基金经理：
| 单位净值:1.2094 | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2018/5/16 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰鑫益灵活配置混合A(003941)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/3/19 | 24,730,500 | 6,476 | 2,038 | 24,726,100 | -24,724,062 | -99.97% |
| 2017/12/31 | 200,013,000 | 24,730,500 | 295,000,000 | 470,283,000 | -175,283,000 | -87.64% |
| 2017/12/31 | 201,629,000 | 24,730,500 | 16,528 | 176,915,000 | -176,898,472 | -87.73% |
| 2017/9/30 | 298,671,000 | 201,629,000 | 10,939 | 97,053,200 | -97,042,262 | -32.49% |
| 2017/6/30 | 200,013,000 | 298,671,000 | 294,973,000 | 196,315,000 | 98,658,000 | 49.33% |
| 2017/6/30 | 494,895,000 | 298,671,000 | 91,090 | 196,315,000 | -196,223,910 | -39.65% |
| 2017/3/31 | 200,013,000 | 494,895,000 | 294,882,000 | 397 | 294,881,603 | 147.43% |
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