基金经理:
单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2020/8/5 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保添利9个月定开债券A(007607)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2020/9/30 | 176,019,000 | 0 | 0 | 176,019,000 | -176,019,000 | -100% |
2020/6/30 | 176,019,000 | 176,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020/6/30 | 176,019,000 | 176,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2020/3/31 | 176,019,000 | 176,019,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |