基金经理:
单位净值:1.0160 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2020/3/19 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通超短债债券C(007007)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2019/12/31 | 11,400,300 | 13,950,000 | 99,459,300 | 96,909,600 | 2,549,700 | 22.37% |
2019/9/30 | 23,833,100 | 11,400,300 | 31,172,400 | 43,605,200 | -12,432,800 | -52.17% |
2019/6/30 | 151,756,000 | 23,833,100 | 405,274 | 128,328,000 | -127,922,726 | -84.3% |
2019/6/30 | 151,756,000 | 23,833,100 | 405,274 | 128,328,000 | -127,922,726 | -84.3% |