基金经理:
单位净值:0.9939 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9939 | 截止日期:2017/11/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫盛灵活配置混合(003462)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/9/30 | 141,831,000 | 25,006,300 | 0 | 116,824,000 | -116,824,000 | -82.37% |
2017/6/30 | 200,314,000 | 141,831,000 | 6,539,780 | 65,023,100 | -58,483,320 | -29.2% |
2017/6/30 | 187,411,000 | 141,831,000 | 1,222 | 45,581,900 | -45,580,678 | -24.32% |
2017/3/31 | 200,314,000 | 187,411,000 | 6,538,560 | 19,441,300 | -12,902,740 | -6.44% |