基金经理：黄济宽
| 单位净值:1.0454 | 累计净值:1.0504 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安中短债债券E(007211)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/12/31 | 0 | 0 | 9,595,090 | 9,595,090 | 0 | NAN% |
| 2023/9/30 | 0 | 0 | 9,595,090 | 9,595,090 | 0 | NAN% |
| 2020/12/31 | 20,003,900 | 0 | 4,932,910 | 24,936,800 | -20,003,890 | -100% |
| 2020/12/31 | 20,003,900 | 0 | 0 | 20,003,900 | -20,003,900 | -100% |
| 2020/9/30 | 20,003,900 | 20,003,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2020/6/30 | 20,003,900 | 20,003,900 | 4,932,910 | 4,932,910 | 0 | 0% |
| 2020/6/30 | 24,936,800 | 20,003,900 | 0 | 4,932,910 | -4,932,910 | -19.78% |
| 2020/3/31 | 20,003,900 | 24,936,800 | 4,932,910 | 0 | 4,932,910 | 24.66% |
| 2019/12/31 | 20,003,900 | 20,003,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/12/31 | 20,003,900 | 20,003,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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