基金经理：
| 单位净值:1.0120 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0120 | 截止日期:2018/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚惠报债券B(000479)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/6/5 | 63,266 | 61,092 | 3,933 | 6,106 | -2,173 | -3.44% |
| 2018/3/31 | 1,067,150 | 63,266 | 4,951 | 1,008,840 | -1,003,890 | -94.07% |
| 2017/12/31 | 734,725 | 1,067,150 | 1,083,640 | 751,211 | 332,429 | 45.25% |
| 2017/12/31 | 104,975 | 1,067,150 | 980,591 | 18,415 | 962,176 | 916.58% |
| 2017/9/30 | 134,698 | 104,975 | 3,161 | 32,884 | -29,723 | -22.07% |
| 2017/6/30 | 734,725 | 134,698 | 99,885 | 699,912 | -600,027 | -81.67% |
| 2017/6/30 | 178,183 | 134,698 | 44,709 | 88,193 | -43,484 | -24.4% |
| 2017/3/31 | 734,725 | 178,183 | 55,176 | 611,719 | -556,543 | -75.75% |
| 2016/12/31 | 391,139 | 734,725 | 644,442 | 300,856 | 343,586 | 87.84% |
| 2016/12/31 | 354,709 | 734,725 | 570,876 | 190,860 | 380,016 | 107.13% |
| 2016/9/30 | 391,139 | 354,709 | 73,566 | 109,997 | -36,431 | -9.31% |
| 2016/6/30 | 391,139 | 391,139 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/6/30 | 391,139 | 391,139 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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