基金经理:陈思靖
单位净值:0.7887 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7887 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A(015368)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 10,184,800 | 10,246,600 | 61,844 | 0 | 61,844 | 0.61% |
2023/12/31 | 10,009,500 | 10,184,800 | 175,301 | 0 | 175,301 | 1.75% |
2023/12/31 | 10,183,400 | 10,184,800 | 1,431 | 0 | 1,431 | 0.01% |
2023/9/30 | 10,183,100 | 10,183,400 | 232 | 0 | 232 | 0% |
2023/6/30 | 10,009,500 | 10,183,100 | 173,638 | 0 | 173,638 | 1.73% |
2023/6/30 | 10,009,500 | 10,183,100 | 173,638 | 0 | 173,638 | 1.73% |