基金经理:
单位净值:1.0046 | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2018/7/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰嘉益灵活配置混合C(003757)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/5/29 | 509,542 | 505,751 | 0 | 3,791 | -3,791 | -0.74% |
2018/3/31 | 11,196 | 509,542 | 502,288 | 3,942 | 498,346 | 4451.15% |
2017/12/31 | 32,477 | 11,196 | 2,147 | 23,429 | -21,281 | -65.53% |
2017/12/31 | 10,115 | 11,196 | 2,111 | 1,030 | 1,081 | 10.69% |
2017/9/30 | 11,330 | 10,115 | 36 | 1,251 | -1,215 | -10.72% |
2017/6/30 | 32,477 | 11,330 | 0 | 21,148 | -21,148 | -65.12% |
2017/6/30 | 32,477 | 11,330 | 0 | 21,148 | -21,148 | -65.12% |