基金经理：
| 单位净值:0.9322 | 净值增长率:7.06% | 累计净值:0.9322 | 截止日期:2022/6/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C(009446)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/3/31 | 661,768 | 567,499 | 183,580 | 277,849 | -94,269 | -14.25% |
| 2021/12/31 | 790,010 | 661,768 | 5,864,720 | 5,992,960 | -128,240 | -16.23% |
| 2021/12/31 | 632,393 | 661,768 | 5,625,930 | 5,596,560 | 29,370 | 4.64% |
| 2021/9/30 | 642,799 | 632,393 | 18,449 | 28,855 | -10,406 | -1.62% |
| 2021/6/30 | 790,010 | 642,799 | 220,338 | 367,548 | -147,210 | -18.63% |
| 2021/6/30 | 646,904 | 642,799 | 170,888 | 174,993 | -4,105 | -0.63% |
| 2021/3/31 | 790,010 | 646,904 | 49,450 | 192,555 | -143,105 | -18.11% |
| 2020/12/31 | 7,809,950 | 790,010 | 180,870 | 7,200,810 | -7,019,940 | -89.88% |
| 2020/12/31 | 7,809,950 | 790,010 | 180,870 | 7,200,810 | -7,019,940 | -89.88% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。