基金经理:
单位净值:1.0092 | 累计净值:1.0092 | 截止日期:2017/12/1 | |||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦德景一年定开债券A(003469)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/12/31 | 1,121,360,000 | 5,788,760 | 18,114 | 1,115,590,000 | -1,115,571,886 | -99.48% |
2017/9/30 | 1,121,360,000 | 1,121,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/6/30 | 1,121,360,000 | 1,121,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/6/30 | 1,121,360,000 | 1,121,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017/3/31 | 1,121,360,000 | 1,121,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |