基金经理：
| 单位净值:1.2528 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2528 | 截止日期:2020/7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞核心优势混合(006643)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/6/30 | 5,529,740 | 1,988,630 | 3,343,710 | 6,884,820 | -3,541,110 | -64.04% |
| 2020/6/30 | 3,310,710 | 1,988,630 | 2,898,290 | 4,220,370 | -1,322,080 | -39.93% |
| 2020/3/31 | 5,529,740 | 3,310,710 | 445,415 | 2,664,450 | -2,219,035 | -40.13% |
| 2019/12/31 | 207,902,000 | 5,529,740 | 1,262,730 | 203,635,000 | -202,372,270 | -97.34% |
| 2019/12/31 | 27,535,600 | 5,529,740 | 76,496 | 22,082,400 | -22,005,904 | -79.92% |
| 2019/9/30 | 28,416,600 | 27,535,600 | 53,678 | 934,642 | -880,964 | -3.1% |
| 2019/6/30 | 207,902,000 | 28,416,600 | 1,132,560 | 180,618,000 | -179,485,440 | -86.33% |
| 2019/6/30 | 64,830,700 | 28,416,600 | 331,852 | 36,745,900 | -36,414,048 | -56.17% |
| 2019/3/31 | 207,902,000 | 64,830,700 | 800,705 | 143,872,000 | -143,071,295 | -68.82% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。