基金经理:
单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2019/10/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚盈混合C(006710)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/9/30 | 41,802,300 | 28,942,400 | 107,570 | 12,967,500 | -12,859,930 | -30.76% |
2019/6/30 | 232,171,000 | 41,802,300 | 989,305 | 191,358,000 | -190,368,695 | -82% |
2019/6/30 | 72,745,700 | 41,802,300 | 408,561 | 31,351,900 | -30,943,339 | -42.54% |
2019/3/31 | 232,171,000 | 72,745,700 | 580,744 | 160,006,000 | -159,425,256 | -68.67% |