基金经理:
单位净值:1.0045 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0195 | 截止日期:2022/12/2 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中债1-5年国开行债券指数A(011675)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/9/30 | 1,000,050,000 | 60,110,900 | 52,064 | 939,989,000 | -939,936,937 | -93.99% |
2022/6/30 | 6,038,650,000 | 1,000,050,000 | 762,679,000 | 5,801,280,000 | -5,038,601,000 | -83.44% |
2022/6/30 | 1,492,260,000 | 1,000,050,000 | 240,236,000 | 732,452,000 | -492,216,000 | -32.98% |
2022/3/31 | 6,038,650,000 | 1,492,260,000 | 522,443,000 | 5,068,830,000 | -4,546,387,000 | -75.29% |