基金经理：余亮
| 单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0674 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安业债券C(013374)申购赎回 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 144,097 | 794 | 2,513 | 145,816 | -143,303 | -99.45% |
| 2023/12/31 | 10,117 | 144,097 | 521,107 | 387,128 | 133,979 | 1324.28% |
| 2023/12/31 | 48,713 | 144,097 | 472,365 | 376,982 | 95,383 | 195.81% |
| 2023/9/30 | 48,607 | 48,713 | 136 | 29 | 106 | 0.22% |
| 2023/6/30 | 10,117 | 48,607 | 48,606 | 10,117 | 38,490 | 380.44% |
| 2023/6/30 | 49 | 48,607 | 48,577 | 19 | 48,558 | 98975.87% |
| 2023/3/31 | 10,117 | 49 | 29 | 10,097 | -10,068 | -99.52% |
| 2022/12/31 | 10,110 | 10,117 | 690 | 683 | 7 | 0.07% |
| 2022/12/31 | 10,217 | 10,117 | 583 | 683 | -100 | -0.98% |
| 2022/9/30 | 10,120 | 10,217 | 97 | 0 | 97 | 0.96% |
| 2022/6/30 | 10,110 | 10,120 | 10 | 0 | 10 | 0.1% |
| 2022/6/30 | 10,120 | 10,120 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2022/3/31 | 10,110 | 10,120 | 10 | 0 | 10 | 0.1% |
| 2021/12/31 | 90,301,500 | 10,110 | 2,350,010 | 92,641,400 | -90,291,390 | -99.99% |
| 2021/12/31 | 2,350,110 | 10,110 | 0 | 2,340,000 | -2,340,000 | -99.57% |
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