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山东鲁抗医药股份有限公司增发招股意向书摘要

山东省济宁市太白楼西路173号
主承销商：华夏证券股份有限公司
北京市东城区朝阳门内大街188号


声明

本增发招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不
包括增发招股意向书全文的各部分内容。增发招股意向书全文同时刊载于上海证券
交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出认购决定之前, 应仔细阅读增发招股意
向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本增发招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人董事会已批准本增发招股意向书及其摘要, 全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本增发招股意向书及其摘要真实性、 准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本增发招股意向书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对
本发行人股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本增发招股意向书摘要的所有内容均构成增发招股说明书不可撤消的组成部分。


第一节特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意″风险因素″中的下列投资风险：
1、 本公司增发申请在《关于上市公司增发新股有关条件的通知》 ( 证监发
[2002]55号)生效前通过审核,符合《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上
市公司新股发行工作的通知》(证监发[2001]43号)所规定的增发条件, 但不符合《
关于上市公司增发新股有关条件的通知》(证监发[2002]55号)第一条的规定, 提请
投资者特别注意投资风险。
2、我国加入WTO后,仿制国外专利产品将受到严格限制。 可能对包括本公司在
内的国内整个医药行业企业药品的生产和销售、以及新产品的研制与开发带来某些
重大影响。本公司存在因我国加入WTO所带来的相关风险。
3、本公司所属医药行业是知识密集型的高新技术行业,药品科技含量高, 更新
快,而整个生产过程对技术要求较高。随着科技水平的不断发展,公司如不进一步加
大科技投入,将对公司保持技术优势造成压力,从而形成由技术先进程度所带来的风
险。
4、鲁抗集团是本公司的相对控股股东,通过股东大会能够决定本公司大部分董
事会成员的人选,进而控制整个公司的运作,因此, 在公司治理结构方面存在大股东
控制的管理风险。
5、本公司未对2003年度的盈利作出预测,提请投资者特别注意因本公司未作盈
利预测的投资风险。


第二节本次发行概况


股票种类： 人民币普通股(A股)
每股面值： 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本比例： 不超过4,700万股,11.41％(若桉4,700万股计算)
发行价格 将根据申购情况,按照一定的超额认购倍数确定
发行前和发行后每股净资产： 发行前：3.45元(按2帕2年12月31日经审计
的数据计算)；发行后每股净资产暂无法确定
发行方式： 询价区间内网上申购与网下申购相结合的累
计投标询价方式,询价区间上限为股权登记日前
十个交易日本公司股票的平均收盘
价,询价区间下限为上限的85％
发行对象 原社会公众股股东、其他社会公众投资者、机
构投资者；原社会公众股股东具有优先认购权。
本次发行股份的上市流通,包 本次增发股票不设持有期限制,本次发行完成后,
括各类投资者持有期的限制和 本公司将尽快办理增发股份上市的有关手续
承诺
承销方式 本次股票发行采取承销团余额包销方式
本次发行预计实收募股资金 33,480万元(募集资金总额按3.5亿元计算)
发行费用概算 1,520万元
股权登记日 T-1日
承销期间的停牌、复牌 T-2日,网上、网下发行公告刊登日、网上
及新股上市的时间安排 路演日,停牌1小时；
T-1日,询价区间公告日、股权登记日,停牌1小时
T日,网上申购日、网下申购日和申购定金缴款
日,全天停牌；
T+1日,网上申购资金到帐日、网下申购定金验资
日,全天停牌；
T+2日,网上申购验资日、确定发行价格和计算
配售比例日,全天停牌；
T+3,公告配售结果日、网站配售股票发售日,全
天停牌；
T+4，申购款解冻日、网下配售余款缴纳日、网
下申购验资日，公司股票复牌；



第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写 山东鲁抗医药股份有限公司
SHANDONCLUKANGPHARMACEUTLCALC0·,LTD
法定代表人 章建辉
成立(工商注册)日期 993年2月15日
住所及其邮政编码 山东省济宁市太白楼西路173号 邮编：271021
电话、传真号码 电话：0537—298309,2983097(传真)
互联网内址： http:/www.lkpc.com
电子信箱： Zqb@lkpc.com
二、有关股本的情况
股份类别 增发前 增发后
股数(股) 比例(％) 股数(股) 比例(%)
一、尚未流通股份：
其中：国家股 142,997,400 39.21 142,997,400 34.73
外资法人股 63,658,870 17.45 63,658,870 15.46
尚未流通股份合计 206,656,270 56.66 206,656,270 50.19
二、已流通股份：
其中：流通A股 158,097,940 43.34 205,097,940 49.81
已流通股份合计 158,097,940 43.34 205,097,940 49.81
三、股份总数 364,754,210 100.00 411,754,21 100.00

1、本次发行前后的股本结构
本次发行前,公司总股本为364,754,210股,本次发行按4700万股计算,则发行前
后的股本结构如下：
2、发行人控股股东和主要股东之间的关联关系
山东鲁抗医药集团有限公司是发行人的控股股东,持有发行人股份的39.21% ；
中国置业(控股)有限公司是发行人的第二大股东,持有公司总股份的17.45%。 上述
二者无任何资产、股权方面关联关系。
三、发行人业务概况
1、主营业务
主营业务：人用抗生素、半合成抗生素、兽用农用抗生素以及生物技术药品四
大支柱产品及抗生素相关制剂品种的生产、经营及销售。
2、主要产品、原材料及销售方式
公司产品主要是抗生素原料药、半合抗原料药、针剂、兽用抗生素等中间体和
相应制剂药品；公司产品所需主要原材料主要是化工原料、粮油类以及鱼粉。
本公司对普药以批发为主, 目标市场定位在中小城市及中低收入的消费者和农
村市场；对半合抗类科技含量高的新药以直销为主, 主要定位大中城市和中等收入
以上城市居民；对于原料药、中间体市场, 则通过与制剂分装厂等原料药消耗企业
联合,以及建立配送中心和连锁店,并加大出口等方式。
3、行业竞争情况以及及发行人的竞争地位
国内抗生素业主要集中于四大生产厂家,即华药、哈药、本公司以及石药,市场
和价格稳定；而未来几年,二、三代的头孢类药品会成为主流,且竞争激烈。
本公司是国家大型一类企业、全国抗生素生产的重要基地。公司已全面贯通半
合抗6-APA、7-ACA、7-ADCA三大生产链,产品产量在国内同行业中,占有较大的比重,
具有一定的规模优势。
四、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
1、注册商标情况
本公司产品现使用″鲁抗牌″注册商标,为中国驰名商标,所有权原属于鲁抗集
团。2002年双方签订了《转让协议》,鲁抗集团注册商标无偿转让给本公司。
2、土地使用权
公司与生产经营有关的7宗国有土地,其中6宗以出让方式取得,已领取《国有土
地使用证》；另1宗以租赁方式从济宁市土地管理局取得。
3、专利与非专利技术
目前,本公司已获得国家专利局授权的专利情况如下：

专利名称 专利号 授权时间
青霉素钠盐制备新工艺 ZL88 1 05322.5 1993.7.24
兽用药品包装袋(A) ZL92 3 03544.0 1993.5.13
兽用药品包装袋(B) 2L92 3 03555.9 1993.9.5
兽用药品包装袋(C) ZL92 3 03556.7 1993.5.13
药品包装盒 ZL94 3 07060.0 1995.6.25

五、发行人同业竞争和关联交易情况
(一)关于同业竞争
1、鲁抗集团下属部分企业所从事部分药品或农药生产活动,虽与本公司业务存
在一定的相似性,但由于其生产产品的适用对象或适用病症、销售市场、 技术先进
程度、作用机理等与本公司产品不同,不构成同业竞争关系。
2、鲁抗集团与本公司签定有《关于禁止同业竞争的协议书》,并出具了避免同
业竞争的承诺函；主承销商及律师均认为不存在同业竞争。
(二)关于关联交易
1、经常性的关联交易：
(1)鲁抗集团(包括下属企业)向本公司提供后勤综合服务,本公司向鲁抗集团提
供电、水、汽服务；
(2)本公司根据需要,委托鲁抗集团及其下属子公司代为加工部分药品；
(3)本公司委托鲁抗集团研发机构提供新药开发试制等技术开发服务；
(4)本公司无自营进出口权,涉及国外采购和销售均通过鲁抗集团子公司山东鲁
抗医药进出口公司进行。
2、最近三年关联交易对财务状况及经营成果的影响

(1)销售货物
2002年度 2001年度
企业名称 金 额 占年度主营 金 额 （元）占年度主营
（元） 业务收入% 业务收入%
鲁抗集团 1,354,479 0.13 12,941,404 1.68
鲁抗医药进出口公司 217,938,898 20.97 144,844,401 18.78
鲁抗舍里乐药业公
司 40,854,203 3.93 15,366,816 2.05
山东鲁抗动物药业
有限公司 13,186,641 1.27
山东鲁抗灵芝药业
股份有限公司 29,870,254 2.87 17,360,372 2.25
山东新华鲁抗药业
零售连锁有限公司 8,192,140 0.79 3,223,286 0.42
2000年度
企业名称 金额 占年度主营
（元） 业务收入%
鲁抗集团 6,037,539 0.86
鲁抗医药进出口公司 59,722,149 8.52
鲁抗舍里乐药业公
司 23,468,230 3.35
山东鲁抗动物药业
有限公司
山东鲁抗灵芝药业
股份有限公司
山东新华鲁抗药业
零售连锁有限公司

（2）提供服务
2002年度 2001年度
企业名称 金 额 占年度其他 金 额 占年度其他
（元） 业务收入% （元） 业务收入%
鲁抗舍里乐药业公司 13,212,986 28.35 13,806,302 27.85
鲁抗集团 2,827,981 5.70 14,272,367 40.25
鲁抗三叶开发公司 1,988,355 4.27 2,040,863 4.12
2000年度
企业名称 金 额 占年度其他
（元） 业务收入 %
鲁抗舍里乐药业公司 9,313,474 26.26
鲁抗集团
鲁抗三叶开发公司 910,321 2.57

（3）支付委托加工费
2002年度 2001年度 2000年度
企业名称 金 额 占年度主营 金 额 占年度主营 金 额 占年度主营
（元） 业务成本 % （元） 业务成本 % （元） 业务成本 %
鲁抗集团 800,000 0.11 1,359,598 0.23 5,451,247 1.06

(3)支付委托加工费
2001年度 2000年度 1999年度
项 目 金额 占年度营业 金 额 占年度营业 金 额 占年度营业
（元） 费用和管理 （元） 费用和管理 （元） 费用和管理
费用 % 费用 % 费用 %
广告宣传费 2,000,000 1.88 1,434,200 1.72
技术开发费 8,200,000 10.16 0 0 2,311,600 2.77
管理费用 5,717,700 5.38 2,311,600 2.77
合计 8,200,000 10.16 7,717,700 7.26 6,057,400 7.26

(4)本公司以前年度曾向鲁抗集团支付广告宣传费、技术开发费和管理费用
公司的独立董事、发行人律师、会计师以及主承销商均对关联交易发表了意见,
认为公司存在的关联交易符合有关规定,具备公允性 ,没有损害非关联股东的权益,
并已履行了法定批准程序。
六、公司董事、监事及高级管理人员情况(见附表四)
七、发行人控股股东及实际控制人基本情况
本公司的控股股东及实际控制人为山东鲁抗医药集团有限公司,注册资本为19
,399万元人民币,法定代表人章建辉；经营范围包括生产、销售化学原料药及制剂、
兽药、医药包装品、饲料、饮料、粮油制品等。截止本招股书签署日, 鲁抗集团持
有本公司股份142,997,400股,占公司总股份364,754,210股的39.21%。 上述股份无
质押和冻结情况。
八、发行人财务会计信息
(一)报告期内发行人简要财务报表(见附表一—三)
(二)近三年主要财务指标

发行人2002、2001、2000年度主要财务指标
财务指标 2002年度 2001年度 2000年度
流动比率 1.02 1.22 2.25
速动比率 0.75 0.91 1.57
资产负债率(％) 46.64 50.65 50.42
应收帐款周转率 3.23 2.59 2.92
存货周转率 3.77 2.49 2.28
净资产收益率(％) 7.75 6.07 5.07
扣除非经常损益后净资产收益率 6.93 4.93 5.03
每股净利润(元) 0.27 0.19 0.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.74 0.06
(元)
每股净现金流量(元) -0.38 -0.08 0.25

(三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析
1、公司经营业绩分析
(1)主营业务收入及净资产收益率分析：近三年来,由于公司″千吨青霉素工业
盐及半合抗系列产品″工程和″头孢霉素双加″工程陆续建成投产, 使公司的主营
业务收入稳定增长。公司的净资产收益率(加权平均)也逐年上升, 净资产收益率的
增长幅度与主营业务收入的增长幅度基本保持一致。
(2)期间费用分析：本公司2002年度比2001 年度管理费用增加的主要原因是公
司新产品开发研制的投入增加,以及员工收入提高。2002 年度营业费用支出得到了
有效控制,其增长幅度明显低于主营业务收入的增长幅度。 财务费用支出上升主要
原因是：①随着千吨青霉素等工程全面竣工投产,借款利息列入当期财务费用； ②
2002年度公司用自筹资金归还项目借款以及工程建设,使货币资金存量明显减少,存
款利息收入相应减少。
2、公司财务状况分析
2002年度比2001年度营运资金减少的主要原因是：由于当年公司用自筹资金归
还银行借款本息以及工程项目投资。应收帐款周转率基本保持稳定。存货周转率逐
年上升。资产负债率2002比2001年度下降的主要原因是当年归还银行长、短期借款
及企业债券1.89亿元。
2000年度公司现金流量净额增加是因为当年技改项目贷款增加, 且大部分工程
项目付款需2001年度支付； 2001 年度现金流量减少是因为偿还到期债务以及支付
2000年剩余工程项目款；2002年度现金流量减少也是因为当年偿还到期债务以及支
付工程项目款。
3、公司未来前景分析
本公司董事会承诺,本公司2003年加权平均净资产收益率将不低于2002年水平。
本公司2003年一季度已实现主营业务收入30,076万元,实现净利润2,513万元。本公
司董事会认为实现前述2003年度公司净利润目标有充分保证, 同时预期未来几年将
是本公司发展较快、盈利能力稳定增长的重要时期。
(四)股利分配
1、股利分配的一般政策：本公司股利分配遵循同股同权、同股同利原则,可采
用现金和股票两种分配方式。
2、历年股利分配情况：1997、1999、2000、 2001年度每股派发现金分别为0
.12元(含税,以下同)、0.06元、0.08元、0.08元,1998、2002 年度没有进行股利分
配。
3、发行后股利分配：本公司拟在2003年中期进行分配利润一次,年度结束后分
配利润一次。
4、发行前滚存利润的分配政策：在本次增发完成后,公司未分配利润由新老股
东共享。


第四节募股资金运用

一、本次募集资金使用情况
本次增发实际募集资金将用于头孢类抗生素及中间体技术改造项目、硫酸粘杆
菌素扩建项目、辛伐他汀扩建项目、年产100吨麦迪霉素技术改造项目、 溴冷系统
及循环水系统技术改造项目建设以及补充公司流动资金。
(一)投资项目情况
1、 头孢类抗生素及中间体技术改造项目：头孢类抗生素在世界抗感染药物销
售额中占有40%的份额。目前国产头孢类抗生素远不能满足国内临床需求。 本项目
估算总投资为19,961万元,达产后预计年均销售收入52,384 万元 ,年均税后利润8
,006万元；项目建设期2年,投资回收期(含建设期,下同)4.91年。
2、 硫酸粘杆菌素扩建项目：硫酸粘杆菌素是发达国家饲养领域作为畜禽类顽
固性痢疾等肠道常见病的首选药物。据调研, 国际市场供求缺口每年约在 1000 ～
1500吨之间,国内潜在市场每年约500～800吨。本项目总投资6,900万元, 达产后预
计可实现年均销售收入11,096万元,年均税后利润1,449万元；项目建设期1年,投资
回收期5.53年。
3、辛伐他汀扩建项目：辛伐他汀是目前降低血脂的最有效的药物之一 ,目前,
国内辛伐他汀的市场正在成长期。本项目总投资为5,369万元,达产后预计可实现年
均销售收入13,804万元,年均税后利润1,162万元；项目建设期1年,投资回收期5.79
年。
4、年产100吨麦迪霉素技术改造项目：麦迪霉素抗菌谱广,高效、价廉、低毒,
市场需求量大。本项目总投资3,826万元,达产后预计可实现年均销售收入8,376 万
元,年均税后利润583万元；本项目建设期1年,投资回收期6.91年。
5、溴冷系统及循环水系统技术改造项目：本项目为节能项目,总投资为2, 753
万元,全部为固定资产投资；项目建设期1年,技改完成后,每年可节约一次水费用2
,787万元,可降低成本1,401万元。
另外,公司将补充流动资金8,000万元,其中包括补充大观霉素扩建项目、 兽用
抗生素产品扩建项目等所需配套流动资金。
(二)募集资金具体使用计划
预计本次增发募集资金于2003年5月到位,资金的具体使用计划如下：
二、前次募集资金使用情况
单位：人民币万元

年份
项目 2003-2004年 合计
头孢类抗生素及中间体技改项目 19,961万元 19,961万元
硫酸粘杆菌素扩建项目 6900万元 6,900万元
辛代他汀扩建项目 5,969万元 5,369万元
年产100吨麦迪霉素技改项目 3,826万元 3,826万元
溴冷系统及循环水系统技改项目 2,753万元 2,753万元
补充流动资金 8,000万元 8,000万元
合计 46,809万元 46,809万元

二、前次募集资金使用情况
单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目产生的
(同实际投资项目) (实际投资金额) 产品销售收入
2001年度：21,108.43
国家重点项目“千吨”青霉素工程 8,689 2002年度：34,410.82
公司重点技改项目“双加”工程—— 2001年度：7,454.05
头孢菌素C及系列产品项目 5,800
2002年度：14,527.24
环保综合治理工程 3,011
合 计 17,500


第五节风险因素和其它重要事项

除在″特别风险提示″中披露的风险因素外,本公司还实际面对如下风险,如下：
1、产品范围相对集中的风险
本公司目前主导产品以抗生素原料药和制剂为主,产品范围相对集中,而近年来
国内外新的替代产品不断出现,这势必形成产品范围相对集中的风险。
2、重要原材料供应及价格的风险
农副产品(如玉米、淀粉、豆油等)和化工原料(如丁醇、丙酮等)的价格波动会
影响公司的生产成本。
3、药品价格体制改革的影响
随着国家基本医疗保险制度改革和降低药品价格政策的实施, 本公司将根据国
家有关政策和要求,调整相应品种的市场价格,而市场价格的变化有可能在一定程度
上对本公司产品的主营业务收入和利润带来不利影响。
4、财务风险
截止截止2002年12月31日,公司债务总额为110,122万元,偿债压力较大。 如公
司生产经营情况发生较大的不利变化,影响到公司产品的正常销售和资金周转,将影
响到公司偿债能力,导致公司面临较大的财务风险。


第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称 住所 联系电话
山东鲁抗医药股份 山东省济宁市太白楼西 0537-2983174
有限公司 路l73号 /2983097
华夏证券股份有限 北京市东城区 010-65178899
公司 朝内大街188号 81011/81015
北京市华堂律师事 北京阜成门外大街11号 010-8001684
务所 国宾酒店写字楼906室 /88
山东乾聚有限责任 山东省烟台市胜利路 0535-6224385
会计师事务所 201—2四号汇丰广场129
中国证券登记结算
有限责任公司上海 上海市浦建路n7号 021—58708888
分公司
中国工商银行济宁 山东省济宁市红星东路
市分行营业部 18号 0537-2333666

上海证券交易所 上海市浦东南9528号 021-68808888

名称 传真 联系人
山东鲁抗医药股份 0537-2983097 田立新
有限公司 王德泉
华夏证券股份有限 010-65185227 姜勇、乔晖、和岩彬
公司
北京市华堂律师事 010-68006964 孙广亮、邱家宇
务所
山东乾聚有限责任 0535-6224381 于翠莲、车云
会计师事务所
中国证券登记结算
有限责任公司上海
分公司
中国工商银行济宁 0537-231530
市分行营业部
上海证券交易所

二、预计时间表
发行公告刊登日期 2003年5月23日
预计发行时间 2003年5月23日至6月3日
申购期 2003年5月27日
资金冻结日期 2003年5月28日至5月30日
预计上市日期 本次股票发行后将尽早安排上市


第七节附录和备查文件

本次发行招股意向书全文、备查文件和附录可于工作日上午9：00-11：00, 下
午2：00-4：00在发行人和主承销商住所查询
本次发行招股说明书全文可以登录上海证券交易所网站查阅,网址：www. sse
.com.cn
附表一

简要利润表 单位：人民币元
项目 2003年1-3月 2002年度
一、主营业务收入 300,757,453.18 1,039,480,479.00
减：主营业务成本 217,560,047.60 761,085,219.72
主营业务税金及附加 2,628,704.83 8,768,252.65
二、主营业务利润 80,568,700.75 269,627,006.63
加：其他业务利润 186,239.12 2,665,590.13
减：存货跌价损失
营业费用 14,844,022.72 41,481,754.76
管理费用 20,382,712.30 73,254,652.10
财务费用 7,917,759.44 33,861,063.38
三、营业利润 37,610,445.41 123,695,126.52
加：投资收益 240,240.92 5,100,976
补贴收入
营业外收入 125,218.65 1,026,361.47
减：营业外支出 228,253.16 1,965,200.84
四、利润总额 37,507,410.90 122,996,528.07
减：所得税 12,377,445.60 25,374,774.22
五、净利润 25,129,965.30 97,621,753.85
项目 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 771,137,424 701,322,197
减：主营业务成本 583,842,747 512,067,887
主营业务税金及附加 6,032,097 6,314,881
二、主营业务利润 181,262,580 182,939,430
加：其他业务利润 3,068,617 6,508,664
减：存货跌价损失
营业费用 35,219,578 67,398,981
管理费用 45,512,544 39,661,592
财务费用 26,187,037 12,126,194
三、营业利润 77,412,037 70,261,327
加：投资收益 98,586
补贴收入
营业外收入 563,379 505,261
减：营业外支出 1,082,161 3,389,431
四、利润总额 81,994,231 67,475,743
减：所得税 11,533,988 10,666,574
五、净利润 70,460,243 56,809,169

附表二
简要资产负债表 单位：人民币元
资产 2003.3.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 63,796,079.24 66,579,291.97
短期投资
应收票据 133,231,525.97 130,984,348.21
应收股利
应收利息
应收帐款 290,571,799.59 276,383,521.81
其他应收款 14,916,770.93 12,012,655.14
预付帐款 16,134,713.58 14,873,620.93
应收补贴款
存货 171,458,680.98 184,458,846.85
待摊费用 2,875,869.35
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 692,985,439.64 685,292,284.91
长期投资：
长期股权投资 48,710,788.00 48,710,788.00
长期债权投资
长期投资合计 48,710,788.00 48,710,788.00
固定资产：
固定资产原价 1,836,580,761.99 1,832,039,856.08
减：累计折旧 406,009,910.07 380,985,122.00
固定资产净值 1,430,570,851.92 1,451,054,734.08
减：固定资产减值准
备 6,028,843.72 6,028,843.72
固定资产净额 1,424,542,008.20 1,445,025,890.36
工程物资 12,078,162.32 23,874,310.94
在建工程 200,910,905.41 144,683,466.92
固定资产清理
固定资产合计 1,637,531,075.93 1,613,583,668.22
无形资产及其他资产：
无形资产 13,420,477.40 13,490,048.36
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计 13,420,477.40 13,490,048.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,392,647,780.97 2,361,076,789.49
流动负债：
短期借款 122,030,000.00 122,030,000.00
应付票据 22,144,110.00 8,554,110.00
应付帐款 243,622,730.57 251,584,389.23
预收帐款 9,473,661.80 12,930,930.99
应付工资 1,117,780.93 3,377,943.23
应付福利费 5,943,881.53 4,372,212.88
应付股利
应交税金 14,554,392.80 207,671.70
其他应交款 1,124,221.60 722,683.40
其他应付款 112,205,013.71 131,796,542.27
预提费用 18,202,783.96 8,401,067.02
预计负债
一年内到期的长期
负债 126,167,727.55 126,167,727.55
其他流动负债
流动负债合计 676,586,304.45 670,145,278.27
长期负债：
长期借款 431,078,870.52 431,078,870.52
应付债券
长期应付款
专项应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 431,078,870.52 431,078,870.52
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,107,665,174.97 1,101,224,148.79
递延收益 495,405.54 495,405.54
股东权益：
股本 364,754,210.00 364,754,210.00
减：已归还投资
股本净额 364,754,210.00 364,754,210.00
资本公积 535,918,202.37 535,918,202.37
盈余公积 141,922,446.32 141,922,446.32
其中：法定公益
金 30,838,834.51 30,838,834.51
未分配利润 241,892,341.77 216,762,376.47
股东权益合计 1,284,487,200.46 1,259,357,235.16
负债和股
东权益总计 2,392,647,780.97 2,361,076,789.49

资产 2001.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 205,999,705 236,316,125
短期投资
应收票据 64,606,286 87,544,031
应收股利
应收利息
应收帐款 298,973,561 218,218,478
其他应收款 28,050,644 27,655,620
预付帐款 25,105,548 28,548,420
应收补贴款
存货 204,413,276 249,953,875
待摊费用
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 827,149,020 848,236,550
长期投资：
长期股权投资 47,810,788 44,002,788
长期债权投资 1,250,000 1,250,000
长期投资合计 49,060,788 45,252,788
固定资产：
固定资产原价 1,761,363,129 1,326,269,043
减：累计折旧 293,987,980 232,605,799
固定资产净值 1,467,375,149 1,093,663,245
减：固定资产减值准
备 7,052,477 7,268,667
固定资产净额 1,460,322,672 1,086,394,578
工程物资 12,105,826 3,388,325
在建工程 46,187,150 263,471,661
固定资产清理
固定资产合计 1,518,615,648 1,353,254,564
无形资产及其他资产：
无形资产 10,186,133 10,413,333
长期待摊费用 2,748,895
其他长期资产
无形资产及其他资产合
计 10,186,133 13,162,229
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,405,011,589 2,259,906,130
流动负债：
短期借款 174,980,400 124,055,691
应付票据 14,215,000 10,850,000
应付帐款 202,789,628 111,575,093
预收帐款 5,848,473 16,551,529
应付工资 4,382,747 6,769,693
应付福利费 1,959,473 2,288,831
应付股利 29,180,337 29,180,337
应交税金 1,061,892 -5,834,856
其他应交款 288,771 2,220,236
其他应付款 100,951,945 67,534,037
预提费用 8,579,995 8,293,604
预计负债
一年内到期的长期
负债 136,262,234 32,800,000
其他流动负债
流动负债合计 680,500,896 376,764,195
长期负债：
长期借款 537,609,171 679,643,171
应付债券 74,029,422
长期应付款 9,013,767
专项应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 537,609,171 762,686,360
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,218,110,066 1,139,450,555
递延收益 25,166,041
股东权益：
股本 364,754,210 364,754,210
减：已归还投资
股本净额 364,754,210 364,754,210
资本公积 535,918,202 535,918,202
盈余公积 127,279,183 116,710,147
其中：法定公益
金 25,957,747 22,434,735
未分配利润 133,783,886 103,073,016
股东权益合计 1,161,735,481 1,120,455,575
负债和股
东权益总计 2,405,011,589 2,259,906,130
附表三
简要现金流量表 单位：人民币元
项目 2003年1-3月 2002年度 2001年度
经营活动产生的现金流量净额 54715204.61 315589769.71 270430098
投资活动产生的现金流量净额 -49580657.90 -198241536.11 -201918517
筹资活动产生的现金流量净额 -7917759.44 -256768647.04 -98828001
现金及现金等价物净增加额 -2783212.73 -139420413.44 -30316420

附表四：公司董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任 期

章建辉 董事长 男 58 2000—2003
徐志贤 副董事长 男 46 2000 2003
林永栳 董事总经理 男 40 2000-2003
陈冠胜 董事 男 36 2000 2003
亨建 董事 男 47 2000—2003
程军 董事 男 46 2000—2003
刘振文 董事 男 51 2000—2003

童云从 董事 男 54 2000-2003


颜骏廷 董事 男 40 2000-2003
周喜良 独立董事 男 64 2002—2003


刘仲川 独立董事 男 30 2002—2003

王海燕 监事会主席 男 53 2000—2003
刘宪新 监事会副丰席 女 48 2002-2003
宗传芳 监事 男 53 2001—2003
田立新 董事会秘书 男 36 2000-2003

唐建 副总经理 男 37 2001-2003
黄贤胜 副总经理 男 37 2000-2003
甘士喜 副总经理 男 52 2000-2003

刘敏 财务总监 女 48 2000-2003


姓名 简 要 经 历 兼职情况

章建辉 历任山东济宁抗生素厂厂长。 鲁抗集团董事长
徐志贤 曾任中国置业董事总经理 中国置业董事长
林永栳 曾任鲁抗集团副总经理
陈冠胜 曾任鲁抗集团生产技术部副经理
亨建 曾任中国置业驻山东办事处主任
程军 历任车间主任,计划厂长助理、副厂长. 集团董事副兑经
刘振文 历任集团公司生产计划部经理。 集团副董事长
总经理
童云从 历任济宁市审计局副科长、山东济宁抗生素 集团公司董事
厂副总会计师 总会计师
颜骏廷 历任车间主任，现任本公司鲁原分公司经理
周喜良 历任济宁市二轻工业局局长，市消费品企业
集团董事长，市经委主任，副市长，市人大
常委全副主任
刘仲川 现就职于山东省财政厅财政科学研究所调研
室
王海燕 历任鲁抗集团党委副书记、纪委书记 集团工会主席
刘宪新 历任集团公司董事、监事全副主席 集团纪委书记
宗传芳 历任公司党委吞员、工会主席
田立新 历任济宁抗生素厂宣传干事，厂报编辑、集
团公司总经理办公室秘书、总经理文字秘书
唐建 历任质量管理处处长
黄贤胜 工程师。历任本公司生产计划处处长
甘士喜 历任集团研究所所长、本党委副书记兼政工
处长
刘敏 历任山东济宁抗生素厂财务处主管会计、基
建处主管会计、集团公司时各处副经理

姓名 是否在本 持公司股份 与公司的其
公司领薪 他利益关系
章建辉 否 13.000股 无
徐志贤 否 0 无
林永栳 是 6,500股 无
陈冠胜 是 3,250股 无
亨建 是 0 无
程军 否 13.000股 无
刘振文 否 11,000股 无
童云从 否 2,600股 无
颜骏廷 是 7,700股 无
周喜良 享受独董 5500股 无
津贴
刘仲川 享受独立 0 无
董事津贴
王海燕 否 12,000股 无
刘宪新 否 1000股 无
宗传芳 是 2100股 无
田立新 是 0 无
唐建 是 1.980股 无
黄贤胜 是 550股 无
甘士喜 是 1,500股 无
刘敏 是 2,600股 无