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上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼
第一节 重要声明与提示
上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司A股股票上市(以下简称“本次上市”)及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、本公司控股股东、实际控制人周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
3、担任本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
本上市公告书已披露2009 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2009 年1-9 月及7-9 月和对比表中2008 年1-9 月及7-9 月
财务数据未经审计，对比表中2008 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年9 月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首
次公开发行A股股票上市的基本情况。
二、经中国证券监督管理委员会【证监许可（2009）1255号】文核准，本公司公开发行3,500万股人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象发行700万股已于2009年12月9日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行2,800万股已于2009年12月9日成功发行，发行价格为22.50元/股。
三、经深圳证券交易所《关于上海普利特复合材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上（2009）184号】同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“普利特”，股票代码“002324”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,800万股股票将于2009年12月18日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
四、本次上市相关信息
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月18日
3、股票简称：普利特
4、股票代码：002324
5、发行后总股本：13,500万股
6、本次A股发行股数：3,500万股
7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
(1)本公司控股股东、实际控制人周文、股东郭艺群、周武、李结承诺：自股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
(2)本公司股东胡坚、黄巍、张祥福、卜海山、孙丽、张世城、何忠孝、李宏、张鹰、李明、唐翔、高波、王建平均承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
(3) 担任本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的周文、张祥福、
卜海山、周武、孙丽、李结、李宏、张鹰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的发行人股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的700万股股份自本次网上资金申购发行
的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上定价发行的2,800万股股份无流通限制及锁定安排，自2009
年12月18日起上市交易。
11、公司股份可上市流通时间表：
可上市流通时间
股东名称（或类别） 持股数量（股） 占发行后总股份的比例（%）
（非交易日顺延）
周文 69,426,000 51.4267
郭艺群 5,877,000 4.3533
2012年12月18日
周武 2,085,000 1.5444
首次公
开发行
前已发 李结 450,000 0.3333
行股份
胡坚 5,500,000 4.0741
黄巍 4,500,000 3.3333 2010年12月18日
张祥福 2,888,500 2.1396
卜海山 2,700,000 2
孙丽 1,995,000 1.4778
张世城 1,300,000 0.963
何忠孝 1,000,000 0.7407
李宏 415,700 0.3079
张鹰 415,700 0.3079
李明 415,700 0.3079
唐翔 415,700 0.3079
高波 415,700 0.3079
王建平 200,000 0.1481
小计 100,000,000 74.0741 -
网下配售股份 7,000,000 5.1852 2010年3月18日
首次公
开发行 网上定价发行股份 28,000,000 20.7407 2009年12月18日
的股份
小计 35,000,000 25.9259 -
合计 135,000,000 100 -
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：招商证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 发行人基本情况
1、中文名称：上海普利特复合材料股份有限公司
2、英文名称：SHANGHAI PRET COMPOSITES CO.,LTD.
3、本次发行前注册资本：10,000万元
4、法定代表人：周文
5、注册地址：上海市四平路421弄20号2楼
6、邮政编码：200081
7、经营范围：生产销售电子材料、高分子材料、橡塑材料及制品，销售汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料，在化工材料专业领域内的“四技”服务，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
8、主营业务：汽车用改性塑料产品的生产、研发、销售和服务，主要产品包括：改性聚烯烃类（改性聚丙烯类）、改性ABS类、塑料合金类（PC/ABS合金、PC/PBT合金、PC/PET合金等）以及其他类（改性尼龙、改性热塑性聚酯等）4大类。产品主要供应汽车零部件制造商，已在上海大众、上海通用、一汽-大众、长安福特马自达、东风日产、奇瑞汽车、海马汽车等汽车制造商生产的车型上广泛应用。
9、所属行业：塑料制品业
10、电话号码：021-69210096、69210665
11、传真号码：021-69210681
12、互联网网址：http：//www.pret.com.cn
13、电子信箱：dsh@pret.com.cn
14、董事会秘书：林义擎
二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
姓名 职务 性别 任职起止日期 持有公司股份情况
周文 董事长兼总经理 男 直接持有公司股份69,426,000股
张祥福 副董事长兼副总经理 男 直接持有公司股份2,888,500股
卜海山 董事 男 直接持有公司股份2,700,000股
周武 董事兼副总经理 男 直接持有公司股份2,085,000股
李宏 董事兼副总经理 男 直接持有公司股份415,000股
颜德岳 独立董事 男 无
龚介民 独立董事 男 2007年7月6日至 无
2010年7月5日
尤建新 独立董事 男 无
李士钊 独立董事 男 无
丁巧生 监事会主席 男 无
孙丽 监事 女 直接持有公司股份1,995,000股
李结 监事 男 直接持有公司股份450,000股
林义擎 董事会秘书兼财务负责人 男 无
三、 控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东为周文，目前持有公司股份6,942.60万股，占本公司本次发行后总股本的51.43%。周文同时担任公司董事长和总经理，为公司实际控制人。
周文基本情况为：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级工程师。中国共产党上海市第九次代表大会代表、上海市第十三届人民代表大会代表。荣获2004年上海市科技进步三等奖、2004年上海市优秀中国特色社会主义事业建设者、2004年至2006年上海市劳动模范、2007年中国优秀民营科技企业家。1988年7月至1995年9月，任职上海大众汽车有限公司材料工程师，1995年10月至1999年9月，担任上海普利特化学研究所总经理，1999年10月起，担任公司董事长兼总经理。2007年2月至今，兼任中国人民政治协商会议上海市虹口区第十二届常委，2007年5月至今，兼任上海市工商联（商会）第十二届执行委员会常委。现任公司董事长兼总经理。
周文先生的身份证号码为：310110196503063XXX。住所为：上海市虹口区西江湾路140弄3号301室。
周文不存在除发行人以外的其他投资情况。
周文持有的公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
四、 本次发行后公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为52,479人，其中前十名股东的持
股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 周文 69,426,000 51.4267
2 郭艺群 5,877,000 4.3533
3 胡坚 5,500,000 4.0741
4 黄巍 4,500,000 3.3333
5 张祥福 2,888,500 2.1396
6 卜海山 2,700,000 2
7 周武 2,085,000 1.5444
8 孙丽 1,995,000 1.4778
9 张世城 1,300,000 0.963
10 何忠孝 1,000,000 0.7407
第四节 股票发行情况
一、 发行数量
本次发行总股数为3,500万股。
二、 发行价格
本次发行价格为22.50元/股。
三、 发行方式
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。本次发行规模为3,500万股，网下向询价对象询价配售700万股，网上资金申购发行配售2,800万股。
本次发行网下配售700万股，有效申购获得配售的配售比例为0.610234%，认购倍数为163.87倍；网上定价发行2,800万股，中签率为1.2001801985%，认购倍数为83倍。本次发行网上不存在余股，网下存在97股零股,由主承销商招商证券股份有限公司认购。
四、 募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
1、本次发行募集资金总额为78,750.00万元；
2、安永华明会计师事务所于2009年12月14日对本次发行的资金到账情况
进行了审验，并出具了【安永华明(2009)验字第60623545_B01号】验资报告。
五、 发行费用
本次发行费用共计5,466.00万元，具体明细如下：
项目 费用（万元）
承销费用 4,412.50
保荐费用 200
注册会计师费用 100
登记托管费和上市初费 16.5
律师费用 95
信息披露费用 344.5
路演及推介等其他费用 297.5
合计 5,466.00
2、每股发行费用为0.4049元。
六、 募集资金净额
本次发行募集资金净额为73,284.00万元，超募金额：51,353.18万元。
七、 发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为6.98元。（以2009年6月30日经审计数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）
八、 发行后每股收益
本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.26元。（以2008年经审计数据为基础按发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、 主要会计数据及财务指标
本上市公告书已披露2009 年1-9 月财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。其中，2009 年1-9 月及7-9 月和对比表中2008 年1-9 月及7-9 月
财务数据未经审计，本公告书所载2008年度及2009年1-6月财务数据已经安永
华明会计师事务所审计，敬请投资者注意。
单位：人民币元
2009年9月30日
末比2008年12
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 月31日增减
流动资产 249,155,551.92 226,327,911.61 10.09%
流动负债 71,150,993.50 89,080,002.89 -20.13%
总资产 310,372,583.51 262,765,226.98 18.12%
所有者权益 231,880,076.76 166,743,710.84 39.06%
每股净资产（元/股） 2.32 1.67 39.06%
项目 2009年7-9月 比上年同期增减 2009年1-9月 比上年同期增减
营业收入 120,075,612.60 42.10% 318,206,338.77 8.80%
利润总额 26,534,068.41 117.26% 76,631,018.73 132.05%
归属于母公司所有者的净 22,282,815.62 79.51% 65,136,365.92 132.05%
利润
扣除非经常性损益后的净 19,632,445.93 64.28% 62,190,582.98 125.76%
利润
基本每股收益（按发行前股 0.22 79.51% 0.65 132.05%
本计算）
净资产收益率（全面摊薄） 9.61% 增加1.65个百分 28.09% 增加10.08个百
点 分点
扣除非经常性损益后的净 8.47% 增加0.80个百分 26.82% 增加9.15个百分
资产收益率（全面摊薄） 点 点
经营活动产生的现金流量 -16,089,961.16 64.38%
净额 - -
每股经营活动产生的现金 -0.16 64.38%
流量净额 - -
二、 经营业绩与财务状况的简要说明
本公司专业从事汽车用改性塑料的生产、研发和销售。2009年1-9月，本公司实现营业总收入31,820.63万元，较去年同期增长8.80%，其中2009 年7-9
月实现营业收入12,007.56万元，较去年同期增长42.10%。报告期内公司营业收入增长幅度不大的原因为2008年金融危机持续到2009年初，对公司收入有一定的负面影响，以及公司主要产品改性聚烯烃类、改性ABS类、塑料合金类的销售价格较去年同期分别有所下跌。2009 年7-9 月营业收入增长较大的原因是汽
车产业在2009年三季度持续景气，公司产品销量同比较快增长。
2009年1-9月和2009年7-9月，公司实现净利润分别为6,513.64万元、2,228.28万元，分别较去年同期增长132.05%和79.51%。公司净利润大幅增长的原因是受我国汽车产业在2009年的快速复苏、公司主要产品销量的增长、产品毛利率的上升、公司对客户群体的持续拓展等积极因素的影响。
2009 年1-9月，公司主营业务毛利率为30.60%，较上年同期的20.58%提高
10.12个百分点，主要原因是2009年1-9月原材料价格仍处于低迷状态，而公司产品售价相对降幅较小。
报告期末公司货币资金余额较期初减少6,131.67 万元，减幅为61.36%，主
要是报告期内公司业务较快增长和原料采购力度增大，对资金的需求增大；
报告期末公司应收账款较期初增加4,022.38万元，增幅为50.38%，主要是报告期内公司销售规模的扩大，账龄在60天以内的应收账款余额增加；
报告期末存货较期初增加3,315.70万元，增幅为243.46%，主要是报告期内公司业绩的较快增长导致的原料采购增加；
报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期改善2,907.74万元，改善幅度为64.38%，主要原因为公司加强了应收账款和存货的管理，适当延长原料采购付款周期；
本公司2009年三季度经营状况良好，财务状况稳定，无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
本节所称报告期指2009年1-9月，报告期末指2009年9月30日，报告期初指2008年12月31日。
本公司截至2009 年9 月30 日的股本总数为10,000 万元，本次发行后股
本总数增至13,500万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的
影响。
第六节 其他重要事项
一、 本公司自2009年12月1日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；
2、公司所处行业、市场无重大变化；
3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；
4、公司未出现重大关联交易事项；
5、公司没有重大投资活动；
6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为；
7、公司住所未发生变更；
8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；
9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；
10、公司没有对外担保等或有事项；
11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；
12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
二、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，
在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
第七节 上市保荐人及其意见
一、 上市保荐人情况
上市保荐人：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45楼
联系电话：0755－82943666
传真：0755－82943121
保荐代表人：徐浙鸿、程洪波
项目协办人：吴潇
项目联系人：康剑雄、章睿、徐高峰、戴祺、胡俊杰
二、 上市保荐人的推荐意见
公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《上海普利特复合材料股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
上海普利特复合材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009 年9 月30 日资产负债表
2、2009 年1-9 月利润表
3、2009 年7-9 月利润表
4、2009 年1-9 月现金流量表
（本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司首次公开发行股票上
市公告书》之签署页）
上海普利特复合材料股份有限公司
年 月 日
资产负债表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 单位：人民币元
资产 2009年9月30日 2008年12月31日 负债和所有者权益 2009年9月30日 2008年12月31日
流动资产： 流动负债：
货币资金 38,616,461.61 99,933,197.56 短期借款 30,000,000.00 41,200,000.00
应收票据 27,945,268.20 30,250,896.29 应付票据 1,499,200.00
应收账款 120,059,252.57 79,835,450.65 应付账款 26,193,923.51 38,570,478.21
预付账款 15,461,841.36 2,530,359.76 预收账款 2,785,748.74 2,297,099.74
应收利息 - - 应付职工薪酬 2,058,897.81 1,158,487.34
应收股利 - - 应交税费 8,210,754.03 5,480,640.27
其它应收款 296,559.47 158,841.98 应付利息
存货 46,776,168.71 13,619,165.37 应付股利
一年内到期的非流动
资产 - - 其他应付款 402,469.41 373,297.33
流动资产合计 249,155,551.92 226,327,911.61 流动负债合计 71,150,993.50 89,080,002.89
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 - - 长期借款 - -
持有至到期投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 长期应付款 - -
长期股权投资 3,250,000.00 3,250,000.00 专项应付款 - -
投资性房地产 - - 预计负债 - -
固定资产 20,299,490.14 21,465,981.81 递延收益 7,260,000.00 6,860,000.00
在建工程 34,728,276.46 8,627,099.17 递延所得税负债 81,513.25 81,513.25
工程物资 - - 其他非流动负债
固定资产清理 - - 非流动负债合计 7,341,513.25 6,941,513.25
生产性生物资产 - - 负债合计 78,492,506.75 96,021,516.14
油气资产 - - 所有者权益
无形资产 2,665,742.87 2,820,712.27 实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
开发支出 - - 资本公积 6,834,225.06 6,834,225.06
商誉 - - 减：库存股
长期待摊费用 - - 盈余公积 5,990,948.58 5,990,948.58
递延所得税资产 273,522.12 273,522.12 未分配利润 119,054,903.12 53,918,537.20
其他非流动资产 - - 所有者权益合计 231,880,076.76 166,743,710.84
非流动资产合计 61,217,031.59 36,437,315.37
资产总计 310,372,583.51 262,765,226.98 负债和所有者权益总计 310,372,583.51 262,765,226.98
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009年1-9月 2008年1-9月
一、营业收入 318,206,338.77 292,471,720.01
减：营业成本 220,844,677.84 232,269,087.63
营业税金及附加 1,519,052.40 775,237.83
销售费用 9,244,806.57 9,017,497.72
管理费用 12,034,133.91 14,610,026.29
财务费用 1,398,276.31 3,391,055.72
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列 - -
投资收益（亏损以"－"号填列） - -
其中：对联营企业与合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,165,391.74 32,408,814.82
加：营业外收入 3,484,641.49 941,807.60
减：营业外支出 19,014.50 326,638.67
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 76,631,018.73 33,023,983.75
减：所得税费用 11,494,652.81 4,953,597.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 65,136,365.92 28,070,386.19
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.65 0.28
(二)稀释每股收益 0.65 0.28
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009年7-9月 2008年7-9月
一、营业收入 120,075,612.60 84,499,919.36
减：营业成本 87,520,899.06 62,997,326.23
营业税金及附加 300,292.40 268,989.11
销售费用 3,280,692.37 2,474,683.62
管理费用 4,868,857.48 6,340,435.97
财务费用 425,944.17 687,591.22
资产减值损失 262,940.70 61,347.64
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列 - -
投资收益（亏损以"－"号填列） - -
其中：对联营企业与合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,415,986.42 11,669,545.57
加：营业外收入 3,123,096.49 563,507.60
减：营业外支出 5,014.50 20,000.00
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损以“-”号填列） 26,534,068.41 12,213,053.17
减：所得税费用 4,251,252.79 -199,745.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,282,815.62 12,412,798.92
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.22 0.12
(二)稀释每股收益 0.22 0.12
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司 单位：人民币元
项目 2009年1-9月 2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,517,135.47 326,651,910.74
收到的税费返还 - -
收到的各项政府补助 3,884,470.00 933,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金 193,975.51 497,457.72
经营活动现金流入小计 330,595,580.98 328,082,668.46
购买商品、接受劳务支付的现金 304,110,579.13 337,186,218.01
支付给职工以及为职工支付的现金 12,218,516.28 12,167,573.84
支付的各项税费 23,563,100.55 17,119,591.55
支付的其他与经营活动有关的现金 6,793,346.18 6,776,629.93
经营活动现金流出小计 346,685,542.14 373,250,013.33
经营活动产生的现金流量净额 -16,089,961.16 -45,167,344.87
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,103.00 23,512.00
投资活动现金流入小计 4,103.00 23,512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,444,860.78 2,287,931.24
投资支付的现金 - 250,000.00
投资活动现金流出小计 32,444,860.78 2,537,931.24
投资活动产生的现金流量净额 -32,440,757.78 -2,514,419.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 30,000,000.00 45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 41,200,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,501,184.19 3,568,547.92
支付的其他与筹资活动有关的现金 84,832.82 153,889.55
筹资活动现金流出小计 42,786,017.01 48,722,437.47
筹资活动产生的现金流量净额 -12,786,017.01 -3,722,437.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -61,316,735.95 -51,404,201.58
加：期初现金及现金等价物余额 99,933,197.56 71,797,810.50
六、期末现金及现金等价物余额 38,616,461.61 20,393,608.92
　　单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：