基金经理:黄浩荣
单位净值:1.0065 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:50.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通华五年定开债券A(008439)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 16 | 0 | 16 | 0% |
2023/12/31 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 10 | 0 | 10 | 0% |
2023/12/31 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 10 | 0 | 10 | 0% |
2023/9/30 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 5,000,050,000 | 5,000,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |