基金经理：
| 单位净值:1.1754 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2019/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新添瑞混合(004116)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2018/12/31 | 500,270,000 | 4,712,200 | 632,497 | 496,191,000 | -495,558,503 | -99.06% |
| 2018/12/31 | 499,711,000 | 4,712,200 | 92,957 | 495,091,000 | -494,998,043 | -99.06% |
| 2018/9/30 | 500,003,000 | 499,711,000 | 64,996 | 357,923 | -292,927 | -0.06% |
| 2018/6/30 | 500,270,000 | 500,003,000 | 474,544 | 741,280 | -266,736 | -0.05% |
| 2018/6/30 | 500,161,000 | 500,003,000 | 207,613 | 365,463 | -157,850 | -0.03% |
| 2018/3/31 | 500,270,000 | 500,161,000 | 266,931 | 375,817 | -108,886 | -0.02% |
| 2017/12/31 | 200,015,000 | 500,270,000 | 300,359,000 | 104,095 | 300,254,905 | 150.12% |
| 2017/12/31 | 499,796,000 | 500,270,000 | 575,582 | 100,891 | 474,691 | 0.09% |
| 2017/9/30 | 499,315,000 | 499,796,000 | 483,453 | 2,808 | 480,645 | 0.1% |
| 2017/6/30 | 200,015,000 | 499,315,000 | 299,300,000 | 396 | 299,299,604 | 149.64% |
| 2017/6/30 | 499,284,000 | 499,315,000 | 31,327 | 66 | 31,261 | 0.01% |
| 2017/3/31 | 200,015,000 | 499,284,000 | 299,269,000 | 330 | 299,268,670 | 149.62% |
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