基金经理：
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:5.67% | 累计净值:1.3490 | 截止日期:2020/12/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
凯石源混合C(006821)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2020/9/30 | 15,177,800 | 1,463,660 | 43,375,700 | 57,089,800 | -13,714,100 | -90.36% |
| 2020/6/30 | 2,117,150 | 15,177,800 | 73,369,600 | 60,309,000 | 13,060,600 | 616.9% |
| 2020/6/30 | 1,053,280 | 15,177,800 | 37,870,000 | 23,745,400 | 14,124,600 | 1341.01% |
| 2020/3/31 | 2,117,150 | 1,053,280 | 35,499,700 | 36,563,600 | -1,063,900 | -50.25% |
| 2019/12/31 | 3,023 | 2,117,150 | 2,137,470 | 23,346 | 2,114,124 | 69936.71% |
| 2019/12/31 | 5,104 | 2,117,150 | 2,135,390 | 23,346 | 2,112,044 | 41382.12% |
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