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贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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贵州泰永长征技术股份有限公司

（贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段）


首次公开发行股票招股意向书摘要







保荐机构:
主承销商:
（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618 室）
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
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目录
发行人声明.2?
目录.3?
第一节重大事项提示.5
一、本次发行前公司股东关于其所持股份锁定期、自愿锁定股份的承诺. 5
二、持股 5%以上股东的减持意向. 7
三、关于招股意向书信息披露的承诺. 8
四、稳定股价预案. 11
五、关于未履行承诺的约束措施. 13
六、填补被摊薄即期回报的措施和承诺. 16
七、发行前滚存利润的分配. 18
八、本次发行上市后的利润分配政策. 19
九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的各项风险. 21
十、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况. 21?
第二节本次发行概况.23?
第三节发行人基本情况.26
一、发行人基本资料. 26
二、发行人改制设立情况... 26
三、有关股本的情况. 27
四、公司的主营业务情况... 28
五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况. 44
六、同业竞争和关联交易情况. 56
七、董事、监事和高级管理人员的相关情况. 62
八、控股股东及其实际控制人的简要情况. 68
九、财务会计信息及管理层讨论与分析. 69?
第四节募集资金运用.98?
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一、募集资金运用基本情况. 98
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响. 98?
第五节风险因素和其他重要事项.101
一、风险因素. 101
二、其他重要事项. 107?
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.109
一、本次发行的有关当事人. 109
二、本次发行的重要时间安排. 111?
第七节备查文件.112
一、备查文件. 112
二、查阅地址及时间. 112?
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第一节重大事项提示
一、本次发行前公司股东关于其所持股份锁定期、自愿锁定股份
的承诺
（一）公司控股股东泰永科技承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，本企业不转让或
者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接及间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（二）公司股东长园集团承诺?
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（三）公司股东天宇恒盈承诺?
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（四）公司股东天成控股承诺?
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
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（五）公司实际控制人、间接持有公司股份的董事黄正乾承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
（六）担任董事、高级管理人员的间接自然人股东贺贵兵、盛理平、
余辉承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
（七）担任监事职务的间接自然人股东卢虎清、蔡建胜承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
二、持股 5%以上股东的减持意向
（一）控股股东泰永科技减持意向?
在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本企业减持所持有的发行人公开发行股票前已持有的发行人股票，并提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不存在违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承
诺的情况。
2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。
3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行减持。
4、减持数量：在本企业所持发行人股票锁定期届满后的 12个月内，本企业
减持股票数量不超过本企业持有可减持股票数量的 15%；在本企业所持发行人股票锁定期届满后的第 13至 24个月内，本企业减持股票数量不超过本企业所持发行人股票锁定期届满后第 13个月初本企业持有可减持股票数量的 15%。
如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
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（二）长园集团减持意向?
在本企业所持发行人股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本企业有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，本企业将根据自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况减持本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，并提前三个交易日予以公告：
1、减持前提：不存在违反本企业在发行人首次公开发行时所作出的公开承
诺的情况。
2、减持价格：不低于发行人股票的发行价。
3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减
持。
4、减持数量：所持股份锁定期限届满后，如拟减持公司股票，将通过合法
方式进行减持，并严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。
如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
三、关于招股意向书信息披露的承诺
（一）本公司就招股意向书信息披露的承诺?
若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按如下方式依法回购公司首次公开发行的全部新股：
（1）若上述情形发生于公司首次公开发行新股已完成发行但未上市交易
前，则公司将于上述情形发生之日起 5 个工作日内，将投资者所缴纳股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还已缴纳股票申购款的投资者；
（2）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，公
司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加计同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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除权、除息调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。
若公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（二）控股股东、实际控制人关于招股意向书信息披露的承诺?
本人／企业承诺发行人首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
若发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将依法购回首次公开发行时本企业公开发售的股份（如有）和已转让的原限售股份（如有），股份购回价格将不低于本次公开发行新股的发行价格。发行人上市后发生除权除息事项的，上述企业购回股份价格及购回股份数量应做相应调整；同时，在发行人召开的关于回购发行人首次公开发行的全部新股事宜的股东大会上，本企业将对发行人回购股份方案的相关议案投赞成票。
若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人／企业将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。在相关责任主贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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体未履行赔偿义务的情况下，本人／企业将代其他责任主体向投资者先行支付赔偿款项。
（三）董事、监事、高级管理人员就招股意向书信息披露的承诺?
发行人董事、监事、高级管理人员承诺发行人首次公开发行并上市的招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。
发行人董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
（四）本次发行的保荐机构、律师事务所、申报会计师就招股意向书
信息披露的承诺
1、保荐机构承诺
广发证券作为贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，承诺：如因广发证券制作、出具的公开募集及上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，广发证券将依法向投资者承担连带赔偿责任。
因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
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2、律师事务所承诺
发行人律师承诺：因信达为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
3、申报会计师承诺
本所为贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开制作、出具的审计报告、盈利预测审核报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
四、稳定股价预案
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化发行人及其控股股东、董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东合法权益，公司制定了《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，并经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。该预案于发行人首次公开发行的 A股股票在证券交易所上市之日起生效实施。
发行人首次公开发行 A股股票并上市后三年内，如发行人股票连续 20个交易日除权后的收盘价低于发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则发行人应按下述规则依次启动稳定股价措施。
（一）发行人回购股份
1、发行人基于稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，
且不应导致发行人股份分布不符合上市条件。
2、发行人回购股份事宜应提交给董事会审议。发行人回购股份议案须经全
体董事过半数表决通过，发行人董事（此处及本预案下述部分所指的董事均不包括独立董事）承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
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3、发行人回购股份事宜应提交给股东大会审议。发行人回购股份议案须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，发行人控股股东承诺将就该等股份回购事宜在股东大会中投赞成票。
4、发行人基于稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规要
求之外，还应同时满足下述两个要求：
（1）发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人本次公开发行 A股
股票所募集的资金总额；
（2）发行人单次回购的股份数不超过发行人总股本的 2%。
5、发行人董事会公告回购股份预案后，发行人股票若连续 20个交易日收盘
价超过发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，发行人可以终止回购股份事宜。
（二）发行人控股股东增持股份
1、下列任一条件发生时，本公司将在符合相关法律法规和证券交易所的相
关规定并满足发行人上市条件的前提下，对发行人股票进行增持：
（1）发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 20个交易日除权后的
股份收盘价低于发行人上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；
（2）发行人回购股份预案未在 5个交易日内启动，或未获得董事会和股东
大会的通过。
2、发行人控股股东基于稳定股价之目的进行股份增持的，增持资金或股份
数量应至少满足以下标准之一：
（1）单一会计年度控股股东用以增持的资金合计不低于 500万元；
（2）单一会计年度合计增持股份超过公司总股本的 1%。
3、但达到以下标准之一时，即可终止增持股份：
（1）达到上述增持资金要求或股票数量要求中（1）、（2）两项之一；
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（2）本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20个交易日公司股票交易均
价高于最近一期经审计的每股净资产。
（三）发行人董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员增持股
份
1、下列任一条件发生时，董事、高级管理人员将在符合相关法律法规和证
券交易所的相关规定并满足发行人上市条件的前提下，对发行人股票进行增持：
（1）发行人控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 20个交易日
除权后的发行人股份收盘价低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；
（2）发行人控股股东未在规定时间内采取股价稳定措施。
2、增持资金要求：发行人董事、高级管理人员当年用于增持发行人股份的
货币资金不低于其担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度自发行人领取的税后薪酬累计额的 20%。
3、但达到以下标准之一时，即可终止增持股份措施：
（1）公司所有董事和高级管理人员均达到增持资金要求；
（2）本次增持股份措施开始实施后，任意连续 20个交易日公司股票交易均
价高于最近一期经审计的每股净资产。
4、发行人新聘任董事（独立董事除外）和高级管理人员时，将促使该新聘
任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。
五、关于未履行承诺的约束措施
（一）本公司关于未履行承诺的约束措施?
如本公司未能履行公开承诺事项，本公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。
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如本公司未能履行上述回购及赔偿投资者承诺事项，则：（1）本公司将立
即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司立即停止制定或实施重大资
产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）本公司将在 5个工作日内自动冻结以下
金额的货币资金：发行新股股份数乘以股票发行价，以用于本公司履行回购股份及赔偿投资者损失的承诺。如本公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。
若本公司违反上述关于稳定股价的承诺，则：（1）本公司将立即停止制定
或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；（2）本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出
售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；（3）公司将在 5个工作日内自动冻结相当于上一年度归
属于本公司股东的净利润的 5%的货币资金，以用于本公司履行上述稳定股价的承诺。
（二）控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施?
如本人／企业在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人股票的，本人／企业在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人，且本人／企业持有的其余部分发行人股票（如有）的锁定期限自动延长 6个月。
如本人／企业未自公司股份回购义务触发之日起 5个交易日内提请公司召开董事会及/或未在前述董事会上以其所拥有的表决票数全部投赞成票，及/或本人／企业提请公司董事会召开股东大会及/或未在前述股东大会上以本人／企业所拥有的全部表决权投赞成票导致公司未履行股份回购的义务的，及/或本人／企业未在符合稳定发行人股价预案规定的条件下依照该预案的要求增持发行人股份，则本人／企业同意：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上，公
开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）配合发行人以自己应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人
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现金分红或工资薪酬代为履行相关的股份增持义务；（3）如果未履行上述承诺
事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人／企业将依法赔偿投资者损失。
因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，及/或致使投资者在证券交易中遭受损失的，若本人／企业未履行股份购回（如有）或赔偿投资者损失承诺，本人／企业不可撤销地授权发行人将当年发行人应付本人／企业现金分红予以扣留，本人／企业所持的发行人股份亦不得转让，直至本人／企业履行相关承诺。
如本人／企业未能履行公开承诺事项，本人／企业应当向发行人说明原因，并由发行人将本人／企业未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。
（三）全体董事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施?
如本人在发行人股票锁定期满后的两年内以低于发行价转让发行人股票的，本人在此情形下转让发行人股票所获得的收益全部归属于发行人。
如本人未在符合稳定发行人股价预案规定的条件下依照该预案的要求增持发行人股份，则本人同意将采取向发行人股东说明原因并道歉、不可撤销地授权发行人以自己应获得的与增持股份所支付对价金额相等的发行人现金分红或工资薪酬代本人履行股份增持义务、赔偿投资者损失等约束措施。
因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，若本人未履行赔偿投资者损失承诺，本人不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付本人薪酬总额的 20%予以扣留，直至本人履行相关承诺。
如本人未能履行公开承诺事项，本人应当向发行人说明原因，并由发行人将本人未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。
（四）全体监事关于未履行承诺的约束措施?
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因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，若本人未履行赔偿投资者损失承诺，本人不可撤销地授权发行人将当年及其后年度应付本人薪酬总额的 20%予以扣留，直至本人履行相关承诺。
如本人未能履行公开承诺事项，本人应当向发行人说明原因，并由发行人将本人未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。
六、填补被摊薄即期回报的措施和承诺
本次发行完成后，公司基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等指标有可能降低；本次发行募集资金使公司的净资产总额规模大幅增加，资产规模和资金实力将得到增强。由于本次发行的募集资金从投入到项目产生效益需要一定的时间，预期经营业绩难以在短期内释放，如果在此期间公司的盈利没有大幅提高，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
针对本次公开发行可能导致投资者即期回报被摊薄，经公司 2017年第一次临时股东大会审议，通过了《关于填补被摊薄即期回报的相关措施的议案》。根据该决议，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：
1、完善生产管理体系和研发体系，做大做强主营业务，进一步强化公司主
营业务的核心竞争力，提升公司主营业务的盈利水平
公司计划紧抓低压电器产品的发展方向，将积极推进高效生产与先进制造，持续改善生产过程，实现降本增效；进一步完善生产管理体系，促进质量、生产、安全的相互融合，保证产品质量稳步提高；进一步完善研发机制、加大研发和市场营销品牌建设投入、加强外部交流与合作。
公司在募集资金投资项目达产前，将立足于现有的业务，通过不断市场开拓和产品研发推广，提升产品的市场销售规模，保持稳定的增长，实现经营业绩的持续提升。
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2、提高日常运营效率
为达到募投项目的预期回报率，公司将努力提高资金的使用效率，加强内部运营控制，完善并强化投资决策程序，设计更加合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司的经营风险，提升公司的经营效率。
3、加快募投项目进度，早日实现预期收益
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关的产业政策，通过配电电器生产线项目、市场营销品牌建设项目、研发中心建设项目投入，提高公司的产品制造能力、品牌影响力、设计研发能力，拓宽营销渠道，强化公司信息化服务能力和效率，进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。
公司将在发行完成后加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益。
4、完善利润分配政策
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，加强了对中小投资者的利益保护。
公司承诺将保证或尽最大的努力促使上述措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东的权益。如公司未能实施上述措施且无正当、合理的理由，公司及相关责任人将公开说明原因、向股东致歉，并承担相应责任。
上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，本公司特别提示投资者，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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为维护公司和全体股东的合法权益，公司的董事、高级管理人员出具《关于填补被摊薄即期回报事项的承诺》，具体内容如下：
“鉴于本人担任贵州泰永长征股份有限公司的董事/高级管理人员，为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益并承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
（5）承诺如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”
公司的控股股东、实际控制人出具《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，具体内容如下：
“针对公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取填补措施事项，本人/本企业承诺如下：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
七、发行前滚存利润的分配
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根据公司 2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司上市前滚存利润分配的议案》，公司首次公开发行股票前的滚存利润由发行后登记在册的新老股东按持股比例共享。
八、本次发行上市后的利润分配政策
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下：
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
1、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润
分配。
公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配
利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项
目除外），或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000万元。
2、在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的 15%。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金
需求等情况进行中期利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展
阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求
等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润分配预案发表明确的独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金
利润总额低于当年实现的可分配利润的 15%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配
政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说
明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
九、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的各项风险
请投资者对各项风险予以特别关注，并请仔细阅读本招股意向书摘要“第五节风险因素和其他重要事项”之“一、风险因素”。
十、财务报告审计截止日后主要财务信息、经营状况
公司财务报告审计截止日为 2017年 6月 30日。公司 2017年 1-9月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出具专项声明，保证公司 2017年 1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司 2017 年 1-9 月财务报告未经审计，但已经大华会计师审阅并出具了大华核字[2017]004468号《审阅报告》。发行人 2017年 1-9月营业收入为 22,909.91
万元，相比上年同期的 22,865.32万元，增加了 44.59万元，同比增长 0.20%；归
属于母公司所有者的净利润为 4,239.88万元，相比上年同期的 4,364.63万元，下
降了 124.75万元，同比下降 2.86%；扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净
利润为 3,965.77 万元，相比上年同期 4,176.76 万元，减少了 210.99 万元，同比
下降 5.05%。
审计截止日后至本招股意向书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
发行人编制了 2017年盈利预测报告，并经大华会计师出具了《盈利预测审核报告》。2017年度，公司收入预测数为 33,014.19万元，较 2016年增长 2.02%，
归属于母公司股东的净利润预测数为 6,929.77万元，较 2016年增长 9.39%，扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数为 6,317.08万元，较 2016
年增长 4.77%。2017年发行人预测经营情况将保持稳定，营业收入、归属于母公
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司股东的净利润、扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润等业绩指标较2016年不存在业绩大幅下滑的情形。
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第二节本次发行概况

股票种类人民币普通股（A 股）
股票面值人民币 1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例
向社会公众公开发行 2,345 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股
份
发行价格【】元
发行市盈率【】倍（计算口径：每股收益按照 2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产 4.55元/股（按 2017年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的
净资产与发行前股本计算）
发行后每股净资产【】元/股（按 2017年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产和实际募集资金净额之和与发行后股本计算）
发行市净率【】倍（以公司发行后每股净资产值计算）
发行方式采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其它方式
发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
承销方式余股包销
募集资金金额募集资金总额为【】万元，扣除发行费用后，募集资金净额【】万元
发行费用概算总额 3,604.1962万元，其中：承销及保荐费 2,615.7811万元，审
计验资费 366.0377万元，律师费 117.9245万元，用于本次发行
的信息披露费用 415.0944万元，发行手续费及其他 89.3585万元
本次发行股份的流通限制和锁定安排
（一）公司控股股东泰永科技承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，
本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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价，本企业直接及间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。
（二）公司股东长园集团承诺
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（三）公司股东天宇恒盈承诺
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 36个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（四）公司股东天成控股承诺
自发行人股票在证券交易所上市交易之日 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（五）公司实际控制人、间接持有公司股份的董事黄正乾承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
（六）担任董事、高级管理人员的间接自然人股东贺贵兵、盛
理平、余辉承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如发行人上市后存在利润分配或送配股份等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
3、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总
数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
（七）担任监事职务的间接自然人股东卢虎清、蔡建胜承诺
1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，
本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、本人每年转让的发行人股份不超过持有的发行人股份总数的
25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；本人在向证券交易所申报离任 6 个月后的 12 个月内出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
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第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
中文名称贵州泰永长征技术股份有限公司
英文名称 GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本 7,035万元
法定代表人黄正乾
有限公司成立日期 2008年 11月 7日
股份公司设立日期 2015年 10月 26日
公司住所贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段
邮政编码 563000
电话号码 0851-28628529
传真号码 0851-28637723
互联网网址 www.taiyong.net
电子信箱 changzheng@taiyong.net
负责信息披露和投资者关系的部门证券事务部
信息披露负责人余辉
二、发行人改制设立情况
公司系由长征有限整体变更设立而成。
公司由泰永科技、长园集团、天宇恒盈和天成控股作为发起人，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 9月 20日出具的《审计报告》，以长征有限截至 2015年 7月 31日经审计的账面净资产值为 215,566,228.64元按 1:0.32635
的比例折算股份公司股本 70,350,000股，剩余 145,216,228.64元计入资本公积，
整体变更为贵州泰永长征技术股份有限公司。
2015年 10月 20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字【2015】第 311020号”《验资报告》，对股份公司注册资本进行审验确认。
2015年 10月 20日，泰永科技、长园集团、天成控股、天宇恒盈共同签署了《发起人协议》。同日，发行人的全体发起人召开创立大会，审议并通过了股份公司设立等相关议案。
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2015年 10月 26日，泰永长征在贵州省遵义市工商行政管理局登记注册，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91520300680176121G），公司注册资本为 7,035万元。
三、有关股本的情况
（一）本次发行前后的股本变化情况?
本次发行前公司总股本为7,035万股，本次拟向社会公众公开发行不超过2,345万股的人民币普通股，本次发行的股份占发行后总股本的25%，全部为公司公开发行新股。本次发行不存在股东公开发售股份的情形。
本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：
发行前发行后项目股东名称
股数（万股）比例股数（万股）比例
泰永科技 5,128.00 72.90% 5,128.00 54.67%
长园集团 1,407.00 20.00% 1,407.00 15.00%
天宇恒盈 300.00 4.26% 300.00 3.20%
一、有限售
条件流通股
天成控股 200.00 2.84% 200.00 2.13%
二、本次发行流通股-- 2,345.00 25.00%
合计 7,035.00 100.00% 9,380.00 100.00%
（二）发行人的前十名股东情况?
截至本招股意向书摘要签署日，公司的股本结构如下：
股东类型股东名称股数（万股）比例
泰永科技 5,128.00 72.90%
长园集团 1,407.00 20.00%
天宇恒盈 300.00 4.26%
法人/企业股东
天成控股 200.00 2.84%
合计 7,035.00 100.00%
（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系?
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序号股东名称持股比例关联关系
1 泰永科技 72.90%
2 天宇恒盈 4.26%
公司实际控制人黄正乾控制的其他企业
除此之外，公司本次发行前其他股东之间不存在关联关系。
四、公司的主营业务情况
（一）公司的主营业务与主要产品
1、公司主营业务情况
公司成立至今一直从事低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及其系统集成成套设备的研发、生产和销售，始终专注于国内低压电器行业的中高端市场。
公司通过自主研发掌握了多项低压电器核心专利技术，能够提供多种完善的低压电器产品和解决方案，并一直致力于打造国内低压电器行业领先的民族品牌，在低压电器行业中高端市场中树立了良好的品牌形象。公司研发、生产及销售的低压断路器及双电源自动转换开关系列产品技术先进、品种齐全、规格全面，广泛应用于各类对配电可靠性和低压电器性能要求较高的领域，曾服务于中国移动数据中心、上海轨道交通、深圳证券交易中心等多个国家级、省市级重大项目。
自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。
2、公司主营产品
公司主要销售的产品包括配电电器、电源电器、终端电器、控制电器及成套设备共五类。公司主要产品的类型、功能、优势以及主要用途如下所示：
（1）电源电器
公司生产的电源电器类产品主要包括 PC级双电源自动转换开关及 CB级双电源自动转换开关产品两类。
公司部分双电源自动转换开关电器产品的详细信息如下表所示：
类别产品名称产品图示性能及特点应用范围
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TBBQ6系列专用PC级双电源自动转换开关
（1）达到双电源自动转换开关国家
标准 AC-33A 使用类别要求，可用于对供配电系统可靠性要求最高的配电电路中；
（2）励磁驱动型转换开关；
（3）具备“相位侦测”与“短路拒
动”功能。
应用在对供电连续性要求高的医疗、轨道交通、数据中心、消防、机场等场合。
TBBQ3系列专用PC级双电源自动转换开关
（1）专用 PC级，一体式设计，电
流覆盖范围广，最高达 5000A；
（2）满足AC-33iA使用类别要求；
（3）励磁驱动型转换开关；
（4）具备“相位侦测”与“短路拒
动”功能。
应用在对供电连续性要求较高的工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、消防设施等场合。
TBBQ3-W 系列抽出带旁路型双电源自动转换开关
（1）抽出带旁路型双电源自动转换
开关，可以通过独立的旁路系统给负载进行供电，实现不断电检修维护；
（2）满足AC-33iA使用类别要求；
（3）励磁驱动型转换开关。
应用在对供电连续性要求较高的通信基站、数据中心、医疗、轨道交通、军事设备、机场配电等场所。
专用PC 级ATSE
TBBQ3-S系列瞬间并联转换双电源自动转换开关
（1）瞬间并联型 ATSE，可以通过
控制器调整备用电源，实现两路电源的同步，实现两路电源瞬间并联不断电转换；
（2）专用 PC级，一体式设计，结
构简单，性能可靠，客户使用更加安心；
（3）励磁驱动型转换开关。
适用于为防止主电源出现电源质量问题，或主电源断电会对下端用电设备造成重大影响，需不断电切换至备用电源的场合，如：
金融系统、证券系统、通讯系统、半导体制程设备等。
CB 级ATSE
TBBQ2系列 CB 级双电源自动转换开关
（1）具有过载保护功能；
（2）具有机械电气连锁装置以防止
误操作造成两路电源同时投入。
应用在对供电连续性要求较高的民用建筑。
（2）配电电器
公司生产的配电电器类产品主要包括万能式断路器、塑料外壳式断路器系列低压配电电器元器件产品。
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公司主要销售的配电电器产品的详细信息如下表所示：
类别产品名称产品图示性能及特点应用范围
MA40系列万能式断路器
内置先进的微处理技术智能控制器，具备完善的智能化遥控、遥测、遥信、遥调功能。
万能式断路器
MA60系列万能式断路器
（1）兼容多种通信协议，适应智能
电网建设要求；
（2）具备“预约保护功能”，精确
响应系统变化，全面守护系统安全。
用于额定工作电压AC400V /690V，额定工作电流 400A-
7,500A的配电网络中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、民用建筑等重要场合。
MB50（L）系列塑料外壳式断路器
（1）具备过载报警不跳闸功能；
（2）全附件模块化盒式安装，安装
过程不需调试，操作方便、安全。
MB60（Z）（L）系列塑料外壳式断路器
（1）采用旋转式双断点触头技术，
满足配电系统全选择性保护的要求；
（2）具备高端模块化智能脱扣器，
可实现四段保护及遥感控制；
（3）结构紧凑，比传统断路器体积
减小。
塑料外壳式断路器
MB30系列塑料外壳式断路器
（1）产品技术与工艺成熟，质量稳
定可靠；
（2）附件功能齐全，满足客户需求。
适用于额定工作电压 AC400 V/690V，额定工作电流6A-630A 的配电网络中，主要应用在工业、医疗、石油、电厂、轨道交通、通讯数据、军事设备、机场、民用建筑等场合。
（3）终端电器
公司生产的终端电器类产品主要包括小型断路器和浪涌保护器系列低压电器元器件产品。
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1-2-31

公司销售的部分主要终端电器产品如下表所示：
类别产品名称产品图示性能及特点应用范围
MB1（L）系列小型断路器
（1）优质双金属片，脱扣特
性稳定；
（2）热塑型工程塑料，机械
性能好；
（3）具备漏电保护功能。
MB2系列小型断路器
（1）较高的分断能力，符合
工业客户需求；
（2）采用优质双金属片，脱
扣特性稳定。
适用于额定工作电压AC220V/380V，额定工作电流 6A-125A 的配电网络中，主要用来接通、承载和分断正常工作电流以及故障电流，对线路中的过载、短路、欠压、漏电等故障提供保护功能。
小型断路器
MB1F系列自复式过欠压保护器
（1）具有电压自动检测功能，
过欠压自动切断电路电器；
（2）当电压恢复正常时，可
自动恢复供电。
可应用于多种低压配电领域，可广泛应用于高层建筑、商业及家庭等场所。
浪涌保护器
MU1系列浪涌保护器

采用特殊内置的冲击熔片，在发生浪涌电流时能将回路切断，可靠性高。
适用于工业、建筑、民航、金融、证券、电信、港口等系统的电源防护，抑制雷电和操作过电压等瞬时过电压幅值，泄放电涌能量，保护系统电路和设备的安全。
（4）控制电器
公司生产的控制电器类产品主要包括接触器、隔离开关及控制与保护开关电器产品。
公司销售的部分主要控制电器产品如下表所示：
产品类别产品名称产品图示性能及特点应用范围
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接触器 MC1系列接触器
（1）模块化设
计，方便挂接辅助触头单元；
（2）新型结构的
反力弹簧使吸力、吸反力特性更加匹配。
适用于交流 50-60Hz，额定工作电压 AC660V 以下，额定工作电流6A-800A 的电动机控制回路中，用于频繁接通和分断电路或者电动机负载。
隔离开关 MG1系列隔离开关
（1）采用并列双
断点桥式压簧片结构，具有自清洁功能；
（2）可同时挂 3
把挂锁，避免误操作。
用于交流 50-60Hz，额定工作电压至 AC690V，额定工作电流至 1,600A的电路中，用于电气隔离和不频繁接通和分断电路。
控制与保护开关电器
MK1系列控制与保护开关电器
（1）具有远程自
动控制功能；
（2）具有面板指
示、信号报警、故障记忆功能。
适用于交流 50Hz/60Hz、额定电压至 690V、电流至100A 的电力系统中，接通、承载和分断电流，能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流。
（5）成套设备
公司主要销售的成套设备的详细信息如下表所示：
产品名称产品图示性能及特点应用范围
MXL系列动力柜
（1）柜体采用焊接结构，或
C型材模块化结构；
（2）采用成熟的自动化开关
技术，标准开放式现场总线。
适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流 50Hz，额定工作电压 380V，额定工作电流至630A的配电系统Msmart-MSC低压抽出式成套开关柜
（1）采用 C型材模块化组装
结构，涵盖固定式、插入式、抽出式安装，方便整个系统的安装和维护；
（2）具有明显的分合闸、试
验、抽出位置指示、机械定位装置及防误装置。
适用于交流50Hz，额定电流至 6300A 的配电场所。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-33

Msmart-MGC低压无功功率补偿柜
（1）模块化结构，结构新颖；
（2）表面喷涂处理，防腐能
力强；
（3）保护功能齐全，发生故
障时自动退出运行，送电后自动恢复运行。
适用于低压电网的无功功率补偿，以提供高功率因数，降低线路损耗。
（二）公司的主要经营模式
1、生产模式
（1）生产制造模式
公司目前拥有贵州和深圳两个制造中心。其中，贵州制造中心主要采用全流程的自主生产模式，深圳制造中心主要采用自主装配生产+外协生产模式开展生产活动。
①自主生产模式
对于配电电器和成套设备产品，发行人主要采用全流程自主生产模式。零部件加工方面，在领取原材料后，利用冲床、铣床、磨床、数控车床、自动焊机、注塑机等全流程加工设备，将市场中采购的原材料自主加工为生产所需的各类零部件；产品装配方面，通过组装、导入自动化流水线、校验等工序制成产成品，整体生产过程涵盖了低压电器加工及生产的全部环节。
对于电源电器产品，发行人主要采用自主装配的生产模式。对外采购产品各类零部件，并通过组装、导入自动化流水线、校验等工序制成产成品。发行人独立把控产品的结构设计、零部件组装、开关本体装配、性能校验、功能测试的生产前后端关键环节。
除自主生产加工装配外，对于配电电器、电源电器等产品的贴片、表面处理等部分产品工序，由外部委托加工供应商予以实施。对于该部分委托加工工序，发行人与委托加工厂商签订委托加工合同，由公司将产品的半成品提供予委托加工厂商，委托加工厂商按照公司要求，负责产品的部分工序并收取加工费。
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1-2-34

②外协生产模式
对于终端电器、控制电器，发行人主要采用外协生产的模式。
外协生产模式是指采购定制部件等进行装配生产。发行人向定制部件供应商提供产品规格、性能和技术要求，对其提供的样品进行符合性检测，并在技术参数、测试项目、测试标准和条件达成一致后，由其自主实施试模、购料、生产等物料采购和生产制程，产成后发行人直接采购用于后续的自主生产工序。
（2）生产计划模式
公司的计划生产模式分为“储备生产模式”和“订单生产模式”两类。
①储备生产模式
对于公司所销售的常规的、市场需求量较大、订单稳定的机型，公司根据历史订单数据、下游市场情况等信息进行销售预测并确定安全库存水平，以该库存水平为目标，调节生产节奏，有效调配生产资源，提前排产。储备生产模式充分调动公司生产资源，平滑下游市场需求波动，有利于大批量生产并提高生产效率。
②订单生产模式
对于公司所销售的特殊机型，以及根据客户需求定制的产品机型，在商务部接受订单后，生产计划与物料控制部门（PMC）会按照订单进行相应的物料采购，依据产品生产周期安排生产计划。在订单生产模式下，公司通常不设该类机型产品的安全库存，采用按订单需求量生产、即产即销的生产模式。
公司商务部接到客户订单后，生产计划与物料控制部门（PMC）根据订单对产品型号、数量、交期等的要求，以及公司内部的库存水平、产能负荷等信息，合理分解生产需求，并编制相应的生产排期计划交予生产部，确保公司整体的生产安排高效、保质。
2、采购模式
公司主要采购的物料为原材料及定制部件。其中，公司采购的原材料包括铜材、钢材及其所制的各类五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场，货源稳定，供货及时。此外，公司向部分供应贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-35

商提供产品的设计、质量标准等要求，采用外协加工的方式向其采购，通过进一步的加工装配后进行产品销售。
（1）采购模式
公司实行的采购模式包括订单式采购与集中式采购两种。对于公司用量较大、供应市场较稳定的物料，如铜材、钢材以及常用配件等，公司会结合原材料库存水平、在手订单和销售预测的情况，综合采购价格的走势状态以及上游供应市场情况，向供应商进行采购。对于订单式采购的物料，PMC 根据客户订单提出具体的物料请购需求，由采购部负责后续的统筹及采购工作，严格控制采购流程的各个环节。
基于公司多年的采购、生产经验以及上游成熟的物料供应市场，公司制定了详细、规范的物料供应管理流程，确保公司采购活动有效、有计划、有质量的开展，严格把控进料品质、采购成本以及原材料库存水平，稳定的支持公司生产、销售等活动正常开展。
（2）采购流程
公司采购流程如下所示：
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1-2-36
（3）供应商筛选与评审
公司对生产物料供应商以及外部供应商建立了《供应商评审流程》。
供应商筛选流程的前期主要为采购工程师综合供应商设备状况、生产能力、品质管理能力等方面情况进行初步筛选，同一种物料优选、入围两至三家供应商。
供应商将按照公司图纸要求送样、测试，并在落实现场稽核、实地评审等工作后，最终通过供应链副总审批成为公司的合格供应商，进入公司的供应链体系。
对已经建立合作关系的供应商，公司建立了系统、全面的定期评审机制，根据各个供应商的品质、生产、工艺、交期控制能力及采购成本等信息，确保采购或外发物料的及时供应和品质稳定，避免公司利益受到损失。
（4）来料质量检验
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1-2-37

公司对所有采购的物料都会进行来料质量检验（IQC）。进料经 IQC检验判定合格后方可被接受入库。公司对购入的物料均有标准化的抽样和检验流程，保证公司产品所使用的原材料及定制件品质稳定、合格，在生产前期就进行严格的质量把控。
3、销售模式
自设立以来，公司始终专注于国内低压电器行业的中高端市场。公司采用“区域+行业”的销售组织架构，在全国范围内实现对中高端低压电器客户的产品销售及技术服务。
报告期内，公司的销售模式未发生变化。
（1）销售组织架构
营销中心是公司销售系统的一级部门，主要负责计划、统筹公司的营销战略和政策，下设二级销售及销售支持部门。截至 2017年 6月 30日，公司共有销售人员 368人，占公司员工总数的 40.80%，在全国设有 38个办事处，销售范围
覆盖全国 31个省份、直辖市及自治区。
①销售部门及职责
公司销售组织各部门职责以及重点服务的客户群体入下表所示：
销售部门部门职能服务对象/客户群体
渠道管理部经销渠道年度销售策略的制定与实施；经销商的开发和维护。经销商
区域销售中心负责开展全国各大区域销售工作；负责维护本区域市场客户关系。
本区域内的成套设备厂；各行业低压电器终端用户。
行业销售中心
负责大型集团客户的拓展和维护工作；负责战略性、高成长性行业客户的拓展和维护工作。
各区域的大型地产、工业集团客户；电信运营商、数据中心运营商、轨道交通等行业客户。
运作支持部
负责制订销售系统各类制度，为销售活动及销售管理提供基础支持文件；
分析、统计销售数据，反馈予销售团队市场数据和销售服务提升及改善意见。
销售系统其他业务部门
市场部
根据公司年度营销战略规划，组织开展市场策划与推广、品牌形象整合等各类营销支持工作，提升公司品牌知名度与市场认可度。
整体营销系统
②销售组织结构设计的背景及原因
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1-2-38

公司生产的低压电器产品广泛应用于国民经济各行各业的配电系统之中，下游市场极其广阔，市场需求广泛存在于全国各个区域市场。公司通过在全国范围内建立 38 个办事处，实现了全国范围内销售网络的整体布局，为充分发掘各区域市场的需求、分散经营风险提供了完善的组织架构保障。
通讯数据、轨道交通、公共设施、新能源等低压电器行业中高端市场的下游行业终端用户对其供配电系统的安全性、可靠性、稳定性要求较高，需要根据配电系统的功能和结构设计采购高性能及专用型的低压电器产品。上述终端客户需要与低压电器产品的供应商进行技术洽谈，深入了解产品的各项技术参数、质量及功能表现，确认其是否满足低压配电项目实施的具体要求。公司建立了行业及项目导向型的行业销售中心，直接面对该等终端用户进行技术接洽，提供产品推介、技术交流、项目实施需求反馈等服务，满足该等客户对产品采购及配套技术服务的需求。
公司建立的“区域+行业”的销售组织架构满足了全国区域市场布局以及重点行业及客户深入技术服务的需求，强化公司对于区域及行业客户的市场推广和技术服务能力，提升了终端用户对公司所售产品及配套技术服务的满意度，有利于公司维护客户关系，提升品牌认可度及市场影响力。
同时，这种销售模式也有利于公司集中营销资源，选择发展前景较好的中高端市场下游行业拓展业务，根据低压电器行业发展和下游行业的发展情况及时调整研发、产品及营销策略。
（2）销售方式
公司目前的销售模式主要分为直销和经销两类，具体信息如下表所示：
销售模式客户群体模式特征模式优势
直销
终端用户（机电总包方）、成套设备厂
针对部分采购金额较大、服务能力要求较高、资质较好、议价能力较强的下游客户，公司采用直销模式。
有助于提高服务能力，宣传公司品牌形象。
经销经销商
选择资金链健康、信用良好、具有多年低压产品代理经验的企业作为公司与终端用户或成套设备厂交易的中间商；公司与成套设备厂或终端用户进行技术接洽，经销商再与其进行商务接洽。
由经销商负责物流配送及货款支付等具体工作，节省公司在商务谈判、物流安排环节所投入的资源。
（3）销售流程
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1-2-39

根据所销售低压电器产品的不同，公司的销售流程分为低压电器元器件的销售流程以及成套设备的销售流程。
①元器件销售模式

A、技术接洽环节
销售低压元器件产品时，无论是直销模式还是经销模式，公司在项目拓展的技术沟通和接洽环节所做的工作和流程是相同的。公司作为低压成套设备核心元器件的供应商，将先后与终端用户（含机电总包方）以及成套设备厂进行技术接洽，提高元器件产品与终端用户项目需求的匹配程度，同时协助成套设备厂优化投标方案，流程及沟通内容如下：
a、终端用户（含机电总包方）技术接洽：协助方案设计及产品推介
市场开拓过程中，公司与终端客户（含机电总包方）直接进行技术接洽，进行定期的国家标准的宣导及产品技术交流推介，扩大自身产品品牌影响力；在具体项目开拓过程中，公司与终端用户就具体项目的技术参数、实施需求等信息进行充分沟通，根据配电相关国家标准并结合自身产品技术和质量优势，协助终端用户及其设计人员进行低压电器适用方案的规划设计，形成整体产品解决方案。
公司为相关国家标准的主要参编单位，通过与终端用户的接洽，宣导标准要义，将自身产品技术质量等优势展现予终端用户并得到其认可，同时确认自身产品能够满足终端用户项目的具体需求；在项目招标的技术、品牌要求中，能够提高发行人产品的竞争优势。
b、成套设备厂技术接洽：协助成套设备方案设计
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-40

终端用户配电项目成套设备采购标书公布后，在了解公司的元器件产品符合终端用户配电项目的技术要求、招标要求后，公司就具体项目与当地成套设备厂进行技术沟通，根据项目应用的技术需求与自身元器件产品的性能和规格特点，协助成套设备厂进行成套设备项目方案的规划设计。成套设备厂确定采用公司低压电器产品后，以采用公司元器件产品的成套设备方案向终端用户进行投标。
B、产品销售环节
成套设备厂的项目中标后，公司向其销售元器件产品。根据是否引入经销商参与产品交易，公司的元器件产品销售进一步分为元器件的直销模式和经销模式，具体的产品销售流转和商务接洽关系具体如下：
a、直销模式：直接与成套设备厂商务谈判
直销模式下，公司直接向成套设备厂销售元器件产品，安排销售部门直接与成套设备厂进行商务沟通和谈判，确定产品销售价格、物流方案、产品交付、销售回款等商务细节，敲定商务条款后签订销售合同，后续按照合同约定将元器件产品交付成套设备厂。
b、经销模式：引入经销商作为中间商，减少商务谈判所占用资源
经销模式下，公司引入项目当地经销商作为公司与成套设备厂交易的中间商，公司与经销商签订元器件产品销售合同，同时，经销商与成套设备厂签订销售合同。
公司在全国各行政区域均有成熟的经销商合作伙伴，进行长期合作。通过与经销商签订年度合作协议，对公司销售的各类低压电器产品的价格、交付、销售回款等商务条款进行详细的预先约定，公司得以在具体项目中根据年度合作协议及具体订单的约定进行产品销售；经销商则根据项目具体情况与成套设备厂进行商务沟通和谈判，通常包括产品价格、物流方案、产品交付、销售回款等商务细节，节省了公司在商务谈判、产品交付等环节所需投入的资源。
经销商采购公司元器件产品后，将按照与成套设备厂签订的销售合同中约定的商务条款，向成套设备厂交付元器件产品。
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1-2-41

②成套设备销售模式

与元器件销售模式相同，公司以成套设备厂的角色拓展终端用户配电项目并销售成套设备时，需要先后经历技术接洽与产品销售两个环节，具体情况如下：
A、技术接洽环节：与元器件销售模式基本相同
销售成套设备产品时，公司主要采用自产的元器件产品，在组装集成为成套设备后销售予终端用户（含机电总包方），同时具备元器件供应商和成套设备厂两个产业链角色。
在技术接洽环节，与元器件销售模式相同，无论是直销或经销模式，公司均需要与终端用户（含机电总包方）就具体项目的技术参数、实施需求等信息进行充分沟通，充分展示公司成套设备产品的技术和质量优势，同时准确掌握终端用户（含机电总包方）配电项目整体方案的技术规划方向，在协助终端用户形成整体产品解决方案的同时，持续深化、优化自身成套设备的设计方案。
终端用户（含机电总包方）公布配电设备采购项目标书后，公司将根据详细的技术要求制定完善的产品方案参与投标。
B、产品销售环节
根据是否引入经销商作为公司与终端用户（含机电总包方）的中间商，公司成套设备销售也分为直销和经销两种模式。
a、直销模式
直销模式下，公司直接向终端用户（含机电总包方）销售成套设备产品，在中标后安排销售部门直接与终端用户（含机电总包方）按照商务标书中约定的销贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-42

售价格、物流方案、产品交付、销售回款等商务条款签订正式的销售合同，后续按照合同约定在规定的交期内将成套设备产品交付予终端用户，将成套设备在其配电场所安装完毕并经验收合格后完成销售。
b、经销模式
经销模式下，公司引入项目当地经销商作为公司与终端用户（含机电总包方）交易的中间商。公司根据年度合作协议中预先约定的商务条款，综合考虑投标时的商务条款约定，与经销商签订成套设备产品销售合同；同时，经销商按照约定的产品价格、物流方案、产品交期、销售回款等商务条款与终端用户（含机电总包方）签订销售合同。
签订销售合同后，公司将按照与成套设备厂签订的销售合同中约定的商务条款，向经销商交付成套设备产品，由经销商按照其与终端用户（含机电总包方）签订的销售合同中约定的商务条款，将成套设备交付予终端用户安装、验收和使用。
（4）完整的技术服务体系
公司建立了完整的技术服务体系，依托全面的技术服务政策和专业的技术服务团队，及时响应客户不同阶段的服务需求，为成套设备厂及低压电器产品终端用户提供专业、优质的销售技术服务。公司已经组建了健全的技术服务网络，立足分布于全国各省市行政区域的办事处，提供贯穿产品售前、售中、售后三个阶段的全面技术服务，确保技术服务团队能够及时满足客户的需求，提升客户对公司产品及服务的满意度。
公司的技术服务体系的具体服务内容如下：
销售阶段服务项目服务内容
售前阶段
免费电话咨询服务、产品演示及技术交流活动
建立了“400免费电话”，由专业的技术服务工程师对客户的需求予以回复并提供相关支持；
定期组织技术培训和技术交流活动，充分了解客户需求、提供初步解决方案。
售中阶段一站式产品安装服务
安排专业人员上门提供从安装、产品测试、维护保养等方面的一站式培训服务。若出现安装调试困难，公司安排技术服务工程师进行快速识别和故障解决。
售后阶段免费电话远程技术支持
技术服务工程师根据客户需求，及时、详细的了解故障情况，快速识别问题，通过电话指导客户的专业人员进行维修操作，在短时间内消除故障。
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1-2-43

完善的退换货政策
公司制定了《质量退换货流程》和《商务退换货流程》，明确了为客户更换故障产品的管理制度，规范退换货作业流程，加强返修机管理，提高品质控制力度。
及时处理现场故障
若客户存在通过电话沟通无法解决的技术故障，公司技术服务工程师将即刻上门进行故障的排查、维修等技术服务工作，减少客户因故障而蒙受的损失。
客户回访及满意度调查
定期组织“客户满意度”调查工作，通过客户电话回访或现场回访，统计分析调查结果，准确识别客户各类需求，持续改进售后服务机制。
（5）发行人不存在代销情况
从发行人的销售渠道分为直接销售和经销销售，不存在代销情况。对于直销客户及经销客户，发行人在产品销售时均与其签订买断式合同。原则上，若非质量问题，发行人对于所销售的产品不予退货。
报告期内，公司采用直接销售和经销模式销售的方式销售低压电器元器件产品和成套设备产品。低压电器元器件产品在将产品交付、经客户签收相关风险报酬即转移给客户；成套产品在将产品交付、经客户验收以后，相关风险报酬即转移客户。
（三）公司的主要原材料?
公司所需的主要原材料为铜材、钢材及其所制的各类五金件、塑胶、包装材料以及电子元件等，此外还包括定制部件。公司的主要原材料拥有成熟的上游供应市场，供给充足，且供应单位均与本公司有多年合作关系，合作情况良好。公司主要原材料货源稳定，供货及时。
公司生产活动属于传统的加工生产制造，主要消耗的能源为电力和水，均由当地的公用事业部门进行采购，来源稳定，供应充足。
（四）发行人的行业竞争地位?
公司始终专注于低压断路器、双电源自动转换开关、工控自动化产品等低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产、销售。经过多年发展，公司在低压电器行业中高端客户群体中积累了良好的口碑，形成了以“TYT”电源电器和“长九”配电电器为主的双品牌产品体系，所售产品广泛应用于各下游行业之中。
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1-2-44

公司产品在通讯数据、城市轨道交通等对低压配电系统稳定性、可靠性要求较高的下游细分市场中广泛应用，获得了行业下游低压电器终端客户及行业内权威机构的认可。
公司及子公司曾获得的主要奖项如下表所示：
序号所获奖项奖项颁布单位
1 贵州省创新型企业贵州省国资委、贵州省科技厅、贵州省总工会、贵州省经济和信息化委员会
2 贵州省自主创新优秀品牌贵州省工商行政管理局、贵州省工商业联合会等
3 影响中国智能建筑电气行业 2016 年度十大优秀品牌（高低压配电装置系统领域）4 影响中国智能建筑电气行业 2016 年度十大优秀品牌（消防及应急照明系统领域）中国高科技产业化研究会品牌战略专家工作委员会
5 最佳轨道交通供配电品牌第十届轨道交通与城市国际峰会 2016“松睿奖”评选组委会
6 2016年度数据中心优秀产品应用奖中国数据中心工作组（CDCC）
7 中国电气工业创新力 10强机械工业信息研究院
8 深圳知名品牌（2016年至 2018年）深圳知名品牌评价委员会
9 中国高低压开关设备行业质量创优十佳知名品牌
中国高科技产业化研究会品牌战略专家工作委员会
五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产状况
发行人的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和电子设备。截至 2017年 6月 30日，公司固定资产账面价值为 5,977.27万
元，具体情况如下表所示：
单位：万元
类别账面原值累计折旧减值准备账面价值成新率
房屋及建筑物 5,237.66 644.33 - 4,593.34 87.70%
机器设备 2,825.09 1,688.64 - 1,136.45 40.23%
运输设备 163.54 84.16 - 79.38 48.54%
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1-2-45

电子及其他设备 441.47 273.37 - 168.10 38.08%
合计 8,667.77 2,690.50 - 5,977.27 68.96%
2、主要生产设备状况
公司的主要生产设备为数控冲床、数控车床、液压机、断路器自动检测流水线等。截至 2017年 6月 30日，公司主要的生产设备情况如下表所示：
单位：万元
项目数量（台）原值主要用途
断路器自动检测流水线 10 368.24 断路器产品检测
数控冲床 3 139.18 加工零部件
焊机 16 133.14 加工零部件
液压机 4 88.96 加工零部件
注塑机 3 82.24 加工零部件
测试设备 11 61.80 产品检测
立式加工中心 1 56.41 车间制件加工
液压机 8 53.77 加工零部件
数控车床 5 49.56 加工零部件
校验台 6 43.29 产品检测
铣床 7 40.82 加工零部件
3、主要房屋建筑物
截至本招股意向书摘要签署日，公司自有房产具体情况如下：
序号权属人房产证号坐落
建筑面积（㎡）用途
取得方式
1 泰永长征
黔（2016）遵义市
不动产权第0017547号
遵义市汇川区武汉路外高桥工业园区泰永长九开关工业园项目 1号厂房
3,602.94 厂房自建
2 泰永长征
黔（2016）遵义市
不动产权第0017548号
遵义市汇川区武汉路外高桥工业园区泰永长九开关工业园项目 2号厂房
7,632.71 厂房自建
3 泰永长征
黔（2016）遵义市
不动产权第0017549号
遵义市汇川区武汉路外高桥工业园区泰永长九开关工业园项目 3号厂房
18,908.61 厂房自建
4 泰永长征
黔（2016）遵义市
不动产权第0017550号
遵义市汇川区武汉路外高桥工业园区泰永长九开关工业园项目热处理车间
676.14 厂房自建
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5 深圳泰永
郑房权证字第1401047789号
郑州市二七区政通路66号院 5号楼 1单元18层 1818号
154.11 住宅转让取得
4、房屋租赁情况
截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司通过租赁方式使用的主要房产具体情况如下表所示：
序号承租方出租方房屋坐落租赁期限用途面积（㎡）1 深圳泰永长园集团
深圳市南山区高新中一道长园新材料港 6栋四层
2016.5.1至
2018.4.30 办公 1,971
2 深圳泰永
深圳市汉海达物业管理有限公司
深圳市光明新区公明办事处玉律社区第七工业区3栋7楼西面、8楼
2014.10.1
至
2019.9.30
厂房、
宿舍 7,750
3 北京泰永
北京康瑞普冶金设备有限公司
北京市朝阳区胜古中路 2号院 8号楼第三层 322、326、328、 2016.7.18
至
2018.7.17
办公 249.2
4 上海泰永上海市沪西汽车运输公司
上海市中山北路2911号 11楼 1103、
1104室
2017.1.10
至 2018.1.9 办公 222.33
5 青岛泰永姜鹏
山东省青岛市市南区延吉路 155号彩虹大厦 1502户
2017.10.8
至
2018.10.7
办公 75.77
6 重庆泰永
重庆太平洋屋业发展有限公司
重庆市上清寺路 2号附 15B—2,3号
2016.12.9
至
2017.12.8
办公 206.03
（二）主要无形资产情况?
发行人的无形资产主要包括专利技术、土地使用权以及注册商标使用权等。截至 2017年 6月 30日，公司无形资产账面价值为 1,207.35万元，具体情况
如下表所示：
单位：万元
类别账面原值累计摊销减值准备账面价值
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-47

土地使用权 1,044.07 135.73 - 908.34
专利权 886.74 683.70 - 203.04
商标 153.39 120.06 - 33.33
软件 97.03 56.39 - 40.64
非专利技术 80.00 58.00 - 22.00
合计 2,261.22 1,053.87 - 1,207.35
1、土地使用权
截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 3 宗土地使用权，面积共计83,006平方米，均已取得了土地使用证，具体情况如下表所示：
序号地址土地使用权证号
面积（m2）用途权利人终止日期
取得
方式
他项权利1
遵义市汇川区武汉路
黔（2016）遵
义市不动产权第 0017276号
21,117 工业用地发行人2061年 2月 18日
出让
取得无 遵义市汇川区武汉路
黔（2016）遵
义市不动产权第 0017262号
19,708 工业用地发行人2061年 2月 18日
出让
取得无 遵义市汇川区武汉路
黔（2016）遵
义市不动产权第 0017280号
42,181 工业用地发行人2061年 2月 18日
出让
取得无
2、商标
截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有 7项注册商标，具体情况如下表所示：
序号商标注册号权利人类别有效期取得方式他项权利1 5715757 发行人 9
2009.9.7至
2019.9.6
转让取得无
2 4356269 发行人 9 2007.10.14至2017.10.13 转让取得无
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-48

3 6598803 发行人 9
2010.5.7至
2020.5.6
转让取得无 5245526 发行人 9 2009.4.21至2019.4.20 转让取得无
5 6598804 发行人 9
2010.5.7至
2020.5.6
转让取得无
6 6598775 发行人 9 2011.2.28至2021.2.27 继受取得 2017.10.6
7 7690596 发行人 9 2011.3.7至2021.3.6 继受取得 2017.10.6
注：发行人已为上述第 2项注册号 4356269的商标办理展期，现有效期为 2017.10.14—
2027.10.13。
3、专利技术
截至本招股意向书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有 107项专利，具体情况如下表所示：
序号专利名称类别专利号
专利权人申请日
取得
时间
取得
方式
有效期限1
用于大力弹簧及弹簧支架拆装的人力操作装置
发明专利 2016103885561
泰永长征 2016.6.6 2017.8.8 申请取得 20年一种具有双断点动触头结构的双电源转换开关
发明专利 2016100212786
泰永长征 2016.1.14
2017.10.
13 申请取得 20年3
一种双电源高速自动转换开关电器的转换机构
发明专利 2016100126988
泰永长征 2016.1.11 2017.1.8 申请取得 20年
4 一种万能式断路器操作机构用电机储能装发明专利 2015102520804
泰永长征 2015.5.18 2017.3.8 申请取得 20年
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-49

置
5 万能式断路器用组合式电磁脱扣装置
发明专利 2015102415403
泰永长征 2015.5.13 2017.1.4 申请取得 20年
6 一种双断点万能式断路器的新型操作机构
发明专利 2014108070055
泰永长征
2014.12.2 2017.10.
27 申请取得 20年7 一种双断点万能式断路器的主回路结构
发明专利 2014107740295
泰永长征
2014.12.1 2017.2.2
2 申请取得 20年8 一种双断点万能式断路器的开关本体
发明专利 2014107720111泰永长征
2014.12.1 2016.11.
30 申请取得 20年9
一种双电源自动转换开关的双断点动触头结构
发明专利 201410607208X泰永长征 2014.11.3 2016.7.6 申请取得 20年一种两段位自动转换开关电器的动触头转换结构
发明专利 201410571541X泰永长征
2014.10.2
4 2016.7.6 申请取得 20年
11 一种自动转换开关电器的分合闸机构
发明专利 2014104448765泰永长征 2014.9.3
2016.3.1
6 申请取得 20年12 一种带短路拒动保护的双电源转换控制器
发明专利 2014102945053泰永长征 2014.6.27
2016.8.1
7 申请取得 20年13
一种用于塑壳断路器中的保护等级可调的脱扣装置
发明专利 2014100209002
泰永长征 2014.1.17
2015.12.申请
取得 20年14 一种双断点断路器发明专利 2013106500694泰永长征 2013.12.6
2015.12.
30 申请取得 20年15 万能式双断点断路器发明专利 201310644690X泰永长征 2013.12.5
2016.1.2申请
取得 20年16 万能式双断点断路器发明专利 2013106448144
泰永长征 2013.12.5
2016.1.2
0 申请取得 20年17 一种高速转换开关电器
发明专利 2013104316047泰永长征 2013.9.2016.4.2
0 申请取得 20年18 一种旁路开关的隔离挡板机构
发明专利 2013104115739
泰永长征 2013.9.11
2015.10.申请
取得 20年19 自动转换开关的瞬间并联转换结构
发明专利 2013103779319泰永长征 2013.8.27 2016.2.3
申请
取得 20年20
一种用于断路器上的气动与电磁铁一体式的保护装置
发明专利 2013100211686
泰永长征 2013.1.21 2015.7.1
申请
取得 20年贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-50

21 一种万能断路器操作机构的省力操作装置
发明专利 2012101298945
泰永长征 2012.4.27 2016.2.3
申请
取得 20年22
一种抽出式电器开关的抽屉座用的驱动装置及其抽屉座
发明专利 2012101299115泰永长征 2012.4.27
2016.08.
17 申请取得 20年23 一种抽出式开关断路器的三状态位置锁
发明专利 2012101269124泰永长征 2012.4.26
2015.9.3申请
取得 20年24 一种抽出式开关电器用桥型触头
发明专利 201210116827X泰永长征 2012.4.19 2015.6.3
申请
取得 20年25 双断点断路器的触头机构
发明专利 201110348397X泰永长征 2011.11.7
2014.09.
24 申请取得 20年26 一种旁路开关隔离挡板装置
发明专利 2011103394745
泰永长征 2011.11.1
2014.8.2申请
取得 20年27
一种抽出式开关电器的操作联动安全互锁联动装置
发明专利 201110334773X泰永长征
2011.10.2 2014.4.1申请
取得 20年28 一种抽出式开关的互锁装置
发明专利 2011103364881泰永长征
2011.10.2 2014.9.2申请
取得 20年29 一种过载整定值可调的断路器
发明专利 2011100463599泰永长征 2011.2.25 2013.4.3
申请
取得 20年30 断路器旋转双断点结构
发明专利 2010102109458泰永长征 2010.6.28
2012.1.1申请
取得 20年31
一种抽出式开关电器用抽出装置和抽出式开关电器
发明专利 2009102103514泰永长征
2009.10.3 2011.6.2申请
取得 20年32 瞬间并联装置的自动转换开关电器
发明专利 200810198283X泰永长征 2008.9.3
2011.2.1
6 转让取得 20年33
一种开关转换装置及带有该装置的自动转换开关
发明专利 2007100733394泰永长征 2007.2.13
2011.2.1
6 转让取得 20年34 一种塑壳断路器的灭弧装置
实用新型 2016212892343泰永长征
2016.11.2 2017.5.2
4 申请取得 10年35 一种框架式 ACB用转轴组件
实用新型 2016212716089泰永长征
2016.11.2 2017.5.1
0 申请取得 10年36 一种并排双断点触头系统结构
实用新型 2016212642776泰永长征
2016.11.2
4 2017.6.9 申请取得 10年
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-51

37 一种新型的两段位切换开关驱动结构
实用新型 2016200039044泰永长征 2016.1.6 2016.6.1 申请取得 10年
38 一种新型的两段位切换开关电器驱动结构
实用新型 2016200031343泰永长征 2016.1.5 2016.9.7 申请取得 10年一种永磁机构操作的中压双电源自动转换开关电器
实用新型 2014207842167泰永长征
2014.12.1
5 2015.4.8
申请
取得 10年40 一种双电源自动转换开关的驱动机构
实用新型 2014207278757泰永长征
2014.11.2 2015.3.1申请
取得 10年41
一种新型自动转换开关电器的中性极重叠转换结构
实用新型 201420644570X泰永长征 2014.11.3 2015.2.4
申请
取得 10年42
一种新型双电源自动转换开关电器的动触头组件
实用新型 2014206337940泰永长征
2014.10.2 2015.1.2申请
取得 10年43
一种新型双电源自动转换开关电器的动触头结构
实用新型 2014205086786泰永长征 2014.9.5
2014.12.申请
取得 10年44
一种新型两段位自动转换开关电器的双电磁铁驱动装置
实用新型 2014203427466泰永长征 2014.6.26
2014.11.申请
取得 10年45 一种固定式框架断路器
实用新型 2013207910691泰永长征 2014.3.31
2014.6.1申请
取得 10年46 一种直流塑壳断路器的极间散热装置
实用新型 2014200284526泰永长征 2014.1.17 2014.7.2
申请
取得 10年47 一种带旁路转换开关电器的隔离挡板
实用新型 2013208115131泰永长征
2013.12.1
1 2014.5.7
申请
取得 10年48 一种拼接式框架断路器
实用新型 2013207907487泰永长征 2013.12.5
2014.05.申请
取得 10年49 一种断路器手柄的隔离锁紧装置
实用新型 2013206229369泰永长征
2013.10.1 2014.03.申请
取得 10年50 一种抽出式带旁路自动转换开关电器
实用新型 201320611363X泰永长征 2013.9.30
2014.02.申请
取得 10年51 一种高速转换开关电器
实用新型 2013205838251泰永长征 2013.9.2014.02.申请
取得 10年52 自动转换开关的瞬间并联转换结构
实用新型 2013205254857泰永长征 2013.8.27
2014.01.申请
取得 10年贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-52

53 断路器用电磁式后备保护装置
实用新型 2013200455008泰永长征 2013.1.28
2013.07.申请
取得 10年54 一种用于断路器上的脱扣装置
实用新型 2013200382647泰永长征 2013.1.24
2013.06.申请
取得 10年55 一种用于漏电脱扣器上的电磁脱扣装置
实用新型 201320035250X泰永长征 2013.1.23
2013.06.申请
取得 10年56 一种磁通变换装置实用新型 2013200300967泰永长征 2013.1.21
2013.06.申请
取得 10年57 一种抽出式断路器抽屉座的底板结构
实用新型 2012201865804泰永长征 2012.4.27
2012.11.申请
取得 10年58 一种万能断路器操作机构的省力操作装置
实用新型 2012201867975泰永长征 2012.4.27
2012.12.申请
取得 10年59
一种抽出式电器开关的抽屉座用的驱动装置及其抽屉座
实用新型 2012201868094泰永长征 2012.4.27
2012.11.申请
取得 10年60 一种隔离挡板装置实用新型 2012201698623泰永长征 2012.4.19
2012.12.申请
取得 10年61 断路器触头装置实用新型 2011204125741泰永长征
2011.10.2 2012.05.申请
取得 10年62 一种断路器装附件的固定装置
实用新型 2011200561968泰永长征 2011.3.4
2011.08.申请
取得 10年63 一种过载脱扣可选的断路器
实用新型 2011200563380泰永长征 2011.3.4
2011.10.申请
取得 10年64 一种输出故障信号的断路器
实用新型 2011200485泰永长征 2011.2.25
2011.11.申请
取得 10年65 断路器触头系统实用新型 2010202398326泰永长征 2010.6.28
2011.01.申请
取得 10年66 一种抽出式开关电器的组装式框架结构
实用新型 200920220559X泰永长征
2009.10.3 2010.08.
25 申请取得 10年67
一种抽出式开关电器用槽轮导轨装置和抽出式开关电器
实用新型 2009202205602泰永长征
2009.10.3 2010.08.
18 申请取得 10年68
一种抽出式开关电器用限位装置和抽出式开关电器
实用新型 2009202699284泰永长征
2009.10.3
0 2017.4.5 转让取得 10年
69 一种抽出式带旁路的自动转换开关用扳手
实用新型 2009202205621泰永长征
2009.10.3 2011.2.1
0 转让取得 10年贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-53 一种抽出式开关电器用扳手定位装置和抽出式开关电器
实用新型 2009202205636泰永长征
2009.10.3 2011.2.1
0 转让取得 10年71
一种抽出式带旁路的自动转换开关的主体结构
实用新型 2009202205640泰永长征
2009.10.3 2011.2.1
0 转让取得 10年72 一种双电源自动转换开关电器
实用新型 2009202050527泰永长征 2009.9.23
2011.2.1
6 转让取得 10年73 固定式电动消防泵控制系统
实用新型 200920205018X泰永长征 2009.9.21
2011.2.1
1 转让取得 10年74 一种带充电功能的逆变器电路
实用新型 2009202044719泰永长征 2009.9.3
2011.2.1
1 转让取得 10年75 一种电气火灾探测器实用新型 200920204173X泰永长征 2009.8.31
2011.2.1
1 转让取得 10年76 一种交直流混合装置的自动转换开关电器
实用新型 2008201895790泰永长征 2008.9.3
2011.2.1
1 转让取得 10年77 一种带有报警及脱扣转换开关的漏电附件
实用新型 2008201895803泰永长征 2008.9.3
2011.2.1
2 转让取得 10年78 一种抽出式带旁路的自动转换开关电器
实用新型 2008201895818泰永长征 2008.9.3
2011.2.1
0 转让取得 10年79
一种带有机械自锁机构的自动转换开关电器
实用新型 2008201470358泰永长征 2008.8.29
2011.2.1
6 转让取得 10年80 塑壳断路器（一）外观设计 201330467182X
泰永长征 2013.9.29
2014.03.申请
取得 10年81 塑壳断路器（二）外观设计 2013304669336
泰永长征 2013.9.29
2014.03.申请
取得 10年82 万能式断路器外观设计 2012301195475泰永长征 2012.4.19
2012.08.
22 申请取得 10年83 塑料外壳断路器外观设计 2012301196675泰永长征 2012.4.19
2012.08.
22 申请取得 10年84 抽出式带旁路自动转换开关
外观设计 2009302378927泰永长征 2009.9.27
2011.2.1
0 转让取得 10年85 自动转换开关外观设计 2009301628624泰永长征 2009.1.16
2011.2.1
0 转让取得 10年86 控制器（可实现对双电源转换开关的智能外观设计 200830191307X泰永长征 2008.9.3
2011.2.1
6 转让取得 10年贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-54

控制）
87 双电源转换开关及其中线重叠转换结构
发明专利 2015106632442深圳泰永
2015.10.1 2017.6.1
6 申请取得 20年88 一种双旁路双电源转换开关装置
发明专利 2014100990529深圳泰永 2014.3.17
2016.03.
09 申请取得 20年89
一种具有电源转换和巡检功能的消防控制系统
发明专利 2013100717240深圳泰永 2013.3.6
2015.09.
09 申请取得 20年90 一种双电源分合闸驱动转换装置
发明专利 2012105047698深圳泰永
2012.11.3 2015.03.
04 申请取得 20年91 一种抽出式开关电器的状态锁扣装置
发明专利 201110051316X深圳泰永 2011.3.3
2014.05.
07 申请取得 20年92
一种双电源旁路开关装置和使用该装置的开关电器
发明专利 2011100513244深圳泰永 2011.3.3
2013.10.
16 申请取得 20年93
一种抽出式开关电器的驱动装置和抽出式开关电器
发明专利 2011100513507深圳泰永 2011.3.3
2013.11.
06 申请取得 20年94
一种新型自动隔离挡板装置及使用该装置的旁路开关和开关电器
发明专利 2011100513691深圳泰永 2011.3.3
2013.10.
16 申请取得 20年95 一种双电源开关及其中性线重叠转换方法
发明专利 2010101058266深圳泰永 2010.2.4
2012.1.1
1 转让取得 20年96 一种电气火灾监控探测器的温度检测电路
实用新型 2017201695647深圳泰永 2017.2.23
2017.9.2
9 申请取得 10年97
一种电气火灾监控探测器的剩余电流检测电路
实用新型 2017201695613深圳泰永 2017.2.23
2017.9.2
9 申请取得 10年98 三段位自动转换开关电器及其驱动装置
实用新型 2016214899239深圳泰永
2016.12.3 2017.8.2
9 申请取得 10年99 自动转换开关电器的面壳防护机构
实用新型 2016211401240深圳泰永
2016.10.1 2017.6.1
6 申请取得 10年100 中性极重叠转换机构及自动转换开关电器
实用新型 2015202695819深圳泰永 2015.4.29
2015.08.
19 申请取得 10年贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-55 一种抽出式旁路电源开关的抽出插入驱动机构
实用新型 201220728480X深圳泰永
2012.12.2 2013.07.
31 申请取得 10年102 一种分合闸装置的驱动装置
实用新型 2012206273704深圳泰永
2012.11.2 2013.06.
19 申请取得 10年103 一种分合闸装置和自动转换开关电器
实用新型 2012206146060深圳泰永
2012.11.2 2013.06.
19 申请取得 10年104
一种带旁路电源转换开关的快速开合闸机构
实用新型 2012200601029深圳泰永 2012.2.23
2012.09.
26 申请取得 10年105 一种自动转换开关电器
实用新型 2012200013012深圳泰永 2012.1.4
2012.08.
29 申请取得 10年106 自动转换开关电器实用新型 2011204340786深圳泰永 2011.11.4
2012.06.
27 申请取得 10年107
一种双电源旁路开关装置和使用该装置的开关电器
实用新型 2011200542806深圳泰永 2011.3.3
2011.10.
26 申请取得 10年
4、计算机软件著作权
截至本招股意向书摘要签署日，发行人共取得 3项计算机软件著作权，均通过申请方式取得，具体情况如下：
序号著作权名称
著作
权人登记号
首次发
表日期
开发完成
日期保护期限
权利范围1
自动转换开关智能控制器监控系统 V1.0
深圳泰永 2011SR085393 未发表 2011.6.28
2011.6.28
至
2061.6.27
全部权利2
智能谷 ATSE智能监控单元软件V1.0
深圳智能谷
2013SR014578 2012.12.12 2012.12.10
2012.12.12
至
2062.12.31
全部权利3
智能谷万能式断路器智能控制单元软件 V1.0
深圳智能谷
2013SR014495 2012.12.5 2012.12.3
2012.12.5
至
2062.12.31
全部权利
5、软件产品
截至本招股意向书摘要签署日，发行人子公司深圳智能谷共取得 2 项软件产品，具体情况如下：
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-56

序号软件产品名称权利人证书号有效期限
取得
方式
他项
权利
1 智能谷 ATSE智能监控单元软件 V1.0
深圳智能谷
深DGY-2013-1278
2013.6.28 至
2018.6.27
申请
取得无 智能谷万能式断路器智能控制单元软件V1.0
深圳智能谷
深DGY-2013-1279
2013.6.28 至
2018.6.27
申请
取得无
六、同业竞争和关联交易情况
（一）同业竞争情况
1、不存在同业竞争情况的说明
公司控股股东为泰永科技，截至本招股意向书摘要签署日，泰永科技没有直接或间接地从事任何与公司相同、相似的业务，且不存在控制其他企业的情形。
因此，公司与控股股东之间不存在同业竞争情况。
公司实际控制人为黄正乾、吴月平夫妇，截至本招股意向书摘要签署日，除间接持有本公司股份外，公司实际控制人控制的其他企业没有直接或间接地从事任何与公司相同、相似的业务。因此，公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。
2、关于避免同业竞争的承诺
（1）发行人控股股东、实际控制人出具的承诺
为了保障公司及公司其他股东的权益，公司控股股东、实际控制人均出具了关于避免同业竞争的承诺，具体内容如下：
“1、本人／企业目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子
公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
2、对于本人／企业直接和间接控股的其他企业，本人／企业将通过派出机
构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人／企业在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人／企业相同的义务，保证该等企业履贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-57

行本承诺函中与本企业相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本人／企业所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人／企业同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入发行人经营或控制范围以消除同业竞争的情形；发行人并有权随时要求本人／企业出让在该等企业中的全部股份，本人／企业给予发行人对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。
3、本人／企业承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存
在同业竞争或潜在同业竞争的，将立即通知发行人，本人／企业承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人／企业对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。
本人／企业愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人／企业违反上述承诺，本人／企业自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5个工作日内，停止在发行人处领取分红，同时本人／企业持有的发行人股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。”
（2）发行人实际控制人吴月平亲属吴志强出具的承诺
“本人目前对外投资企业仅有东莞市龙珠电气有限公司（以下简称“莞龙珠”），东莞龙珠为贸易型企业，存在低压电器的销售，与发行人存在部分相同或相似的业务。除上述情况外，本人及东莞龙珠目前没有、将来也不直接或间接从事其他与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
对于本人直接和间接控股的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争。如果本人所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与发行人形成同业竞争或者潜在同业竞争情况的，本人同意通过合法有效方式，将与该等业务相关的股权或资产，纳入发行人经营或控制范围以消除同业竞争的情形；发行人并有权随时要求本人贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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出让在该等企业中的全部股份，本人给予发行人对该等股权在同等条件下的优先购买权，并将确保有关交易价格的公平合理。
3、本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在同业
竞争或潜在同业竞争的，将立即通知发行人，本人承诺采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与发行人形成同业竞争的情况。
本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担相应的法律责任。”
（二）关联交易情况?
本公司具有独立、完整的产供销业务体系，对控股股东、实际控制人不存在依赖关系，报告期内，本公司与关联方存在以下关联交易：
1、经常性关联交易
（1）关联租赁
报告期内，公司子公司深圳泰永与公司股东长园集团存在关联租赁。
深圳泰永的办公地址位于深圳市南山区长园新材料港 F栋 4楼，该办公楼隶属于公司股东长园集团，具体租赁情况如下：
租赁费（万元）
出租方名称租赁资产种类 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
长园集团房屋 70.23 131.73 113.63 99.34
发行人子公司深圳泰永自2010年12月成立之时起即开始向长园集团租赁目前所在之场地进行办公，2015 年 4 月，长园集团通过受让泰永科技所持有的公司之股权及增资入股方式取得公司 20%的股权，成为公司之关联方。因此，自2015年度起，该租赁为关联租赁。
（2）关联销售
报告期内，公司关联销售的具体情况如下：
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-59

交易额（万元）关联方名称交易内容
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
销售产品- 37.15 86.70 462.36
东莞龙珠
销售软件- 40.00 --
长园集团销售产品 4.85 14.95 2.41 -
注：向长园集团销售产品的交易额为向长园集团及其子公司长园深瑞继保自动化有限公司的销售总额。
东莞龙珠系公司实际控制人、董事吴月平的哥哥吴志强控制的公司，报告期内与公司存在关联方销售往来的情形。
关联销售产生应收账款各期末的账面余额情况如下：
单位：万元
关联方名称 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
东莞龙珠-- 107.44 234.63
长园集团 3.88 8.20 --
（3）关联采购
报告期内，公司关联采购的具体情况如下：
交易额（万元）关联方名称交易内容
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
东莞龙珠采购原材料- 13.36 15.79 12.88
报告期内，公司与关联方之间发生的关联租赁、关联销售及关联采购均以市场公允价格进行。
关联采购产生的应付账款各期末的账面余额情况如下：
单位：万元
关联方名称 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
东莞龙珠-- 20.41 15.07
（4）商标授权使用
泰永科技与公司分别于 2014年 1月、2015年 1月、2016年 1月及 2017年1 月签署了《商标使用许可合同》，泰永科技同意将其拥有的商标注册号为贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-60

6598775和 7690596的两项商标许可公司在 2014年 1月 1日至该两项商标变更至泰永长征名下之日的期间进行无偿使用。
（5）发行人与实际控制人亲属控制的企业存在上下游业务，不会对发行人
独立性产生重大影响
东莞龙珠作为贸易商，主要从事电器、电子产品、五金配件、电器元件及配件的销售，发行人的主要原材料为铜、钢等五金类产品，发行人的主要产品为低压电器，因此，同时存在向东莞龙珠销售和采购的情形。
发行人生产经营具有独立性：①资产独立：发行人拥有自己的生产经营场所，拥有独立生产经营的能力；②人员独立：发行人及其子公司拥有完善的组织架构，并配备了符合发行人生产经营需要的员工；③财务独立：发行人聘用了适合公司发展需求的财务人员，制定了符合公司业务发展的财务制度、采购了独立的财务系统，拥有独立的财务核算体系；④业务独立：发行人拥有独立完整的业务体系，拥有独立的生产线、采购、销售渠道，拥有自己的供应商和客户，具有面向市场的独立经营能力；⑤机构独立：发行人与实际控制人及其亲属控制的企业不存在机构混同，不存在共同办公的情形。
综上所述，发行人实际控制人吴月平哥哥控制的东莞龙珠与公司存在上下游业务，相关业务金额及占比较小，且报告期最后一期已无关联交易，不会对发行人的独立性产生重大影响。
2、偶发性关联交易
（1）关联方担保
报告期内，实际控制人吴月平以其南油天安工业村 3 栋 5 楼 B 房产作为抵押物为招商银行 2015年小侨字第 0015190657号授信合同进行担保；同时，发行人、实际控制人黄正乾、吴月平为该合同提供承担连带保证责任。具体情况如下：
合同名称合同编号授信银行授信申请人借款额度借款期限
授信协议
2015 年小侨字第 0015190657号
招商银行股份有限公司深圳高新园支行
深圳泰永
循环额度人民币2,000.00
万元
2015.3.10-
2016.3.09
（2）关联方资金拆借
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-61

报告期内，公司控股股东、实际控制人存在与公司资金往来情形，具体如下：
①其他应收款
单位：万元
关联方名称 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
泰永科技--- 4,422.66
黄正乾--- 129.81
吴月平--- 55.00
合计--- 4,607.46
②其他应付款
单位：万元
关联方名称 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
泰永科技-- 37.13 -
发行人与公司控股股东、实际控制人之间的资金往来，主要为短期拆借行为，双方未约定具体的借款期限及利率，未实际支付利息。截至 2015年末，泰永科技、黄正乾、吴月平已将拆借款项全部归还。截止本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人已按照实际借款金额、期限及同期人民银行贷款利率，向发行人支付利息费用。
除上述情形外，发行人不存在其他将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。
（3）关联方资产转让
2016年 4月，公司将自有的一辆汽车作价 3万元转让予母公司泰永科技，该作价系参照截至转让日该汽车之账面净值转让。
（4）商标及专利转让
2017年 2月，泰永科技与公司分别签署了《商标转让合同》及《专利转让合同》，泰永科技同意将其拥有的商标注册号为 6598775和 7690596的两项商标权、专利申请号为 200920269928.4的一项实用新型专利无偿永久转让给发行人。
（三）独立董事对关联交易发表的意见?
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-62

2017年 2月 8日，公司独立董事出具了《关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2014年度、2015年度及 2016年度的关联交易价格公允性及合法性的独立意见》，确认 2014年至 2016年发行人与关联方之间的关联交易，是发行人与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，不存在损害发行人及中小股东利益的情形。
2017年 6月 9日，公司独立董事就关于公司 2017年度日常性关联交易事项发表了事前认可意见。
七、董事、监事和高级管理人员的相关情况
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况
1、公司董事、监事和高级管理人员的简历
（1）董事
黄正乾：男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。曾创办深圳市泰永机电有限公司。曾参与起草《GB/T 14048.11-2016 低压开关设备
和控制设备第 6-1部分：多功能电器转换开关电器》、《GB 14048.1-2012 低压
开关设备和控制设备》等标准；并作为发明人取得多项已授权专利，包括“一种双电源分合闸驱动转换装置”、“万能式断路器用组合式电磁脱扣装置”、“一种双断点万能式断路器的主回路结构”等。现任公司董事长、总经理。
吴月平：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于深圳市泰永机电有限公司财务部，泰永长征供应链中心。现任公司董事，泰永科技总经理。
鲁尔兵：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任长园电子（集团）有限公司总经理、长园深瑞继保自动化有限公司总经理。现任长园集团总裁、董事，同时担任长园集团下属多个控股子公司董事、总经理职务。
贺贵兵：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于贵州省遵义市永佳电器厂设计部、杭申控股集团技术中心。任 SAC/TC189贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-63

全国低压电器标准化技术委员会委员；曾参与起草《GB/Z 25842.2-2012 低压开
关设备和控制设备过电流保护电器第 2部分：过电流条件下的选择性》等标准；并作为发明人取得多项已授权专利，包括“一种双电源自动转换开关电器”、“一种抽出式开关电器用扳手定位装置和抽出式开关电器”等。现任公司董事、副总经理。
盛理平：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于益策管理咨询机构市场营销部、中兴通讯股份有限公司人力资源部、林正大管理研究中心、中青宝股份有限公司。现任公司董事，深圳泰永副总经理。
李炳华：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任悉地（北京）国际建筑设计顾问有限公司担任电气总工程师。现任公司独立董事。
熊楚熊：男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾就职于重庆市二轻局生产处、重庆市南岸皮革厂、重庆大学管理学院。现任深圳大学会计学教授，同时担任国药集团一致药业股份有限公司（028）、深圳市皇
庭国际企业股份有限公司（056）、沙河实业股份有限公司（014）、深圳
莱宝高科技股份有限公司（002106）等公司独立董事。现任公司独立董事。
王千华：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任深圳大学法学教授，同时担任华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、广东众诚律师事务所律师、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
（2）监事
蔡建胜：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任深圳泰永总经理助理。
卢虎清：男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于康铨机电有限公司销售部。现任深圳泰永销售总监。
吕兰：女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职于长征有限人事行政部。现任公司总经理助理。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-64
（3）高级管理人员
黄正乾：总经理，详细情况见“（1）董事”。
贺贵兵：副总经理，详细情况见“（1）董事”。
余辉：男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于闻泰通讯股份有限公司财务部、华为技术有限公司财务部。现任发行人财务负责人及董事会秘书。
2、公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：
姓名在公司担任职务兼职公司名称
在兼职公司担任职务兼职公司与公司关联关系泰永科技董事长公司控股股东
黄正乾董事长、总经理天宇恒盈执行事务合伙人公司股东
吴月平董事泰永科技董事、总经理公司控股股东
贺贵兵董事、副总经理泰永科技董事公司控股股东
盛理平董事泰永科技董事公司控股股东
长园集团董事、总经理公司持股 5%以上的股东，公司董事担任董事、高级管理人员的公司
东莞市康业投资有限公司董事、总经理深圳市长园盈佳经贸有限公司
董事、总经理长园深瑞继保自动化有限公司
董事
长园共创电力安全技术股份有限公司董事
深圳市长园电力技术有限公司董事
上海长园电子材料有限公司董事
长园电子（集团）有限公司董事
鲁尔兵董事
天津长园电子材料有限董事
公司持股 5%以上的股东长园集团的控股子公司，公司董事担任董事、高级管理人员的公司
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-65

公司
长园（南京）智能电网设备有限公司董事
长园高能电气股份有限公司董事
深圳市鹏瑞软件有限公司董事
深圳市长园特发科技有限公司董事
珠海市运泰利自动化设备有限公司董事
深圳市长园嘉彩环境材料有限公司董事
深圳市长园辐照技术有限公司董事、总经理东莞三联热缩材料有限公司董事
湖南中锂新材料有限公司董事
深圳市沃特玛电池有限公司董事
公司董事担任董事、高级管理人员的公司
江西省金锂科技股份有限公司董事公司董事担任董事的公司
深圳市星源材质科技股份有限公司监事无
武汉万盛华电力科技有限责任公司监事无
深圳市藏金投资管理有限公司监事无
深圳大学教授无
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事无王千华独立董事深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事无
李炳华独立董事悉地（北京）国际建筑设计顾问有限公司
电气总工程师无
深圳大学教授无
深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事无
国药集团一致药业股份有限公司独立董事无
熊楚熊独立董事深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事无
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-66

沙河实业股份有限公司独立董事无
万和证券股份有限公司独立董事无
深圳市万信达生态环境股份有限公司独立董事无
深圳市海昌华海运股份有限公司独立董事无
深圳市远致富海投资管理有限公司董事无
深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司监事无
余辉
财务负责人、董事会秘书
深圳正晗企业管理策划有限公司监事
公司高级管理人员余辉控制的企业
3、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况
公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司领取的薪酬情况如下：
姓名职务 2016年税前薪酬（万元）领薪单位
黄正乾董事长、总经理 43.00 公司
吴月平董事 30.61 公司
贺贵兵董事、副总经理 28.97 公司
盛理平董事 40.70 公司
李炳华独立董事 5.00 公司
熊楚熊独立董事 5.00 公司
王千华独立董事 5.00 公司
蔡建胜监事会主席 24.86 公司
卢虎清监事 21.89 公司
吕兰监事 13.20 公司
余辉财务负责人、董事会秘书 21.79 公司
冯科让技术总监 24.43 公司
张智玉研发部经理 19.07 公司
注：截至本招股意向书摘要签署日，吴月平已不在发行人担任除董事外的其他职务，不在发行人领取薪酬。
4、公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况
公司董事、监事、高级管理人员无直接持有公司股份的情况，截至本招股意向书摘要签署日，上述人员间接持有公司股份的具体情况如下：
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-67

姓名职务间接持股数量（万股）间接持股比例
黄正乾董事长、总经理 5,051.06 71.80%
贺贵兵董事、副总经理 22.62 0.32%
鲁尔兵董事 3.33 0.05%
盛理平董事 20.01 0.28%
余辉财务负责人、董事会秘书 8.01 0.11%
蔡建胜监事会主席 8.01 0.11%
卢虎清监事 8.01 0.11%
冯科让核心技术人员 9.05 0.13%
张智玉核心技术人员 5.01 0.07%
注：公司董事鲁尔兵通过长园集团间接持有公司股份，鲁尔兵持有长园集团股份数及持股比例取自长园集团 2017年半年度报告。
上述间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员中，黄正乾通过泰永科技、天宇恒盈间接持股，贺贵兵通过泰永科技间接持股，盛理平、余辉、蔡建胜、卢虎清通过天宇恒盈间接持股，鲁尔兵通过长园集团间接持股。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份增减变动情况如下：
单位：万股
2017年 6月 30日 2016年 12月 31日
姓名现任职务间接持股
数量
间接持股
比例
间接持股
数量
间接持股
比例
黄正乾董事长、总经理 5,046.06 71.73% 5,030.97 71.51%
贺贵兵董事、副总经理 22.62 0.32% 22.62 0.32%
鲁尔兵董事 3.33 0.05% 3.29 0.05%
盛理平董事 20.01 0.28% 20.01 0.28%
余辉财务负责人、董事会秘书 8.01 0.11% 8.01 0.11%
蔡建胜监事会主席 8.01 0.11% 8.01 0.11%
卢虎清监事 8.01 0.11% 8.01 0.11%
冯科让核心技术人员 9.05 0.13% 9.05 0.13%
张智玉核心技术人员 5.01 0.07% 5.01 0.07%
2015年 12月 31日 2014年 12月 31日
姓名现任职务间接持股
数量
间接持股
比例
间接持股
数量
间接持股
比例
黄正乾董事长、总经理 5,027.96 71.47% 5,063.86 84.40%
贺贵兵董事、 22.62 0.32% 23.55 0.39%
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-68

副总经理
鲁尔兵董事 3.26 0.05%--
盛理平董事 20.01 0.28%--
余辉财务负责人、董事会秘书 8.01 0.11%--
蔡建胜监事会主席 8.01 0.11%--
卢虎清监事 8.01 0.11%--
冯科让核心技术人员 9.05 0.13% 9.42 0.16%
张智玉核心技术人员 5.01 0.07%--
注：公司董事鲁尔兵通过长园集团间接持有公司股份，鲁尔兵持有长园集团股份数及持股比例取自长园集团半年度报告及年度报告。
八、控股股东及其实际控制人的简要情况
公司控股股东为泰永科技。截至本招股意向书摘要签署日，泰永科技对公司的持股比例为 72.90%，其基本情况如下：
公司名称深圳市泰永科技股份有限公司
统一社会信用代码 91440300728562743J
公司类型非上市股份有限公司
住所深圳市南山区登良路南油天安工业村 3栋 5楼 B
注册资本 3,400.50万元
实收资本 3,400.50万元
法定代表人吴月平
成立日期 2001年 6月 26日
营业期限自 2001年 6月 26日起至 2021年 6月 26日
经营范围信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让
公司实际控制人为黄正乾、吴月平夫妇。截至本招股意向书摘要签署日，黄正乾通过泰永科技、天宇恒盈间接控制发行人77.16%的表决权，吴月平担任公司
董事。其基本情况如下：
黄正乾：男，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，身份证号码：
4425241966*93，现居住在广东省深圳市南山区沿山路11号兰溪谷*。
吴月平：女，中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，身份证号码：
4416231970*8X，现居住在广东省深圳市龙岗区中心城新鸿花园*。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-69
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）近三年及一期财务报表
1、合并财务报表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产：
货币资金 47,682,933.11 67,371,276.06 11,913,999.71 5,256,944.40
应收票据 50,515,075.48 29,296,670.69 35,123,130.74 17,622,524.45
应收账款 140,779,455.27 110,786,360.26 87,377,440.85 58,239,861.05
预付账款 1,469,173.39 3,829,702.36 2,667,971.00 2,171,846.43
其他应收款 4,145,159.02 3,735,577.12 4,131,804.97 49,694,426.30
存货 89,668,840.92 98,385,949.79 84,811,464.39 73,698,601.01
其他流动资产 6,457,148.09 2,171,913.15 29,091,509.43 -
流动资产合计 340,717,785.28 315,577,449.43 255,117,321.09 206,684,203.64
非流动资产：
固定资产 59,772,689.34 61,073,411.07 65,158,406.50 67,789,532.18
在建工程 5,996,153.85 ---
无形资产 12,073,514.15 12,705,782.91 13,879,466.69 15,140,390.65
长期待摊费用 564,867.21 541,176.50 --
递延所得税资产 2,881,232.22 2,270,152.38 1,979,225.13 1,233,907.23
其他非流动资产 3,020,575.46 4,419,187.67 1,244,133.10 517,418.85
非流动资产合计 84,309,032.23 81,009,710.53 82,261,231.42 84,681,248.91
资产总计 425,026,817.51 396,587,159.96 337,378,552.51 291,365,452.55
流动负债：
短期借款--- 5,120,625.43
应付票据- 1,740,268.66 --
应付账款 48,424,350.95 35,379,171.40 44,145,660.25 52,632,040.68
预收款项 1,608,436.10 1,321,863.37 4,648,622.12 4,774,047.89
应付职工薪酬 4,866,585.98 7,455,475.84 7,137,562.07 4,139,732.32
应交税费 13,089,800.81 14,445,749.03 8,655,403.22 6,373,891.83
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-70

应付股利 18,079,950.00 ---
其他应付款 485,422.82 1,647,313.74 1,630,006.12 1,604,712.93
流动负债合计 86,554,546.66 61,989,842.04 66,217,253.78 74,645,051.08
非流动负债：
递延收益 18,622,867.82 17,499,494.38 17,412,747.51 17,751,000.64
非流动负债合计 18,622,867.82 17,499,494.38 17,412,747.51 17,751,000.64
负债合计 105,177,414.48 79,489,336.42 83,630,001.29 92,396,051.72
所有者权益：
股本 70,350,000.00 70,350,000.00 70,350,000.00 60,000,000.00
资本公积 176,423,649.80 176,423,649.80 176,423,649.80 56,847,750.16
盈余公积 8,021,445.03 8,021,445.03 2,454,777.51 5,530,631.30
未分配利润 65,054,308.20 62,302,728.71 4,520,123.91 76,591,019.37
归属于母公司的所有者权益合计 319,849,403.03 317,097,823.54 253,748,551.22 198,969,400.83
少数股东权益----所有者权益合计 319,849,403.03 317,097,823.54 253,748,551.22 198,969,400.83
负债和所有者权益总计 425,026,817.51 396,587,159.96 337,378,552.51 291,365,452.55
（2）合并利润表
单位：元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、营业总收入 144,193,187.12 323,598,025.08 303,778,846.82 253,916,939.03
减：营业成本 66,529,075.22 143,363,738.61 128,870,663.50 109,079,547.65
税金及附加 2,490,939.15 4,968,055.91 3,920,112.93 3,135,353.67
销售费用 31,382,888.44 65,999,753.22 64,541,026.07 50,553,214.05
管理费用 21,307,783.92 36,219,315.57 46,942,810.25 29,693,380.30
财务费用-584.93 -56,786.98 90,581.52 193,896.96
资产减值损失 3,068,924.19 2,773,248.20 4,415,115.50 2,844,740.57
加：投资收益 493,301.65 720,266.21 10,107.70 386,167.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
----其他收益 1,539,188.33 ---
二、营业利润 21,446,651.11 71,050,966.76 55,008,644.75 58,802,973.12
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-71

加：营业外收入 2,481,458.21 3,718,600.91 4,457,005.08 4,588,802.52
其中：非流动资产处置利得--- 295.00
减：营业外支出 61,500.18 169,404.55 22,052.22 187,148.41
其中：非流动资产处置损失--- 8,003.20
三、利润总额 23,866,609.14 74,600,163.12 59,443,597.61 63,204,627.23
减：所得税费用 3,035,079.65 11,250,890.80 6,013,347.22 7,646,600.20
四、净利润 20,831,529.49 63,349,272.32 53,430,250.39 55,558,027.03
归属于母公司的净利润 20,831,529.49 63,349,272.32 53,430,250.39 55,558,027.03
少数股东损益----
五、其他综合收益----
六、综合收益总额 20,831,529.49 63,349,272.32 53,430,250.39 55,558,027.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,831,529.49 63,349,272.32 53,430,250.39 55,558,027.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股） 0.30 0.90 0.79 0.93
（二）稀释每股收益
（元/股） 0.30 0.90 0.79 0.93
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,268,141.69 349,696,453.59 308,519,826.09 269,525,316.08
收到的税费返还 1,539,188.33 673,125.49 2,457,963.75 1,610,080.99
收到其他与经营活动有关的现金 3,960,364.03 1,177,291.09 1,013,388.20 1,069,910.50
经营活动现金流入小计 120,767,694.05 351,546,870.17 311,991,178.04 272,205,307.57
购买商品、接受劳务支付的现金 45,964,993.93 155,348,265.22 148,284,015.18 141,346,938.30
支付给职工以及为职工支付的现金 40,692,805.10 73,949,498.84 72,353,016.58 54,664,419.84
支付的各项税费 24,000,676.67 40,070,169.78 41,466,338.60 28,650,329.59
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-72

支付其他与经营活动有关的现金 24,950,090.721 46,522,793.62 40,898,592.27 33,754,981.85
经营活动现金流出小计 135,608,566.42 315,890,727.46 303,001,962.63 258,416,669.58
经营活动产生的现金流量净额-14,840,872.37 35,656,142.71 8,989,215.41 13,788,637.99
二、投资活动产生的现
金流量：
取得投资收益收到的现金 493,301.65 720,266.21 10,107.70 386,167.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 508,007.95 24,805.59 860.00
收到其他与投资活动有关的现金 106,043,014.33 59,380,388.77 24,354,391.24 53,476,798.63
投资活动现金流入小计 106,536,315.98 60,608,662.93 24,389,304.53 53,863,825.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,615,612.86 14,395,690.25 8,889,373.51 6,824,053.10
支付其他与投资活动有关的现金 107,213,250.06 30,600,000.00 52,935,970.46 40,900,000.00
投资活动现金流出小计 111,828,862.92 44,995,690.25 61,825,343.97 47,724,053.10
投资活动产生的现金流量净额
-5,292,546.94 15,612,972.68 -37,436,039.44 6,139,772.82
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金-- 92,000,000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----取得借款收到的现金--- 5,120,625.43
收到其他与筹资活动有关的现金 2,580,000.00 2,820,920.01 47,693,306.46 2,582,380.00
筹资活动现金流入小计 2,580,000.00 2,820,920.01 139,693,306.46 7,703,005.43
偿还债务支付的现金-- 5,120,625.43 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-- 100,168,801.69 127,202.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----支付其他与筹资活动- 371,291.43 - 32,567,905.64
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1-2-73

有关的现金
筹资活动现金流出小计- 371,291.43 105,289,427.12 32,695,108.56
筹资活动产生的现金流量净额 2,580,000.00 2,449,628.58 34,403,879.34 -24,992,103.13
四、汇率变动对现金的
影响----
五、现金及现金等价物
净增加额-17,553,419.31 53,718,743.97 5,957,055.31 -5,063,692.32
加：年初现金及现金等价物余额 64,332,743.68 10,613,999.71 4,656,944.40 9,720,636.72
六、期末现金及现金等
价物余额 46,779,324.37 64,332,743.68 10,613,999.71 4,656,944.40
2、母公司财务报表
（1）母公司资产负债表
单位：元
项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动资产：
货币资金 6,738,857.31 6,355,954.40 3,212,860.35 1,474,431.07
应收票据 4,593,950.21 14,926,315.71 10,470,452.06 9,515,610.64
应收账款 188,134,582.71 141,741,615.94 112,959,872.50 37,674,753.48
预付账款 806,190.92 1,683,086.51 2,151,127.91 1,659,079.30
应收股利 37,530,000.00 17,530,000.00 22,030,000.00 -
其他应收款 1,605,356.72 1,072,491.55 665,869.51 696,297.27
存货 64,534,915.99 70,480,570.41 60,297,309.56 51,822,892.37
其他流动资产 5,243,898.03 2,171,913.15 391,509.43 -
流动资产合计 309,187,751.89 255,961,947.67 212,179,001.32 102,843,064.13
非流动资产：
长期股权投资 30,654,052.66 30,654,052.66 30,654,052.66 30,654,052.66
固定资产 56,011,215.88 57,432,101.85 61,693,096.79 64,392,148.04
在建工程 4,705,555.56 ---
无形资产 11,978,847.53 12,606,449.61 13,770,800.03 15,140,390.65
递延所得税资产 1,219,289.60 1,010,865.10 737,199.48 323,354.60
其他非流动资产 188,855.00 1,860,276.00 609,860.00 517,418.85
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1-2-74

非流动资产合计 104,757,816.23 103,563,745.22 107,465,008.96 111,027,364.80
资产总计 413,945,568.12 359,525,692.89 319,644,010.28 213,870,428.93
流动负债：
短期借款--- 5,120,625.43
应付账款 52,740,761.88 28,759,734.03 40,830,292.70 40,466,544.93
预收款项 1,261,564.15 2,326,871.95 7,618,238.48 757,915.35
应付职工薪酬 16,042.82 763,373.40 729,672.35 22,718.00
应交税费 3,592,981.34 5,336,897.08 3,824,331.18 -300,942.58
应付股利 25,754,850.00 7,674,900.00 7,674,900.00 -
其他应付款 6,886,972.55 7,232,181.11 7,425,848.77 699,671.53
流动负债合计 90,253,172.74 52,093,957.57 68,103,283.48 46,766,532.66
非流动负债：
递延收益 17,972,416.67 16,780,250.00 16,555,916.67 16,756,583.34
非流动负债合计 17,972,416.67 16,780,250.00 16,555,916.67 16,756,583.34
负债合计 108,225,589.41 68,874,207.57 84,659,200.15 63,523,116.00
所有者权益：
股本 70,350,000.00 70,350,000.00 70,350,000.00 60,000,000.00
资本公积 154,616,899.64 154,616,899.64 154,616,899.64 35,041,000.00
盈余公积 8,021,445.03 8,021,445.03 2,454,777.51 5,530,631.30
未分配利润 72,731,634.04 57,663,140.65 7,563,132.98 49,775,681.63
所有者权益合计 305,719,978.71 290,651,485.32 234,984,810.13 150,347,312.93
负债和所有者权益总计 413,945,568.12 359,525,692.89 319,644,010.28 213,870,428.93
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、营业收入 84,786,844.83 183,237,238.35 172,333,264.78 131,998,432.54
减：营业成本 54,317,347.56 109,517,020.45 106,301,417.61 85,413,437.76
税金及附加 1,266,799.56 2,550,119.71 1,458,725.56 984,646.35
销售费用 4,938,485.17 5,779,632.42 1,080,560.26 1,104,482.69
管理费用 10,095,070.39 20,852,983.23 31,026,210.91 13,699,499.49
财务费用-575.11 8,933.28 69,465.67 132,633.33
资产减值损失 1,389,496.79 2,157,998.38 2,758,965.93 1,142,397.25
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1-2-75

加：投资收益 20,000,000.00 17,200,000.00 56,300,000.00 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
----
二、营业利润 32,780,220.47 59,570,550.88 85,937,918.84 29,521,335.67
加：营业外收入 1,892,769.75 2,601,553.83 1,666,098.53 1,905,439.38
其中：非流动资产处置利得----减：营业外支出 61,500.18 43,661.25 10,560.36 103,738.84
其中：非流动资产处置损失--- 738.84
三、利润总额 34,611,490.04 62,128,443.46 87,593,457.01 31,323,036.21
减：所得税费用 1,463,046.65 6,461,768.27 4,304,859.81 4,998,493.74
四、净利润 33,148,443.39 55,666,675.19 83,288,597.20 26,324,542.47
五、其他综合收益----
六、综合收益总额 33,148,443.39 55,666,675.19 83,288,597.20 26,324,542.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股） 0.47 0.79 1.23 0.44
（二）稀释每股收益
（元/股） 0.47 0.79 1.23 0.44
（3）母公司现金流量表
单位：元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,067,174.55 170,588,959.75 133,189,051.41 134,926,034.34
收到其他与经营活动有关的现金 1,603,243.65 809,788.60 886,031.86 568,506.05
经营活动现金流入小计 62,670,418.20 171,398,748.35 134,075,083.27 135,494,540.39
购买商品、接受劳务支付的现金 26,747,651.45 135,335,175.38 123,699,543.02 118,449,820.86
支付给职工以及为职工支付的现金 12,836,378.85 21,635,848.54 17,602,593.83 12,333,043.80
支付的各项税费 11,928,482.12 18,549,598.88 15,105,009.39 6,031,720.18
支付其他与经营活动有关的现金 9,825,839.72 14,055,740.71 3,924,084.43 2,285,440.18
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1-2-76

经营活动现金流出小计 61,338,352.14 189,576,363.51 160,331,230.67 139,100,025.02
经营活动产生的现金流量净额 1,332,066.06 -18,177,615.16 -26,256,147.40 -3,605,484.63
二、投资活动产生的现金
流量：
取得投资收益收到的现金- 21,700,000.00 34,270,000.00 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 508,007.95 24,271.84 -
收到其他与投资活动有关的现金 11,473.76 11,982.24 19,088.28 6,563.81
投资活动现金流入小计 11,473.76 22,219,990.19 34,313,360.12 6,563.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,242,770.00 3,315,331.21 2,687,621.12 2,646,916.72
投资活动现金流出小计 3,242,770.00 3,315,331.21 2,687,621.12 2,646,916.72
投资活动产生的现金流量净额-3,231,296.24 18,904,658.98 31,625,739.00 -2,640,352.91
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金-- 92,000,000.00 -
取得借款收到的现金--- 5,120,625.43
收到其他与筹资活动有关的现金 2,580,000.00 2,617,743.00 1,179,400.00 1,015,600.00
筹资活动现金流入小计 2,580,000.00 2,617,743.00 93,179,400.00 6,136,225.43
偿还债务支付的现金-- 5,120,625.43 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-- 92,389,936.89 127,202.92
筹资活动现金流出小计-- 97,510,562.32 127,202.92
筹资活动产生的现金流量净额 2,580,000.00 2,617,743.00 -4,331,162.32 6,009,022.51
四、汇率变动对现金的影
响----
五、现金及现金等价物净
增加额 680,769.82 3,344,786.82 1,038,429.28 -236,815.03
加：年初现金及现金等价物余额 5,257,647.17 1,912,860.35 874,431.07 1,111,246.10
六、期末现金及现金等价
物余额 5,938,416.99 5,257,647.17 1,912,860.35 874,431.07
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1-2-77
（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表?
根据大华会计师出具的《非经常性损益鉴证报告》，公司报告期内各期非经常性损益明细情况具体如下：
单位：万元
项 目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度非流动资产处置损益----0.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
242.76 273.42 158.57 200.85
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
49.33 72.03 1.01 38.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.77 14.19 39.13 79.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目---934.89 -
小计 291.33 359.63 -736.18 317.77
减：所得税影响额 42.78 54.40 -110.32 49.96
非经常性损益净额 248.55 305.23 -625.86 267.81
（三）报告期主要财务指标?
报告期，公司各项基本财务指标情况如下：
主要财务指标 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流动比率 3.94 5.09 3.85 2.77
速动比率 2.90 3.50 2.57 1.78
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例
0.94% 1.11% 1.77% 2.78%
资产负债率（母公司） 26.14% 19.16% 26.49% 29.70%
主要财务指标 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
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1-2-78

应收账款周转率（次） 1.05 3.00 3.82 5.88
存货周转率（次） 0.68 1.52 1.59 1.79
息税折旧摊销前利润（万元） 2,783.41 8,261.41 6,730.69 7,030.76
利息保障倍数不适用不适用 353.15 497.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21 0.51 0.13 0.23
每股净现金流量（元/股）-0.25 0.76 0.08 -0.08
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010 年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：
每股收益（元/股）报告期利润报告期加权平均净资产收益率基本每股收益稀释每股收益2017年 1-6月 6.36% 0.30 0.30
2016年度 22.19% 0.90 0.90
2015年度 23.03% 0.79 0.79
归属于公司普通股股东的净利润
2014年度 32.45% 0.93 0.93
2017年 1-6月 5.60% 0.26 0.26
2016年度 21.13% 0.86 0.86
2015年度 25.72% 0.88 0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2014年度 30.89% 0.88 0.88
（四）简要盈利预测表?
本公司编制了 2017年度盈利预测表，预计 2017年度营业收入 33,014.19万
元，归属于母公司股东的净利润 6,929.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润预测数为 6,317.08 万元。申报会计师审核了发行人编制的 2017
年度盈利预测表及其说明，并出具了盈利预测审核报告（大华核字[2017]004229号），认为“该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照盈利预测编制基础的规定进行了列报”。具体情况如下：
单位：万元
项目 2016年度已 2017年度
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1-2-79

审实现数 1-6月已审实现数1-9月审阅数
1-11月发生数
12月预测数合计
一、营业总收入 32,359.80 14,419.32 22,909.91 29,514.19 3,500.00 33,014.19
减：营业成本 14,336.37 6,652.91 10,143.13 13,201.02 1,566.60 14,767.62
税金及附加 496.81 249.09 351.73 458.25 54.34 512.60
销售费用 6,599.98 3,138.29 4,882.77 5,826.66 644.73 6,471.39
管理费用 3,621.93 2,130.78 2,747.68 3,418.04 373.87 3,791.91
财务费用-5.68 -0.06 -1.90 -211.66 -0.06 -211.72
资产减值损失 277.32 306.89 582.97 626.04 - 626.04
加：投资收益 72.03 49.33 54.47 54.58 - 54.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
------其他收益- 153.92 342.30 342.30 55.89 398.19
二、营业利润 7,105.10 2,144.67 4,600.31 6,592.70 916.41 7,509.11
加：营业外收入 371.86 248.15 272.91 465.16 - 465.16
其中：非流动资产处置利得------减：营业外支出 16.94 6.15 6.15 11.10 - 11.10
其中：非流动资产处置损失------
三、利润总额 7,460.02 2,386.66 4,867.08 7,046.76 916.41 7,963.17
减：所得税费用 1,125.09 303.51 627.20 903.76 129.65 1,033.40
四、净利润 6,334.93 2,083.15 4,239.88 6,143.01 786.76 6,929.77
归属于母公司的净利润 6,334.93 2,083.15 4,239.88 6,143.01 786.76 6,929.77
少数股东损益------
五、其他综合收益------
六、综合收益总额 6,334.93 2,083.15 4,239.88 6,143.01 786.76 6,929.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,334.93 2,083.15 4,239.88 6,143.01 786.76 6,929.77
根据盈利预测审核报告，2017 年发行人经营情况将保持稳定，营业收入、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润等业绩指标较 2016年不存在业绩大幅下滑的情形。
（五）管理层对公司财务的分析
1、财务状况分析
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-80
（1）资产构成及变动分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 29,136.55 万元、33,737.86 万元、
39,658.72万元以及 42,502.68万元，逐年上升。随着公司业务规模的不断扩大、
公司盈利能力提高以及公司报告期内引入长园集团、天宇恒盈等投资者增资入股，公司资产总额持续增长。
报告期各期末，公司的资产结构情况如下：
单位：万元
2017-6-30 2016-12-31 项目
金额占比金额占比
流动资产 34,071.78 80.16% 31,557.74 79.57%
非流动资产 8,430.90 19.84% 8,100.97 20.43%
合计 42,502.68 100.00% 39,658.72 100.00%
2015-12-31 2014-12-31
项目
金额占比金额占比
流动资产 25,511.73 75.62% 20,668.42 70.94%
非流动资产 8,226.12 24.38% 8,468.12 29.06%
合计 33,737.86 100.00% 29,136.55 100.00%
从上表可见，公司资产结构以流动资产为主，且流动资产占比不断提高。报告期各期末，流动资产占总资产比例分别为 70.94%、75.62%、79.57%和
80.16%，资产流动性不断提高。
（2）负债构成及变动分析
报告期各期末，公司负债总额分别为 9,239.61 万元、8,363.00 万元、
7,948.93万元和 10,517.74万元。2015年末，公司负债余额下降较多，2017年 6
月末公司的负债总额较 2016年末有所增加。
报告期各期末，公司负债结构情况如下：
单位：万元
项目 2017-6-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
金额占比金额占比金额占比金额占比
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1-2-81

流动负债 8,655.45 82.29% 6,198.98 77.99% 6,621.73 79.18% 7,464.51 80.79%
非流动负债 1,862.29 17.71% 1,749.95 22.01% 1,741.27 20.82% 1,775.10 19.21%
合计 10,517.74 100.00% 7,948.93 100.00% 8,363.00 100.00% 9,239.61 100.00%
从上表可见，报告期各期末，公司负债以流动负债为主，各期末公司流动负债占负债总额比例分别为 80.79%、79.18%、77.99%和 82.29%。
（3）偿债能力分析
报告期内，公司主要的偿债能力指标情况如下：
财务指标 2017-6-30/ 2017年 1-6月2016-12-31/
2016年度
2015-12-31/
2015年度
2014-12-31/
2014年度
流动比率 3.94 5.09 3.85 2.77
速动比率 2.90 3.50 2.57 1.78
资产负债率（母公司） 26.14% 19.16% 26.49% 29.70%
息税折旧摊销前利润（万元） 2,783.41 8,261.41 6,730.69 7,030.76
利息保障倍数不适用不适用 353.15 497.88
注：2016年、2017年 1-6月，公司未发生利息支出，因此，利息保障倍数指标不适用。
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.77、3.85、5.09和 3.94，速动比率分
别为 1.78、2.57、3.50和 2.90，流动比率和速动比率均总体保持了上升的势头；
资产负债率（母公司）分别为 29.70%、26.49%、19.16%和 26.14%，公司资产负
债率较低，偿债能力较好。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 7,030.76万元、6,730.69万元、
8,261.41万元和 2,783.41万元，2014年及 2015年利息保障倍数分别为 497.88倍
和 353.15 倍，公司息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均保持了较高水平，表
明公司经营状况良好，盈利能力较强，能够较好地支撑公司筹措资金，满足经营规模不断扩张的需要，公司具有较强的偿债安全性与稳定性。
（4）资产周转能力分析
报告期内，公司主要的资产周转能力指标情况如下：
主要财务指标 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
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1-2-82

应收账款周转率（次） 1.05 3.00 3.82 5.88
存货周转率（次） 0.68 1.52 1.59 1.79
报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.88、3.82、3.00和 1.05。2015年及
2016 年，公司应收账款周转率较 2014 年有所下降，主要是由于 2014 年以前公司业务规模相对较小，且主要采取经销的模式进行销售，应收账款水平较小；2015年以来，公司业务规模增长较快，应收账款周转率有所下降；2016 年，公司直销业务收入进一步提升，且成套设备销售收入增加，应收账款余额有所上涨，导致了应收账款周转率的下降。
报告期内，公司存货周转率分别为 1.79、1.59、1.52和 0.68，存货周转率有
所下降，主要是随着公司营业规模的扩大，公司适当加大了对存货的储备，各期末存货余额逐步提高所致。
2、盈利能力分析
（1）利润的主要来源
单位：万元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
主营业务毛利 7,763.60 18,019.58 17,486.83 14,457.32
营业利润 2,144.67 7,105.10 5,500.86 5,880.30
营业外收支净额 242.00 354.92 443.50 440.17
利润总额 2,386.66 7,460.02 5,944.36 6,320.46
净利润 2,083.15 6,334.93 5,343.03 5,555.80
由上表可知，报告期内，公司的主营业务毛利呈稳定增长态势，2015年利润总额和净利润的下降主要是由于确认 934.89万元股权激励费用的影响。报告
期内公司的主营业务毛利占毛利总额的比例均超过 99%，是公司主要的利润来源。
（2）营业收入
①营业收入构成
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元
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1-2-83

2017年 1-6月 2016年度项目
金额占比金额占比
主营业务收入 14,416.50 99.98% 32,355.95 99.99%
其他业务收入 2.82 0.02% 3.85 0.01%
合计 14,419.32 100.00% 32,359.80 100.00%
2015年度 2014年度
项目
金额占比金额占比
主营业务收入 30,373.90 99.99% 25,307.75 99.67%
其他业务收入 3.99 0.01% 83.94 0.33%
合计 30,377.88 100.00% 25,391.69 100.00%
公司营业收入主要来自于主营业务，报告期内公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例均在 99%以上；其他业务收入主要为租金收入，对公司经营状况影响较小。2015年、2016年，公司主营业务收入同比增幅分别为 20.02%
和 6.53%，营业收入保持了平稳增长的势头。
②主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入按照产品构成划分情况如下：
单位：万元
2017年 1-6月 2016年度项目
金额占比金额占比
电源电器 5,250.12 36.42% 13,374.08 41.33%
配电电器 5,318.07 36.89% 9,411.74 29.09%
终端电器 2,058.19 14.28% 5,074.27 15.68%
控制电器 478.46 3.32% 1,291.71 3.99%
成套设备 1,311.67 9.10% 3,204.16 9.90%
合计 14,416.50 100.00% 32,355.95 100.00%
2015年度 2014年度
项目
金额占比金额占比
电源电器 11,661.17 38.39% 10,690.06 42.24%
配电电器 9,691.49 31.91% 8,395.93 33.18%
终端电器 5,186.11 17.07% 3,862.99 15.26%
控制电器 1,060.82 3.49% 820.82 3.24%
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1-2-84

成套设备 2,774.31 9.13% 1,537.95 6.08%
合计 30,373.90 100.00% 25,307.75 100.00%
公司产品类型包括电源电器、配电电器、终端电器、控制电器及成套设备，其中，前三种产品的收入占主营业务收入的比例分别为 90.68%、87.37%、86.10%
和 87.59%。控制电器销售收入较少，报告期内均在 4%以下；成套设备销售收入
逐期上涨，且由于其组合使用多类别、多规格元器件产品，单价可比性较小。
2013年以来，公司逐步拓展成套设备业务，主要运用自主生产的低压电器元器件进行生产。报告期内，公司成套设备的销售收入分别为 1,537.95万元、
2,774.31万元、3,204.16万元和 1,311.67万元，增加了业务收入规模。此外，公
司还持续加大研发投入，对产品进行升级换代，增加产品种类，以满足不断发展的行业需求。2015年以来，公司拓展了电源电器等产品在通讯数据领域的应用，开发了中国移动等大型通讯行业客户，用于通讯中心及数据库机房的建设，进一步拓宽了产品的应用领域。
（3）主营业务毛利率分析
报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为 57.13%、57.57%、55.69%和
53.85%，按产品划分情况如下：
2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度项目
毛利率变动毛利率变动毛利率变动毛利率
电源电器 64.05% 1.09% 62.96% 0.47% 62.49%-0.87% 63.36%
配电电器 43.61%-2.92% 46.53%-5.70% 52.23%-0.31% 52.54%
终端电器 57.15%-0.72% 57.87%-3.42% 61.29% 2.62% 58.67%
控制电器 45.64%-1.50% 47.14%-0.85% 47.99% 3.55% 44.44%
成套设备 52.36% 0.11% 52.25%-0.01% 52.26% 10.53% 41.73%
综合 53.85%-1.84% 55.69%-1.88% 57.57% 0.44% 57.13%
①主营业务毛利率变动分析
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 57.13%、57.57%、55.69%和 53.85%，
主营业务毛利率总体上保持稳定。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-85

②产品结构变动对主营业务毛利率的影响
报告期内各主要产品对主营业务毛利率贡献的定量分析表具体如下：
2017年 1-6月产品类别
销售收入占比毛利率毛利率贡献毛利率贡献变动电源电器 36.42% 64.05% 23.33%-10.37%
配电电器 36.89% 43.61% 16.09% 18.83%
终端电器 14.28% 57.15% 8.16%-10.03%
控制电器 3.32% 45.64% 1.52%-19.15%
成套设备 9.10% 52.36% 4.76%-7.93%
合计 100.00% 53.85% 53.85%-3.30%
2016年度
产品类别
销售收入占比毛利率毛利率贡献毛利率贡献变动电源电器 41.33% 62.96% 26.03% 8.48%
配电电器 29.09% 46.53% 13.54%-18.78%
终端电器 15.68% 57.87% 9.07%-13.29%
控制电器 3.99% 47.14% 1.88% 12.28%
成套设备 9.90% 52.25% 5.17% 8.38%
合计 100.00% 55.69% 55.69%-3.27%
2015年度
产品类别
销售收入占比毛利率毛利率贡献毛利率贡献变动电源电器 38.39% 62.49% 23.99%-10.36%
配电电器 31.91% 52.23% 16.67%-4.39%
终端电器 17.07% 61.29% 10.47% 16.86%
控制电器 3.49% 47.99% 1.68% 16.30%
成套设备 9.13% 52.26% 4.77% 88.25%
合计 100.00% 57.57% 57.57% 0.78%
2014年度
产品类别
销售收入占比毛利率毛利率贡献毛利率贡献变动电源电器 42.24% 63.36% 26.76%—
配电电器 33.18% 52.54% 17.43%—
终端电器 15.26% 58.67% 8.95%—
控制电器 3.24% 44.44% 1.44%—
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-86

成套设备 6.08% 41.73% 2.54%—
合计 100.00% 57.13% 57.13%—
从上表可见，报告期内，公司配电电器、电源电器两类产品贡献了主营业务毛利率的大部分，报告期内，两类产品对主营业务毛利率的贡献分别为 44.19%、
40.66%、39.57%和 39.41%，是公司毛利率变动的主要原因。
③主要产品毛利率变动分析
报告期内，公司各类产品毛利率变化分析如下：
（1）电源电器
报告期内，电源电器的毛利率分别为 63.36%、62.49%、62.96%和 64.05%，
毛利率基本保持稳定。公司电源电器毛利率水平较高，主要是由于其技术水平较好。公司电源电器毛利率水平较高，主要是由于其技术水平的领先，推出抽出带旁路 TBBQ3-W等高端产品，产品售价较高，且应用于通讯数据、轨道交通等对安全性、稳定性要求较高的应用领域。2014年，公司抽出带旁路 TBBQ3-W系列产品，主要运用于轨道交通、工业等领域；2015年以来，公司拓展了该产品在通讯数据等领域的与应用，主要面向中国移动等客户。
（2）配电电器
报告期内，配电电器的毛利率分别为 52.54%、52.23%、46.53%和 43.61%。
2014年及 2015年，配电电器毛利率基本保持稳定，主要系销售单价及原材料成本的共同影响。随着新型号配电电器产品的推出及市场竞争的因素，公司原有产品型号销售单价有所下降；同时，主要原材料钢材、铜材的价格不断下降，相应使得公司配电电器产品的平均销售成本有所下降。2016年，公司配电电器毛利率较上年下滑 5.70个百分点，主要是由于销售结构变化及成本上升的影响。2017
年 1-6月，公司配电电器毛利率较上年下滑 2.92个百分点，主要系公司的产品在
升级换代的过程中，下调推出时间较早的MA40、MB30等系列产品的单价。
配电电器产品主要由发行人自主采购原材料进行加工生产。公司对外采购主要涉及的基础原材料包括铜材、钢材等。2014年以来，各类基础原材料价格持续下降，2016年以来保持上升趋势。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-87

综上，随着公司配电电器销售价格的下降，以及主要原材料成本的波动，2015年，公司配电电器毛利率水平基本稳定，2016年以来有所下降。
（3）终端电器、控制电器
报告期内，终端电器、控制电器对毛利率的贡献较小。
报告期内，终端电器的毛利率分别为 58.67%、61.29%、57.87%和 57.15%；
控制电器的毛利率分别为 44.44%、47.99%、47.14%和 45.64%。两类产品 2015
年毛利率有所上升，2016年有所下降，2017年 1-6月较上年基本保持稳定。主要是在定价基本稳定的基础上，受原材料价格波动的影响。
公司终端电器、控制电器主要采用外协的方式予以生产。2015年，随着各类基础原材料价格的下降，以及公司引入了新的定制部件供应商，进一步降低了采购成本，毛利率水平有所上升；2016年以来，各类基础原材料价格有所上升，毛利率水平有所下降。
（4）成套设备
报告期内，公司成套设备的毛利率分别为41.73%、52.26%、52.25%和52.36%。
2014年，成套设备毛利率水平较低，2015年至 2017年 1-6月保持稳定。
公司生产的成套设备属于非标准化产品，包括进线柜、出线柜、动力柜、计量柜、配电箱、电表箱、电容柜、直流屏等各种规格。成套设备的生产主要采用公司自主生产的低压电器元器件，根据各项目需求的不同，元器件型号、性能的配置也有所差别。
2013年以来，公司在生产销售低压电器元器件的基础上，开始实施成套设备的生产。2014年，成套设备销售规模较小，且主要销售予海伦堡地产集团等少数客户，为了尽快打开市场，定价标准相对较低。2015年以来，随着公司业务规模的扩大，成套设备技术水平逐步被市场所认可，公司相应的调整了成套设备的定价，毛利率水平有所提高；公司成套设备综合运用多种元器件产品，主要根据各类元器件产品的配置及相应市场价格进行定价。
3、现金流量分析
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-88

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：
单位：万元
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额-1,484.09 3,565.61 898.92 1,378.86
投资活动产生的现金流量净额-529.25 1,561.30 -3,743.60 613.98
筹资活动产生的现金流量净额 258.00 244.96 3,440.39 -2,499.21
现金及现金等价物净增加额-1,755.34 5,371.87 595.71 -506.37
（1）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量分别为 1,378.86万元、898.92万元、
3,565.61万元和-1,484.09万元，公司净利润与经营活动现金流量净额对比情况如
下：
项目 2017年 1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
净利润 2,083.15 6,334.93 5,343.03 5,555.80
加：资产减值准备 306.89 277.32 441.51 284.47
固定资产折旧 325.44 660.18 624.60 561.70
无形资产摊销 64.77 131.90 135.00 135.88
长期待摊费用摊销 6.55 9.31 9.85 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--- 0.75
财务费用-4.31 -8.04 5.04 5.04
投资损失-49.33 -72.03 -1.01 -38.62
递延所得税资产减少-61.11 -29.09 -74.53 -5.16
存货的减少 836.73 -1,419.86 -1,286.59 -2,786.25
经营性应收项目的减少-5,505.16 -2,227.75 -4,864.32 -4,101.02
经营性应付项目的增加 444.46 356.01 -139.97 1,987.11
其他 67.83 -447.27 706.32 -220.85
经营活动产生的现金流量净额-1,484.09 3,565.61 898.92 1,378.86
从上表可以看出，发行人经营活动产生的现金流量持续低于当期净利润，主要是由于经营性应收项目增加以及存货变动等因素的影响。
（2）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 613.98万元、-3,743.60
万元、1,561.30万元和-529.25万元，主要是公司购置生产设备及增加厂房建设投
入，以及投资购买理财产品的投入及收回。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-89

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-2,499.21万元、3,440.39
万元、244.96万元和 258.00万元。公司 2014年度筹资活动为负数，主要为当年
对关联方进行资金拆借；2015年筹资活动产生的现金流量净额为 3,440.39万元，
主要包括公司因吸收长园集团、天宇恒盈增资入股而使得吸收投资收到的现金达到 9,200万元，收回关联方往来款 4,644.59万元，以及当年向股东分红 1亿元。
2016年及 2017年 1-6月，公司筹资活动产生的现金净流量较少，主要为政府补助计入筹资活动进行核算。
（六）股东未来分红回报规划及安排
1、本次发行上市后的利润分配政策
经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下：
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金方式、股票方式及现金加股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：
1、在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润
分配。
公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配
利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项
目除外），或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5,000万元。
2、在符合上述现金分红的条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的 15%。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-90
3、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金
需求等情况进行中期利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求
等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事应当就利润分配预案发表明确的独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金
利润总额低于当年实现的可分配利润的 15%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-91
7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配
政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说
明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
2、发行前滚存利润的分配政策
根据 2017年第一次临时股东大会决议，在本次发行成功后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在本次发行以前年度滚存的未分配利润。
3、报告期内股利分配政策和实际分配情况
（1）股利分配的一般政策
公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金方式、股票方式及现金加股票方式分配股利。
在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-92

（或股份）的派发事项。公司发行前后股利分配政策没有变化。
（2）利润分配的顺序
根据有关法律法规和《公司章程》，公司以缴纳所得税后的利润，按以下规定进行分配：
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
（3）报告期内股利分配情况
报告期内，经公司股东会决议，公司于 2015 年度分红一次，分红金额为 1亿元，并已于当年度分配完毕；公司于 2017年 1-6月进行 2016年度的分红，分红金额为 1,808.00万元，相关股利已经计提，报告期末暂未发放。
（七）发行人的子公司情况?
截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有 6家全资子公司：北京泰永、青岛泰永、深圳泰永、重庆泰永、上海泰永、深圳智能谷。发行人子公司具体情况如下：
1、北京泰永
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-93

公司名称北京泰永自动化设备有限公司
统一社会信用代码 91110105801791738F
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所北京市朝阳区安外胜古中路 2号院 8号楼 328室
注册资本 50.00万元
实收资本 50.00万元
法定代表人桂洋
成立日期 2001年 11月 9日
营业期限自 2001年 11月 9日起至 2021年 11月 8日止
经营范围
销售机械设备、电器设备、五金交电、百货、建筑材料、装饰材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京泰永最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 2,571.95 1,482.23
净资产-511.78 -560.17
净利润 48.39 -175.86
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
2、青岛泰永
公司名称青岛泰永电气工程有限公司
统一社会信用代码 91370202733520302P
公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所山东省青岛市市南区延吉路 155号彩虹大厦 1502户
注册资本 50.00万元
实收资本 50.00万元
法定代表人祁风卿
成立日期 2002年 1月 31日
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-94

营业期限自 2002年 1月 31日起
经营范围一般经营项目：电气设备安装、维修。批发：电气设备，办公用品，电子设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
青岛泰永最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 1,385.62 1,035.33
净资产 136.32 109.52
净利润 26.80 45.81
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
3、深圳泰永
公司名称深圳市泰永电气科技有限公司
统一社会信用代码 9144030056707975XW
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F栋 4楼部分（仅限办公）
注册资本 10,500.00万元
实收资本 10,500.00万元
法定代表人黄正乾
成立日期 2010年 12月 27日
营业期限自 2010年 12月 27日起至 2030年 12月 27日止
经营范围
工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件开发；计算机软件开发、销售；消防产品的研发与销售。工业自动化产品、输配电设备及附件、仪器仪表、电容原器件的生产，消防产品的生产。
深圳泰永最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 22,404.69 23,823.25
净资产 4,723.14 4,561.33
净利润 161.81 1,168.76
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-95

深圳泰永拥有一家全资子公司，具体情况如下：
公司名称贵州泰永技术工程有限公司
统一社会信用代码 91520323MA6E9RHP6Q
公司类型有限责任公司
住所贵州省遵义市绥阳县经济开发区珠江路标准厂房 C-6栋一层
注册资本 1,000万元
法定代表人黄国君
成立日期 2017年 9月 11日
营业期限自 2017年 9月 11日至长期
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高低压电气成套设备、配电箱、机柜、电动汽车充电产品（交直流充电柜、充电桩）等生产、销售、研发及技术咨询、电力工程设计、施工总承包及贸易。)
4、重庆泰永
公司名称重庆市泰永电气工程有限公司
统一社会信用代码 91500103203888097A
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所重庆市渝中区上清寺路 2号附 15B-2.3号
注册资本 100.00万元
实收资本 100.00万元
法定代表人钟建华
成立日期 2000年 4月 5日
营业期限 2000年 4月 5日起
经营范围
销售：高、低压电气设备及附件、电容元器件、仪器仪表、开关；计算机软件开发；控制设备的技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
重庆泰永最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-96

项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 3,949.26 2,239.16
净资产-331.49 -314.36
净利润-17.13 -123.09
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
5、上海泰永
公司名称上海泰永电气有限公司
统一社会信用代码 913101147476262205
公司类型有限责任公司（法人独资）
住所上海市嘉定区华江公路 129弄 6号 J821室
注册资本 50.00万元
实收资本 50.00万元
法定代表人姜云川
成立日期 2003年 3月 3日
营业期限自 2003年 3月 3日起至 2033年 3月 2日止
经营范围
电气设备、输配电及控制设备、仪器仪表、电子元器件的销售，从事电气专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电气设备维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海泰永最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 343.07 276.91
净资产-611.16 -581.56
净利润-29.60 -130.75
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
6、深圳智能谷
公司名称深圳市智能谷信息技术有限公司
统一社会信用代码 91440300055104026U
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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公司类型有限责任公司（法人独资）
住所深圳市南山区高新中一路长园新材料港 F栋 4楼
注册资本 200.00万元
实收资本 200.00万元
法定代表人贺贵兵
成立日期 2012年 10月 12日
营业期限自 2012年 10月 12日起至 2022年 10月 12日止
经营范围
计算机软硬件技术开发、销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳智能谷最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017-6-30/2017年 1-6月 2016-12-31/2016年
总资产 3,298.20 2,600.52
净资产 1,086.69 2,436.55
净利润 650.14 1,730.60
注：以上财务数据已经大华会计师审计。
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1-2-98

第四节募集资金运用
一、募集资金运用基本情况
经2017年2月5日公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司本次拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股2,345万股，占发行后总股本的25%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元，公司将按轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目。
公司已制定了《募集资金使用管理办法》，实行募集资金专项存储制度，公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。
本次募集资金将按轻重缓急投入以下三个项目：
单位：万元
序号项目名称投资总额募集资金投入总额备案文号
1 配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.1038 汇发改备【2016】14号
2 市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.8000 汇发改备【2016】15号
3 研发中心建设项目 8,026.00 8,026.0 深南山发改备案【2016】0192号
合计 50,072.43 31,054.9038
若实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，资金缺口将由公司通过自有资金及或银行贷款等方式自筹解决。募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将视市场环境适当使用自有资金和银行借款先行投入募集资金项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。
二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
（一）对总股本和股本结构的影响?
本次发行成功后，一方面，公司总股本将得到较大的扩张，使得公司的资本规模大幅度增加；另一方面，公司股本结构将呈现多元化，有利于优化公司的股权结构，促使公司进一步完善法人治理结构。
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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（二）对财务状况的影响?
募集资金到位后，公司的资产负债率水平将大幅降低，有利于提高公司的偿债能力和间接融资能力，降低财务风险；同时本次股票溢价发行将大幅增加公司资本公积，使公司资本结构更加稳健，公司的股本扩张能力进一步增强。
（三）对盈利能力的影响?
本次募集资金到位后，能有效解决项目投资对资金的需求，公司净资产将会有较大幅度的增加，从而使公司抗风险能力得到有效增强。同时，由于本次募集资金项目建设期需要 1-2年的时间，项目在建设期间的盈利能力可能较低，短期内公司净资产收益率可能有所下降；但随着项目的陆续完成，公司的营业收入与利润水平将逐步增长，盈利能力和净资产收益率随之提高。
本次募集资金投资项目的建设将使公司固定资产折旧相应增加。募集资金投资项目的建设期为 1-2年，募集资金投资项目完工后，根据公司目前固定资产、无形资产折旧摊销政策，每年预计将新增折旧摊销 2,520.22万元。公司关于募集
资金投资项目效益测算中已经包含了新增固定资产、无形资产折旧摊销费用，上述新增折旧摊销不会对公司未来经营成果产生重大不利影响。
综上所述，本次募集资金项目完成后，将进一步扩大公司主营业务的规模，增强公司盈利能力，提高公司的核心竞争能力，从而为股东创造更大的价值。
（四）募集资金运用对本公司经营成果的影响?
本次募集资金投资项目中，低压配电器生产项目的实施，将有效提升公司整体生产能力和制造水平，促进公司产品结构调整，提高公司产品的市场占有率，大幅提升公司营业收入与利润，有助公司实现快速可持续发展；研发中心建设项目的完工将有利于公司保持并进一步提升在本领域的技术优势，公司也将依托自身原有的研发优势，抢占低压电器领域的技术制高点，增强企业的核心竞争力；市场营销品牌建设项目有助于公司迅速完善销售渠道以及提升售后服务能力，将有效提升公司盈利能力，提高公司市场竞争力和品牌影响力。募贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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集资金投资项目的建成将提高公司在低压电器领域的市场地位以及综合竞争实力，公司在行业内的竞争优势将得到显著提升。
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第五节风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、市场竞争激烈的风险
国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。在我国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术优势继续大力扩张，竞争主体将愈加多元化，竞争也将趋于激烈。
公司在低压电器行业已经营十多年，有着丰富的市场营销经验，同时通过不断的技术创新和优质服务，在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比，公司经营规模相对较小，品牌影响力也尚未达到国际知名品牌的程度，若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力，公司将面临低压电器中高端市场竞争加剧的风险。
2、下游行业需求变化的风险
低压电器作为低压配电系统和配电网的结构基石，其产品性能和质量直接影响着终端用户的用电安全。作为国民经济的基础产品，低压电器在地产、工业、电力、公共设施、轨道交通、通讯数据等行业的配电系统中均有广泛、深入的应用。
公司研发、生产的中高端低压电器主要销售给对低压配电系统安全性、稳定性等要求较高的行业中高端市场客户。受益于中高端市场下游行业的不断增长，报告期内公司营收规模及盈利能力不断增强。但若宏观经济出现下滑，或应用低压电器的下游行业发展或环境出现不利变化，可能导致下游行业的增长速度放缓，对低压电器的需求随之下降，最终使公司面对更激烈的市场竞争，引致公司销售额下降及销售费用上升等风险。
3、原材料价格波动的风险
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公司低压电器产品原材料主要包括铜、钢、塑料，以及公司采购的由上述原材料加工的金属件、塑料件、电子元件等。报告期内，原材料成本占公司产品总成本的比重较大，原材料价格的波动对主营业务毛利率的变动影响较大。未来，若铜、钢、塑料的市场价格出现持续上涨，公司将面临采购成本增加的风险，从而影响公司的盈利水平。
（二）财务风险
1、应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 5,823.99万元、8,737.74万
元、11,078.64万元以及 14,077.95万元，占公司资产总额的比例分别为 19.99%、
25.90%、27.93%和 33.12%，对应的增长速度分别为 50.03%、26.79%、27.07%。
公司应收账款规模较大且增长迅速，是由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定的。随着业务规模的不断扩展，为了稳健发展的目标，公司与多家知名企业建立了良好的合作关系，鉴于该类企业良好的社会信誉度，公司给予其较长的信用期，导致公司应收账款规模较大；此外，公司对于直销客户销售收入的不断增加，也导致了应收账款余额的增长。公司按照谨慎性原则计提了坏账准备，但如果应收账款不能及时收回，可能给公司经营带来一定的财务风险。
2、存货跌价的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,369.86 万元、8,481.15 万元、
9,838.59万元和 8,966.88万元，占当期资产总额的比例分别为 25.29%、25.14%、
24.81%和 21.10%。公司的存货金额较大且占流动资产的比例较高，主要为原材
料、产成品和半成品。
公司主要原材料包括金属及金属件、塑胶件等。公司对用量较大、供应市场较稳定的铜材、钢材以及常用配件建立原材料安全库存，并有序地开展采购，以支撑生产、销售活动的正常开展；同时，公司的产品品种较多，公司为了保证对下游客户的及时交货而保持一定量的安全库存。公司的存货结构与其生产经营规模、采购及生产模式密切相关。
若未来出现公司对市场需求的预测出现重大偏差、原材料价格大幅下降等情贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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况，或未来市场环境发生变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，将导致公司存货可变现净值减少，存货跌价风险提高，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
为了防范存货跌价对公司的经营可能带来的风险，公司已对存货计提了相应合理比例的跌价准备。
3、毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 57.13%、57.57%、55.69%和 53.85%，
公司盈利能力较好。公司专注于中高端低压电器产品的研发、生产及销售，通过夯实在电源电器及配电电器领域的产品技术研发优势，坚持项目及客户导向型的市场推广战略，不断开拓和布局成长性较强的下游市场，并强化成本预算控制，采取各项有效措施消化减利因素。
公司主营业务毛利率水平较高，主要与公司经营模式及产品技术水平有关。
在激烈市场竞争环境下，若公司下游市场需求发生重大变化，或产品技术水平无法保持较好的竞争力，产品售价将有所降低；此外，若主要原材料市场价格发生较大波动，也将导致公司盈利水平的下降。公司存在主营业务毛利率下降的风险。
4、税收优惠政策变动的风险
公司报告期内享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠政策；子公司深圳泰永享受高新技术企业及“经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性政策”的税收优惠，2014年、2015年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，2016年、2017年 1-6月享受高新技术企业 15%的企业所得税收政策；重庆泰永则属于西部地区内资鼓励类产业，享受 15%的企业所得税优惠政策；深圳智能谷享受软件产业和集成电路产业的“两免三减半”的企业所得税优惠政策，即2014年度、2015年度享受企业所得税免征、2016年、2017年 1-6月享受 12.50%
的企业所得税的优惠政策。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）文件，深圳智能谷符合软件产品增值税政策，销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
若公司及子公司目前所享受的上述税收优惠政策发生变更，可能导致公司税贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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收负担增加，对公司净利润水平产生影响。
5、高新技术企业资格即将到期的风险
发行人子公司深圳泰永于 2015年 11月 2日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201544200381，有效期 3年，深圳泰永高新技术企业证书将于 2018 年到期。深圳泰永现持有的《高新技术企业证书》，根据《高新技术企业认定管理工作指引》第四条第三款的规定，深圳泰永 2018年暂按照 15%的税率预缴，在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴税款。
深圳泰永若未在 2018年通过高新技术企业认定（复审），将改按 25%的税率缴纳企业所得税，将会对其经营业绩产生一定的影响。
（三）技术及研发风险
1、研发人员流失的风险
公司具有一支在低压电器行业中技术过硬、经验丰富、梯队建设合理的研发队伍，取得了多项业内突破性的低压电器技术研究成果，申请获得多项专利。截至 2017年 6月 30日，公司拥有研发人员 71人，占公司人员总数的 7.93%；截
至招股意向书签署日，公司拥有 107项专利，其中发明专利 42项，实用新型专利 58项，外观设计专利 7项。
经过公司研发团队多年的研究积累及产品技术应用，产品技术及研发能力已成为公司的核心竞争力之一。为了不断推动基础研究及产品技术的发展，公司建立了完善的研发流程及产品生命周期管理制度，并通过股权、薪资等方式激励核心研发人员，增强了研发团队的稳定性。此外，公司通过合理的研发人员梯队设置及建设，保障个别研发人员离职不会对公司整体研发能力产生重大不利影响。
如果未来公司的研发人员大幅流失，将可能造成公司研发梯队的层次空缺，对公司的经营造成不利影响。
2、研发周期较长的风险
自设立以来，公司始终坚持自主研发双电源自动转换开关、低压断路器等产品的核心技术，严格把控公司的核心竞争能力。然而，低压电器的技术领域涉及贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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多个学科，属于综合性、技术密集型产品，研发周期较长，并具有一定的不确定性。
公司建立了从市场需求收集至新产品量产的详细研发流程，但公司可能对新产品的技术性能定位和下游市场的发展趋势判断失误。若公司产品的研发目标设置情况不符合真实市场需求，或低压电器行业下游市场景气程度及发展前景发生较大不利变化，公司将面临新产品的销售及收益显著低于预期的风险。
（四）募集资金投资项目的风险
1、产能提升导致的销售风险
公司一直致力于智能型低压电器产品的研发、生产与销售，目前拥有多项核心技术。募集资金投资项目建成投产后，预计将对本公司的产能规模和业绩水平产生积极作用。虽然公司本次发行募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具备顺利实施该项目的能力，但可行性分析是基于当前市场环境和对下游市场趋势的判断形成的，可能因产业政策、国内市场需求、市场竞争等因素的变化而受到影响。若公司不能保持持续创新的能力和低压电器中高端市场的竞争力，本公司将面临因产能大幅提升而产生的产品销售风险，进而导致项目不能实现预期收益或未达到预定目标的风险。
2、固定资产和无形资产大幅增加导致利润下降的风险
本次募集资金拟投资的项目建成后，公司固定资产及无形资产每年预计将新增折旧 2,520.22万元。如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项
目达产后不能达到预期的盈利水平，以抵减因固定资产及无形资产大幅增加而新增的折旧和摊销金额，公司将面临因折旧和摊销费用大量增加而导致短期内利润下降的风险。
3、净资产收益率大幅下降风险
报告期内，公司的净资产收益率分别为 32.45%、23.03%、22.19%和 6.36%，
截至 2017年 6月 30日，本公司归属于母公司的净资产为 31,984.94万元。预计
本次公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将大幅上升；而募集资金投资项目从建设到投入生产、产生效益仍需要一定的时间，因而在项目建设期内，公司的净资产收益率将面临下降的风险。项目建设期内，公司将加强公司的经营管理，贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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加快募投项目的建设，由于项目的投资、建设以及投产获得收益的过程相对较长，且下游市场发展及环境的变动具有一定的不确定性，公司仍面临因净资产收益率下降引致的相关风险。
4、营销网络开拓的风险
发行人拟通过实施市场营销及品牌建设项目，强化现有销售工程师队伍的营销和产品推介能力，顺应低压电器行业中高端市场需求上升的发展趋势，进一步优化销售资源的分配方向，提升发行人品牌在中高端市场中地位，进一步加强发行人市场营销的核心竞争力。但是，营销活动、品牌建设等市场投入仍将面临固有的市场风险，其投入产出效果存在一定的不确定性。因此，在通过募投项目进一步开拓营销网络、挖掘客户需求、提升品牌形象、夯实市场地位的过程中，发行人将面对营销开拓的风险。
（五）控股股东和实际控制人的控制风险?
本公司控股股东泰永科技直接持有公司 72.90%的股份，天宇恒盈直接持有
公司 4.26%的股份。公司实际控制人黄正乾通过持有泰永科技 95.21%的股份，
间接控制公司 72.90%的股份；通过持有天宇恒盈 56.29%的出资份额并担任执行
事务合伙人，间接控制公司 4.26%的股份，合计控制公司 77.16%的股份。本次 A
股发行比例占发行后总股本的 25.00%，控股股东泰永科技所持本公司股权比例
将被稀释为 54.67%，黄正乾先生间接控股的公司股权将被稀释为 57.87%，仍保
持控制地位。
公司已经建立了健全的“三会制度”，董事、高级管理人员主要由实际控制人以外的专业人员担任；同时，公司引入了外部投资者，进一步完善了公司法人治理结构。但是控股股东、实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能导致损害公司和中小股东利益的风险。
（六）深圳制造中心的厂房搬迁风险?
深圳泰永租赁的位于光明新区公明办事处玉律第七工业区的厂房，为公司位于深圳的低压电器产品装配基地。该工业区系由深圳市公明玉律股份合作公司建设开发的村集体厂房，并授权深圳市汉海达物业管理有限公司管理。截至本招贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
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股意向书摘要签署日，该房屋尚未取得产权证书，可能导致未来深圳泰永的厂房搬迁，若未来该厂房需要搬迁，将给公司带来一定时间的停产风险。
根据深圳市光明新区公明城市建设办公室、深圳市光明新区公明办事处玉律居民委员会、深圳市公明玉律股份合作公司、深圳市汉海达物业管理有限公司出具的《证明》，目前该房屋未被列入拆除重建类城市更新单元规划，也没有规划在未来五年内对该房屋以拆除重建方式实施城市更新。
此外，由于该厂房主要用于公司产品的组装装配，不进行从原材料至零部件的自主加工生产；若未来需要进行搬迁，公司也可在较短时间内在周边地区找到符合条件的厂房，迅速重新开展生产经营活动。同时，公司实际控制人已作出承诺，如上述租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷导致无法继续租用，将自愿承担发行人及其子公司深圳泰永因搬迁受到的一切经济损失。
二、其他重要事项
（一）重要合同
1、销售合同
发行人与主要客户之间的合同，通常以框架性协议的形式来签署，对交货方式、付款方式、验收方式、售后服务和责任、争议处理、协议有效期限等事项作出约定，与客户之间的具体交易均以订单的形式约定交易内容。截至招股意向书摘要签署日，发行人与主要客户签订的框架性协议如下：
序号经销商授权区域签署时间协议期限
1 镇江泰格电器有限公司扬中 2017.3.23 2017.1.1-2017.12.31
2 上海亦翔电气技术有限公司上海 2017.3.27 2017.1.1-2017.12.31
3 青岛瑞德电气有限公司青岛 2017.3.29 2017.1.1-2017.12.31
4 西安广达自动化工程有限公司西安 2017.3.10 2017.1.1-2017.12.31
5 重庆中川机电成套设备有限责任公司重庆 2017.3.13 2017.1.1-2017.12.31
6 郑州卓凡电气有限公司河南 2017.2.24 2017.1.1-2017.12.31
7 南宁市德控机电设备有限责任公司贵阳分公司贵阳 2017.3.9 2017.1.1-2017.12.31
8 扬中市凯宁电器有限公司扬中 2017.3.29 2017.1.1-2017.12.31
9 烟台信谊电气技术有限公司烟台 2017.3.9 2017.1.1-2017.12.31
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2、采购合同
发行人及其全资子公司与主要供应商之间的合同，通常以采购框架协议的形式来签署，对采购商品的货款结算、交货方式、品质责任、收货退货、违约责任等事项作出约定，与供应商之间的具体交易均以订单的形式约定交易内容。截至招股意向书摘要签署日，发行人与主要供应商签订的合同如下：
序号供应商名称签署时间协议期限
1 浙江合兴电工有限公司 2017.3.21 2017.3.21-2018.3.20
2 温州万谷力安电气有限公司 2017.3.8 2017.3.8-2018.3.7
3 遵义天辉机电有限责任公司 2017.3.8 2017.3.8-2018.3.7
4 深圳市旭鸿鑫五金有限公司 2017.3.8 2017.3.8-2018.3.7
5 深圳市合鑫五金机械有限公司 2017.3.8 2017.3.8-2018.3.7
6 浙江德菱科技股份有限公司 2017.3.10 2017.3.10-2018.3.9
7 浙江吉坤电气有限公司 2017.3.8 2017.3.8-2018.3.7
（二）对外担保情况?
截止本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保情况。
（三）重大诉讼或仲裁事项?
2017年 10月 10日，公司收到遵义仲裁委员会开庭通知书（2017遵仲裁字第（211）号），该会受理公司与七冶贵龙建设有限公司关于买卖合同纠纷。发
行人向遵义仲裁委员会申请仲裁，主要仲裁请求如下：
1、请求裁决七冶贵龙建设有限公司向公司支付剩余货款 309.33万元；
2、裁决七冶贵龙建设有限公司从 2017年 1月 1日起至付清剩余货款之日止
按银行同期贷款利率向公司支付利息。
上述仲裁事项尚未裁决。
除此以外，截至本招股意向书摘要签署日，公司及控股子公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。
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第六节本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的有关当事人
（一）发行人：贵州泰永长征技术股份有限公司?
法定代表人：黄正乾
注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段
电话： 0851-28628529
传真： 0851-28637723
联系人：余辉
（二）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
电 话： 020-87555888
传 真： 020-87557566
保荐代表人：武鑫、沈杰
项目协办人：王谦才
项目经办人：杨雅雯、秦瀚东、陈运广、梅超
（三）律师事务所：广东信达律师事务所
负责人：张炯
注册地址：深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼
电 话： 0755-88265288
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传 真： 0755-83243108
经办律师：张炯、宋幸幸、杨斌
（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101
电 话： 0755-82900992
传 真： 0755-82900965
经办会计师：邱俊洲、刘泽涵
（五）资产评估机构：?银信资产评估有限公司
法定代表人：梅惠民
注册地址：嘉定工业区叶城路 1630号 4幢 1477室
电 话： 021-63391088
传 真： 021-63391116
签字评估师：嘉宁、丁晓宇
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼
电话： 0755-2189
传真： 0755-21899000
（七）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所?
办公地址：深圳市福田区深南大道 2012号
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电话： 0755-88668
（八）收款银行：中国工商银行广州市第一支行
户名：广发证券股份有限公司
银行帐号： 3602000109001674642
二、本次发行的重要时间安排
工作安排日期
刊登初步询价及推介公告日期 2018年 1月 30日
初步询价日期 2018年 2月 1日-2018年 2月 2日
网上路演日期 2018年 2月 6日
刊登发行公告日期 2018年 2月 6日
申购日期 2018年 2月 7日
缴款日期 2018年 2月 9日
刊登发行结果公告日期 2018年 2月 13日
股票上市日期发行结束后尽快安排在深圳证券交易所上市
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第七节备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）盈利预测审核报告；
（四）内部控制鉴证报告；
（五）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（六）法律意见书及律师工作报告；
（七）公司章程（草案）；
（八）中国证监会核准本次发行的文件；
（九）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地址及时间
（一）查阅地址
1、发行人：贵州泰永长征技术股份有限公司
办公地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段
联系人：余辉
电话：0755-26012080
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-113

联系人：武鑫、沈杰
电话：020-87555888
（二）查阅时间?
查阅时间：工作日上午 9：00—11:30；下午 13:30—16:00
贵州泰永长征技术股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-114

（本页无正文，为《贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）





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