基金经理:
单位净值:0.9903 | 净值增长率:-1.50% } else {?> | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:0.9903 | 截止日期:2022/2/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久元量化股票C(011026)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2021/12/31 | 1,222,060 | 301,940 | 125,336 | 1,045,460 | -920,124 | -75.29% |
2021/9/30 | 11,990,500 | 1,222,060 | 66,853 | 10,835,300 | -10,768,447 | -89.81% |
2021/6/30 | 180,713,000 | 11,990,500 | 12,551,400 | 181,274,000 | -168,722,600 | -93.36% |
2021/6/30 | 23,015,100 | 11,990,500 | 11,835,000 | 22,859,600 | -11,024,600 | -47.9% |
2021/3/31 | 180,713,000 | 23,015,100 | 716,423 | 158,415,000 | -157,698,577 | -87.26% |