基金经理：仇秉则
| 单位净值:0.9054 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9054 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安添利18个月持有期混合C(014804)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 103,011,000 | 76,544,600 | 5,090 | 26,471,800 | -26,466,710 | -25.69% |
| 2023/12/31 | 102,957,000 | 103,011,000 | 54,058 | 0 | 54,058 | 0.05% |
| 2023/12/31 | 102,998,000 | 103,011,000 | 13,013 | 0 | 13,013 | 0.01% |
| 2023/9/30 | 102,978,000 | 102,998,000 | 19,788 | 0 | 19,788 | 0.02% |
| 2023/6/30 | 102,957,000 | 102,978,000 | 21,257 | 0 | 21,257 | 0.02% |
| 2023/6/30 | 102,972,000 | 102,978,000 | 6,822 | 0 | 6,822 | 0.01% |
| 2023/3/31 | 102,957,000 | 102,972,000 | 14,435 | 0 | 14,435 | 0.01% |
| 2022/12/31 | 102,956,000 | 102,957,000 | 1,282 | 0 | 1,282 | 0% |
| 2022/12/31 | 102,956,000 | 102,957,000 | 1,282 | 0 | 1,282 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。