基金经理:
单位净值:1.3229 | 净值增长率:5.13% | 累计净值:1.3229 | 截止日期:2022/11/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信价值优利混合C(014584)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2022/9/30 | 6,580 | 23,183 | 18,887 | 2,284 | 16,603 | 252.3% |
2022/6/30 | 10,747,300 | 6,580 | 6,575 | 10,747,300 | -10,740,725 | -99.94% |
2022/6/30 | 6,580 | 6,580 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2022/3/31 | 10,747,300 | 6,580 | 6,575 | 10,747,300 | -10,740,725 | -99.94% |
2021/12/31 | 0 | 10,747,300 | 10,747,300 | 0 | 10,747,300 | INF% |
2021/12/31 | 0 | 10,747,300 | 10,747,300 | 0 | 10,747,300 | INF% |