基金经理:
单位净值:1.1695 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1695 | 截止日期:2022/1/20 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/12/31 | 4,383 | 1,023,310 | 1,018,990 | 60 | 1,018,930 | 23249.07% |
2021/9/30 | 4,099 | 4,383 | 294 | 10 | 284 | 6.93% |
2021/6/30 | 7,670 | 4,099 | 198 | 3,769 | -3,571 | -46.56% |
2021/6/30 | 4,099 | 4,099 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2021/3/31 | 7,670 | 4,099 | 198 | 3,769 | -3,571 | -46.56% |
2020/12/31 | 2,715,800 | 7,670 | 2,589 | 2,710,720 | -2,708,131 | -99.72% |
2020/12/31 | 2,715,800 | 7,670 | 2,589 | 2,710,720 | -2,708,131 | -99.72% |