基金经理:
单位净值:0.9553 | 累计净值:0.9553 | 截止日期:2018/5/30 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安大华量化混合C(003960)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/15 | 20,849 | 21,183 | 1,044 | 710 | 334 | 1.6% |
2017/12/31 | 21,800 | 20,849 | 5,150 | 6,101 | -951 | -4.36% |
2017/12/31 | 19,525 | 20,849 | 1,824 | 500 | 1,324 | 6.78% |
2017/9/30 | 20,126 | 19,525 | 0 | 601 | -601 | -2.99% |
2017/6/30 | 21,800 | 20,126 | 3,325 | 5,000 | -1,675 | -7.68% |
2017/6/30 | 20,508 | 20,126 | 618 | 1,000 | -382 | -1.86% |
2017/3/31 | 21,800 | 20,508 | 2,708 | 4,000 | -1,292 | -5.93% |