基金经理:
单位净值:1.3020 | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2017/12/6 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫兴纯债债券C(003707)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2017/12/6 | 31,200 | 31,078 | 78 | 200 | -122 | -0.39% |
2017/9/30 | 31,300 | 31,200 | 0 | 100 | -100 | -0.32% |