基金经理:
单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0385 | 截止日期:2018/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫弘债券(004184)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/31 | 3,024,940,000 | 60,357 | 28,333,700 | 3,053,210,000 | -3,024,876,300 | -100% |
2017/12/31 | 250,030,000 | 3,024,940,000 | 2,974,910,000 | 199,999,000 | 2,774,911,000 | 1109.83% |
2017/12/31 | 648,235,000 | 3,024,940,000 | 2,376,710,000 | 298 | 2,376,709,702 | 366.64% |