基金经理:
单位净值:1.0075 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0075 | 截止日期:2019/6/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新丰灵活配置混合C(005861)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/3/31 | 2,308,830 | 25,298 | 5,292 | 2,288,820 | -2,283,528 | -98.9% |
2018/12/31 | 190,752,000 | 2,308,830 | 1,945 | 188,445,000 | -188,443,055 | -98.79% |
2018/12/31 | 190,752,000 | 2,308,830 | 1,945 | 188,445,000 | -188,443,055 | -98.79% |