基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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长城鑫享90天滚动持有中短债债券A(015354)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2023/6/30 | 27,476,700 | 18,974,700 | 51,393 | 8,553,420 | -8,502,027 | -30.94% |
2023/3/31 | 67,414,100 | 27,476,700 | 5,129,440 | 45,066,800 | -39,937,360 | -59.24% |
2022/12/31 | 72,362,200 | 67,414,100 | 966,816 | 5,914,920 | -4,948,104 | -6.84% |
2022/12/31 | 72,745,900 | 67,414,100 | 583,119 | 5,914,920 | -5,331,801 | -7.33% |