单位净值:1.0148 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0148 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣信债券A(012231)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 394,425,000 | 306,852,000 | 374,393 | 87,947,600 | -87,573,207 | -22.2% |
2023/12/31 | 467,598,000 | 394,425,000 | 783,879 | 73,956,600 | -73,172,721 | -15.65% |
2023/12/31 | 467,598,000 | 394,425,000 | 783,879 | 73,956,600 | -73,172,721 | -15.65% |
2023/9/30 | 467,598,000 | 467,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |