基金经理:郑青
单位净值:1.0932 | 累计净值:1.0932 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,084 | 2,084 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,084 | 80,152 | 78,069 | 2,084 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 2,084 | 80,152 | 78,069 | 2,084 | INF% |
2020/12/31 | 30,000,800 | 0 | 0 | 30,000,800 | -30,000,800 | -100% |
2020/9/30 | 30,000,800 | 0 | 0 | 30,000,800 | -30,000,800 | -100% |