基金经理：
| 单位净值:1.0620 | 累计净值:1.0620 | 截止日期:2018/3/1 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫瑞债券C(002888)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2017/12/31 | 4,619 | 4,619 | 978,474 | 978,474 | 0 | 0% |
| 2017/12/31 | 983,092 | 4,619 | 0 | 978,474 | -978,474 | -99.53% |
| 2017/9/30 | 4,619 | 983,092 | 978,474 | 0 | 978,474 | 21185.79% |
| 2017/6/30 | 4,619 | 4,619 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/6/30 | 4,619 | 4,619 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017/3/31 | 4,619 | 4,619 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016/12/31 | 4,919 | 4,619 | 0 | 300 | -300 | -6.1% |
| 2016/12/31 | 4,719 | 4,619 | 0 | 100 | -100 | -2.12% |
| 2016/9/30 | 4,919 | 4,719 | 0 | 200 | -200 | -4.07% |
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