基金经理:
单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2019/11/25 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金可转债债券A(006311)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/9/30 | 11,700,500 | 403,743 | 91,224 | 11,387,900 | -11,296,676 | -96.55% |
2019/6/30 | 92,650,300 | 11,700,500 | 14,297,700 | 95,247,500 | -80,949,800 | -87.37% |
2019/6/30 | 1,430,350 | 11,700,500 | 13,365,300 | 3,095,180 | 10,270,120 | 718.01% |
2019/3/31 | 92,650,300 | 1,430,350 | 932,392 | 92,152,300 | -91,219,908 | -98.46% |