基金经理:
单位净值:0.9531 | 累计净值:0.9531 | 截止日期:2017/10/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫瑞混合C(003272)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/9/30 | 11,370 | 8,900 | 90 | 2,560 | -2,470 | -21.73% |
2017/6/30 | 19,040 | 11,370 | 281 | 7,951 | -7,670 | -40.28% |
2017/6/30 | 17,690 | 11,370 | 170 | 6,490 | -6,320 | -35.73% |
2017/3/31 | 19,040 | 17,690 | 111 | 1,461 | -1,350 | -7.09% |
2016/12/31 | 229,597 | 19,040 | 90 | 210,646 | -210,556 | -91.71% |
2016/12/31 | 229,597 | 19,040 | 90 | 210,646 | -210,556 | -91.71% |