885,407
应付账款中交一航局第一工程有限公司39,691,61839,691,618
应付账款中交上海装备工程有限公司34,135,12554,219,210
应付账款中交第三公路工程局有限公司31,484,31430,977,016
应付账款中交二航局第三工程有限公司28,660,48784,371,458
应付账款中交第二公路勘察设计研究院有限公司26,478,96217,087,478
应付账款中交第一航务工程勘察设计院有限公司21,554,17624,254,176
应付账款上海江天实业有限公司18,787,14417,535,832
应付账款中交第一航务工程局有限公司16,054,54945,054,549
应付账款上海交通建设总承包有限公司14,690,07016,046,390
应付账款中交上海航道局有限公司12,517,44430,964,342
应付账款上海振华重工(集团)常州油漆有限公司11,746,06215,543,890
应付账款中交二公局第三工程有限公司10,012,23019,811,475
应付账款中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司10,120,04710,118,782
应付账款中交三航局兴安基建筑工程有限公司10,051,35210,051,352
应付账款中交水运规划设计院有限公司9,547,8919,547,891
应付账款中交三航局第三工程有限公司7,815,0187,815,018
应付账款江苏龙源振华海洋工程有限公司4,318,50010,532,751
应付账款中国交通建设股份有限公司2,992,9384,388,938
应付账款中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司2,670,000-
应付账款上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司2,308,554-
应付账款中交三航局第二工程有限公司1,600,0001,600,000
应付账款中交隧道工程局有限公司1,477,3072,477,307
应付账款中交天津工贸有限公司1,442,31462,576,979
应付账款中交一航局安装工程有限1,067,5991,067,599
公司
应付账款中交机电工程局有限公司501,000-
应付账款中交航信(上海)科技有限公司120,0001,088,000
应付账款中交第三航务工程勘察设计院有限公司100,000100,000
应付账款中交财务有限公司-20,600,000
应付账款中交三航局工程物资有限公司-16,067,701
应付账款中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司-2,986,050
应付账款中石油中交油品销售有限公司-2,660,621
应付账款中交西安筑路机械有限公司-2,122,471
应付账款ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi-1,217,089
应付账款中交武汉港湾工程设计研究院有限公司-700,000
应付账款中交天和西安装备制造有限公司-304,798
应付账款中国交通物资有限公司-242,563
应付账款中交天津港航勘察设计研究院有限公司-4,408,336
预收账款中交天航滨海环保浚航工程有限公司74,387,31570,058,100
预收账款中交隧道工程局有限公司30,250,99330,250,993
预收账款中交盐城建设发展有限公司12,834,997-
预收账款中国交通建设股份有限公司4,115,248182,513
预收账款中交二航局第三工程有限公司3,417,6088,917,608
预收账款中交三航局第二工程有限公司1,891,3071,891,307
预收账款中交第三航务工程局有限公司14,500-
预收账款中交第二航务工程局有限公司5,140-
预收账款中国港湾工程有限责任公司-736,500
预收账款ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi-558,589
预收账款中交一航局第一工程有限公司-487,482
预收账款岳阳城陵矶新港有限公司-35,980
应付股利中交天津航道局有限公司25,079,49425,079,494
应付股利中和物产株式会社6,269,8736,269,873
应付股利香港振华工程有限公司346,005346,005
应付股利澳门振华海湾工程有限公司6,5936,593
应付股利中交集团(香港)控股有限公司45,837,792-
应付股利中国交通建设股份有限公司42,777,102-
应付股利中国交通建设集团有限公司33,161,169-
应付利息中交财务有限公司-537,708
应付利息中交租赁佳华壹有限公司-1,141,960
其他应付款中国交通建设股份有限公司75,286,888101,209,468
其他应付款江苏龙源振华海洋工程有限公司41,215,367143,395
其他应付款上海江天实业有限公司4,588,1524,586,085
其他应付款中国港湾工程有限责任公司3,625,0003,625,000
其他应付款中交天津航道局有限公司2,317,84727,079,494
其他应付款中国交通建设集团有限公司1,649,724-
其他应付款中交第三航务工程局有限公司1,616,86112,285,000
其他应付款中交路桥华东工程有限公司570,066525,186
其他应付款中交第二航务工程局有限公司420,097
其他应付款中交水运规划设计院有限公司319,340319,340
其他应付款中交第三公路工程局有限公司286,5961,286,596
其他应付款上海交通建设总承包有限公司159,310
其他应付款中交四航局第二工程有限公司111,40111,400
其他应付款上海振华重工(集团)常州油漆有限公司101,592108,583
其他应付款中交上海装备工程有限公司89,00089,000
其他应付款中交疏浚(集团)股份有限公司-88,219,383
其他应付款中交路桥建设有限公司-45,840,000
其他应付款中交海洋建设开发有限公司-17,472,600
其他应付款中和物产株式会社-6,269,873
其他应付款中交隧道工程局有限公司-4,000,000
其他应付款中交集团-1,672,705
其他应付款中交租赁佳华壹有限公司-1,141,960
其他应付款中交二公局第四工程有限公司-1,000,000
其他应付款天津航道局有限公司-871,856
其他应付款中交财务有限公司-537,708
其他应付款香港振华工程有限公司-346,005
其他应付款上海真砂隆福机械有限公司-146,558
其他应付款澳门振华海湾工程有限公司-6,593
短期借款中交建融租赁有限公司307,549,136-
短期借款中交财务有限公司-50,000,000
长期借款中交财务有限公司500,000,000500,000,000
一年内到期的非流动负债中交建融租赁有限公司407,455,330407,455,030
一年内到期的非流动负债中交租赁佳华壹有限公司406,589,400405,909,257
一年内到期的非流动负债中交租赁佳华贰有限公司62,854,40062,749,257
一年内到期的非流动负债中交财务有限公司483,333
长期应付款中交租赁佳华壹有限公司738,398,423535,329,601
长期应付款中交建融租赁有限公司407,455,330203,727,814
长期应付款中交租赁佳华贰有限公司223,918,800192,169,601
长期应付款中交天津航道局有限公司140,082,083131,402,483
长期应付款中交第二航务工程局有限公司-82,663,041
长期应付款中交第三航务工程局有限公司-16,923,594
长期应付款中交四航局第二工程有限公司-7,788,241

6、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为于资产负债表日,本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

关联方为本集团提供劳务2019年6月30日2018年12月31日
中交第三航务工程局有限公司837,282,2141,150,776,369
中交天津航道局有限公司728,366,490770,500,180
中交第一公路工程局有限公司426,545,286449,685,317
中交第四公路工程局有限公司383,918,274544,767,057
中交上海航道局有限公司64,286,31773,170,956
中交一航局第一工程有限公司56,407,44456,568,996
中交第二公路勘察设计研究院有限公司-1,766,362
中交隧道工程局有限公司158,070158,070
2,496,964,0953,047,393,307
向关联方租出资产2019年6月30日2018年12月31日
振华海洋能源(香港)有限公司977,552,9451,206,719,318
977,552,9451,206,719,318

与关联方签订备用租约

本公司于2015年12月16日,与中交租赁佳华壹有限公司和中交租赁佳华贰有限公司(两者以下简称“中交佳华”)签订船舶租赁备用租约,租期自2016年3月5日至2021年12月5日。该合同将在本公司之子公司与中交佳华签订的船舶租约无法正常履行时生效,截止2019年6月30日,合同最大付款金额为人民币447,837,600元(2018年12月31日:人民币509,837,715元)。

向关联方销售产品和提供劳务

2019年6月30日2018年12月31日
中交建融租赁有限公司582,778,146520,893,238
中交第二航务工程局有限公司349,487,746333,337,005
中交第二公路工程局有限公司319,683,9947,482,377
中国交通建设股份有限公司115,256,461431,794,106
中交路桥建设有限公司84,565,44146,506,516
中国港湾工程有限责任公司37,862,26085,809,151
江苏龙源振华海洋工程有限公司35,336,6726,361,922
中交第三航务工程局有限公司20,057,77526,223,595
中交一公局第三工程有限公司18,333,2937,992,240
Friede & Goldman, Llc.16,376,38419,160,384
中国路桥工程有限责任公司10,549,0681,594,741,615
中交第一航务工程局有限公司-215,550,525
中交机电工程局有限公司-22,754,735
中交隧道工程局有限公司-22,489,719
中和物产株式会社-2,420,013
中交二航局第三工程有限公司-14,538
中交二航局第四工程有限公司-12,236
中交路桥华南工程有限公司-6,060
中交二公局第三工程有限公司-3,242
1,590,287,2403,343,553,217

7、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额(1)资本性支出承诺事项

以下为于资产负债表日,本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

2019年6月30日2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备332,077,678136,573,381

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同,本集团未来最低应支付租金汇总如下:

2019年6月30日2018年12月31日
1年以内44,942,02158,661,868
1-2年11,096,03518,859,930
2-3年9,502,1738,864,867
3年以上249,5804,849,513
65,789,80991,236,178

(3) 信用证承诺事项

本集团为购买进口部件委托银行开立若干信用证。截至2019年6月30日止,该等信用证项下尚未付款之金额约为人民币1,645,448,077元(2018年12月31日:人民币1,764,643,618元)。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内5,108,011,420
7至12个月1,499,189,650
1年以内小计6,607,201,070
1至2年747,635,708
2至3年300,953,394
3年以上
3至4年441,934,507
4至5年155,018,374
5年以上1,110,790,203
合计9,363,533,256

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备719,317,5308570,786,03079148,531,500713,833,2328565,301,73279148,531,500
其中:
单项金额重大并单独计提坏账准备719,317,5308570,786,03079148,531,500588,585,8317440,054,33175148,531,500
单项金额不重大但单独坏账准备-----125,247,4011125,247,4011000
按组合计提坏账准备8,644,215,726921,093,245,565137,550,970,1617,919,653,56292931,418,175126,988,235,387
其中:
关联方4,272,862,92645--4,272,862,9264,308,189,57550--4,308,189,575
非关联方4,371,352,800471,093,245,565243,278,107,2353,611,463,98742931,418,175252,680,045,812
合计9,363,533,256/1,664,031,595/7,699,501,6618,633,486,794/1,496,719,907/7,136,766,887

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
应收账款1182,994,016182,994,016100合同纠纷
应收账款2297,063,000148,531,50050合同纠纷
应收账款3107,819,500107,819,500100对方资金短缺
应收账款450,365,00050,365,000100合同纠纷
应收账款527,498,86927,498,869100合同纠纷
应收账款621,009,03121,009,031100合同纠纷
应收账款710,792,60510,792,605100合同纠纷
应收账款87,817,0007,817,000100合同纠纷
应收账款97,354,5887,354,588100合同纠纷
应收账款103,530,0173,530,017100合同纠纷
应收账款112,191,6542,191,654100合同纠纷
应收账款12882,250882,250100合同纠纷
合计719,317,530570,786,03079/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:非关联方

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
6个月以内1,274,762,01655,806,1484
7至12个月1,375,184,71460,202,4234
1至2年584,526,23490,937,65416
2至3年219,548,42874,680,25934
3至4年175,623,43397,893,60656
4至5年135,329,786107,347,28679
5年以上606,378,189606,378,189100
合计4,371,352,8001,093,245,56525

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
会计政策变更计提收回或转回转销或核销
1,496,719,90774,767,02793,622,1631,077,502-1,664,031,595
合计1,496,719,90774,767,02793,622,1631,077,502-1,664,031,595

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2019年

日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

余额坏账准备金额占应收账款余额总额比例计提理由
余额前五名的应收账款总额5,299,736,17337,929,02857%信用风险组合法计提

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款13,847,375,17613,954,923,746
合计13,847,375,17613,954,923,746

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内
其中:1年以内分项
6个月以内13,483,801,732
7个月至12个月257,213,928
1年以内小计13,741,015,660
1至2年59,902,721
2至3年46,560,111
3年以上
3至4年526,167
4至5年113,580
5年以上9,582,559
合计13,857,700,798

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
子公司往来款13,237,616,10813,391,496,986
投标及履约保证金款项175,746,484171,149,432
应收未结算款税金216,167,129181,205,119
海关保证金73,410,18663,341,536
产品现场服务暂借款28,604,50446,372,659
应收租赁款33,434,66833,434,668
应收员工借款25,315,93627,854,145
其他67,405,78353,604,346
合计13,857,700,79813,968,458,891

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额3,589,6969,722,55513,312,251
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段-
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提444,836391,000835,836
本期转回-3,822,465-3,822,465
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余额4,034,5336,291,08710,325,622

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
13,535,145612,942-3,822,46710,325,622
合计13,535,145612,942-3,822,46710,325,622

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
其他应收款1子公司往来款2,833,395,641一年以内20-
其他应收款2子公司往来款2,137,178,132一年以内15-
其他应收款3子公司往来款1,660,242,167一年以内12-
其他应收款4子公司往来款1,361,924,983一年以内10-
其他应收款5子公司往来款1,248,939,386一年以内9-
合计/9,241,680,309/66-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,927,997,376-5,927,997,3765,909,665,076-5,909,665,076
对联营、合营企业投资2,750,798,220-2,750,798,2202,726,353,648-2,726,353,648
合计8,678,795,5968,678,795,5968,636,018,7248,636,018,724

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
上海振华港机重工有限公司9,964,2009,964,200
上海振华港口机械(香港)有限公司--
上海振华船运有限公司140,260,673140,260,673
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司4,518,0004,518,000
南通振华重型装备制造有限公司1,154,936,9001,154,936,900
江阴振华港机钢结构制作有限公司579,983579,983
上海振华重工港机通用装备有限公司2,201,086,7442,201,086,744
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司300,000,000300,000,000
上海振华重工电气有限公司50,000,00050,000,000
ZPMCGmbHHamburg207,940207,940
ZPMCNetherlandsCooperatieV.A.29,366,08429,366,084
ZPMCNetherlandsB.V.-
VerspannenB.V.-
上海振华海洋工程服务有限公司100,000,000100,000,000
上海振华重工集团机械设备服务有限公司7,000,0007,000,000
ZPMCLankaCompany(Private)Limited6,183,9786,183,978
南京宁髙新通道建设有限公司100,000,000100,000,000
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司203,000,000203,000,000
ZPMCEngineeringAfrica(Pty)Ltd.3,084,0003,084,000
ZPMCKoreaCo.,Ltd.2,876,2092,876,209
ZPMCEngineering(India)PrivateLimited2,953,2002,953,200
ZPMCAustraliaCompany(Pty)Limited2,708,5002,708,500
ZPMCNorthAmericaInc.18,564,52018,564,520
ZPMCSoutheastAsiaHoldingPte.Ltd.12,513,11412,513,114
ZPMCBrazilServioPortuáriosLTDA2,936,7712,936,771
ZPMCLimitedLiabilityCompany10,172,07010,172,070
中交溧阳城市投资建设有限公司243,000,000243,000,000
中交天和机械设备制造有限公司242,542,999242,542,999
中交投资开发启东有限公司192,500,000192,500,000
中交镇江投资建设管理发展有限公司707,000,000707,000,000
中交如东建设发展有限公司18,332,30018,332,30036,664,600
中交永嘉投资建设有限公司128,000,000128,000,000
中交振华绿建科技(宁波)有限公司4,000,0004,000,000
ZPMCLatinAmericaHoldingCorporation3,307,8503,307,850
ZPMCMiddleEastFze5,271,1205,271,120
ZPMCUKLD2,797,9212,797,921
合计5,909,665,07618,332,3005,927,997,376

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
江苏龙源振华海洋工程有限公司244,265,213-17,546,034226,719,179
ZPMCMediterraneanLimanMakinalariTicaretAnonimSirketi4,774,5434,774,543
小计249,039,756-17,546,034231,493,722
二、联营企业
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司16,252,274315,19116,567,465
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司16,795,964671,88417,467,848
中交地产宜兴有限公司180,652,673-77,940180,574,733
中交建融租赁有限公司1,721,445,35443,398,881115,7191,764,959,954
中交盐城建设发展有限289,380,523385,719289,766,242
公司
ChinaCommunicationsConstructionUSAInc.61,722,121-1,039,22785,87360,768,767
CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL191,064,983-728,268-1,137,226189,199,489
小计2,477,313,89242,926,240-935,6342,519,304,498
合计2,726,353,64825,380,206-935,6342,750,798,220

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务10,188,603,1608,895,046,2998,259,509,1226,743,493,358
其他业务1,074,662,5261,036,717,035506,928,064427,867,347
合计11,263,265,6869,931,763,3348,766,437,1867,171,360,705

其他说明:

2019年1-6月2018年1-6月
主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
港口机械6,475,795,2525,227,454,0527,213,327,5545,618,616,827
重型装备1,997,000,1502,025,733,800615,084,584649,124,466
钢结构及相关收入1,257,849,9261,227,533,857428,442,269473,413,244
“建设-移交”项目457,957,832414,324,5902,654,7152,338,821
10,188,603,1608,895,046,2998,259,509,1226,743,493,358

其他业务收入及成本列示如下:

2019年1-6月2018年1-6月
其他业务收入其他业务成本其他业务收入其他业务成本
销售材料956,363,381951,722,110341,393,041338,227,004
设备租赁及其他118,299,14584,994,925165,535,023