基金经理:
单位净值:0.7603 | 净值增长率:-2.12% } else {?> | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2022/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/9/30 | 4,576,230 | 7,927,320 | 13,037,200 | 9,686,060 | 3,351,140 | 73.23% |
2022/6/30 | 54,579,200 | 4,576,230 | 7,411,630 | 57,414,600 | -50,002,970 | -91.62% |
2022/6/30 | 2,193,380 | 4,576,230 | 6,159,800 | 3,776,950 | 2,382,850 | 108.64% |