基金经理：
| 单位净值:1.1330 | 累计净值:1.1330 | 截止日期:2018/9/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳健回报混合C(002312)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/9/26 | 4,614 | 157 | 0 | 4,457 | -4,457 | -96.59% |
| 2018/6/30 | 515,221 | 4,614 | 0 | 510,607 | -510,607 | -99.1% |
| 2018/6/30 | 515,124 | 4,614 | 0 | 510,510 | -510,510 | -99.1% |
| 2018/3/31 | 515,221 | 515,124 | 0 | 97 | -97 | -0.02% |
| 2017/12/31 | 516,008 | 515,221 | 210 | 998 | -787 | -0.15% |
| 2017/12/31 | 515,623 | 515,221 | 0 | 402 | -402 | -0.08% |
| 2017/9/30 | 515,623 | 515,623 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/6/30 | 516,008 | 515,623 | 210 | 596 | -386 | -0.07% |
| 2017/6/30 | 516,052 | 515,623 | 67 | 496 | -429 | -0.08% |
| 2017/3/31 | 516,008 | 516,052 | 143 | 100 | 43 | 0.01% |
| 2016/12/31 | 0 | 516,008 | 585,800 | 69,792 | 516,008 | INF% |
| 2016/12/31 | 8,855 | 516,008 | 509,326 | 2,172 | 507,154 | 5727.33% |
| 2016/9/30 | 69,176 | 8,855 | 6,897 | 67,218 | -60,321 | -87.2% |
| 2016/6/30 | 0 | 69,176 | 69,578 | 402 | 69,176 | INF% |
| 2016/6/30 | 1,927 | 69,176 | 67,652 | 402 | 67,250 | 3490.6% |
| 2016/3/31 | 0 | 1,927 | 1,927 | 0 | 1,927 | INF% |
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