基金经理:韩广哲
单位净值:0.7520 | 净值增长率:-2.13% } else {?> | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:0.7520 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 20,698,700 | 17,095,100 | 138,328 | 3,741,940 | -3,603,612 | -17.41% |
2023/12/31 | 113,102,000 | 20,698,700 | 1,257,770 | 93,660,900 | -92,403,130 | -81.7% |
2023/12/31 | 114,339,000 | 20,698,700 | 20,936 | 93,660,900 | -93,639,964 | -81.9% |
2023/9/30 | 114,339,000 | 114,339,000 | 20 | 0 | 20 | 0% |