基金经理:
单位净值:1.0774 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2018/3/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰玺债券(004591)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2018/3/27 | 40,012,700 | 42,937 | 29,065 | 39,998,800 | -39,969,735 | -99.89% |
2017/12/31 | 240,011,000 | 40,012,700 | 9,904,900 | 209,903,000 | -199,998,100 | -83.33% |
2017/12/31 | 90,012,100 | 40,012,700 | 9,904,900 | 59,904,300 | -49,999,400 | -55.55% |
2017/9/30 | 130,010,000 | 90,012,100 | 0 | 39,998,200 | -39,998,200 | -30.77% |