基金经理：
| 单位净值:1.3964 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4314 | 截止日期:2021/12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合永兴纯债C(007036)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/12/22 | 463,099 | 460,863 | 0 | 2,236 | -2,236 | -0.48% |
| 2021/9/30 | 463,261 | 463,099 | 0 | 162 | -162 | -0.04% |
| 2021/6/30 | 12,842 | 463,261 | 460,127 | 9,709 | 450,418 | 3507.27% |
| 2021/6/30 | 3,934 | 463,261 | 460,127 | 800 | 459,327 | 11675.7% |
| 2021/3/31 | 12,842 | 3,934 | 0 | 8,908 | -8,908 | -69.37% |
| 2020/12/31 | 5,808 | 12,842 | 8,162 | 1,128 | 7,034 | 121.11% |
| 2020/12/31 | 13,082 | 12,842 | 393 | 632 | -239 | -1.83% |
| 2020/9/30 | 13,482 | 13,082 | 0 | 400 | -400 | -2.97% |
| 2020/6/30 | 5,808 | 13,482 | 7,770 | 95 | 7,674 | 132.13% |
| 2020/6/30 | 5,808 | 13,482 | 7,770 | 95 | 7,674 | 132.13% |
| 2020/3/31 | 5,808 | 5,808 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/12/31 | 0 | 5,808 | 7,266 | 1,458 | 5,808 | INF% |
| 2019/12/31 | 6,628 | 5,808 | 0 | 819 | -819 | -12.36% |
| 2019/9/30 | 6,787 | 6,628 | 0 | 160 | -160 | -2.36% |
| 2019/6/30 | 0 | 6,787 | 7,266 | 479 | 6,787 | INF% |
| 2019/6/30 | 7,266 | 6,787 | 1 | 479 | -478 | -6.58% |
| 2019/3/31 | 0 | 7,266 | 7,266 | 0 | 7,266 | INF% |
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